BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	01	ATIVO			785.614 15	330.396 83	314.898 90	801.112 08		
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE			384.080 05	330.396 83	313.555 59	400.921 29		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			54.559 88	322.867 33	309.172 52	68.254 69		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			54.559 88	322.867 33	309.172 52	68.254 69		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			54.559 88	322.867 33	309.172 52	68.254 69		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	54.559 88 D	322.867 33	309.172 52	68.254 69	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			328.601 87	290 20	202 62	328.689 45		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			328.601 87	290 20	202 62	328.689 45		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			328.601 87	290 20	202 62	328.689 45		
113810600  (6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	328.399 25 D	87 58	0 00	328.486 83 D
PRAZO	

Fevereiro

Página 1

						
113810800  (6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	202 62 D	202 62	202 62	202 62	D	
		FAMÍLIA PAGO								
115000000	01	ESTOQUES			918 30	7.239 30	4.180 45	3.977 15		
115600000	01	ALMOXARIFADO			918 30	7.239 30	4.180 45	3.977 15		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			918 30	7.239 30	4.180 45	3.977 15		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	412 50 D	3.154 20	1.833 40	1.733 30	D	
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	374 60 D	4.085 10	2.306 35	2.153 35	D	
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	131 20 D	0 00	40 70	90 50	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE			401.534 10	0 00	1.343 31	400.190 79		
123000000	01	IMOBILIZADO			401.534 10	0 00	1.343 31	400.190 79		
123100000	01	BENS MOVEIS			146.153 82	0 00	0 00	146.153 82		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			146.153 82	0 00	0 00	146.153 82		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			13.169 00	0 00	0 00	13.169 00		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15 00 D	0 00	0 00	15 00	D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	520 00 D	0 00	0 00	520 00	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	229 00 D	0 00	0 00	229 00	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.405 00 D	0 00	0 00	12.405 00	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA			29.659 62	0 00	0 00	29.659 62		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	29.659 62 D	0 00	0 00	29.659 62	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			72.877 00	0 00	0 00	72.877 00		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.638 00 D	0 00	0 00	5.638 00	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.239 00 D	0 00	0 00	67.239 00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			30.448 20	0 00	0 00	30.448 20		
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	30.448 20 D	0 00	0 00	30.448 20	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS			359.916 96	0 00	0 00	359.916 96		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			359.916 96	0 00	0 00	359.916 96		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL			359.916 96	0 00	0 00	359.916 96		
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	359.916 96 D	0 00	0 00	359.916 96	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			(104.536 68)	0 00	1.343 31	(105.879 99)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			(104.536 68)	0 00	1.343 31	(105.879 99)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			(104.536 68)	0 00	1.343 31	(105.879 99)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(8.917 54) C	0 00	157 53	(9.075 07)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(16.892 96) C	0 00	208 24	(17.101 20)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(59.872 44) C	0 00	692 27	(60.564 71)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(18.853 74) C	0 00	285 27	(19.139 01)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			(753.543 32)	267.830 52	266.992 35	(752.705 15)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE			(26.353 07)	267.830 52	266.992 35	(25.514 90)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0 00	178.094 29	178.094 29	0 00		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR			0 00	140.720 09	140.720 09	0 00		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0 00	140.720 09	140.720 09	0 00		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR			0 00	140.720 09	140.720 09	0 00		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0 00 C	139.619 02	139.619 02	0 00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0 00 C	1.101 07	1.101 07	0 00	C	
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0 00	12.253 35	12.253 35	0 00		
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			0 00	12.253 35	12.253 35	0 00		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0 00 C	12.253 35	12.253 35	0 00 C	

