BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	01	ATIVO			739.859 11	324.353 43	278.598 39	785.614 15		
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE			336.981 70	324.353 43	277.255 08	384.080 05		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			7.561 29	324.150 81	277.152 22	54.559 88		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			7.561 29	324.150 81	277.152 22	54.559 88		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			7.561 29	324.150 81	277.152 22	54.559 88		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	7.561 29 D	324.150 81	277.152 22	54.559 88	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			328.502 11	202 62	102 86	328.601 87		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			328.502 11	202 62	102 86	328.601 87		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			328.502 11	202 62	102 86	328.601 87		
113810600  (6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	328.502 11 D	0 00	102 86	328.399 25 D
PRAZO	

Janeiro

Página 1

						
113810800  (6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	0 00 D	202 62	0 00	202 62	D	
		FAMÍLIA PAGO								
115000000	01	ESTOQUES			918 30	0 00	0 00	918 30		
115600000	01	ALMOXARIFADO			918 30	0 00	0 00	918 30		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			918 30	0 00	0 00	918 30		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	412 50 D	0 00	0 00	412 50	D	
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	374 60 D	0 00	0 00	374 60	D	
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	131 20 D	0 00	0 00	131 20	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE			402.877 41	0 00	1.343 31	401.534 10		
123000000	01	IMOBILIZADO			402.877 41	0 00	1.343 31	401.534 10		
123100000	01	BENS MOVEIS			146.153 82	0 00	0 00	146.153 82		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			146.153 82	0 00	0 00	146.153 82		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			13.169 00	0 00	0 00	13.169 00		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15 00 D	0 00	0 00	15 00	D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	520 00 D	0 00	0 00	520 00	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	229 00 D	0 00	0 00	229 00	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.405 00 D	0 00	0 00	12.405 00	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA			29.659 62	0 00	0 00	29.659 62		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	29.659 62 D	0 00	0 00	29.659 62	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			72.877 00	0 00	0 00	72.877 00		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.638 00 D	0 00	0 00	5.638 00	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.239 00 D	0 00	0 00	67.239 00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			30.448 20	0 00	0 00	30.448 20		
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	30.448 20 D	0 00	0 00	30.448 20	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS			359.916 96	0 00	0 00	359.916 96		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			359.916 96	0 00	0 00	359.916 96		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL			359.916 96	0 00	0 00	359.916 96		
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	359.916 96 D	0 00	0 00	359.916 96	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			(103.193 37)	0 00	1.343 31	(104.536 68)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			(103.193 37)	0 00	1.343 31	(104.536 68)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			(103.193 37)	0 00	1.343 31	(104.536 68)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(8.760 01) C	0 00	157 53	(8.917 54)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(16.684 72) C	0 00	208 24	(16.892 96)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(59.180 17) C	0 00	692 27	(59.872 44)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(18.568 47) C	0 00	285 27	(18.853 74)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			(739.859 11)	6.026.663 63	6.040.347 84	(753.543 32)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE			(12.668 86)	235.307 49	248.991 70	(26.353 07)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0 00	172.460 89	172.460 89	0 00		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR			0 00	142.480 16	142.480 16	0 00		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0 00	142.480 16	142.480 16	0 00		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR			0 00	142.480 16	142.480 16	0 00		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0 00 C	139.619 02	139.619 02	0 00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0 00 C	2.861 14	2.861 14	0 00	C	
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0 00	12.253 35	12.253 35	0 00		
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			0 00	12.253 35	12.253 35	0 00		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0 00 C	12.253 35	12.253 35	0 00 C	

