BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 1

100000000	01	ATIVO			801.112 08	388.823 87	351.328 90	838.607 05		
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE			400.921 29	388.823 87	349.983 19	439.761 97		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			68.254 69	377.271 45	341.842 17	103.683 97		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			68.254 69	377.271 45	341.842 17	103.683 97		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			68.254 69	377.271 45	341.842 17	103.683 97		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	68.254 69 D	377.271 45	341.842 17	103.683 97	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			328.689 45	2.352 62	202 62	330.839 45		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			328.689 45	2.352 62	202 62	330.839 45		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			328.689 45	2.352 62	202 62	330.839 45		
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	328.486 83 D	2.150 00	0 00	330.636 83	D	
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	202 62 D	202 62	202 62	202 62	D	
115000000	01	ESTOQUES			3.977 15	9.199 80	7.938 40	5.238 55		
115600000	01	ALMOXARIFADO			3.977 15	9.199 80	7.938 40	5.238 55		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			3.977 15	9.199 80	7.938 40	5.238 55		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.733 30 D	4.263 80	3.623 00	2.374 10	D	
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.153 35 D	4.936 00	4.224 90	2.864 45	D	
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	90 50 D	0 00	90 50	0 00	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE			400.190 79	0 00	1.345 71	398.845 08		
123000000	01	IMOBILIZADO			400.190 79	0 00	1.345 71	398.845 08		
123100000	01	BENS MOVEIS			146.153 82	0 00	0 00	146.153 82		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			146.153 82	0 00	0 00	146.153 82		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			13.169 00	0 00	0 00	13.169 00		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15 00 D	0 00	0 00	15 00	D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	520 00 D	0 00	0 00	520 00	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	229 00 D	0 00	0 00	229 00	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.405 00 D	0 00	0 00	12.405 00	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA			29.659 62	0 00	0 00	29.659 62		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	29.659 62 D	0 00	0 00	29.659 62	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			72.877 00	0 00	0 00	72.877 00		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.638 00 D	0 00	0 00	5.638 00	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.239 00 D	0 00	0 00	67.239 00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			30.448 20	0 00	0 00	30.448 20		
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	30.448 20 D	0 00	0 00	30.448 20	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS			359.916 96	0 00	0 00	359.916 96		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			359.916 96	0 00	0 00	359.916 96		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL			359.916 96	0 00	0 00	359.916 96		
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	359.916 96 D	0 00	0 00	359.916 96	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			(105.879 99)	0 00	1.345 71	(107.225 70)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			(105.879 99)	0 00	1.345 71	(107.225 70)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			(105.879 99)	0 00	1.345 71	(107.225 70)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(9.075 07) C	0 00	159 93	(9.235 00)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(17.101 20) C	0 00	208 24	(17.309 44)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(60.564 71) C	0 00	692 27	(61.256 98)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(19.139 01) C	0 00	285 27	(19.424 28)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			(752.705 15)	298.443 53	298.437 75	(752.699 37)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE			(25.514 90)	298.443 53	298.437 75	(25.509 12)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0 00	180.368 55	180.368 55	0 00		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR			0 00	143.523 79	143.523 79	0 00		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0 00	143.523 79	143.523 79	0 00		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR			0 00	143.523 79	143.523 79	0 00		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0 00 C	141.488 15	141.488 15	0 00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0 00 C	2.035 64	2.035 64	0 00	C	
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0 00	12.253 35	12.253 35	0 00		
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			0 00	12.253 35	12.253 35	0 00		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0 00 C	12.253 35	12.253 35	0 00 C	

