BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)
Junho

Página 1

100000000	01	ATIVO			844.018 17	368.265 35	387.283 92	824.999 60		
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE			405.715 09	368.265 35	384.981 87	388.998 57		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			64.648 64	356.322 15	366.964 75	54.006 04		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			64.648 64	356.322 15	366.964 75	54.006 04		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			64.648 64	356.322 15	366.964 75	54.006 04		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	64.648 64 D	356.322 15	366.964 75	54.006 04	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			332.489 45	218 90	6.502 62	326.205 73		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			332.489 45	218 90	6.502 62	326.205 73		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			332.489 45	218 90	6.502 62	326.205 73		
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	332.286 83 D	16 28	6.300 00	326.003 11	D	
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	202 62 D	202 62	202 62	202 62	D	
115000000	01	ESTOQUES			8.577 00	11.724 30	11.514 50	8.786 80		
115600000	01	ALMOXARIFADO			8.577 00	11.724 30	11.514 50	8.786 80		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			8.577 00	11.724 30	11.514 50	8.786 80		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.185 20 D	4.319 00	4.188 10	3.316 10	D	
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.681 00 D	4.145 60	4.194 20	2.632 40	D	
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.710 80 D	3.259 70	3.132 20	2.838 30	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE			438.303 08	0 00	2.302 05	436.001 03		
123000000	01	IMOBILIZADO			438.303 08	0 00	2.302 05	436.001 03		
123100000	01	BENS MOVEIS			188.071 72	0 00	0 00	188.071 72		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			188.071 72	0 00	0 00	188.071 72		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			13.169 00	0 00	0 00	13.169 00		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15 00 D	0 00	0 00	15 00	D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	520 00 D	0 00	0 00	520 00	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	229 00 D	0 00	0 00	229 00	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.405 00 D	0 00	0 00	12.405 00	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA			67.579 52	0 00	0 00	67.579 52		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	67.579 52 D	0 00	0 00	67.579 52	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			72.877 00	0 00	0 00	72.877 00		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.638 00 D	0 00	0 00	5.638 00	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.239 00 D	0 00	0 00	67.239 00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			34.446 20	0 00	0 00	34.446 20		
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	34.446 20 D	0 00	0 00	34.446 20	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS			359.916 96	0 00	0 00	359.916 96		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			359.916 96	0 00	0 00	359.916 96		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL			359.916 96	0 00	0 00	359.916 96		
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	359.916 96 D	0 00	0 00	359.916 96	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			(109.685 60)	0 00	2.302 05	(111.987 65)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			(109.685 60)	0 00	2.302 05	(111.987 65)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			(109.685 60)	0 00	2.302 05	(111.987 65)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(9.323 34) C	0 00	44 17	(9.367 51)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(17.725 92) C	0 00	1.220 38	(18.946 30)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(62.641 52) C	0 00	692 27	(63.333 79)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(19.994 82) C	0 00	345 23	(20.340 05)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			(752.734 89)	325.720 56	325.648 01	(752.662 34)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE			(25.544 64)	325.720 56	325.648 01	(25.472 09)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0 00	173.159 50	173.159 50	0 00		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR			0 00	136.023 89	136.023 89	0 00		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0 00	136.023 89	136.023 89	0 00		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR			0 00	136.023 89	136.023 89	0 00		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0 00 C	135.413 47	135.413 47	0 00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0 00 C	610 42	610 42	0 00	C	
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0 00	12.253 35	12.253 35	0 00		
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-			0 00	12.253 35	12.253 35	0 00		

