CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Março Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 01 ATIVO 01 ATIVO CIRCULANTE 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 801.112 08 400.921 29 68.254 69 68.254 69 68.254 69 388.823 87 388.823 87 377.271 45 377.271 45 377.271 45 351.328 90 349.983 19 341.842 17 341.842 17 341.842 17 838.607 05 439.761 97 103.683 97 103.683 97 103.683 97 111110200 (2) 01 CONTA ÚNICA P F 68.254 69 D 377.271 45 341.842 17 103.683 97 D 113000000 113800000 113810000 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 328.689 45 328.689 45 328.689 45 2.352 62 2.352 62 2.352 62 202 62 202 62 202 62 330.839 45 330.839 45 330.839 45 113810600 (6) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 328.486 83 D 2.150 00 0 00 330.636 83 D 113810800 (6) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO 202 62 D 202 62 202 62 202 62 D 115000000 115600000 115610000 01 ESTOQUES 01 ALMOXARIFADO 01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 3.977 15 3.977 15 3.977 15 9.199 80 9.199 80 9.199 80 7.938 40 7.938 40 7.938 40 5.238 55 5.238 55 5.238 55 115610100 115610200 115610700 01 MATERIAL DE CONSUMO 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 1.733 30 D P P 2.153 35 D P P 90 50 D 4.263 80 4.936 00 0 00 3.623 00 4.224 90 90 50 2.374 10 D 2.864 45 D 0 00 D 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE 01 IMOBILIZADO 01 BENS MOVEIS 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 400.190 79 400.190 79 146.153 82 146.153 82 13.169 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.345 71 1.345 71 0 00 0 00 0 00 398.845 08 398.845 08 146.153 82 146.153 82 13.169 00 123110102 123110105 123110108 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 01 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 15 00 D 520 00 D 229 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 15 00 D 520 00 D 229 00 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 12.405 00 D 0 00 0 00 12.405 00 D 123110200 01 BENS DE INFORMÁTICA 29.659 62 0 00 0 00 29.659 62 123110201 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 29.659 62 D 0 00 0 00 29.659 62 D 123110300 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 72.877 00 0 00 0 00 72.877 00 123110301 123110303 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 5.638 00 D P P 67.239 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 5.638 00 D 67.239 00 D 123110400 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 30.448 20 0 00 0 00 30.448 20 123110405 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 30.448 20 D 0 00 0 00 30.448 20 D 123200000 123210000 123210100 01 BENS IMÓVEIS 01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 BENS DE USO ESPECIAL 359.916 96 359.916 96 359.916 96 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 359.916 96 359.916 96 359.916 96 123210198 01 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 359.916 96 D 0 00 0 00 359.916 96 D 123800000 123810000 123810100 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (105.879 99) (105.879 99) (105.879 99) 0 00 0 00 0 00 1.345 71 1.345 71 1.345 71 (107.225 70) (107.225 70) (107.225 70) 123810101 123810102 123810103 123810104 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (9.075 07) C (17.101 20) C (60.564 71) C (19.139 01) C 0 00 0 00 0 00 0 00 159 93 208 24 692 27 285 27 (9.235 00) C (17.309 44) C (61.256 98) C (19.424 28) C 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 PASSIVO CIRCULANTE 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 01 PESSOAL A PAGAR (752.705 15) (25.514 90) 0 00 0 00 0 00 0 00 298.443 53 298.443 53 180.368 55 143.523 79 143.523 79 143.523 79 298.437 75 298.437 75 180.368 55 143.523 79 143.523 79 143.523 79 (752.699 37) (25.509 12) 0 00 0 00 0 00 0 00 211110101 211110103 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 01 FÉRIAS P F 0 00 C 0 00 C 141.488 15 2.035 64 141.488 15 2.035 64 0 00 C 0 00 C 211200000 211210000 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 12.253 35 12.253 35 12.253 35 12.253 35 0 00 0 00 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Março Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 211210100 01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 0 00 C 12.253 35 12.253 35 0 00 C 211400000 211410000 211410100 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0 00 24.591 41 669 00 669 00 24.591 41 669 00 669 00 0 00 0 00 0 00 211410103 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP F OU CONTRIBUINTES AVULSOS 0 00 C 669 00 669 00 0 00 C 211430000 211430100 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 23.922 41 23.922 41 23.922 41 23.922 41 0 00 0 00 211430101 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 0 00 C 23.922 41 23.922 41 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS 