CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Maio Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 01 ATIVO 01 ATIVO CIRCULANTE 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 843.410 67 403.877 64 59.942 84 59.942 84 59.942 84 362.834 19 362.834 19 350.634 67 350.634 67 350.634 67 362.226 69 360.996 74 345.928 87 345.928 87 345.928 87 844.018 17 405.715 09 64.648 64 64.648 64 64.648 64 111110200 (2) 01 CONTA ÚNICA P F 59.942 84 D 350.634 67 345.928 87 64.648 64 D 113000000 113800000 113810000 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 332.989 45 332.989 45 332.989 45 202 62 202 62 202 62 702 62 702 62 702 62 332.489 45 332.489 45 332.489 45 113810600 (6) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 332.786 83 D 0 00 500 00 332.286 83 D 113810800 (6) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO 202 62 D 202 62 202 62 202 62 D 115000000 115600000 115610000 01 ESTOQUES 01 ALMOXARIFADO 01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 10.945 35 10.945 35 10.945 35 11.996 90 11.996 90 11.996 90 14.365 25 14.365 25 14.365 25 8.577 00 8.577 00 8.577 00 115610100 115610200 115610700 01 MATERIAL DE CONSUMO 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 4.485 80 D P P 2.750 65 D P P 3.708 90 D 4.395 30 4.064 40 3.537 20 5.695 90 4.134 05 4.535 30 3.185 20 D 2.681 00 D 2.710 80 D 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE 01 IMOBILIZADO 01 BENS MOVEIS 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 439.533 03 439.533 03 188.071 72 188.071 72 13.169 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.229 95 1.229 95 0 00 0 00 0 00 438.303 08 438.303 08 188.071 72 188.071 72 13.169 00 123110102 123110105 123110108 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 01 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 15 00 D 520 00 D 229 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 15 00 D 520 00 D 229 00 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 12.405 00 D 0 00 0 00 12.405 00 D 123110200 01 BENS DE INFORMÁTICA 67.579 52 0 00 0 00 67.579 52 123110201 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 67.579 52 D 0 00 0 00 67.579 52 D 123110300 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 72.877 00 0 00 0 00 72.877 00 123110301 123110303 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 5.638 00 D P P 67.239 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 5.638 00 D 67.239 00 D 123110400 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 34.446 20 0 00 0 00 34.446 20 123110405 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 34.446 20 D 0 00 0 00 34.446 20 D 123200000 123210000 123210100 01 BENS IMÓVEIS 01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 BENS DE USO ESPECIAL 359.916 96 359.916 96 359.916 96 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 359.916 96 359.916 96 359.916 96 123210198 01 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 359.916 96 D 0 00 0 00 359.916 96 D 123800000 123810000 123810100 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (108.455 65) (108.455 65) (108.455 65) 0 00 0 00 0 00 1.229 95 1.229 95 1.229 95 (109.685 60) (109.685 60) (109.685 60) 123810101 123810102 123810103 123810104 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (9.279 17) C (17.517 68) C (61.949 25) C (19.709 55) C 0 00 0 00 0 00 0 00 44 17 208 24 692 27 285 27 (9.323 34) C (17.725 92) C (62.641 52) C (19.994 82) C 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 PASSIVO CIRCULANTE 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 01 PESSOAL A PAGAR (752.577 65) (25.387 40) 0 00 0 00 0 00 0 00 304.644 70 304.644 70 177.193 10 140.099 28 140.099 28 140.099 28 304.801 94 304.801 94 177.193 10 140.099 28 140.099 28 140.099 28 (752.734 89) (25.544 64) 0 00 0 00 0 00 0 00 211110101 211110103 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 01 FÉRIAS P F 0 00 C 0 00 C 138.084 05 2.015 23 138.084 05 2.015 23 0 00 C 0 00 C 211200000 211210000 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 