BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)
Maio

Página 1

100000000	01	ATIVO			843.410 67	362.834 19	362.226 69	844.018 17		
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE			403.877 64	362.834 19	360.996 74	405.715 09		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			59.942 84	350.634 67	345.928 87	64.648 64		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			59.942 84	350.634 67	345.928 87	64.648 64		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			59.942 84	350.634 67	345.928 87	64.648 64		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	59.942 84 D	350.634 67	345.928 87	64.648 64	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			332.989 45	202 62	702 62	332.489 45		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			332.989 45	202 62	702 62	332.489 45		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			332.989 45	202 62	702 62	332.489 45		
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	332.786 83 D	0 00	500 00	332.286 83	D	
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	202 62 D	202 62	202 62	202 62	D	
115000000	01	ESTOQUES			10.945 35	11.996 90	14.365 25	8.577 00		
115600000	01	ALMOXARIFADO			10.945 35	11.996 90	14.365 25	8.577 00		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			10.945 35	11.996 90	14.365 25	8.577 00		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.485 80 D	4.395 30	5.695 90	3.185 20	D	
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.750 65 D	4.064 40	4.134 05	2.681 00	D	
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.708 90 D	3.537 20	4.535 30	2.710 80	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE			439.533 03	0 00	1.229 95	438.303 08		
123000000	01	IMOBILIZADO			439.533 03	0 00	1.229 95	438.303 08		
123100000	01	BENS MOVEIS			188.071 72	0 00	0 00	188.071 72		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			188.071 72	0 00	0 00	188.071 72		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			13.169 00	0 00	0 00	13.169 00		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15 00 D	0 00	0 00	15 00	D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	520 00 D	0 00	0 00	520 00	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	229 00 D	0 00	0 00	229 00	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.405 00 D	0 00	0 00	12.405 00	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA			67.579 52	0 00	0 00	67.579 52		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	67.579 52 D	0 00	0 00	67.579 52	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			72.877 00	0 00	0 00	72.877 00		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.638 00 D	0 00	0 00	5.638 00	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.239 00 D	0 00	0 00	67.239 00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			34.446 20	0 00	0 00	34.446 20		
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	34.446 20 D	0 00	0 00	34.446 20	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS			359.916 96	0 00	0 00	359.916 96		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			359.916 96	0 00	0 00	359.916 96		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL			359.916 96	0 00	0 00	359.916 96		
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	359.916 96 D	0 00	0 00	359.916 96	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			(108.455 65)	0 00	1.229 95	(109.685 60)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			(108.455 65)	0 00	1.229 95	(109.685 60)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			(108.455 65)	0 00	1.229 95	(109.685 60)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(9.279 17) C	0 00	44 17	(9.323 34)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(17.517 68) C	0 00	208 24	(17.725 92)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(61.949 25) C	0 00	692 27	(62.641 52)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(19.709 55) C	0 00	285 27	(19.994 82)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			(752.577 65)	304.644 70	304.801 94	(752.734 89)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE			(25.387 40)	304.644 70	304.801 94	(25.544 64)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0 00	177.193 10	177.193 10	0 00		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR			0 00	140.099 28	140.099 28	0 00		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0 00	140.099 28	140.099 28	0 00		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR			0 00	140.099 28	140.099 28	0 00		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0 00 C	138.084 05	138.084 05	0 00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0 00 C	2.015 23	2.015 23	0 00	C	
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0 00	12.253 35	12.253 35	0 00		
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-			0 00	12.253 35	12.253 35	0 00		