0 00 0 00 0 00 0 00 29.725 80 29.725 80 29.725 80 29.725 80 29.725 80 29.725 80 29.725 80 29.725 80 0 00 0 00 0 00 0 00 213110101 (16)01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0 00 C 29.725 80 29.725 80 0 00 C 218000000 218800000 218810000 218810100 01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 VALORES RESTITUÍVEIS 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 01 CONSIGNAÇÕES (25.514 90) (25.514 90) (25.514 90) (25.514 90) 88.349 18 40.849 18 40.849 18 40.849 18 88.343 40 40.843 40 40.843 40 40.843 40 (25.509 12) (25.509 12) (25.509 12) (25.509 12) 218810102 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (15.373 67) C 14.285 77 14.045 68 (15.133 58) C 218810104 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (10.033 45) C 8.895 25 9.129 56 (10.267 76) C 218810115 218810199 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 01 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 0 00 C (107 78) C 17.668 16 0 00 17.668 16 0 00 0 00 C (107 78) C 218900000 218910000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 47.500 00 47.500 00 47.500 00 47.500 00 0 00 0 00 218910200 (11)01 DIARIAS A PAGAR P F 0 00 C 47.500 00 47.500 00 0 00 C 218919800 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 230000000 237000000 237100000 237110000 01 PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 RESULTADOS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (727.190 25) (727.190 25) (727.190 25) 13.075.743 41 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (727.190 25) (727.190 25) (727.190 25) 13.075.743 41 237110100 237110200 237110300 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P 13.075.743 41 X P 0 00 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 13.075.743 41 X 0 00 X 237120000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (15.082.049 03) 0 00 0 00 (15.082.049 03) 237120100 237120200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (15.082.049 03) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (15.082.049 03) X 237130000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 1.279.115 37 0 00 0 00 1.279.115 37 237130100 237130200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 1.279.115 37 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 1.279.115 37 X 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 01 PESSOAL E ENCARGOS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 433.120 53 325.379 48 283.200 25 283.200 25 283.200 25 283.200 25 257.678 66 167.446 20 143.523 79 143.523 79 143.523 79 143.523 79 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 690.799 19 492.825 68 426.724 04 426.724 04 426.724 04 426.724 04 311210101 311210116 311210118 311210123 311210124 311210131 01 VENCIMENTOS E SALARIOS P 01 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P 01 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO P 01 FERIAS - ABONO PECUNIARIO P 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 01 SUBSÍDIOS P 121.093 72 D 0 00 D 3.144 32 D 0 00 D 3.962 21 D 155.000 00 D 59.438 21 1.108 65 1.572 16 1.869 13 2.035 64 77.500 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 180.531 93 D 1.108 65 D 4.716 48 D 1.869 13 D 5.997 85 D 232.500 00 D 312000000 312200000 312230000 01 ENCARGOS PATRONAIS 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 42.179 23 42.179 23 42.179 23 23.922 41 23.922 41 23.922 41 0 00 0 00 0 00 66.101 64 66.101 64 66.101 64 312230100 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P 42.179 23 D 23.922 41 0 00 66.101 64 D 320000000 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E 24.506 70 12.253 35 0 00 36.760 05 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Março Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S ASSISTENCIAIS GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 321000000 321900000 01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 01 OUTRAS APOSENTADORIAS 9.858 00 9.858 00 4.929 00 4.929 00 0 00 0 00 14.787 00 14.787 00 321910000 01 OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO P 9.858 00 D 4.929 00 0 00 14.787 00 D 322000000 322900000 01 PENSÕES 01 OUTRAS PENSÕES 14.648 70 14.648 70 7.324 35 7.324 35 0 00 0 00 21.973 05 21.973 05 322910000 01 OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO P 14.648 70 D 7.324 35 0 00 21.973 05 D 330000000 331000000 331100000 331110000 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 01 CONSUMO DE MATERIAL 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 80.217 07 4.180 45 4.180 45 4.180 45 77.310 11 7.938 40 7.938 40 7.938 40 0 00 0 00 0 00 0 00 157.527 18 12.118 85 12.118 85 12.118 85 331110600 331111600 331112100 331112200 331112600 01 GENEROS ALIMENTAÇÃO P 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA P 01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P