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0 00	24.882 26	24.882 26	0 00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0 00	698 60	698 60	0 00		
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0 00	698 60	698 60	0 00		
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0 00 C	698 60	698 60	0 00	C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0 00	24.183 66	24.183 66	0 00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0 00	24.183 66	24.183 66	0 00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0 00 C	24.183 66	24.183 66	0 00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0 00	43.876 30	43.876 30	0 00		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0 00	43.876 30	43.876 30	0 00		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0 00	43.876 30	43.876 30	0 00		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		0 00	43.876 30	43.876 30	0 00		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0 00 C	43.876 30	43.876 30	0 00	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(25.544 64)	108.684 76	108.612 21	(25.472 09)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		(25.544 64)	40.895 22	40.822 67	(25.472 09)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(25.544 64)	40.895 22	40.822 67	(25.472 09)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		(25.544 64)	40.895 22	40.822 67	(25.472 09)		
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(15.301 10) C	14.229 48	14.207 12	(15.278 74)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(10.135 77) C	8.997 57	8.947 39	(10.085 59)	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0 01 C	17.668 17	17.668 16	0 02	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(107 78) C	0 00	0 00	(107 78)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0 00	67.789 54	67.789 54	0 00		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0 00	67.789 54	67.789 54	0 00		
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0 00	12.289 54	12.289 54	0 00		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0 00 C	12.289 54	12.289 54	0 00	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0 00 C	55.500 00	55.500 00	0 00	C	
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		(727.190 25)	0 00	0 00	(727.190 25)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		(727.190 25)	0 00	0 00	(727.190 25)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(727.190 25)	0 00	0 00	(727.190 25)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		13.075.743 41	0 00	0 00	13.075.743 41		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		13.075.743 41 X	0 00	0 00	13.075.743 41	X	
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		(15.082.049 03)	0 00	0 00	(15.082.049 03)		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		(15.082.049 03) X	0 00	0 00	(15.082.049 03)	X	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.279.115 37	0 00	0 00	1.279.115 37		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		1.279.115 37 X	0 00	0 00	1.279.115 37	X	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.248.574 57	286.917 59	0 00	1.535.492 16		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		823.912 63	172.497 09	0 00	996.409 72		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		704.821 33	136.023 89	0 00	840.845 22		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		704.821 33	136.023 89	0 00	840.845 22		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		704.821 33	136.023 89	0 00	840.845 22		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		704.821 33	136.023 89	0 00	840.845 22		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P		294.979 55 D	56.804 82	0 00	351.784 37	D	
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P		1.108 65 D	1.108 65	0 00	2.217 30	D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P		7.860 80 D	0 00	0 00	7.860 80	D	
311210123	01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P		3.738 26 D	0 00	0 00	3.738 26	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P		9.634 07 D	610 42	0 00	10.244 49	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P		387.500 00 D	77.500 00	0 00	465.000 00	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		114.354 39	24.183 66	0 00	138.538 05		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		114.354 39	24.183 66	0 00	138.538 05		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -		114.354 39	24.183 66	0 00	138.538 05		

Junho

Página 2

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0 00 C	12.253 35	12.253 35	0 00 C	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF	SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	114.354 39 D	24.183 66	0 00	138.538 05 D	

