CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Fevereiro Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 01 ATIVO 01 ATIVO CIRCULANTE 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 785.614 15 384.080 05 54.559 88 54.559 88 54.559 88 330.396 83 330.396 83 322.867 33 322.867 33 322.867 33 314.898 90 313.555 59 309.172 52 309.172 52 309.172 52 801.112 08 400.921 29 68.254 69 68.254 69 68.254 69 111110200 (2) 01 CONTA ÚNICA P F 54.559 88 D 322.867 33 309.172 52 68.254 69 D 113000000 113800000 113810000 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 328.601 87 328.601 87 328.601 87 290 20 290 20 290 20 202 62 202 62 202 62 328.689 45 328.689 45 328.689 45 113810600 (6) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 328.399 25 D 87 58 0 00 328.486 83 D 113810800 (6) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO 202 62 D 202 62 202 62 202 62 D 115000000 115600000 115610000 01 ESTOQUES 01 ALMOXARIFADO 01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 918 30 918 30 918 30 7.239 30 7.239 30 7.239 30 4.180 45 4.180 45 4.180 45 3.977 15 3.977 15 3.977 15 115610100 115610200 115610700 01 MATERIAL DE CONSUMO 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 412 50 D P P 374 60 D P P 131 20 D 3.154 20 4.085 10 0 00 1.833 40 2.306 35 40 70 1.733 30 D 2.153 35 D 90 50 D 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE 01 IMOBILIZADO 01 BENS MOVEIS 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 401.534 10 401.534 10 146.153 82 146.153 82 13.169 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.343 31 1.343 31 0 00 0 00 0 00 400.190 79 400.190 79 146.153 82 146.153 82 13.169 00 123110102 123110105 123110108 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 01 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 15 00 D 520 00 D 229 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 15 00 D 520 00 D 229 00 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 12.405 00 D 0 00 0 00 12.405 00 D 123110200 01 BENS DE INFORMÁTICA 29.659 62 0 00 0 00 29.659 62 123110201 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 29.659 62 D 0 00 0 00 29.659 62 D 123110300 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 72.877 00 0 00 0 00 72.877 00 123110301 123110303 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 5.638 00 D P P 67.239 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 5.638 00 D 67.239 00 D 123110400 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 30.448 20 0 00 0 00 30.448 20 123110405 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 30.448 20 D 0 00 0 00 30.448 20 D 123200000 123210000 123210100 01 BENS IMÓVEIS 01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 BENS DE USO ESPECIAL 359.916 96 359.916 96 359.916 96 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 359.916 96 359.916 96 359.916 96 123210198 01 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 359.916 96 D 0 00 0 00 359.916 96 D 123800000 123810000 123810100 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (104.536 68) (104.536 68) (104.536 68) 0 00 0 00 0 00 1.343 31 1.343 31 1.343 31 (105.879 99) (105.879 99) (105.879 99) 123810101 123810102 123810103 123810104 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (8.917 54) C (16.892 96) C (59.872 44) C (18.853 74) C 0 00 0 00 0 00 0 00 157 53 208 24 692 27 285 27 (9.075 07) C (17.101 20) C (60.564 71) C (19.139 01) C 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 PASSIVO CIRCULANTE 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 01 PESSOAL A PAGAR (753.543 32) (26.353 07) 0 00 0 00 0 00 0 00 267.830 52 267.830 52 178.094 29 140.720 09 140.720 09 140.720 09 266.992 35 266.992 35 178.094 29 140.720 09 140.720 09 140.720 09 (752.705 15) (25.514 90) 0 00 0 00 0 00 0 00 211110101 211110103 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 01 FÉRIAS P F 0 00 C 0 00 C 139.619 02 1.101 07 139.619 02 1.101 07 0 00 C 0 00 C 211200000 211210000 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 12.253 35 12.253 35 12.253 35 12.253 35 0 00 0 00 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Fevereiro Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 211210100 01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 0 00 C 12.253 35 12.253 35 0 00 C 211400000 211410000 211410100 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0 00 25.120 85 669 00 669 00 25.120 85 669 00 669 00 0 00 0 00 0 00 211410103 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP F OU CONTRIBUINTES AVULSOS 0 00 C 669 00 669 00 0 00 C 211430000 211430100 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 