12.253 35 12.253 35 12.253 35 12.253 35 0 00 0 00 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Maio Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 211210100 01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 0 00 C 12.253 35 12.253 35 0 00 C 211400000 211410000 211410100 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0 00 24.840 47 669 00 669 00 24.840 47 669 00 669 00 0 00 0 00 0 00 211410103 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP F OU CONTRIBUINTES AVULSOS 0 00 C 669 00 669 00 0 00 C 211430000 211430100 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 24.171 47 24.171 47 24.171 47 24.171 47 0 00 0 00 211430101 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 0 00 C 24.171 47 24.171 47 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS 0 00 0 00 0 00 0 00 47.212 68 47.212 68 47.212 68 47.212 68 47.212 68 47.212 68 47.212 68 47.212 68 0 00 0 00 0 00 0 00 213110101 (16)01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0 00 C 47.212 68 47.212 68 0 00 C 218000000 218800000 218810000 218810100 01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 VALORES RESTITUÍVEIS 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 01 CONSIGNAÇÕES (25.387 40) (25.387 40) (25.387 40) (25.387 40) 80.238 92 40.721 69 40.721 69 40.721 69 80.396 16 40.878 93 40.878 93 40.878 93 (25.544 64) (25.544 64) (25.544 64) (25.544 64) 218810102 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (15.246 18) C 14.158 28 14.213 20 (15.301 10) C 218810104 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (10.033 45) C 8.895 25 8.997 57 (10.135 77) C 218810115 218810199 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 01 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 0 01 C (107 78) C 17.668 16 0 00 17.668 16 0 00 0 01 C (107 78) C 218900000 218910000 218910100 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 00 0 00 0 00 39.517 23 39.517 23 2.017 23 39.517 23 39.517 23 2.017 23 0 00 0 00 0 00 218910101 218910200 (11)01 (11)01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES DIARIAS A PAGAR P F 0 00 C P F 0 00 C 2.017 23 37.500 00 2.017 23 37.500 00 0 00 C 0 00 C 218919800 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 230000000 237000000 237100000 237110000 01 PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 RESULTADOS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (727.190 25) (727.190 25) (727.190 25) 13.075.743 41 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (727.190 25) (727.190 25) (727.190 25) 13.075.743 41 237110100 237110200 237110300 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P 13.075.743 41 X P 0 00 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 13.075.743 41 X 0 00 X 237120000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (15.082.049 03) 0 00 0 00 (15.082.049 03) 237120100 237120200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (15.082.049 03) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (15.082.049 03) X 237130000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 1.279.115 37 0 00 0 00 1.279.115 37 237130100 237130200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 1.279.115 37 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 1.279.115 37 X 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 01 PESSOAL E ENCARGOS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 981.053 26 657.624 65 564.722 05 564.722 05 564.722 05 564.722 05 267.521 31 166.287 98 140.099 28 140.099 28 140.099 28 140.099 28 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.248.574 57 823.912 63 704.821 33 704.821 33 704.821 33 704.821 33 311210101 311210116 311210118 311210123 311210124 311210131 01 VENCIMENTOS E SALARIOS P 01 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P 01 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO P 01 FERIAS - ABONO PECUNIARIO P 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 01 SUBSÍDIOS P 237.836 79 D 1.108 65 D 6.288 64 D 1.869 13 D 7.618 84 D 310.000 