Junho

Página 3

319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		4.736 91	12.289 54	0 00	17.026 45		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.736 91	12.289 54	0 00	17.026 45		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	4.736 91 D	12.289 54	0 00	17.026 45	D	
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		61.266 75	12.253 35	0 00	73.520 10		
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		24.645 00	4.929 00	0 00	29.574 00		
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS		0 00	4.929 00	0 00	4.929 00		
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0 00	4.929 00	0 00	4.929 00		
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0 00	4.929 00	0 00	4.929 00		
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	0 00 D	4.929 00	0 00	4.929 00	D	
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS		24.645 00	0 00	0 00	24.645 00		
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	24.645 00 D	0 00	0 00	24.645 00	D	
322000000	01	PENSÕES		36.621 75	7.324 35	0 00	43.946 10		
322900000	01	OUTRAS PENSÕES		36.621 75	7.324 35	0 00	43.946 10		
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	36.621 75 D	7.324 35	0 00	43.946 10	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		359.009 13	101.468 55	0 00	460.477 68		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		41.975 40	11.514 50	0 00	53.489 90		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		41.975 40	11.514 50	0 00	53.489 90		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		41.975 40	11.514 50	0 00	53.489 90		
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	14.889 00 D	4.194 20	0 00	19.083 20	D	
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.954 20 D	3.132 20	0 00	13.086 40	D	
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	2.615 00 D	107 00	0 00	2.722 00	D	
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	2.449 30 D	709 70	0 00	3.159 00	D	
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	10.867 50 D	2.885 20	0 00	13.752 70	D	
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	1.200 40 D	486 20	0 00	1.686 60	D	
332000000	01	SERVIÇOS		310.541 50	87.652 00	0 00	398.193 50		
332100000	01	DIÁRIAS		183.500 00	55.500 00	0 00	239.000 00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		183.500 00	55.500 00	0 00	239.000 00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	183.500 00 D	55.500 00	0 00	239.000 00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		13.676 00	3.493 00	0 00	17.169 00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		13.676 00	3.493 00	0 00	17.169 00		
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	13.676 00 D	3.493 00	0 00	17.169 00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		113.365 50	28.659 00	0 00	142.024 50		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		113.365 50	28.659 00	0 00	142.024 50		
332310500	01	PUBLICIDADE	P	15.700 00 D	5.560 00	0 00	21.260 00	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	5.670 00 D	0 00	0 00	5.670 00	D	
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	11.387 00 D	3.169 00	0 00	14.556 00	D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	4.072 50 D	0 00	0 00	4.072 50	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	55.773 00 D	7.430 00	0 00	63.203 00	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	8.500 00 D	3.600 00	0 00	12.100 00	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	12.263 00 D	8.900 00	0 00	21.163 00	D	
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.492 23	2.302 05	0 00	8.794 28		
333100000	01	DEPRECIAÇÃO		6.492 23	2.302 05	0 00	8.794 28		
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		6.492 23	2.302 05	0 00	8.794 28		
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		6.492 23	2.302 05	0 00	8.794 28		
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	6.492 23 D	2.302 05	0 00	8.794 28	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.348 28	0 00	0 00	2.348 28		
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		2.348 28	0 00	0 00	2.348 28		
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.348 28	0 00	0 00	2.348 28		
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	2.348 28 D	0 00	0 00	2.348 28	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		2.037 78	698 60	0 00	2.736 38		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		2.037 78	698 60	0 00	2.736 38		
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		2.037 78	698 60	0 00	2.736 38		
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		2.037 78	698 60	0 00	2.736 38		
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	2.037 78 D	698 60	0 00	2.736 38	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(1.339.857 85)	0 00	267.971 57	(1.607.829 42)		
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(1.339.857 85)	0 00	267.971 57	(1.607.829 42)		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(1.339.857 85)	0 00	267.971 57	(1.607.829 42)		
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(1.339.857 85)	0 00	267.971 57	(1.607.829 42)		
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A							