Fevereiro

Página 2

211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0 00	25.120 85	25.120 85	0 00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0 00	669 00	669 00	0 00		
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0 00	669 00	669 00	0 00		
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0 00 C	669 00	669 00	0 00	C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0 00	24.451 85	24.451 85	0 00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0 00	24.451 85	24.451 85	0 00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0 00 C	24.451 85	24.451 85	0 00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0 00	29.930 30	29.930 30	0 00		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0 00	29.930 30	29.930 30	0 00		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0 00	29.930 30	29.930 30	0 00		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		0 00	29.930 30	29.930 30	0 00		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0 00 C	29.930 30	29.930 30	0 00	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(26.353 07)	59.805 93	58.967 76	(25.514 90)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		(26.353 07)	41.687 35	40.849 18	(25.514 90)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(26.353 07)	41.687 35	40.849 18	(25.514 90)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		(26.353 07)	41.687 35	40.849 18	(25.514 90)		
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(15.580 27) C	14.492 37	14.285 77	(15.373 67)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(10.665 02) C	9.526 82	8.895 25	(10.033 45)	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0 00 C	17.668 16	17.668 16	0 00	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(107 78) C	0 00	0 00	(107 78)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0 00	18.118 58	18.118 58	0 00		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0 00	18.118 58	18.118 58	0 00		
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0 00 C	18.000 00	18.000 00	0 00	C	
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0 00 C	118 58	118 58	0 00	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		(727.190 25)	0 00	0 00	(727.190 25)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		(727.190 25)	0 00	0 00	(727.190 25)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(727.190 25)	0 00	0 00	(727.190 25)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		13.075.743 41	0 00	0 00	13.075.743 41		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		13.075.743 41 X	0 00	0 00	13.075.743 41	X	
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		(15.082.049 03)	0 00	0 00	(15.082.049 03)		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		(15.082.049 03) X	0 00	0 00	(15.082.049 03)	X	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.279.115 37	0 00	0 00	1.279.115 37		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		1.279.115 37 X	0 00	0 00	1.279.115 37	X	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		208.692 90	224.427 63	0 00	433.120 53		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		160.207 54	165.171 94	0 00	325.379 48		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		142.480 16	140.720 09	0 00	283.200 25		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		142.480 16	140.720 09	0 00	283.200 25		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		142.480 16	140.720 09	0 00	283.200 25		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		142.480 16	140.720 09	0 00	283.200 25		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P		60.546 86 D	60.546 86	0 00	121.093 72	D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P		1.572 16 D	1.572 16	0 00	3.144 32	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P		2.861 14 D	1.101 07	0 00	3.962 21	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P		77.500 00 D	77.500 00	0 00	155.000 00	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		17.727 38	24.451 85	0 00	42.179 23		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		17.727 38	24.451 85	0 00	42.179 23		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		17.727 38	24.451 85	0 00	42.179 23		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P		17.727 38 D	24.451 85	0 00	42.179 23	D	
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		12.253 35	12.253 35	0 00	24.506 70		
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		4.929 00	4.929 00	0 00	9.858 00		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 3

321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS		4.929 00	4.929 00	0 00	9.858 00		
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	4.929 00 D	4.929 00	0 00	9.858 00	D	
322000000	01	PENSÕES		7.324 35	7.324 35	0 00	14.648 70		
322900000	01	OUTRAS PENSÕES		7.324 35	7.324 35	0 00	14.648 70		
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	7.324 35 D	7.324 35	0 00	14.648 70	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		34.002 31	46.214 76	0 00	80.217 07		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0 00	4.180 45	0 00	4.180 45		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		0 00	4.180 45	0 00	4.180 45		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0 00	4.180 45	0 00	4.180 45		
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	0 00 D	2.306 35	0 00	2.306 35	D	
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0 00 D	40 70	0 00	40 70	D	
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0 00 D	332 50	0 00	332 50	D	
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	0 00 D	1.472 70	0 00	1.472 70	D	
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	0 00 D	28 20	0 00	28 20	D	
332000000	01	SERVIÇOS		32.659 00	40.691 00	0 00	73.350 00		
332100000	01	DIÁRIAS		14.000 00	18.000 00	0 00	32.000 00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		14.000 00	18.000 00	0 00	32.000 00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	14.000 00 D	18.000 00	0 00	32.000 00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		3.345 00	3.345 00	0 00	6.690 00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.345 00	3.345 00	0 00	6.690 00		
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	3.345 00 D	3.345 00	0 00	6.690 00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		15.314 00	19.346 00	0 00	34.660 00		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		15.314 00	19.346 00	0 00	34.660 00		
332310500	01	PUBLICIDADE	P	2.160 00 D	2.160 00	0 00	4.320 00	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0 00 D	5.670 00	0 00	5.670 00	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	11.004 00 D	5.666 00	0 00	16.670 00	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	2.150 00 D	5.850 00	0 00	8.000 00	D	
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.343 31	1.343 31	0 00	2.686 62		
333100000	01	DEPRECIAÇÃO		1.343 31	1.343 31	0 00	2.686 62		
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.343 31	1.343 31	0 00	2.686 62		
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		1.343 31	1.343 31	0 00	2.686 62		
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	1.343 31 D	1.343 31	0 00	2.686 62	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.229 70	118 58	0 00	2.348 28		
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		2.229 70	118 58	0 00	2.348 28		
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.229 70	118 58	0 00	2.348 28		
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	2.229 70 D	118 58	0 00	2.348 28	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		0 00	669 00	0 00	669 00		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		0 00	669 00	0 00	669 00		
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0 00	669 00	0 00	669 00		
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0 00	669 00	0 00	669 00		
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	0 00 D	669 00	0 00	669 00	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(240.763 73)	0 00	240.763 73	(481.527 46)		
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(240.763 73)	0 00	240.763 73	(481.527 46)		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(240.763 73)	0 00	240.763 73	(481.527 46)		
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(240.763 73)	0 00	240.763 73	(481.527 46)		
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(240.763 73)	0 00	240.763 73	(481.527 46)		
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	(240.763 73) C	0 00	240.763 73	(481.527 46)	C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.054.714 99	232.581 25	460 00	4.286.836 24		
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		4.054.714 99	232.581 25	460 00	4.286.836 24		
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.054.714 99	232.581 25	460 00	4.286.836 24		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.178.000 00	460 00	460 00	3.178.000 00		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		3.178.000 00	0 00	0 00	3.178.000 00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	3.178.000 00 D	0 00	0 00	3.178.000 00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		58.068 00	230 00	0 00	58.298 00		
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	58.068 00 D	230 00	0 00	58.298 00	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0 00	230 00	230 00	0 00		
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	58.068 00 D	230 00	0 00	58.298 00	D	
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(58.068 00) X	0 00	230 00	(58.298 00)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(58.068 00)	0 00	230 00	(58.298 00)		
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(58.068 00) C	0 00	230 00	(58.298 00)	C	

