CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Janeiro Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 01 ATIVO 01 ATIVO CIRCULANTE 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 739.859 11 336.981 70 7.561 29 7.561 29 7.561 29 324.353 43 324.353 43 324.150 81 324.150 81 324.150 81 278.598 39 277.255 08 277.152 22 277.152 22 277.152 22 785.614 15 384.080 05 54.559 88 54.559 88 54.559 88 111110200 (2) 01 CONTA ÚNICA P F 7.561 29 D 324.150 81 277.152 22 54.559 88 D 113000000 113800000 113810000 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 328.502 11 328.502 11 328.502 11 202 62 202 62 202 62 102 86 102 86 102 86 328.601 87 328.601 87 328.601 87 113810600 (6) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 328.502 11 D 0 00 102 86 328.399 25 D 113810800 (6) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO 0 00 D 202 62 0 00 202 62 D 115000000 115600000 115610000 01 ESTOQUES 01 ALMOXARIFADO 01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 918 30 918 30 918 30 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 918 30 918 30 918 30 115610100 115610200 115610700 01 MATERIAL DE CONSUMO 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 412 50 D P P 374 60 D P P 131 20 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 412 50 D 374 60 D 131 20 D 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE 01 IMOBILIZADO 01 BENS MOVEIS 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 402.877 41 402.877 41 146.153 82 146.153 82 13.169 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.343 31 1.343 31 0 00 0 00 0 00 401.534 10 401.534 10 146.153 82 146.153 82 13.169 00 123110102 123110105 123110108 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 01 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 15 00 D 520 00 D 229 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 15 00 D 520 00 D 229 00 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 12.405 00 D 0 00 0 00 12.405 00 D 123110200 01 BENS DE INFORMÁTICA 29.659 62 0 00 0 00 29.659 62 123110201 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 29.659 62 D 0 00 0 00 29.659 62 D 123110300 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 72.877 00 0 00 0 00 72.877 00 123110301 123110303 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 5.638 00 D P P 67.239 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 5.638 00 D 67.239 00 D 123110400 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 30.448 20 0 00 0 00 30.448 20 123110405 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 30.448 20 D 0 00 0 00 30.448 20 D 123200000 123210000 123210100 01 BENS IMÓVEIS 01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 BENS DE USO ESPECIAL 359.916 96 359.916 96 359.916 96 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 359.916 96 359.916 96 359.916 96 123210198 01 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 359.916 96 D 0 00 0 00 359.916 96 D 123800000 123810000 123810100 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (103.193 37) (103.193 37) (103.193 37) 0 00 0 00 0 00 1.343 31 1.343 31 1.343 31 (104.536 68) (104.536 68) (104.536 68) 123810101 123810102 123810103 123810104 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (8.760 01) C (16.684 72) C (59.180 17) C (18.568 47) C 0 00 0 00 0 00 0 00 157 53 208 24 692 27 285 27 (8.917 54) C (16.892 96) C (59.872 44) C (18.853 74) C 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 PASSIVO CIRCULANTE 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 01 PESSOAL A PAGAR (739.859 11) (12.668 86) 0 00 0 00 0 00 0 00 6.026.663 63 235.307 49 172.460 89 142.480 16 142.480 16 142.480 16 6.040.347 84 248.991 70 172.460 89 142.480 16 142.480 16 142.480 16 (753.543 32) (26.353 07) 0 00 0 00 0 00 0 00 211110101 211110103 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 01 FÉRIAS P F 0 00 C 0 00 C 139.619 02 2.861 14 139.619 02 2.861 14 0 00 C 0 00 C 211200000 211210000 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 12.253 35 12.253 35 12.253 35 12.253 35 0 00 0 00 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Janeiro Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 211210100 