Janeiro

Página 2

211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0 00	17.727 38	17.727 38	0 00		
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0 00	17.727 38	17.727 38	0 00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0 00	17.727 38	17.727 38	0 00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0 00 C	17.727 38	17.727 38	0 00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0 00	18.659 00	18.659 00	0 00		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0 00	18.659 00	18.659 00	0 00		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0 00	18.659 00	18.659 00	0 00		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS			0 00	18.659 00	18.659 00	0 00		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0 00 C	18.659 00	18.659 00	0 00	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			(12.668 86)	44.187 60	57.871 81	(26.353 07)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS			(12.668 86)	27.957 90	41.642 11	(26.353 07)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			(12.668 86)	27.957 90	41.642 11	(26.353 07)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES			(12.668 86)	27.957 90	41.642 11	(26.353 07)		
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.133 14) C	0 00	14.447 13	(15.580 27)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(11.427 94) C	10.289 74	9.526 82	(10.665 02)	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0 00 C	17.668 16	17.668 16	0 00	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(107 78) C	0 00	0 00	(107 78)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0 00	16.229 70	16.229 70	0 00		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0 00	16.229 70	16.229 70	0 00		
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0 00 C	14.000 00	14.000 00	0 00	C	
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0 00 C	2.229 70	2.229 70	0 00	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO			(727.190 25)	5.791.356 14	5.791.356 14	(727.190 25)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS			(727.190 25)	5.791.356 14	5.791.356 14	(727.190 25)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			(727.190 25)	5.791.356 14	5.791.356 14	(727.190 25)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			13.075.743 41	2.702.870 96	2.702.870 96	13.075.743 41		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		2.702.530 62 X	0 00	2.702.530 62	0 00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		10.372.872 45 X	2.702.870 96	0 00	13.075.743 41	X	
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		340 34 X	0 00	340 34	0 00	X	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			(15.082.049 03)	2.889.201 64	2.889.201 64	(15.082.049 03)		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		(2.889.201 64) X	2.889.201 64	0 00	0 00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		(12.192.847 39) X	0 00	2.889.201 64	(15.082.049 03)	X	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			1.279.115 37	199.283 54	199.283 54	1.279.115 37		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		199.283 54 X	0 00	199.283 54	0 00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		1.079.831 83 X	199.283 54	0 00	1.279.115 37	X	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0 00	208.692 90	0 00	208.692 90		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS			0 00	160.207 54	0 00	160.207 54		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0 00	142.480 16	0 00	142.480 16		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0 00	142.480 16	0 00	142.480 16		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0 00	142.480 16	0 00	142.480 16		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0 00	142.480 16	0 00	142.480 16		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P		0 00 D	60.546 86	0 00	60.546 86	D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P		0 00 D	1.572 16	0 00	1.572 16	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P		0 00 D	2.861 14	0 00	2.861 14	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P		0 00 D	77.500 00	0 00	77.500 00	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS			0 00	17.727 38	0 00	17.727 38		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0 00	17.727 38	0 00	17.727 38		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0 00	17.727 38	0 00	17.727 38		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P		0 00 D	17.727 38	0 00	17.727 38	D	
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0 00	12.253 35	0 00	12.253 35		
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS			0 00	4.929 00	0 00	4.929 00		
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS			0 00	4.929 00	0 00	4.929 00		
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P		0 00 D	4.929 00	0 00	4.929 00	D	
322000000	01	PENSÕES			0 00	7.324 35	0 00	7.324 35		
322900000	01	OUTRAS PENSÕES			0 00	7.324 35	0 00	7.324 35		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF	SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	0 00 D	7.324 35	0 00	7.324 35 D	

Janeiro

Página 3

330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0 00	34.002 31	0 00	34.002 31		
332000000	01	SERVIÇOS		0 00	32.659 00	0 00	32.659 00		
332100000	01	DIÁRIAS		0 00	14.000 00	0 00	14.000 00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0 00	14.000 00	0 00	14.000 00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	0 00 D	14.000 00	0 00	14.000 00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0 00	3.345 00	0 00	3.345 00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0 00	3.345 00	0 00	3.345 00		
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	0 00 D	3.345 00	0 00	3.345 00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0 00	15.314 00	0 00	15.314 00		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0 00	15.314 00	0 00	15.314 00		
332310500	01	PUBLICIDADE	P	0 00 D	2.160 00	0 00	2.160 00	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	0 00 D	11.004 00	0 00	11.004 00	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	0 00 D	2.150 00	0 00	2.150 00	D	
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0 00	1.343 31	0 00	1.343 31		
333100000	01	DEPRECIAÇÃO		0 00	1.343 31	0 00	1.343 31		
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0 00	1.343 31	0 00	1.343 31		
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0 00	1.343 31	0 00	1.343 31		
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	0 00 D	1.343 31	0 00	1.343 31	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0 00	2.229 70	0 00	2.229 70		
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0 00	2.229 70	0 00	2.229 70		
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0 00	2.229 70	0 00	2.229 70		
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0 00 D	2.229 70	0 00	2.229 70	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0 00	0 00	240.763 73	(240.763 73)		
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0 00	0 00	240.763 73	(240.763 73)		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0 00	0 00	240.763 73	(240.763 73)		
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0 00	0 00	240.763 73	(240.763 73)		
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0 00	0 00	240.763 73	(240.763 73)		
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	0 00 C	0 00	240.763 73	(240.763 73)	C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0 00	4.170.850 99	116.136 00	4.054.714 99		
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		0 00	4.170.850 99	116.136 00	4.054.714 99		
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		0 00	4.170.850 99	116.136 00	4.054.714 99		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0 00	3.294.136 00	116.136 00	3.178.000 00		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		0 00	3.178.000 00	0 00	3.178.000 00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	0 00 D	3.178.000 00	0 00	3.178.000 00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0 00	58.068 00	0 00	58.068 00		
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0 00 D	58.068 00	0 00	58.068 00	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0 00	58.068 00	58.068 00	0 00		
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0 00 D	58.068 00	0 00	58.068 00	D	
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0 00 X	0 00	58.068 00	(58.068 00)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0 00	0 00	58.068 00	(58.068 00)		
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0 00 C	0 00	58.068 00	(58.068 00)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0 00	876.714 99	0 00	876.714 99		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		0 00	876.714 99	0 00	876.714 99		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0 00	876.714 99	0 00	876.714 99		
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	0 00 D	876.714 99	0 00	876.714 99	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0 00	1.764.181 35	5.818.896 34	(4.054.714 99)		
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0 00	1.764.181 35	5.818.896 34	(4.054.714 99)		
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		0 00	1.764.181 35	5.818.896 34	(4.054.714 99)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0 00	1.349.482 17	4.527.482 17	(3.178.000 00)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	0 00 C	934.782 99	3.236.068 00	(2.301.285 01)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		0 00	414.699 18	1.291.414 17	(876.714 99)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0 00 C	207.349 59	876.714 99	(669.365 40)	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0 00 C	207.349 59	207.349 59	0 00	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0 00 C	0 00	207.349 59	(207.349 59)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0 00	414.699 18	1.291.414 17	(876.714 99)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		0 00	414.699 18	1.291.414 17	(876.714 99)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0 00	414.699 18	1.291.414 17	(876.714 99)		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 4