HIGIENIZAÇÃO 01 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P 2.306 35 D 40 70 D 332 50 D 1.472 70 D 28 20 D 4.224 90 90 50 636 40 2.958 40 28 20 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 6.531 25 D 131 20 D 968 90 D 4.431 10 D 56 40 D 332000000 332100000 332110000 01 SERVIÇOS 01 DIÁRIAS 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 73.350 00 32.000 00 32.000 00 68.026 00 47.500 00 47.500 00 0 00 0 00 0 00 141.376 00 79.500 00 79.500 00 332110100 01 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 32.000 00 D 47.500 00 0 00 79.500 00 D 332200000 332210000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 6.690 00 6.690 00 0 00 0 00 0 00 0 00 6.690 00 6.690 00 332210100 01 CONSULTORIA E ASSESSORIA P 6.690 00 D 0 00 0 00 6.690 00 D 332300000 332310000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 34.660 00 34.660 00 20.526 00 20.526 00 0 00 0 00 55.186 00 55.186 00 332310500 332310600 332310900 332315100 332319900 01 PUBLICIDADE 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 01 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 4.320 00 D P 5.670 00 D P 0 00 D P 16.670 00 D P 8.000 00 D 2.160 00 0 00 5.598 00 12.768 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 6.480 00 D 5.670 00 D 5.598 00 D 29.438 00 D 8.000 00 D 333000000 333100000 333110000 333110100 01 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 01 DEPRECIAÇÃO 01 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 01 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 2.686 62 2.686 62 2.686 62 2.686 62 1.345 71 1.345 71 1.345 71 1.345 71 0 00 0 00 0 00 0 00 4.032 33 4.032 33 4.032 33 4.032 33 333110101 01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 2.686 62 D 1.345 71 0 00 4.032 33 D 340000000 349000000 349900000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.348 28 2.348 28 2.348 28 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2.348 28 2.348 28 2.348 28 349910000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 2.348 28 D 0 00 0 00 2.348 28 D 370000000 372000000 372900000 372910000 01 TRIBUTÁRIAS 01 CONTRIBUIÇÕES 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 669 00 669 00 669 00 669 00 669 00 669 00 669 00 669 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.338 00 1.338 00 1.338 00 1.338 00 372919900 01 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P 669 00 D 669 00 0 00 1.338 00 D 400000000 450000000 451000000 451100000 451120000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (481.527 46) (481.527 46) (481.527 46) (481.527 46) (481.527 46) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 295.179 41 295.179 41 295.179 41 295.179 41 295.179 41 (776.706 87) (776.706 87) (776.706 87) (776.706 87) (776.706 87) 451120200 01 REPASSE RECEBIDO P (481.527 46) C 0 00 295.179 41 (776.706 87) C 500000000 520000000 522000000 522100000 522110000 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 ORÇAMENTO APROVADO 01 FIXAÇÃO DA DESPESA 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 DOTAÇÃO INICIAL 4.286.836 24 4.286.836 24 4.286.836 24 3.178.000 00 3.178.000 00 719.741 24 719.741 24 719.741 24 259.114 00 0 00 313.755 10 313.755 10 313.755 10 259.114 00 0 00 4.692.822 38 4.692.822 38 4.692.822 38 3.178.000 00 3.178.000 00 522110100 (4) 01 CREDITO INICIAL O 3.178.000 00 D 0 00 0 00 3.178.000 00 D 522120000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 58.298 00 129.557 00 0 00 187.855 00 522120100 (4) 01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 58.298 00 D 129.557 00 0 00 187.855 00 D 522130000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 129.557 00 129.557 00 0 00 522130300 (4) 01 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 58.298 00 D 129.557 00 0 00 187.855 00 D 522139900 (4) 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (58.298 00) X 0 00 129.557 00 (187.855 00) X CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Março Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 522190000 01 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (58.298 00) 0 00 129.557 00 (187.855 00) 522190400 (4) 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (58.298 00) C 0 00 129.557 00 (187.855 00) C 522900000 522920000 522920100 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMPENHOS POR EMISSÃO 01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 1.108.836 24 1.108.836 24 1.108.836 24 460.627 24 460.627 24 460.627 24 54.641 10 54.641 10 54.641 10 1.514.822 38 1.514.822 38 1.514.822 38 522920101 (7) 01 EMISSAO DE EMPENHOS O 1.108.836 24 D 460.627 24 0 00 1.569.463 48 D 522920103 (7) 01 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS O 0 00 C 0 00 54.641 10 (54.641 10) C 600000000 620000000 622000000 622100000 01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 01 EXECUÇÃO