01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 0 00 C 12.253 35 12.253 35 0 00 C 211400000 211430000 211430100 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0 00 17.727 38 17.727 38 17.727 38 17.727 38 17.727 38 17.727 38 0 00 0 00 0 00 211430101 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 0 00 C 17.727 38 17.727 38 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS 0 00 0 00 0 00 0 00 18.659 00 18.659 00 18.659 00 18.659 00 18.659 00 18.659 00 18.659 00 18.659 00 0 00 0 00 0 00 0 00 213110101 (16)01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0 00 C 18.659 00 18.659 00 0 00 C 218000000 218800000 218810000 218810100 01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 VALORES RESTITUÍVEIS 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 01 CONSIGNAÇÕES (12.668 86) (12.668 86) (12.668 86) (12.668 86) 44.187 60 27.957 90 27.957 90 27.957 90 57.871 81 41.642 11 41.642 11 41.642 11 (26.353 07) (26.353 07) (26.353 07) (26.353 07) 218810102 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (1.133 14) C 0 00 14.447 13 (15.580 27) C 218810104 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (11.427 94) C 10.289 74 9.526 82 (10.665 02) C 218810115 218810199 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 01 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 0 00 C (107 78) C 17.668 16 0 00 17.668 16 0 00 0 00 C (107 78) C 218900000 218910000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 16.229 70 16.229 70 16.229 70 16.229 70 0 00 0 00 218910200 (11)01 DIARIAS A PAGAR P F 0 00 C 14.000 00 14.000 00 0 00 C 218919800 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 0 00 C 2.229 70 2.229 70 0 00 C 230000000 237000000 237100000 237110000 01 PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 RESULTADOS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (727.190 25) (727.190 25) (727.190 25) 13.075.743 41 5.791.356 14 5.791.356 14 5.791.356 14 2.702.870 96 5.791.356 14 5.791.356 14 5.791.356 14 2.702.870 96 (727.190 25) (727.190 25) (727.190 25) 13.075.743 41 237110100 237110200 237110300 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 2.702.530 62 X P 10.372.872 45 X P 340 34 X 0 00 2.702.870 96 0 00 2.702.530 62 0 00 340 34 0 00 X 13.075.743 41 X 0 00 X 237120000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (15.082.049 03) 2.889.201 64 2.889.201 64 (15.082.049 03) 237120100 237120200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P (2.889.201 64) X P (12.192.847 39) X 2.889.201 64 0 00 0 00 2.889.201 64 0 00 X (15.082.049 03) X 237130000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 1.279.115 37 199.283 54 199.283 54 1.279.115 37 237130100 237130200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 199.283 54 X 1.079.831 83 X 0 00 199.283 54 199.283 54 0 00 0 00 X 1.279.115 37 X 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 01 PESSOAL E ENCARGOS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 208.692 90 160.207 54 142.480 16 142.480 16 142.480 16 142.480 16 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 208.692 90 160.207 54 142.480 16 142.480 16 142.480 16 142.480 16 311210101 311210118 311210124 311210131 01 VENCIMENTOS E SALARIOS P 01 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO P 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 01 SUBSÍDIOS P 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 60.546 86 1.572 16 2.861 14 77.500 00 0 00 0 00 0 00 0 00 60.546 86 D 1.572 16 D 2.861 14 D 77.500 00 D 312000000 312200000 312230000 01 ENCARGOS PATRONAIS 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 0 00 0 00 17.727 38 17.727 38 17.727 38 0 00 0 00 0 00 17.727 38 17.727 38 17.727 38 312230100 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P 0 00 D 17.727 38 0 00 17.727 38 D 320000000 321000000 321900000 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 01 OUTRAS APOSENTADORIAS 0 00 0 00 0 00 12.253 35 4.929 00 4.929 00 0 00 0 00 0 00 12.253 35 4.929 00 4.929 00 321910000 01 OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO P 0 00 D 4.929 00 0 00 4.929 00 D 322000000 322900000 01 PENSÕES 01 OUTRAS PENSÕES 0 00 0 00 7.324 35 7.324 35 0 00 0 00 7.324 35 7.324 