24.451 85 24.451 85 24.451 85 24.451 85 0 00 0 00 211430101 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 0 00 C 24.451 85 24.451 85 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS 0 00 0 00 0 00 0 00 29.930 30 29.930 30 29.930 30 29.930 30 29.930 30 29.930 30 29.930 30 29.930 30 0 00 0 00 0 00 0 00 213110101 (16)01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0 00 C 29.930 30 29.930 30 0 00 C 218000000 218800000 218810000 218810100 01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 VALORES RESTITUÍVEIS 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 01 CONSIGNAÇÕES (26.353 07) (26.353 07) (26.353 07) (26.353 07) 59.805 93 41.687 35 41.687 35 41.687 35 58.967 76 40.849 18 40.849 18 40.849 18 (25.514 90) (25.514 90) (25.514 90) (25.514 90) 218810102 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (15.580 27) C 14.492 37 14.285 77 (15.373 67) C 218810104 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (10.665 02) C 9.526 82 8.895 25 (10.033 45) C 218810115 218810199 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 01 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 0 00 C (107 78) C 17.668 16 0 00 17.668 16 0 00 0 00 C (107 78) C 218900000 218910000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 18.118 58 18.118 58 18.118 58 18.118 58 0 00 0 00 218910200 (11)01 DIARIAS A PAGAR P F 0 00 C 18.000 00 18.000 00 0 00 C 218919800 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 0 00 C 118 58 118 58 0 00 C 230000000 237000000 237100000 237110000 01 PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 RESULTADOS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (727.190 25) (727.190 25) (727.190 25) 13.075.743 41 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (727.190 25) (727.190 25) (727.190 25) 13.075.743 41 237110100 237110200 237110300 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P 13.075.743 41 X P 0 00 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 13.075.743 41 X 0 00 X 237120000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (15.082.049 03) 0 00 0 00 (15.082.049 03) 237120100 237120200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (15.082.049 03) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (15.082.049 03) X 237130000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 1.279.115 37 0 00 0 00 1.279.115 37 237130100 237130200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 1.279.115 37 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 1.279.115 37 X 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 01 PESSOAL E ENCARGOS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 208.692 90 160.207 54 142.480 16 142.480 16 142.480 16 142.480 16 224.427 63 165.171 94 140.720 09 140.720 09 140.720 09 140.720 09 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 433.120 53 325.379 48 283.200 25 283.200 25 283.200 25 283.200 25 311210101 311210118 311210124 311210131 01 VENCIMENTOS E SALARIOS P 01 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO P 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 01 SUBSÍDIOS P 60.546 86 D 1.572 16 D 2.861 14 D 77.500 00 D 60.546 86 1.572 16 1.101 07 77.500 00 0 00 0 00 0 00 0 00 121.093 72 D 3.144 32 D 3.962 21 D 155.000 00 D 312000000 312200000 312230000 01 ENCARGOS PATRONAIS 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 17.727 38 17.727 38 17.727 38 24.451 85 24.451 85 24.451 85 0 00 0 00 0 00 42.179 23 42.179 23 42.179 23 312230100 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P 17.727 38 D 24.451 85 0 00 42.179 23 D 320000000 321000000 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 12.253 35 4.929 00 12.253 35 4.929 00 0 00 0 00 24.506 70 9.858 00 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Fevereiro Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 321900000 01 OUTRAS APOSENTADORIAS 4.929 00 4.929 00 0 00 9.858 00 321910000 01 OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO P 4.929 00 D 4.929 00 0 00 9.858 00 D 322000000 322900000 01 PENSÕES 01 OUTRAS PENSÕES 7.324 35 7.324 35 7.324 35 7.324 35 0 00 0 00 14.648 70 14.648 70 322910000 01 OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO P 7.324 35 D 7.324 35 0 00 14.648 70 D 330000000 331000000 331100000 331110000 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 01 CONSUMO DE MATERIAL 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 34.002 31 0 00 0 00 0 00 46.214 76 4.180 45 4.180 45 4.180 45 0 00 0 00 0 00 0 00 80.217 07 4.180 45 4.180 45 4.180 45 331110600 331111600 331112100 331112200 331112600 01 GENEROS ALIMENTAÇÃO P 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA P 01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P HIGIENIZAÇÃO 01 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 2.306 35 40 70 332 50 1.472 70 28 20 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2.306 35 D 40 70 D 332 50 D 1.472 70 D 28 20 D 332000000 332100000 332110000 01 SERVIÇOS 01 DIÁRIAS 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 32.659 00 14.000 00 14.000 00 40.691 00 18.000 00 18.000 00 0 00 0 00 0 00 73.350 00 32.000 00 32.000 00 332110100 01 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 14.000 00 D 18.000 00 0 00 32.000 00 D 332200000 332210000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 3.345 00 3.345 00 3.345 00 3.345 00 0 00 0 00 6.690 00 6.690 00 332210100 01 CONSULTORIA E ASSESSORIA P 3.345 00 D 3.345 00 0 00 6.690 00 D 332300000 332310000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 15.314 00 15.314 00 19.346 00 19.346 00 0 00 0 00 34.660 00 34.660 00 332310500 332310600 332315100 332319900 01 PUBLICIDADE 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 2.160 00 D P 0 00 D P 11.004 00 D P 2.150 00 D 2.160 00 5.670 00 5.666 00 5.850 00 0 00 0 00 0 00 0 00 4.320 00 D 5.670 00 D 16.670 00 D 8.000 00 D 333000000 333100000 333110000 333110100 01 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 01 DEPRECIAÇÃO 01 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 01 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 1.343 31 1.343 31 1.343 31 1.343 31 1.343 31 1.343 31 1.343 31 1.343 31 0 00 0 00 0 00 0 00 2.686 62 2.686 62 2.686 62 2.686 62 333110101 01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 1.343 31 D 1.343 31 0 00 2.686 62 D 340000000 349000000 349900000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.229 70 2.229 70 2.229 70 118 58 118 58 118 58 0 00 0 00 0 00 2.348 28 2.348 28 2.348 28 349910000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 2.229 70 D 118 58 0 00 2.348 28 D 370000000 372000000 372900000 372910000 01 TRIBUTÁRIAS 01 CONTRIBUIÇÕES 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 0 00 0 00 669 00 669 00 669 00 669 00 0 00 0 00 0 00 0 00 669 00 669 00 669 00 669 00 372919900 01 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P 0 00 D 669 00 0 00 669 00 D 400000000 450000000 451000000 451100000 451120000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (240.763 73) (240.763 73) (240.763 73) (240.763 73) (240.763 73) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 240.763 73 240.763 73 240.763 73 240.763 73 240.763 73 (481.527 46) (481.527 46) (481.527 46) (481.527 46) (481.527 46) 451120200 01 REPASSE RECEBIDO P (240.763 73) C 0 00 240.763 73 (481.527 46) C 500000000 520000000 522000000 522100000 522110000 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 ORÇAMENTO APROVADO 01 FIXAÇÃO DA DESPESA 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 DOTAÇÃO INICIAL 4.054.714 99 4.054.714 99 4.054.714 99 3.178.000 00 3.178.000 00 232.581 25 232.581 25 232.581 25 460 00 0 00 460 00 460 00 460 00 460 00 0 00 4.286.836 24 4.286.836 24 4.286.836 24 3.178.000 00 3.178.000 00 522110100 (4) 01 CREDITO INICIAL O 3.178.000 00 D 0 00 0 00 3.178.000 00 D 522120000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 58.068 00 230 00 0 00 58.298 00 522120100 (4) 01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 58.068 00 D 230 00 0 00 58.298 00 D 522130000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 230 00 230 00 0 00 522130300 (4) 01 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 58.068 00 D 230 00 0 00 58.298 00 D 522139900 (4) 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (58.068 00) X 0 00 230 00 (58.298 00) X 522190000 01 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (58.068 00) 0 00 230 00 (58.298 00) 522190400 (4) 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (58.068 00) C 0 00 230 00 (58.298 00) C CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Fevereiro Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 522900000 522920000 522920100 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMPENHOS POR EMISSÃO 01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 876.714 99 876.714 99 876.714 99 232.121 25 232.121 25 232.121 25 0 00 0 00 0 00 1.108.836 24 1.108.836 24 1.108.836 24 522920101 (7) 01 EMISSAO DE EMPENHOS O 876.714 99 D 232.121 25 0 00 1.108.836 24 D 600000000 620000000 622000000 622100000 01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 01 EXECUÇÃO DA DESPESA 01 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (4.054.714 99) (4.054.714 99) (4.054.714 99) (3.178.000 00) 1.136.923 93 1.136.923 93 1.136.923 