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0 00	24.840 47	24.840 47	0 00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0 00	669 00	669 00	0 00		
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0 00	669 00	669 00	0 00		
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0 00 C	669 00	669 00	0 00	C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0 00	24.171 47	24.171 47	0 00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0 00	24.171 47	24.171 47	0 00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0 00 C	24.171 47	24.171 47	0 00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0 00	47.212 68	47.212 68	0 00		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0 00	47.212 68	47.212 68	0 00		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0 00	47.212 68	47.212 68	0 00		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		0 00	47.212 68	47.212 68	0 00		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0 00 C	47.212 68	47.212 68	0 00	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(25.387 40)	80.238 92	80.396 16	(25.544 64)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		(25.387 40)	40.721 69	40.878 93	(25.544 64)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(25.387 40)	40.721 69	40.878 93	(25.544 64)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		(25.387 40)	40.721 69	40.878 93	(25.544 64)		
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(15.246 18) C	14.158 28	14.213 20	(15.301 10)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(10.033 45) C	8.895 25	8.997 57	(10.135 77)	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0 01 C	17.668 16	17.668 16	0 01	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(107 78) C	0 00	0 00	(107 78)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0 00	39.517 23	39.517 23	0 00		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0 00	39.517 23	39.517 23	0 00		
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0 00	2.017 23	2.017 23	0 00		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0 00 C	2.017 23	2.017 23	0 00	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0 00 C	37.500 00	37.500 00	0 00	C	
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		(727.190 25)	0 00	0 00	(727.190 25)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		(727.190 25)	0 00	0 00	(727.190 25)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(727.190 25)	0 00	0 00	(727.190 25)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		13.075.743 41	0 00	0 00	13.075.743 41		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		13.075.743 41 X	0 00	0 00	13.075.743 41	X	
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		(15.082.049 03)	0 00	0 00	(15.082.049 03)		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		(15.082.049 03) X	0 00	0 00	(15.082.049 03)	X	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.279.115 37	0 00	0 00	1.279.115 37		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		1.279.115 37 X	0 00	0 00	1.279.115 37	X	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		981.053 26	267.521 31	0 00	1.248.574 57		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		657.624 65	166.287 98	0 00	823.912 63		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		564.722 05	140.099 28	0 00	704.821 33		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		564.722 05	140.099 28	0 00	704.821 33		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		564.722 05	140.099 28	0 00	704.821 33		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		564.722 05	140.099 28	0 00	704.821 33		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P		237.836 79 D	57.142 76	0 00	294.979 55	D	
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P		1.108 65 D	0 00	0 00	1.108 65	D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P		6.288 64 D	1.572 16	0 00	7.860 80	D	
311210123	01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P		1.869 13 D	1.869 13	0 00	3.738 26	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P		7.618 84 D	2.015 23	0 00	9.634 07	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P		310.000 00 D	77.500 00	0 00	387.500 00	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		90.182 92	24.171 47	0 00	114.354 39		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		90.182 92	24.171 47	0 00	114.354 39		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -		90.182 92	24.171 47	0 00	114.354 39		

Maio

Página 2

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0 00 C	12.253 35	12.253 35	0 00 C	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF	SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	90.182 92 D	24.171 47	0 00	114.354 39 D	