35 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Janeiro Página 3 C O N T A 322910000 E N T. 01 T I T U L O S OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF P SALDO ANTERIOR 0 00 D DÉBITO 7.324 35 CRÉDITO 0 00 SALDO ATUAL D_C 7.324 35 D 330000000 332000000 332100000 332110000 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 01 SERVIÇOS 01 DIÁRIAS 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 0 00 0 00 34.002 31 32.659 00 14.000 00 14.000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 34.002 31 32.659 00 14.000 00 14.000 00 332110100 01 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 0 00 D 14.000 00 0 00 14.000 00 D 332200000 332210000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 3.345 00 3.345 00 0 00 0 00 3.345 00 3.345 00 332210100 01 CONSULTORIA E ASSESSORIA P 0 00 D 3.345 00 0 00 3.345 00 D 332300000 332310000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 15.314 00 15.314 00 0 00 0 00 15.314 00 15.314 00 332310500 332315100 332319900 01 PUBLICIDADE P 01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 0 00 D 0 00 D 0 00 D 2.160 00 11.004 00 2.150 00 0 00 0 00 0 00 2.160 00 D 11.004 00 D 2.150 00 D 333000000 333100000 333110000 333110100 01 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 01 DEPRECIAÇÃO 01 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 01 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0 00 0 00 0 00 0 00 1.343 31 1.343 31 1.343 31 1.343 31 0 00 0 00 0 00 0 00 1.343 31 1.343 31 1.343 31 1.343 31 333110101 01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 0 00 D 1.343 31 0 00 1.343 31 D 340000000 349000000 349900000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0 00 0 00 0 00 2.229 70 2.229 70 2.229 70 0 00 0 00 0 00 2.229 70 2.229 70 2.229 70 349910000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 0 00 D 2.229 70 0 00 2.229 70 D 400000000 450000000 451000000 451100000 451120000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 240.763 73 240.763 73 240.763 73 240.763 73 240.763 73 (240.763 73) (240.763 73) (240.763 73) (240.763 73) (240.763 73) 451120200 01 REPASSE RECEBIDO P 0 00 C 0 00 240.763 73 (240.763 73) C 500000000 520000000 522000000 522100000 522110000 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 ORÇAMENTO APROVADO 01 FIXAÇÃO DA DESPESA 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 DOTAÇÃO INICIAL 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 4.170.850 99 4.170.850 99 4.170.850 99 3.294.136 00 3.178.000 00 116.136 00 116.136 00 116.136 00 116.136 00 0 00 4.054.714 99 4.054.714 99 4.054.714 99 3.178.000 00 3.178.000 00 522110100 (4) 01 CREDITO INICIAL O 0 00 D 3.178.000 00 0 00 3.178.000 00 D 522120000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0 00 58.068 00 0 00 58.068 00 522120100 (4) 01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 0 00 D 58.068 00 0 00 58.068 00 D 522130000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 58.068 00 58.068 00 0 00 522130300 (4) 01 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 0 00 D 58.068 00 0 00 58.068 00 D 522139900 (4) 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O 0 00 X 0 00 58.068 00 (58.068 00) X 522190000 01 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 0 00 0 00 58.068 00 (58.068 00) 522190400 (4) 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O 0 00 C 0 00 58.068 00 (58.068 00) C 522900000 522920000 522920100 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMPENHOS POR EMISSÃO 01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 0 00 0 00 0 00 876.714 99 876.714 99 876.714 99 0 00 0 00 0 00 876.714 99 876.714 99 876.714 99 522920101 (7) 01 EMISSAO DE EMPENHOS O 0 00 D 876.714 99 0 00 876.714 99 D 600000000 620000000 622000000 622100000 01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 01 EXECUÇÃO DA DESPESA 01 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0 00 0 00 0 00 0 00 1.764.181 35 1.764.181 35 1.764.181 35 1.349.482 17 5.818.896 34 5.818.896 34 5.818.896 34 4.527.482 17 (4.054.714 99) (4.054.714 99) (4.054.714 99) (3.178.000 00) 622110000 (4) 01 CREDITO DISPONÍVEL O 0 00 C 934.782 99 3.236.068 00 (2.301.285 01) C 622130000 