DA DESPESA 01 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (4.286.836 24) (4.286.836 24) (4.286.836 24) (3.178.000 00) 1.729.843 84 1.729.843 84 1.729.843 84 1.160.014 04 2.135.829 98 2.135.829 98 2.135.829 98 1.160.014 04 (4.692.822 38) (4.692.822 38) (4.692.822 38) (3.178.000 00) 622110000 (4) 01 CREDITO DISPONÍVEL O (2.069.163 76) C 590.184 24 184.198 10 (1.663.177 62) C 622130000 01 CREDITO UTILIZADO (1.108.836 24) 569.829 80 975.815 94 (1.514.822 38) 622130100 622130300 622130400 (4) 01 (4) 01 (4) 01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (675.343 48) C 0 00 C (433.492 76) C 312.235 45 257.594 35 0 00 460.627 24 257.594 35 257.594 35 (823.735 27) C 0 00 C (691.087 11) C 622900000 622920000 622920100 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMISSAO DE EMPENHO 01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (1.108.836 24) (1.108.836 24) (1.108.836 24) 569.829 80 569.829 80 569.829 80 975.815 94 975.815 94 975.815 94 (1.514.822 38) (1.514.822 38) (1.514.822 38) 622920101 622920103 622920104 (7) 01 (7) 01 (7) 01 EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (675.343 48) C O 0 00 C O (433.492 76) C 312.235 45 257.594 35 0 00 460.627 24 257.594 35 257.594 35 (823.735 27) C 0 00 C (691.087 11) C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 01 CONTROLES DEVEDORES 01 ATOS POTENCIAIS 01 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 1.356.691 55 456.609 40 456.609 40 456.609 40 456.609 40 648.808 17 269.184 10 269.184 10 269.184 10 269.184 10 98.242 36 54.641 10 54.641 10 54.641 10 54.641 10 1.907.257 36 671.152 40 671.152 40 671.152 40 671.152 40 712310200 712310300 712310400 (13)01 (13)01 (13)01 CONTRATOS DE SERVIÇOS C CONTRATOS DE ALUGUÉIS C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 246.386 00 D 44.340 00 D 165.883 40 D 214.543 00 0 00 54.641 10 0 00 0 00 54.641 10 460.929 00 D 44.340 00 D 165.883 40 D 720000000 721000000 721100000 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 900.082 15 900.082 15 900.082 15 379.624 07 379.624 07 379.624 07 43.601 26 43.601 26 43.601 26 1.236.104 96 1.236.104 96 1.236.104 96 721110000 721130000 (1) 01 (1) 01 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 571.392 70 D C 328.689 45 D 336.225 43 43.398 64 2.352 62 41.248 64 905.265 51 D 330.839 45 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 01 CONTROLES CREDORES 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS (1.356.691 55) (456.609 40) (456.609 40) (456.609 40) (456.609 40) (246.386 00) 1.456.868 73 84.366 90 84.366 90 84.366 90 84.366 90 20.526 00 2.007.434 54 298.909 90 298.909 90 298.909 90 298.909 90 235.069 00 (1.907.257 36) (671.152 40) (671.152 40) (671.152 40) (671.152 40) (460.929 00) 812310201 812310202 (13)01 (13)01 A EXECUTAR EXECUTADOS C (205.036 00) C C (41.350 00) C 20.526 00 0 00 214.543 00 20.526 00 (399.053 00) C (61.876 00) C 812310300 01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (44.340 00) 0 00 0 00 (44.340 00) 812310301 (13)01 A EXECUTAR C (44.340 00) C 0 00 0 00 (44.340 00) C 812310400 01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (165.883 40) 63.840 90 63.840 90 (165.883 40) 812310401 812310402 (13)01 (13)01 A EXECUTAR EXECUTADOS C (158.644 10) C C (7.239 30) C 63.840 90 0 00 54.641 10 9.199 80 (149.444 30) C (16.439 10) C 820000000 821000000 821100000 821110000 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (900.082 15) (900.082 15) (900.082 15) 303.914 24 1.372.501 83 1.372.501 83 1.372.501 83 761.822 85 1.708.524 64 1.708.524 64 1.708.524 64 651.016 12 (1.236.104 96) (1.236.104 96) (1.236.104 96) 414.720 97 821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 303.914 24 X 761.822 85 651.016 12 414.720 97 X 821120000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (675.343 48) 312.235 45 460.627 24 (823.735 27) 821120100 (1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (675.343 48) C 312.235 45 460.627 24 (823.735 27) C 821130000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (25.514 90) 298.443 53 298.437 75 (25.509 12) 821130100 (1) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 0 00 C 257.594 35 257.594 35 0 00 C 821130200 (1) 01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (25.514 90) C 40.849 18 40.843 40 (25.509 12) C 821140000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (503.138 01) 0 00 298.443 53 (801.581 54) CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Março Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 821140100 821140200 (1) 01 (1) 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (433.492 76) C (69.645 25) C 0 00 0 00 257.594 35 40.849 18 (691.087 11) C (110.494 43) C 0,00 5.500.208,04 5.500.208,04 0,00 ELTON GONÇALVES LIMA PRESIDENTE 407.755.262-15 SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 009773/O-3