622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0 00 C	207.349 59	876.714 99	(669.365 40)	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0 00 C	207.349 59	207.349 59	0 00	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0 00 C	0 00	207.349 59	(207.349 59)	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		392.435 40	656.805 83	41.947 59	1.007.293 64		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		56.372 00	332.452 40	0 00	388.824 40		
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		56.372 00	332.452 40	0 00	388.824 40		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		56.372 00	332.452 40	0 00	388.824 40		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		56.372 00	332.452 40	0 00	388.824 40		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	56.372 00 D	122.229 00	0 00	178.601 00	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	0 00 D	44.340 00	0 00	44.340 00	D	
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	0 00 D	165.883 40	0 00	165.883 40	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		336.063 40	324.353 43	41.947 59	618.469 24		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		336.063 40	324.353 43	41.947 59	618.469 24		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		336.063 40	324.353 43	41.947 59	618.469 24		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	7.561 29 D	282.508 70	202 62	289.867 37	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	328.502 11 D	41.844 73	41.744 97	328.601 87	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		(392.435 40)	1.587.328 25	2.202.186 49	(1.007.293 64)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(56.372 00)	18.659 00	351.111 40	(388.824 40)		
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(56.372 00)	18.659 00	351.111 40	(388.824 40)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(56.372 00)	18.659 00	351.111 40	(388.824 40)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(56.372 00)	18.659 00	351.111 40	(388.824 40)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(56.372 00)	18.659 00	140.888 00	(178.601 00)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	(56.372 00) C	18.659 00	122.229 00	(159.942 00)	C	
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	0 00 C	0 00	18.659 00	(18.659 00)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0 00	0 00	44.340 00	(44.340 00)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	0 00 C	0 00	44.340 00	(44.340 00)	C	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0 00	0 00	165.883 40	(165.883 40)		
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	0 00 C	0 00	165.883 40	(165.883 40)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(336.063 40)	1.568.669 25	1.851.075 09	(618.469 24)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(336.063 40)	1.568.669 25	1.851.075 09	(618.469 24)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(336.063 40)	1.568.669 25	1.851.075 09	(618.469 24)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(323.394 54)	1.126.012 17	490.060 91	312.556 72		
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(323.394 54) X	1.126.012 17	490.060 91	312.556 72	X	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0 00	207.349 59	876.714 99	(669.365 40)		
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0 00 C	207.349 59	876.714 99	(669.365 40)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(12.668 86)	235.307 49	248.991 70	(26.353 07)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0 00 C	207.349 59	207.349 59	0 00	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(12.668 86) C	27.957 90	41.642 11	(26.353 07)	C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0 00	0 00	235.307 49	(235.307 49)		
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0 00 C	0 00	207.349 59	(207.349 59)	C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0 00 C	0 00	27.957 90	(27.957 90)	C	
				0,00	14.738.876,38	14.738.876,38	0,00		

 	

ELTON GONÇALVES LIMA PRESIDENTE 407.755.262-15

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 009773/O-3