00 D 57.142 76 0 00 1.572 16 1.869 13 2.015 23 77.500 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 294.979 55 D 1.108 65 D 7.860 80 D 3.738 26 D 9.634 07 D 387.500 00 D 312000000 312200000 312230000 01 ENCARGOS PATRONAIS 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 90.182 92 90.182 92 90.182 92 24.171 47 24.171 47 24.171 47 0 00 0 00 0 00 114.354 39 114.354 39 114.354 39 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Maio Página 3 C O N T A 312230100 E N T. 01 T I T U L O S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS GR/ISF P SALDO ANTERIOR 90.182 92 D DÉBITO 24.171 47 CRÉDITO 0 00 SALDO ATUAL D_C 114.354 39 D 319000000 319100000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.719 68 2.719 68 2.017 23 2.017 23 0 00 0 00 4.736 91 4.736 91 319110000 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 2.719 68 D 2.017 23 0 00 4.736 91 D 320000000 321000000 321900000 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 01 OUTRAS APOSENTADORIAS 49.013 40 19.716 00 19.716 00 12.253 35 4.929 00 4.929 00 0 00 0 00 0 00 61.266 75 24.645 00 24.645 00 321910000 01 OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO P 19.716 00 D 4.929 00 0 00 24.645 00 D 322000000 322900000 01 PENSÕES 01 OUTRAS PENSÕES 29.297 40 29.297 40 7.324 35 7.324 35 0 00 0 00 36.621 75 36.621 75 322910000 01 OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO P 29.297 40 D 7.324 35 0 00 36.621 75 D 330000000 331000000 331100000 331110000 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 01 CONSUMO DE MATERIAL 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 270.728 93 27.610 15 27.610 15 27.610 15 88.280 20 14.365 25 14.365 25 14.365 25 0 00 0 00 0 00 0 00 359.009 13 41.975 40 41.975 40 41.975 40 331110600 331111600 331111700 331112100 331112200 331112600 01 GENEROS ALIMENTAÇÃO P 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P 01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA P 01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P HIGIENIZAÇÃO 01 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P 10.754 95 D 5.418 90 D 1.480 00 D 1.709 10 D 7.504 40 D 742 80 D 4.134 05 4.535 30 1.135 00 740 20 3.363 10 457 60 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 14.889 00 D 9.954 20 D 2.615 00 D 2.449 30 D 10.867 50 D 1.200 40 D 332000000 332100000 332110000 01 SERVIÇOS 01 DIÁRIAS 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 237.856 50 146.000 00 146.000 00 72.685 00 37.500 00 37.500 00 0 00 0 00 0 00 310.541 50 183.500 00 183.500 00 332110100 01 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 146.000 00 D 37.500 00 0 00 183.500 00 D 332200000 332210000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 10.183 00 10.183 00 3.493 00 3.493 00 0 00 0 00 13.676 00 13.676 00 332210100 01 CONSULTORIA E ASSESSORIA P 10.183 00 D 3.493 00 0 00 13.676 00 D 332300000 332310000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 81.673 50 81.673 50 31.692 00 31.692 00 0 00 0 00 113.365 50 113.365 50 332310500 332310600 332310900 332314600 332315100 332315600 332319900 01 PUBLICIDADE P 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 01 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P 01 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P 01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P 01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 13.540 00 D 5.670 00 D 5.598 00 D 4.072 50 D 40.693 00 D 4.100 00 D 8.000 00 D 2.160 00 0 00 5.789 00 0 00 15.080 00 4.400 00 4.263 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 15.700 00 D 5.670 00 D 11.387 00 D 4.072 50 D 55.773 00 D 8.500 00 D 12.263 00 D 333000000 333100000 333110000 333110100 01 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 01 DEPRECIAÇÃO 01 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 01 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 5.262 28 5.262 28 5.262 28 5.262 28 1.229 95 1.229 95 1.229 95 1.229 95 0 00 0 00 0 00 0 00 6.492 23 6.492 23 6.492 23 6.492 23 333110101 