Maio

Página 3

319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.719 68	2.017 23	0 00	4.736 91		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.719 68	2.017 23	0 00	4.736 91		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	2.719 68 D	2.017 23	0 00	4.736 91	D	
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		49.013 40	12.253 35	0 00	61.266 75		
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		19.716 00	4.929 00	0 00	24.645 00		
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS		19.716 00	4.929 00	0 00	24.645 00		
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	19.716 00 D	4.929 00	0 00	24.645 00	D	
322000000	01	PENSÕES		29.297 40	7.324 35	0 00	36.621 75		
322900000	01	OUTRAS PENSÕES		29.297 40	7.324 35	0 00	36.621 75		
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	29.297 40 D	7.324 35	0 00	36.621 75	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		270.728 93	88.280 20	0 00	359.009 13		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		27.610 15	14.365 25	0 00	41.975 40		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		27.610 15	14.365 25	0 00	41.975 40		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		27.610 15	14.365 25	0 00	41.975 40		
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	10.754 95 D	4.134 05	0 00	14.889 00	D	
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.418 90 D	4.535 30	0 00	9.954 20	D	
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.480 00 D	1.135 00	0 00	2.615 00	D	
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	1.709 10 D	740 20	0 00	2.449 30	D	
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	7.504 40 D	3.363 10	0 00	10.867 50	D	
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	742 80 D	457 60	0 00	1.200 40	D	
332000000	01	SERVIÇOS		237.856 50	72.685 00	0 00	310.541 50		
332100000	01	DIÁRIAS		146.000 00	37.500 00	0 00	183.500 00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		146.000 00	37.500 00	0 00	183.500 00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	146.000 00 D	37.500 00	0 00	183.500 00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		10.183 00	3.493 00	0 00	13.676 00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		10.183 00	3.493 00	0 00	13.676 00		
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	10.183 00 D	3.493 00	0 00	13.676 00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		81.673 50	31.692 00	0 00	113.365 50		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		81.673 50	31.692 00	0 00	113.365 50		
332310500	01	PUBLICIDADE	P	13.540 00 D	2.160 00	0 00	15.700 00	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	5.670 00 D	0 00	0 00	5.670 00	D	
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	5.598 00 D	5.789 00	0 00	11.387 00	D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	4.072 50 D	0 00	0 00	4.072 50	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	40.693 00 D	15.080 00	0 00	55.773 00	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	4.100 00 D	4.400 00	0 00	8.500 00	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	8.000 00 D	4.263 00	0 00	12.263 00	D	
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.262 28	1.229 95	0 00	6.492 23		
333100000	01	DEPRECIAÇÃO		5.262 28	1.229 95	0 00	6.492 23		
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		5.262 28	1.229 95	0 00	6.492 23		
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		5.262 28	1.229 95	0 00	6.492 23		
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	5.262 28 D	1.229 95	0 00	6.492 23	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.348 28	0 00	0 00	2.348 28		
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		2.348 28	0 00	0 00	2.348 28		
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.348 28	0 00	0 00	2.348 28		
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	2.348 28 D	0 00	0 00	2.348 28	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		1.338 00	699 78	0 00	2.037 78		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		1.338 00	699 78	0 00	2.037 78		
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		1.338 00	699 78	0 00	2.037 78		
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.338 00	699 78	0 00	2.037 78		
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	1.338 00 D	699 78	0 00	2.037 78	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(1.071.886 28)	0 00	267.971 57	(1.339.857 85)		
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(1.071.886 28)	0 00	267.971 57	(1.339.857 85)		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(1.071.886 28)	0 00	267.971 57	(1.339.857 85)		
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(1.071.886 28)	0 00	267.971 57	(1.339.857 85)		
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(1.071.886 28)	0 00	267.971 57	(1.339.857 85)		
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	(1.071.886 28) C	0 00	267.971 57	(1.339.857 85)	C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.957.171 32	287.056 18	63.458 00	5.180.769 50		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Página 4

