BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)
Abril

Página 1

100000000	01	ATIVO			838.607 05	442.496 65	437.693 03	843.410 67		
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE			439.761 97	400.578 75	436.463 08	403.877 64		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			103.683 97	377.028 03	420.769 16	59.942 84		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			103.683 97	377.028 03	420.769 16	59.942 84		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			103.683 97	377.028 03	420.769 16	59.942 84		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	103.683 97 D	377.028 03	420.769 16	59.942 84	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			330.839 45	2.352 62	202 62	332.989 45		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			330.839 45	2.352 62	202 62	332.989 45		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			330.839 45	2.352 62	202 62	332.989 45		
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	330.636 83 D	2.150 00	0 00	332.786 83	D	
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	202 62 D	202 62	202 62	202 62	D	
115000000	01	ESTOQUES			5.238 55	21.198 10	15.491 30	10.945 35		
115600000	01	ALMOXARIFADO			5.238 55	21.198 10	15.491 30	10.945 35		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			5.238 55	21.198 10	15.491 30	10.945 35		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	2.374 10 D	8.091 60	5.979 90	4.485 80	D	
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.864 45 D	4.109 90	4.223 70	2.750 65	D	
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0 00 D	8.996 60	5.287 70	3.708 90	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE			398.845 08	41.917 90	1.229 95	439.533 03		
123000000	01	IMOBILIZADO			398.845 08	41.917 90	1.229 95	439.533 03		
123100000	01	BENS MOVEIS			146.153 82	41.917 90	0 00	188.071 72		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			146.153 82	41.917 90	0 00	188.071 72		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			13.169 00	0 00	0 00	13.169 00		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15 00 D	0 00	0 00	15 00	D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	520 00 D	0 00	0 00	520 00	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	229 00 D	0 00	0 00	229 00	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.405 00 D	0 00	0 00	12.405 00	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA			29.659 62	37.919 90	0 00	67.579 52		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	29.659 62 D	37.919 90	0 00	67.579 52	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			72.877 00	0 00	0 00	72.877 00		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.638 00 D	0 00	0 00	5.638 00	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.239 00 D	0 00	0 00	67.239 00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			30.448 20	3.998 00	0 00	34.446 20		
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	30.448 20 D	3.998 00	0 00	34.446 20	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS			359.916 96	0 00	0 00	359.916 96		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			359.916 96	0 00	0 00	359.916 96		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL			359.916 96	0 00	0 00	359.916 96		
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	359.916 96 D	0 00	0 00	359.916 96	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			(107.225 70)	0 00	1.229 95	(108.455 65)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			(107.225 70)	0 00	1.229 95	(108.455 65)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			(107.225 70)	0 00	1.229 95	(108.455 65)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(9.235 00) C	0 00	44 17	(9.279 17)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(17.309 44) C	0 00	208 24	(17.517 68)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(61.256 98) C	0 00	692 27	(61.949 25)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(19.424 28) C	0 00	285 27	(19.709 55)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			(752.699 37)	377.492 23	377.370 51	(752.577 65)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE			(25.509 12)	377.492 23	377.370 51	(25.387 40)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0 00	174.332 64	174.332 64	0 00		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR			0 00	137.998 01	137.998 01	0 00		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0 00	137.998 01	137.998 01	0 00		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR			0 00	137.998 01	137.998 01	0 00		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0 00 C	136.377 02	136.377 02	0 00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0 00 C	1.620 99	1.620 99	0 00	C	
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0 00	12.253 35	12.253 35	0 00		
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-			0 00	12.253 35	12.253 35	0 00		