01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 5.262 28 D 1.229 95 0 00 6.492 23 D 340000000 349000000 349900000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.348 28 2.348 28 2.348 28 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2.348 28 2.348 28 2.348 28 349910000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 2.348 28 D 0 00 0 00 2.348 28 D 370000000 372000000 372900000 372910000 01 TRIBUTÁRIAS 01 CONTRIBUIÇÕES 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 1.338 00 1.338 00 1.338 00 1.338 00 699 78 699 78 699 78 699 78 0 00 0 00 0 00 0 00 2.037 78 2.037 78 2.037 78 2.037 78 372919900 01 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P 1.338 00 D 699 78 0 00 2.037 78 D 400000000 450000000 451000000 451100000 451120000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (1.071.886 28) (1.071.886 28) (1.071.886 28) (1.071.886 28) (1.071.886 28) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 267.971 57 267.971 57 267.971 57 267.971 57 267.971 57 (1.339.857 85) (1.339.857 85) (1.339.857 85) (1.339.857 85) (1.339.857 85) 451120200 01 REPASSE RECEBIDO P (1.071.886 28) C 0 00 267.971 57 (1.339.857 85) C 500000000 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4.957.171 32 287.056 18 63.458 00 5.180.769 50 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Maio Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 520000000 522000000 522100000 522110000 01 ORÇAMENTO APROVADO 01 FIXAÇÃO DA DESPESA 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 DOTAÇÃO INICIAL 4.957.171 32 4.957.171 32 3.178.000 00 3.178.000 00 287.056 18 287.056 18 63.458 00 0 00 63.458 00 63.458 00 63.458 00 0 00 5.180.769 50 5.180.769 50 3.178.000 00 3.178.000 00 522110100 (4) 01 CREDITO INICIAL O 3.178.000 00 D 0 00 0 00 3.178.000 00 D 522120000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 190.815 00 31.729 00 0 00 222.544 00 522120100 (4) 01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 190.815 00 D 31.729 00 0 00 222.544 00 D 522130000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 31.729 00 31.729 00 0 00 522130300 (4) 01 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 190.815 00 D 31.729 00 0 00 222.544 00 D 522139900 (4) 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (190.815 00) X 0 00 31.729 00 (222.544 00) X 522190000 01 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (190.815 00) 0 00 31.729 00 (222.544 00) 522190400 (4) 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (190.815 00) C 0 00 31.729 00 (222.544 00) C 522900000 522920000 522920100 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMPENHOS POR EMISSÃO 01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 1.779.171 32 1.779.171 32 1.779.171 32 223.598 18 223.598 18 223.598 18 0 00 0 00 0 00 2.002.769 50 2.002.769 50 2.002.769 50 522920101 (7) 01 EMISSAO DE EMPENHOS O 1.833.812 42 D 223.598 18 0 00 2.057.410 60 D 522920103 (7) 01 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS O (54.641 10) C 0 00 0 00 (54.641 10) C 600000000 620000000 622000000 622100000 01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 01 EXECUÇÃO DA DESPESA 01 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (4.957.171 32) (4.957.171 32) (4.957.171 32) (3.178.000 00) 1.311.019 22 1.311.019 22 1.311.019 22 783.173 20 1.534.617 40 1.534.617 40 1.534.617 40 783.173 20 (5.180.769 50) (5.180.769 50) (5.180.769 50) (3.178.000 00) 622110000 (4) 01 CREDITO DISPONÍVEL O (1.398.828 68) C 255.327 18 31.729 00 (1.175.230 50) C 622130000 01 CREDITO UTILIZADO (1.779.171 32) 527.846 02 751.444 20 (2.002.769 50) 622130100 622130300 622130400 (4) 01 (4) 01 (4) 01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (751.435 39) C O 0 00 C O (1.027.735 93) C 263.923 01 263.923 01 0 00 223.598 18 263.923 01 263.923 01 (711.110 56) C 0 00 C (1.291.658 94) C 622900000 622920000 622920100 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMISSAO DE EMPENHO 01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (1.779.171 32) (1.779.171 