Março

Página 2

211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0 00	24.591 41	24.591 41	0 00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0 00	669 00	669 00	0 00		
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0 00	669 00	669 00	0 00		
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0 00 C	669 00	669 00	0 00	C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0 00	23.922 41	23.922 41	0 00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0 00	23.922 41	23.922 41	0 00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0 00 C	23.922 41	23.922 41	0 00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0 00	29.725 80	29.725 80	0 00		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0 00	29.725 80	29.725 80	0 00		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0 00	29.725 80	29.725 80	0 00		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		0 00	29.725 80	29.725 80	0 00		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0 00 C	29.725 80	29.725 80	0 00	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(25.514 90)	88.349 18	88.343 40	(25.509 12)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		(25.514 90)	40.849 18	40.843 40	(25.509 12)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(25.514 90)	40.849 18	40.843 40	(25.509 12)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		(25.514 90)	40.849 18	40.843 40	(25.509 12)		
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(15.373 67) C	14.285 77	14.045 68	(15.133 58)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(10.033 45) C	8.895 25	9.129 56	(10.267 76)	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0 00 C	17.668 16	17.668 16	0 00	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(107 78) C	0 00	0 00	(107 78)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0 00	47.500 00	47.500 00	0 00		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0 00	47.500 00	47.500 00	0 00		
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0 00 C	47.500 00	47.500 00	0 00	C	
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		(727.190 25)	0 00	0 00	(727.190 25)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		(727.190 25)	0 00	0 00	(727.190 25)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(727.190 25)	0 00	0 00	(727.190 25)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		13.075.743 41	0 00	0 00	13.075.743 41		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		13.075.743 41 X	0 00	0 00	13.075.743 41	X	
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		(15.082.049 03)	0 00	0 00	(15.082.049 03)		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		(15.082.049 03) X	0 00	0 00	(15.082.049 03)	X	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.279.115 37	0 00	0 00	1.279.115 37		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		1.279.115 37 X	0 00	0 00	1.279.115 37	X	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		433.120 53	257.678 66	0 00	690.799 19		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		325.379 48	167.446 20	0 00	492.825 68		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		283.200 25	143.523 79	0 00	426.724 04		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		283.200 25	143.523 79	0 00	426.724 04		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		283.200 25	143.523 79	0 00	426.724 04		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		283.200 25	143.523 79	0 00	426.724 04		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P		121.093 72 D	59.438 21	0 00	180.531 93	D	
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P		0 00 D	1.108 65	0 00	1.108 65	D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P		3.144 32 D	1.572 16	0 00	4.716 48	D	
311210123	01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P		0 00 D	1.869 13	0 00	1.869 13	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P		3.962 21 D	2.035 64	0 00	5.997 85	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P		155.000 00 D	77.500 00	0 00	232.500 00	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		42.179 23	23.922 41	0 00	66.101 64		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		42.179 23	23.922 41	0 00	66.101 64		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		42.179 23	23.922 41	0 00	66.101 64		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P		42.179 23 D	23.922 41	0 00	66.101 64	D	
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E		24.506 70	12.253 35	0 00	36.760 05		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)
Março