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0 00	24.081 28	24.081 28	0 00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0 00	0 00	0 00	0 00		
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0 00	0 00	0 00	0 00		
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0 00	24.081 28	24.081 28	0 00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0 00	24.081 28	24.081 28	0 00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0 00 C	24.081 28	24.081 28	0 00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0 00	93.096 50	93.096 50	0 00		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0 00	93.096 50	93.096 50	0 00		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0 00	93.096 50	93.096 50	0 00		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		0 00	93.096 50	93.096 50	0 00		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0 00 C	93.096 50	93.096 50	0 00	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(25.509 12)	110.063 09	109.941 37	(25.387 40)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		(25.509 12)	40.843 41	40.721 69	(25.387 40)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(25.509 12)	40.843 41	40.721 69	(25.387 40)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		(25.509 12)	40.843 41	40.721 69	(25.387 40)		
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(15.133 58) C	14.045 68	14.158 28	(15.246 18)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(10.267 76) C	9.129 56	8.895 25	(10.033 45)	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0 00 C	17.668 17	17.668 16	0 01	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(107 78) C	0 00	0 00	(107 78)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0 00	69.219 68	69.219 68	0 00		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0 00	69.219 68	69.219 68	0 00		
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0 00	2.719 68	2.719 68	0 00		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0 00 C	2.719 68	2.719 68	0 00	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0 00 C	66.500 00	66.500 00	0 00	C	
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		(727.190 25)	0 00	0 00	(727.190 25)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		(727.190 25)	0 00	0 00	(727.190 25)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(727.190 25)	0 00	0 00	(727.190 25)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		13.075.743 41	0 00	0 00	13.075.743 41		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		13.075.743 41 X	0 00	0 00	13.075.743 41	X	
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		(15.082.049 03)	0 00	0 00	(15.082.049 03)		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		(15.082.049 03) X	0 00	0 00	(15.082.049 03)	X	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.279.115 37	0 00	0 00	1.279.115 37		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		1.279.115 37 X	0 00	0 00	1.279.115 37	X	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		690.799 19	290.254 07	0 00	981.053 26		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		492.825 68	164.798 97	0 00	657.624 65		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		426.724 04	137.998 01	0 00	564.722 05		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		426.724 04	137.998 01	0 00	564.722 05		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		426.724 04	137.998 01	0 00	564.722 05		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		426.724 04	137.998 01	0 00	564.722 05		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P		180.531 93 D	57.304 86	0 00	237.836 79	D	
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P		1.108 65 D	0 00	0 00	1.108 65	D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P		4.716 48 D	1.572 16	0 00	6.288 64	D	
311210123	01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P		1.869 13 D	0 00	0 00	1.869 13	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P		5.997 85 D	1.620 99	0 00	7.618 84	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P		232.500 00 D	77.500 00	0 00	310.000 00	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		66.101 64	24.081 28	0 00	90.182 92		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		66.101 64	24.081 28	0 00	90.182 92		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -		66.101 64	24.081 28	0 00	90.182 92		

Abril

Página 2

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0 00 C	12.253 35	12.253 35	0 00 C	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF	SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	66.101 64 D	24.081 28	0 00	90.182 92 D	