32) (1.779.171 32) 527.846 02 527.846 02 527.846 02 751.444 20 751.444 20 751.444 20 (2.002.769 50) (2.002.769 50) (2.002.769 50) 622920101 622920103 622920104 (7) 01 (7) 01 (7) 01 EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (751.435 39) C O 0 00 C O (1.027.735 93) C 263.923 01 263.923 01 0 00 223.598 18 263.923 01 263.923 01 (711.110 56) C 0 00 C (1.291.658 94) C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 01 CONTROLES DEVEDORES 01 ATOS POTENCIAIS 01 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.232.835 86 660.829 80 660.829 80 660.829 80 660.829 80 432.835 33 81.998 04 81.998 04 81.998 04 81.998 04 41.986 79 0 00 0 00 0 00 0 00 2.623.684 40 742.827 84 742.827 84 742.827 84 742.827 84 712310200 712310300 712310400 (13)01 (13)01 (13)01 CONTRATOS DE SERVIÇOS C CONTRATOS DE ALUGUÉIS C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 456.029 00 D 44.340 00 D 160.460 80 D 31.697 54 0 00 50.300 50 0 00 0 00 0 00 487.726 54 D 44.340 00 D 210.761 30 D 720000000 721000000 721100000 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.572.006 06 1.572.006 06 1.572.006 06 350.837 29 350.837 29 350.837 29 41.986 79 41.986 79 41.986 79 1.880.856 56 1.880.856 56 1.880.856 56 721110000 721130000 (1) 01 (1) 01 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 1.239.016 61 D C 332.989 45 D 309.553 12 41.284 17 202 62 41.784 17 1.548.367 11 D 332.489 45 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 01 CONTROLES CREDORES 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS (2.232.835 86) (660.829 80) (660.829 80) (660.829 80) (660.829 80) (456.029 00) 1.145.257 59 47.181 90 47.181 90 47.181 90 47.181 90 30.785 00 1.536.106 13 129.179 94 129.179 94 129.179 94 129.179 94 62.482 54 (2.623.684 40) (742.827 84) (742.827 84) (742.827 84) (742.827 84) (487.726 54) 812310201 812310202 (13)01 (13)01 A EXECUTAR EXECUTADOS C (373.172 50) C C (82.856 50) C 30.785 00 0 00 31.697 54 30.785 00 (374.085 04) C (113.641 50) C 812310300 01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (44.340 00) 4.400 00 4.400 00 (44.340 00) 812310301 812310302 (13)01 (13)01 A EXECUTAR EXECUTADOS C (40.240 00) C C (4.100 00) C 4.400 00 0 00 0 00 4.400 00 (35.840 00) C (8.500 00) C 812310400 01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (160.460 80) 11.996 90 62.297 40 (210.761 30) 812310401 812310402 (13)01 (13)01 A EXECUTAR EXECUTADOS C (80.905 70) C C (79.555 10) C 11.996 90 0 00 50.300 50 11.996 90 (119.209 30) C (91.552 00) C 820000000 821000000 821100000 821110000 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE (1.572.006 06) (1.572.006 06) (1.572.006 06) 383.890 50 1.098.075 69 1.098.075 69 1.098.075 69 529.507 98 1.406.926 19 1.406.926 19 1.406.926 19 573.881 37 (1.880.856 56) (1.880.856 56) (1.880.856 56) 339.517 11 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Maio Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S RECURSOS GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 383.890 50 X 529.507 98 573.881 37 339.517 11 X 821120000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (751.435 39) 263.923 01 223.598 18 (711.110 56) 821120100 (1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (751.435 39) C 263.923 01 223.598 18 (711.110 56) C 821130000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (25.387 40) 304.644 70 304.801 94 (25.544 64) 821130100 (1) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 0 00 C 263.923 01 263.923 01 0 00 C 821130200 (1) 01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (25.387 40) C 40.721 69 40.878 93 (25.544 64) C 821140000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (1.179.073 77) 0 00 304.644 70 (1.483.718 47) 821140100 821140200 (1) 01 (1) 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (1.027.735 93) C (151.337 84) C 0 00 0 00 263.923 01 40.721 69 (1.291.658 94) C (192.059 53) C 0,00 4.111.168,52 4.111.168,52 0,00 ELTON GONÇALVES LIMA PRESIDENTE 407.755.262-15 SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 009773/O-3