01 CREDITO UTILIZADO 0 00 414.699 18 1.291.414 17 (876.714 99) 622130100 622130300 622130400 (4) 01 (4) 01 (4) 01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O 0 00 C 0 00 C 0 00 C 207.349 59 207.349 59 0 00 876.714 99 207.349 59 207.349 59 (669.365 40) C 0 00 C (207.349 59) C 622900000 622920000 622920100 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMISSAO DE EMPENHO 01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 0 00 0 00 0 00 414.699 18 414.699 18 414.699 18 1.291.414 17 1.291.414 17 1.291.414 17 (876.714 99) (876.714 99) (876.714 99) CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Janeiro Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 622920101 622920103 622920104 (7) 01 (7) 01 (7) 01 EMPENHOS A LIQUIDAR O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O 0 00 C 0 00 C 0 00 C 207.349 59 207.349 59 0 00 876.714 99 207.349 59 207.349 59 (669.365 40) C 0 00 C (207.349 59) C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 01 CONTROLES DEVEDORES 01 ATOS POTENCIAIS 01 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 392.435 40 56.372 00 56.372 00 56.372 00 56.372 00 656.805 83 332.452 40 332.452 40 332.452 40 332.452 40 41.947 59 0 00 0 00 0 00 0 00 1.007.293 64 388.824 40 388.824 40 388.824 40 388.824 40 712310200 712310300 712310400 (13)01 (13)01 (13)01 CONTRATOS DE SERVIÇOS C CONTRATOS DE ALUGUÉIS C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 56.372 00 D 0 00 D 0 00 D 122.229 00 44.340 00 165.883 40 0 00 0 00 0 00 178.601 00 D 44.340 00 D 165.883 40 D 720000000 721000000 721100000 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 336.063 40 336.063 40 336.063 40 324.353 43 324.353 43 324.353 43 41.947 59 41.947 59 41.947 59 618.469 24 618.469 24 618.469 24 721110000 721130000 (1) 01 (1) 01 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 7.561 29 D C 328.502 11 D 282.508 70 41.844 73 202 62 41.744 97 289.867 37 D 328.601 87 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 01 CONTROLES CREDORES 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS (392.435 40) (56.372 00) (56.372 00) (56.372 00) (56.372 00) (56.372 00) 1.587.328 25 18.659 00 18.659 00 18.659 00 18.659 00 18.659 00 2.202.186 49 351.111 40 351.111 40 351.111 40 351.111 40 140.888 00 (1.007.293 64) (388.824 40) (388.824 40) (388.824 40) (388.824 40) (178.601 00) 812310201 812310202 (13)01 (13)01 A EXECUTAR EXECUTADOS C (56.372 00) C C 0 00 C 18.659 00 0 00 122.229 00 18.659 00 (159.942 00) C (18.659 00) C 812310300 01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 0 00 0 00 44.340 00 (44.340 00) 812310301 (13)01 A EXECUTAR C 0 00 C 0 00 44.340 00 (44.340 00) C 812310400 01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 0 00 0 00 165.883 40 (165.883 40) 812310401 (13)01 A EXECUTAR C 0 00 C 0 00 165.883 40 (165.883 40) C 820000000 821000000 821100000 821110000 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (336.063 40) (336.063 40) (336.063 40) (323.394 54) 1.568.669 25 1.568.669 25 1.568.669 25 1.126.012 17 1.851.075 09 1.851.075 09 1.851.075 09 490.060 91 (618.469 24) (618.469 24) (618.469 24) 312.556 72 821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C (323.394 54) X 1.126.012 17 490.060 91 312.556 72 X 821120000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 0 00 207.349 59 876.714 99 (669.365 40) 821120100 (1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 0 00 C 207.349 59 876.714 99 (669.365 40) C 821130000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (12.668 86) 235.307 49 248.991 70 (26.353 07) 821130100 (1) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 0 00 C 207.349 59 207.349 59 0 00 C 821130200 (1) 01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (12.668 86) C 27.957 90 41.642 11 (26.353 07) C 821140000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 0 00 0 00 235.307 49 (235.307 49) 821140100 821140200 (1) 01 (1) 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C 0 00 C 0 00 C 0 00 0 00 207.349 59 27.957 90 (207.349 59) C (27.957 90) C 0,00 14.738.876,38 14.738.876,38 0,00 ELTON GONÇALVES LIMA PRESIDENTE 407.755.262-15 SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 009773/O-3