Abril

Página 3

319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0 00	2.719 68	0 00	2.719 68		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0 00	2.719 68	0 00	2.719 68		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0 00 D	2.719 68	0 00	2.719 68	D	
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		36.760 05	12.253 35	0 00	49.013 40		
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		14.787 00	4.929 00	0 00	19.716 00		
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS		14.787 00	4.929 00	0 00	19.716 00		
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	14.787 00 D	4.929 00	0 00	19.716 00	D	
322000000	01	PENSÕES		21.973 05	7.324 35	0 00	29.297 40		
322900000	01	OUTRAS PENSÕES		21.973 05	7.324 35	0 00	29.297 40		
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	21.973 05 D	7.324 35	0 00	29.297 40	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		157.527 18	113.201 75	0 00	270.728 93		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.118 85	15.491 30	0 00	27.610 15		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		12.118 85	15.491 30	0 00	27.610 15		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		12.118 85	15.491 30	0 00	27.610 15		
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	6.531 25 D	4.223 70	0 00	10.754 95	D	
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	131 20 D	5.287 70	0 00	5.418 90	D	
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0 00 D	1.480 00	0 00	1.480 00	D	
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	968 90 D	740 20	0 00	1.709 10	D	
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	4.431 10 D	3.073 30	0 00	7.504 40	D	
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	56 40 D	686 40	0 00	742 80	D	
332000000	01	SERVIÇOS		141.376 00	96.480 50	0 00	237.856 50		
332100000	01	DIÁRIAS		79.500 00	66.500 00	0 00	146.000 00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		79.500 00	66.500 00	0 00	146.000 00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	79.500 00 D	66.500 00	0 00	146.000 00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.690 00	3.493 00	0 00	10.183 00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.690 00	3.493 00	0 00	10.183 00		
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	6.690 00 D	3.493 00	0 00	10.183 00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		55.186 00	26.487 50	0 00	81.673 50		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		55.186 00	26.487 50	0 00	81.673 50		
332310500	01	PUBLICIDADE	P	6.480 00 D	7.060 00	0 00	13.540 00	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	5.670 00 D	0 00	0 00	5.670 00	D	
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	5.598 00 D	0 00	0 00	5.598 00	D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	0 00 D	4.072 50	0 00	4.072 50	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	29.438 00 D	11.255 00	0 00	40.693 00	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	0 00 D	4.100 00	0 00	4.100 00	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	8.000 00 D	0 00	0 00	8.000 00	D	
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.032 33	1.229 95	0 00	5.262 28		
333100000	01	DEPRECIAÇÃO		4.032 33	1.229 95	0 00	5.262 28		
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		4.032 33	1.229 95	0 00	5.262 28		
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		4.032 33	1.229 95	0 00	5.262 28		
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	4.032 33 D	1.229 95	0 00	5.262 28	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.348 28	0 00	0 00	2.348 28		
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		2.348 28	0 00	0 00	2.348 28		
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.348 28	0 00	0 00	2.348 28		
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	2.348 28 D	0 00	0 00	2.348 28	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		1.338 00	0 00	0 00	1.338 00		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		1.338 00	0 00	0 00	1.338 00		
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		1.338 00	0 00	0 00	1.338 00		
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.338 00	0 00	0 00	1.338 00		
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	1.338 00 D	0 00	0 00	1.338 00	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(776.706 87)	0 00	295.179 41	(1.071.886 28)		
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(776.706 87)	0 00	295.179 41	(1.071.886 28)		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(776.706 87)	0 00	295.179 41	(1.071.886 28)		
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(776.706 87)	0 00	295.179 41	(1.071.886 28)		
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(776.706 87)	0 00	295.179 41	(1.071.886 28)		
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	(776.706 87) C	0 00	295.179 41	(1.071.886 28)	C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.692.822 38	270.268 94	5.920 00	4.957.171 32		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 4