Página 3

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
	ASSISTENCIAIS		
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		9.858 00	4.929 00	0 00	14.787 00		
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS		9.858 00	4.929 00	0 00	14.787 00		
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	9.858 00 D	4.929 00	0 00	14.787 00	D	
322000000	01	PENSÕES		14.648 70	7.324 35	0 00	21.973 05		
322900000	01	OUTRAS PENSÕES		14.648 70	7.324 35	0 00	21.973 05		
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	14.648 70 D	7.324 35	0 00	21.973 05	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		80.217 07	77.310 11	0 00	157.527 18		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.180 45	7.938 40	0 00	12.118 85		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		4.180 45	7.938 40	0 00	12.118 85		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.180 45	7.938 40	0 00	12.118 85		
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	2.306 35 D	4.224 90	0 00	6.531 25	D	
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	40 70 D	90 50	0 00	131 20	D	
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	332 50 D	636 40	0 00	968 90	D	
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	1.472 70 D	2.958 40	0 00	4.431 10	D	
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	28 20 D	28 20	0 00	56 40	D	
332000000	01	SERVIÇOS		73.350 00	68.026 00	0 00	141.376 00		
332100000	01	DIÁRIAS		32.000 00	47.500 00	0 00	79.500 00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		32.000 00	47.500 00	0 00	79.500 00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	32.000 00 D	47.500 00	0 00	79.500 00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.690 00	0 00	0 00	6.690 00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.690 00	0 00	0 00	6.690 00		
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	6.690 00 D	0 00	0 00	6.690 00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		34.660 00	20.526 00	0 00	55.186 00		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		34.660 00	20.526 00	0 00	55.186 00		
332310500	01	PUBLICIDADE	P	4.320 00 D	2.160 00	0 00	6.480 00	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	5.670 00 D	0 00	0 00	5.670 00	D	
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	0 00 D	5.598 00	0 00	5.598 00	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	16.670 00 D	12.768 00	0 00	29.438 00	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	8.000 00 D	0 00	0 00	8.000 00	D	
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.686 62	1.345 71	0 00	4.032 33		
333100000	01	DEPRECIAÇÃO		2.686 62	1.345 71	0 00	4.032 33		
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.686 62	1.345 71	0 00	4.032 33		
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		2.686 62	1.345 71	0 00	4.032 33		
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	2.686 62 D	1.345 71	0 00	4.032 33	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.348 28	0 00	0 00	2.348 28		
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		2.348 28	0 00	0 00	2.348 28		
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.348 28	0 00	0 00	2.348 28		
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	2.348 28 D	0 00	0 00	2.348 28	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		669 00	669 00	0 00	1.338 00		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		669 00	669 00	0 00	1.338 00		
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		669 00	669 00	0 00	1.338 00		
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		669 00	669 00	0 00	1.338 00		
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	669 00 D	669 00	0 00	1.338 00	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(481.527 46)	0 00	295.179 41	(776.706 87)		
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(481.527 46)	0 00	295.179 41	(776.706 87)		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(481.527 46)	0 00	295.179 41	(776.706 87)		
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(481.527 46)	0 00	295.179 41	(776.706 87)		
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(481.527 46)	0 00	295.179 41	(776.706 87)		
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	(481.527 46) C	0 00	295.179 41	(776.706 87)	C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.286.836 24	719.741 24	313.755 10	4.692.822 38		
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		4.286.836 24	719.741 24	313.755 10	4.692.822 38		
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.286.836 24	719.741 24	313.755 10	4.692.822 38		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.178.000 00	259.114 00	259.114 00	3.178.000 00		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		3.178.000 00	0 00	0 00	3.178.000 00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	3.178.000 00 D	0 00	0 00	3.178.000 00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		58.298 00	129.557 00	0 00	187.855 00		
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	58.298 00 D	129.557 00	0 00	187.855 00	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0 00	129.557 00	129.557 00	0 00		
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	58.298 00 D	129.557 00	0 00	187.855 00	D	
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(58.298 00) X	0 00	129.557 00	(187.855 00)	X	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)
Março