93 684.637 59 1.369.045 18 1.369.045 18 1.369.045 18 684.637 59 (4.286.836 24) (4.286.836 24) (4.286.836 24) (3.178.000 00) 622110000 (4) 01 CREDITO DISPONÍVEL O (2.301.285 01) C 232.351 25 230 00 (2.069.163 76) C 622130000 01 CREDITO UTILIZADO (876.714 99) 452.286 34 684.407 59 (1.108.836 24) 622130100 622130300 622130400 (4) 01 (4) 01 (4) 01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (669.365 40) C 0 00 C (207.349 59) C 226.143 17 226.143 17 0 00 232.121 25 226.143 17 226.143 17 (675.343 48) C 0 00 C (433.492 76) C 622900000 622920000 622920100 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMISSAO DE EMPENHO 01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (876.714 99) (876.714 99) (876.714 99) 452.286 34 452.286 34 452.286 34 684.407 59 684.407 59 684.407 59 (1.108.836 24) (1.108.836 24) (1.108.836 24) 622920101 622920103 622920104 (7) 01 (7) 01 (7) 01 EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (669.365 40) C O 0 00 C O (207.349 59) C 226.143 17 226.143 17 0 00 232.121 25 226.143 17 226.143 17 (675.343 48) C 0 00 C (433.492 76) C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 01 CONTROLES DEVEDORES 01 ATOS POTENCIAIS 01 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 1.007.293 64 388.824 40 388.824 40 388.824 40 388.824 40 390.942 53 67.785 00 67.785 00 67.785 00 67.785 00 41.544 62 0 00 0 00 0 00 0 00 1.356.691 55 456.609 40 456.609 40 456.609 40 456.609 40 712310200 712310300 712310400 (13)01 (13)01 (13)01 CONTRATOS DE SERVIÇOS C CONTRATOS DE ALUGUÉIS C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 178.601 00 D 44.340 00 D 165.883 40 D 67.785 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 246.386 00 D 44.340 00 D 165.883 40 D 720000000 721000000 721100000 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 618.469 24 618.469 24 618.469 24 323.157 53 323.157 53 323.157 53 41.544 62 41.544 62 41.544 62 900.082 15 900.082 15 900.082 15 721110000 721130000 (1) 01 (1) 01 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 289.867 37 D C 328.601 87 D 281.815 53 41.342 00 290 20 41.254 42 571.392 70 D 328.689 45 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 01 CONTROLES CREDORES 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS (1.007.293 64) (388.824 40) (388.824 40) (388.824 40) (388.824 40) (178.601 00) 1.023.713 03 29.930 30 29.930 30 29.930 30 29.930 30 22.691 00 1.373.110 94 97.715 30 97.715 30 97.715 30 97.715 30 90.476 00 (1.356.691 55) (456.609 40) (456.609 40) (456.609 40) (456.609 40) (246.386 00) 812310201 812310202 (13)01 (13)01 A EXECUTAR EXECUTADOS C (159.942 00) C C (18.659 00) C 22.691 00 0 00 67.785 00 22.691 00 (205.036 00) C (41.350 00) C 812310300 01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (44.340 00) 0 00 0 00 (44.340 00) 812310301 (13)01 A EXECUTAR C (44.340 00) C 0 00 0 00 (44.340 00) C 812310400 01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (165.883 40) 7.239 30 7.239 30 (165.883 40) 812310401 812310402 (13)01 (13)01 A EXECUTAR EXECUTADOS C (165.883 40) C C 0 00 C 7.239 30 0 00 0 00 7.239 30 (158.644 10) C (7.239 30) C 820000000 821000000 821100000 821110000 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (618.469 24) (618.469 24) (618.469 24) 312.556 72 993.782 73 993.782 73 993.782 73 499.809 04 1.275.395 64 1.275.395 64 1.275.395 64 508.451 52 (900.082 15) (900.082 15) (900.082 15) 303.914 24 821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 312.556 72 X 499.809 04 508.451 52 303.914 24 X 821120000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (669.365 40) 226.143 17 232.121 25 (675.343 48) 821120100 (1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (669.365 40) C 226.143 17 232.121 25 (675.343 48) C 821130000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (26.353 07) 267.830 52 266.992 35 (25.514 90) 821130100 (1) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 0 00 C 226.143 17 226.143 17 0 00 C 821130200 (1) 01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (26.353 07) C 41.687 35 40.849 18 (25.514 90) C 821140000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (235.307 49) 0 00 267.830 52 (503.138 01) 821140100 821140200 (1) 01 (1) 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (207.349 59) C (27.957 90) C 0 00 0 00 226.143 17 41.687 35 (433.492 76) C (69.645 25) C CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Fevereiro Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR 0,00 DÉBITO 3.606.815,72 CRÉDITO 3.606.815,72 SALDO ATUAL D_C 0,00 ELTON GONÇALVES LIMA PRESIDENTE 407.755.262-15 SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 009773/O-3