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Junho

Página 4

451120000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(1.339.857 85)	0 00	267.971 57	(1.607.829 42)		
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	(1.339.857 85) C	0 00	267.971 57	(1.607.829 42)	C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		5.180.769 50	239.180 78	23.114 00	5.396.836 28		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		5.180.769 50	239.180 78	23.114 00	5.396.836 28		
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		5.180.769 50	239.180 78	23.114 00	5.396.836 28		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.178.000 00	23.114 00	23.114 00	3.178.000 00		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		3.178.000 00	0 00	0 00	3.178.000 00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	3.178.000 00 D	0 00	0 00	3.178.000 00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		222.544 00	11.557 00	0 00	234.101 00		
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	222.544 00 D	11.557 00	0 00	234.101 00	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0 00	11.557 00	11.557 00	0 00		
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	222.544 00 D	11.557 00	0 00	234.101 00	D	
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(222.544 00) X	0 00	11.557 00	(234.101 00)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		(222.544 00)	0 00	11.557 00	(234.101 00)		
		DOTAÇÃO							
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(222.544 00) C	0 00	11.557 00	(234.101 00)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.002.769 50	216.066 78	0 00	2.218.836 28		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.002.769 50	216.066 78	0 00	2.218.836 28		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		2.002.769 50	216.066 78	0 00	2.218.836 28		
		EMPENHO							
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.057.410 60 D	216.066 78	0 00	2.273.477 38	D	
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(54.641 10) C	0 00	0 00	(54.641 10)	C	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		(5.180.769 50)	1.366.925 14	1.582.991 92	(5.396.836 28)		
		E ORÇAMENTO							
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(5.180.769 50)	1.366.925 14	1.582.991 92	(5.396.836 28)		
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		(5.180.769 50)	1.366.925 14	1.582.991 92	(5.396.836 28)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(3.178.000 00)	797.274 46	797.274 46	(3.178.000 00)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.175.230 50) C	227.623 78	11.557 00	(959.163 72)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		(2.002.769 50)	569.650 68	785.717 46	(2.218.836 28)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(711.110 56) C	284.825 34	216.066 78	(642.352 00)	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0 00 C	284.825 34	284.825 34	0 00	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.291.658 94) C	0 00	284.825 34	(1.576.484 28)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		(2.002.769 50)	569.650 68	785.717 46	(2.218.836 28)		
		ORÇAMENTÁRIA							
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		(2.002.769 50)	569.650 68	785.717 46	(2.218.836 28)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(2.002.769 50)	569.650 68	785.717 46	(2.218.836 28)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(711.110 56) C	284.825 34	216.066 78	(642.352 00)	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0 00 C	284.825 34	284.825 34	0 00	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.291.658 94) C	0 00	284.825 34	(1.576.484 28)	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		2.623.684 40	356.541 05	47.746 81	2.932.478 64		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		742.827 84	0 00	0 00	742.827 84		
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		742.827 84	0 00	0 00	742.827 84		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		742.827 84	0 00	0 00	742.827 84		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		742.827 84	0 00	0 00	742.827 84		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	487.726 54 D	0 00	0 00	487.726 54	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	44.340 00 D	0 00	0 00	44.340 00	D	
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	210.761 30 D	0 00	0 00	210.761 30	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.880.856 56	356.541 05	47.746 81	2.189.650 80		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.880.856 56	356.541 05	47.746 81	2.189.650 80		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.880.856 56	356.541 05	47.746 81	2.189.650 80		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.548.367 11 D	315.296 86	218 90	1.863.445 07	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	332.489 45 D	41.244 19	47.527 91	326.205 73	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		(2.623.684 40)	1.198.161 13	1.506.955 37	(2.932.478 64)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(742.827 84)	38.976 30	38.976 30	(742.827 84)		
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(742.827 84)	38.976 30	38.976 30	(742.827 84)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(742.827 84)	38.976 30	38.976 30	(742.827 84)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(742.827 84)	38.976 30	38.976 30	(742.827 84)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(487.726 54)	23.652 00	23.652 00	(487.726 54)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	(374.085 04) C	23.652 00	0 00	(350.433 04)	C	
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	(113.641 50) C	0 00	23.652 00	(137.293 50)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		(44.340 00)	3.600 00	3.600 00	(44.340 00)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	(35.840 00) C	3.600 00	0 00	(32.240 00)	C	
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	(8.500 00) C	0 00	3.600 00	(12.100 00)	C	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		(210.761 30)	11.724 30	11.724 30	(210.761 30)		
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	(119.209 30) C	11.724 30	0 00	(107.485 00)	C	
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C	(91.552 00) C	0 00	11.724 30	(103.276 30)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(1.880.856 56)	1.159.184 83	1.467.979 07	(2.189.650 80)		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.880.856 56)	1.159.184 83	1.467.979 07	(2.189.650 80)	

Junho

Página 5

821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(1.880.856 56)	1.159.184 83	1.467.979 07	(2.189.650 80)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		339.517 11	548.638 93	600.543 72	287.612 32		
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	339.517 11 X	548.638 93	600.543 72	287.612 32	X	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(711.110 56)	284.825 34	216.066 78	(642.352 00)		
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(711.110 56) C	284.825 34	216.066 78	(642.352 00)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(25.544 64)	325.720 56	325.648 01	(25.472 09)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0 00 C	284.825 34	284.825 34	0 00	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(25.544 64) C	40.895 22	40.822 67	(25.472 09)	C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		(1.483.718 47)	0 00	325.720 56	(1.809.439 03)		
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.291.658 94) C	0 00	284.825 34	(1.576.484 28)	C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(192.059 53) C	0 00	40.895 22	(232.954 75)	C	
0,00	4.141.711,60	4.141.711,60	0,00	

 	

ELTON GONÇALVES LIMA PRESIDENTE 407.755.262-15

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 009773/O-3