Página 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(58.298 00)	0 00	129.557 00	(187.855 00)		
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(58.298 00) C	0 00	129.557 00	(187.855 00)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.108.836 24	460.627 24	54.641 10	1.514.822 38		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.108.836 24	460.627 24	54.641 10	1.514.822 38		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.108.836 24	460.627 24	54.641 10	1.514.822 38		
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.108.836 24 D	460.627 24	0 00	1.569.463 48	D	
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0 00 C	0 00	54.641 10	(54.641 10)	C	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(4.286.836 24)	1.729.843 84	2.135.829 98	(4.692.822 38)		
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(4.286.836 24)	1.729.843 84	2.135.829 98	(4.692.822 38)		
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		(4.286.836 24)	1.729.843 84	2.135.829 98	(4.692.822 38)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(3.178.000 00)	1.160.014 04	1.160.014 04	(3.178.000 00)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.069.163 76) C	590.184 24	184.198 10	(1.663.177 62)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		(1.108.836 24)	569.829 80	975.815 94	(1.514.822 38)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(675.343 48) C	312.235 45	460.627 24	(823.735 27)	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0 00 C	257.594 35	257.594 35	0 00	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(433.492 76) C	0 00	257.594 35	(691.087 11)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(1.108.836 24)	569.829 80	975.815 94	(1.514.822 38)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		(1.108.836 24)	569.829 80	975.815 94	(1.514.822 38)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(1.108.836 24)	569.829 80	975.815 94	(1.514.822 38)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(675.343 48) C	312.235 45	460.627 24	(823.735 27)	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0 00 C	257.594 35	257.594 35	0 00	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(433.492 76) C	0 00	257.594 35	(691.087 11)	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		1.356.691 55	648.808 17	98.242 36	1.907.257 36		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		456.609 40	269.184 10	54.641 10	671.152 40		
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		456.609 40	269.184 10	54.641 10	671.152 40		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		456.609 40	269.184 10	54.641 10	671.152 40		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		456.609 40	269.184 10	54.641 10	671.152 40		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	246.386 00 D	214.543 00	0 00	460.929 00	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	44.340 00 D	0 00	0 00	44.340 00	D	
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	165.883 40 D	54.641 10	54.641 10	165.883 40	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		900.082 15	379.624 07	43.601 26	1.236.104 96		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		900.082 15	379.624 07	43.601 26	1.236.104 96		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		900.082 15	379.624 07	43.601 26	1.236.104 96		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	571.392 70 D	336.225 43	2.352 62	905.265 51	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	328.689 45 D	43.398 64	41.248 64	330.839 45	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		(1.356.691 55)	1.456.868 73	2.007.434 54	(1.907.257 36)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(456.609 40)	84.366 90	298.909 90	(671.152 40)		
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(456.609 40)	84.366 90	298.909 90	(671.152 40)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(456.609 40)	84.366 90	298.909 90	(671.152 40)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(456.609 40)	84.366 90	298.909 90	(671.152 40)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(246.386 00)	20.526 00	235.069 00	(460.929 00)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	(205.036 00) C	20.526 00	214.543 00	(399.053 00)	C	
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	(41.350 00) C	0 00	20.526 00	(61.876 00)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		(44.340 00)	0 00	0 00	(44.340 00)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	(44.340 00) C	0 00	0 00	(44.340 00)	C	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		(165.883 40)	63.840 90	63.840 90	(165.883 40)		
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	(158.644 10) C	63.840 90	54.641 10	(149.444 30)	C	
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C	(7.239 30) C	0 00	9.199 80	(16.439 10)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(900.082 15)	1.372.501 83	1.708.524 64	(1.236.104 96)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(900.082 15)	1.372.501 83	1.708.524 64	(1.236.104 96)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(900.082 15)	1.372.501 83	1.708.524 64	(1.236.104 96)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		303.914 24	761.822 85	651.016 12	414.720 97		
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	303.914 24 X	761.822 85	651.016 12	414.720 97	X	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	(675.343 48)	312.235 45	460.627 24	(823.735 27)		
821120100  (1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	(675.343 48) C	312.235 45	460.627 24	(823.735 27)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	(25.514 90)	298.443 53	298.437 75	(25.509 12)		

		

RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E

COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

	ENTRADAS COMPENSA		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0 00 C	257.594 35	257.594 35	0 00	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(25.514 90) C	40.849 18	40.843 40	(25.509 12)	C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		(503.138 01)	0 00	298.443 53	(801.581 54)		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 5

821140100  (1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(433.492 76) C	0 00	257.594 35	(691.087 11) C	
821140200  (1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(69.645 25) C	0 00	40.849 18	(110.494 43) C	
			0,00	5.500.208,04	5.500.208,04	0,00	

 	

ELTON GONÇALVES LIMA PRESIDENTE 407.755.262-15

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 009773/O-3