520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		4.692.822 38	270.268 94	5.920 00	4.957.171 32		
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.692.822 38	270.268 94	5.920 00	4.957.171 32		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.178.000 00	5.920 00	5.920 00	3.178.000 00		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		3.178.000 00	0 00	0 00	3.178.000 00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	3.178.000 00 D	0 00	0 00	3.178.000 00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		187.855 00	2.960 00	0 00	190.815 00		
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	187.855 00 D	2.960 00	0 00	190.815 00	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0 00	2.960 00	2.960 00	0 00		
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	187.855 00 D	2.960 00	0 00	190.815 00	D	
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(187.855 00) X	0 00	2.960 00	(190.815 00)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		(187.855 00)	0 00	2.960 00	(190.815 00)		
		DOTAÇÃO							
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(187.855 00) C	0 00	2.960 00	(190.815 00)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.514.822 38	264.348 94	0 00	1.779.171 32		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.514.822 38	264.348 94	0 00	1.779.171 32		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		1.514.822 38	264.348 94	0 00	1.779.171 32		
		EMPENHO							
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.569.463 48 D	264.348 94	0 00	1.833.812 42	D	
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(54.641 10) C	0 00	0 00	(54.641 10)	C	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		(4.692.822 38)	1.613.904 22	1.878.253 16	(4.957.171 32)		
		E ORÇAMENTO							
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(4.692.822 38)	1.613.904 22	1.878.253 16	(4.957.171 32)		
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		(4.692.822 38)	1.613.904 22	1.878.253 16	(4.957.171 32)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(3.178.000 00)	940.606 58	940.606 58	(3.178.000 00)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.663.177 62) C	267.308 94	2.960 00	(1.398.828 68)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		(1.514.822 38)	673.297 64	937.646 58	(1.779.171 32)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(823.735 27) C	336.648 82	264.348 94	(751.435 39)	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0 00 C	336.648 82	336.648 82	0 00	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(691.087 11) C	0 00	336.648 82	(1.027.735 93)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		(1.514.822 38)	673.297 64	937.646 58	(1.779.171 32)		
		ORÇAMENTÁRIA							
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		(1.514.822 38)	673.297 64	937.646 58	(1.779.171 32)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(1.514.822 38)	673.297 64	937.646 58	(1.779.171 32)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(823.735 27) C	336.648 82	264.348 94	(751.435 39)	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0 00 C	336.648 82	336.648 82	0 00	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(691.087 11) C	0 00	336.648 82	(1.027.735 93)	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		1.907.257 36	424.258 55	98.680 05	2.232.835 86		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		671.152 40	44.877 90	55.200 50	660.829 80		
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		671.152 40	44.877 90	55.200 50	660.829 80		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		671.152 40	44.877 90	55.200 50	660.829 80		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		671.152 40	44.877 90	55.200 50	660.829 80		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	460.929 00 D	0 00	4.900 00	456.029 00	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	44.340 00 D	0 00	0 00	44.340 00	D	
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	165.883 40 D	44.877 90	50.300 50	160.460 80	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.236.104 96	379.380 65	43.479 55	1.572.006 06		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.236.104 96	379.380 65	43.479 55	1.572.006 06		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.236.104 96	379.380 65	43.479 55	1.572.006 06		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	905.265 51 D	336.103 72	2.352 62	1.239.016 61	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	330.839 45 D	43.276 93	41.126 93	332.989 45	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		(1.907.257 36)	1.502.015 36	1.827.593 86	(2.232.835 86)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(671.152 40)	143.397 00	133.074 40	(660.829 80)		
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(671.152 40)	143.397 00	133.074 40	(660.829 80)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(671.152 40)	143.397 00	133.074 40	(660.829 80)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(671.152 40)	143.397 00	133.074 40	(660.829 80)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(460.929 00)	25.880 50	20.980 50	(456.029 00)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	(399.053 00) C	25.880 50	0 00	(373.172 50)	C	
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	(61.876 00) C	0 00	20.980 50	(82.856 50)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		(44.340 00)	4.100 00	4.100 00	(44.340 00)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	(44.340 00) C	4.100 00	0 00	(40.240 00)	C	
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	0 00 C	0 00	4.100 00	(4.100 00)	C	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		(165.883 40)	113.416 50	107.993 90	(160.460 80)		
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	(149.444 30) C	113.416 50	44.877 90	(80.905 70)	C	
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C	(16.439 10) C	0 00	63.116 00	(79.555 10)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(1.236.104 96)	1.358.618 36	1.694.519 46	(1.572.006 06)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR		(1.236.104 96)	1.358.618 36	1.694.519 46	(1.572.006 06)		
		DESTINAÇÃO							
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(1.236.104 96)	1.358.618 36	1.694.519 46	(1.572.006 06)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		414.720 97	644.477 31	675.307 78	383.890 50		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)
Abril

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

821110100	
(1) 01	RECURSOS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	414.720 97 X	644.477 31	675.307 78	383.890 50	X	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(823.735 27)	336.648 82	264.348 94	(751.435 39)		
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(823.735 27) C	336.648 82	264.348 94	(751.435 39)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(25.509 12)	377.492 23	377.370 51	(25.387 40)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0 00 C	336.648 82	336.648 82	0 00	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(25.509 12) C	40.843 41	40.721 69	(25.387 40)	C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		(801.581 54)	0 00	377.492 23	(1.179.073 77)		
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(691.087 11) C	0 00	336.648 82	(1.027.735 93)	C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(110.494 43) C	0 00	40.843 41	(151.337 84)	C	
				0,00	4.920.690,02	4.920.690,02	0,00		

 	

ELTON GONÇALVES LIMA PRESIDENTE 407.755.262-15

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 009773/O-3