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Fevereiro

Página 4

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF	SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATU	AL	D_C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	876.714	99	232.121	25	0	00	1.108.836	24	

522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		876.714 99	232.121 25	0 00	1.108.836 24		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		876.714 99	232.121 25	0 00	1.108.836 24		
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	876.714 99 D	232.121 25	0 00	1.108.836 24	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(4.054.714 99)	1.136.923 93	1.369.045 18	(4.286.836 24)		
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(4.054.714 99)	1.136.923 93	1.369.045 18	(4.286.836 24)		
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		(4.054.714 99)	1.136.923 93	1.369.045 18	(4.286.836 24)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(3.178.000 00)	684.637 59	684.637 59	(3.178.000 00)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.301.285 01) C	232.351 25	230 00	(2.069.163 76)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		(876.714 99)	452.286 34	684.407 59	(1.108.836 24)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(669.365 40) C	226.143 17	232.121 25	(675.343 48)	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0 00 C	226.143 17	226.143 17	0 00	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(207.349 59) C	0 00	226.143 17	(433.492 76)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(876.714 99)	452.286 34	684.407 59	(1.108.836 24)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		(876.714 99)	452.286 34	684.407 59	(1.108.836 24)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(876.714 99)	452.286 34	684.407 59	(1.108.836 24)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(669.365 40) C	226.143 17	232.121 25	(675.343 48)	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0 00 C	226.143 17	226.143 17	0 00	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(207.349 59) C	0 00	226.143 17	(433.492 76)	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		1.007.293 64	390.942 53	41.544 62	1.356.691 55		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		388.824 40	67.785 00	0 00	456.609 40		
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		388.824 40	67.785 00	0 00	456.609 40		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		388.824 40	67.785 00	0 00	456.609 40		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		388.824 40	67.785 00	0 00	456.609 40		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	178.601 00 D	67.785 00	0 00	246.386 00	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	44.340 00 D	0 00	0 00	44.340 00	D	
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	165.883 40 D	0 00	0 00	165.883 40	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		618.469 24	323.157 53	41.544 62	900.082 15		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		618.469 24	323.157 53	41.544 62	900.082 15		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		618.469 24	323.157 53	41.544 62	900.082 15		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	289.867 37 D	281.815 53	290 20	571.392 70	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	328.601 87 D	41.342 00	41.254 42	328.689 45	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		(1.007.293 64)	1.023.713 03	1.373.110 94	(1.356.691 55)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(388.824 40)	29.930 30	97.715 30	(456.609 40)		
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(388.824 40)	29.930 30	97.715 30	(456.609 40)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(388.824 40)	29.930 30	97.715 30	(456.609 40)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(388.824 40)	29.930 30	97.715 30	(456.609 40)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(178.601 00)	22.691 00	90.476 00	(246.386 00)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	(159.942 00) C	22.691 00	67.785 00	(205.036 00)	C	
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	(18.659 00) C	0 00	22.691 00	(41.350 00)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		(44.340 00)	0 00	0 00	(44.340 00)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	(44.340 00) C	0 00	0 00	(44.340 00)	C	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		(165.883 40)	7.239 30	7.239 30	(165.883 40)		
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	(165.883 40) C	7.239 30	0 00	(158.644 10)	C	
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C	0 00 C	0 00	7.239 30	(7.239 30)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(618.469 24)	993.782 73	1.275.395 64	(900.082 15)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(618.469 24)	993.782 73	1.275.395 64	(900.082 15)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(618.469 24)	993.782 73	1.275.395 64	(900.082 15)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		312.556 72	499.809 04	508.451 52	303.914 24		
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	312.556 72 X	499.809 04	508.451 52	303.914 24	X	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	(669.365 40)	226.143 17	232.121 25	(675.343 48)		
821120100  (1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	(669.365 40) C	226.143 17	232.121 25	(675.343 48)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	(26.353 07)	267.830 52	266.992 35	(25.514 90)		

		

RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E

COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

	ENTRADAS COMPENSA		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0 00 C	226.143 17	226.143 17	0 00	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(26.353 07) C	41.687 35	40.849 18	(25.514 90)	C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		(235.307 49)	0 00	267.830 52	(503.138 01)		
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(207.349 59) C	0 00	226.143 17	(433.492 76)	C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(27.957 90) C	0 00	41.687 35	(69.645 25)	C	

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
0,00	3.606.815,72	3.606.815,72	0,00

 	

ELTON GONÇALVES LIMA PRESIDENTE 407.755.262-15

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 009773/O-3