520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		4.957.171 32	287.056 18	63.458 00	5.180.769 50		
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.957.171 32	287.056 18	63.458 00	5.180.769 50		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.178.000 00	63.458 00	63.458 00	3.178.000 00		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		3.178.000 00	0 00	0 00	3.178.000 00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	3.178.000 00 D	0 00	0 00	3.178.000 00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		190.815 00	31.729 00	0 00	222.544 00		
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	190.815 00 D	31.729 00	0 00	222.544 00	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0 00	31.729 00	31.729 00	0 00		
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	190.815 00 D	31.729 00	0 00	222.544 00	D	
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(190.815 00) X	0 00	31.729 00	(222.544 00)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		(190.815 00)	0 00	31.729 00	(222.544 00)		
		DOTAÇÃO							
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(190.815 00) C	0 00	31.729 00	(222.544 00)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.779.171 32	223.598 18	0 00	2.002.769 50		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.779.171 32	223.598 18	0 00	2.002.769 50		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		1.779.171 32	223.598 18	0 00	2.002.769 50		
		EMPENHO							
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.833.812 42 D	223.598 18	0 00	2.057.410 60	D	
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(54.641 10) C	0 00	0 00	(54.641 10)	C	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		(4.957.171 32)	1.311.019 22	1.534.617 40	(5.180.769 50)		
		E ORÇAMENTO							
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(4.957.171 32)	1.311.019 22	1.534.617 40	(5.180.769 50)		
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		(4.957.171 32)	1.311.019 22	1.534.617 40	(5.180.769 50)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(3.178.000 00)	783.173 20	783.173 20	(3.178.000 00)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.398.828 68) C	255.327 18	31.729 00	(1.175.230 50)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		(1.779.171 32)	527.846 02	751.444 20	(2.002.769 50)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(751.435 39) C	263.923 01	223.598 18	(711.110 56)	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0 00 C	263.923 01	263.923 01	0 00	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.027.735 93) C	0 00	263.923 01	(1.291.658 94)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		(1.779.171 32)	527.846 02	751.444 20	(2.002.769 50)		
		ORÇAMENTÁRIA							
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		(1.779.171 32)	527.846 02	751.444 20	(2.002.769 50)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(1.779.171 32)	527.846 02	751.444 20	(2.002.769 50)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(751.435 39) C	263.923 01	223.598 18	(711.110 56)	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0 00 C	263.923 01	263.923 01	0 00	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.027.735 93) C	0 00	263.923 01	(1.291.658 94)	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		2.232.835 86	432.835 33	41.986 79	2.623.684 40		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		660.829 80	81.998 04	0 00	742.827 84		
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		660.829 80	81.998 04	0 00	742.827 84		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		660.829 80	81.998 04	0 00	742.827 84		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		660.829 80	81.998 04	0 00	742.827 84		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	456.029 00 D	31.697 54	0 00	487.726 54	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	44.340 00 D	0 00	0 00	44.340 00	D	
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	160.460 80 D	50.300 50	0 00	210.761 30	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.572.006 06	350.837 29	41.986 79	1.880.856 56		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.572.006 06	350.837 29	41.986 79	1.880.856 56		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.572.006 06	350.837 29	41.986 79	1.880.856 56		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.239.016 61 D	309.553 12	202 62	1.548.367 11	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	332.989 45 D	41.284 17	41.784 17	332.489 45	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		(2.232.835 86)	1.145.257 59	1.536.106 13	(2.623.684 40)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(660.829 80)	47.181 90	129.179 94	(742.827 84)		
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(660.829 80)	47.181 90	129.179 94	(742.827 84)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(660.829 80)	47.181 90	129.179 94	(742.827 84)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(660.829 80)	47.181 90	129.179 94	(742.827 84)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(456.029 00)	30.785 00	62.482 54	(487.726 54)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	(373.172 50) C	30.785 00	31.697 54	(374.085 04)	C	
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	(82.856 50) C	0 00	30.785 00	(113.641 50)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		(44.340 00)	4.400 00	4.400 00	(44.340 00)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	(40.240 00) C	4.400 00	0 00	(35.840 00)	C	
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	(4.100 00) C	0 00	4.400 00	(8.500 00)	C	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		(160.460 80)	11.996 90	62.297 40	(210.761 30)		
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	(80.905 70) C	11.996 90	50.300 50	(119.209 30)	C	
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C	(79.555 10) C	0 00	11.996 90	(91.552 00)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(1.572.006 06)	1.098.075 69	1.406.926 19	(1.880.856 56)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR		(1.572.006 06)	1.098.075 69	1.406.926 19	(1.880.856 56)		
		DESTINAÇÃO							
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(1.572.006 06)	1.098.075 69	1.406.926 19	(1.880.856 56)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		383.890 50	529.507 98	573.881 37	339.517 11		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)
Maio

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

821110100	
(1) 01	RECURSOS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	383.890 50 X	529.507 98	573.881 37	339.517 11	X	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(751.435 39)	263.923 01	223.598 18	(711.110 56)		
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(751.435 39) C	263.923 01	223.598 18	(711.110 56)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(25.387 40)	304.644 70	304.801 94	(25.544 64)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0 00 C	263.923 01	263.923 01	0 00	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(25.387 40) C	40.721 69	40.878 93	(25.544 64)	C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		(1.179.073 77)	0 00	304.644 70	(1.483.718 47)		
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.027.735 93) C	0 00	263.923 01	(1.291.658 94)	C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(151.337 84) C	0 00	40.721 69	(192.059 53)	C	
				0,00	4.111.168,52	4.111.168,52	0,00		

 	

ELTON GONÇALVES LIMA PRESIDENTE 407.755.262-15

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 009773/O-3