CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Dezembro Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 01 ATIVO 01 ATIVO CIRCULANTE 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 760.499 06 356.173 67 26.359 87 26.359 87 26.359 87 371.529 24 371.529 24 359.037 58 359.037 58 359.037 58 392.169 19 390.721 21 377.836 16 377.836 16 377.836 16 739.859 11 336.981 70 7.561 29 7.561 29 7.561 29 111110200 (2) 01 CONTA ÚNICA P F 26.359 87 D 359.037 58 377.836 16 7.561 29 D 113000000 113800000 113810000 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 321.462 95 321.462 95 321.462 95 12.491 66 12.491 66 12.491 66 5.452 50 5.452 50 5.452 50 328.502 11 328.502 11 328.502 11 113810600 (6) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 320.927 61 D 12.296 66 4.722 16 328.502 11 D 113810800 (6) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO 535 34 D 195 00 730 34 0 00 D 115000000 115600000 115610000 01 ESTOQUES 01 ALMOXARIFADO 01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 8.350 85 8.350 85 8.350 85 0 00 0 00 0 00 7.432 55 7.432 55 7.432 55 918 30 918 30 918 30 115610100 115610200 115610700 115619900 01 MATERIAL DE CONSUMO 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE 01 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 3.164 10 D P P 3.082 25 D P P 2.104 50 D P P 0 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 2.751 60 2.707 65 1.973 30 0 00 412 50 D 374 60 D 131 20 D 0 00 D 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE 01 IMOBILIZADO 01 BENS MOVEIS 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 404.325 39 404.325 39 146.153 82 146.153 82 13.169 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.447 98 1.447 98 0 00 0 00 0 00 402.877 41 402.877 41 146.153 82 146.153 82 13.169 00 123110102 123110105 123110108 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 01 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 15 00 D 520 00 D 229 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 15 00 D 520 00 D 229 00 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 12.405 00 D 0 00 0 00 12.405 00 D 123110200 01 BENS DE INFORMÁTICA 29.659 62 0 00 0 00 29.659 62 123110201 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 29.659 62 D 0 00 0 00 29.659 62 D 123110300 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 72.877 00 0 00 0 00 72.877 00 123110301 123110303 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 5.638 00 D P P 67.239 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 5.638 00 D 67.239 00 D 123110400 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 30.448 20 0 00 0 00 30.448 20 123110405 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 30.448 20 D 0 00 0 00 30.448 20 D 123200000 123210000 123210100 01 BENS IMÓVEIS 01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 BENS DE USO ESPECIAL 359.916 96 359.916 96 359.916 96 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 359.916 96 359.916 96 359.916 96 123210198 01 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 359.916 96 D 0 00 0 00 359.916 96 D 123800000 123810000 123810100 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (101.745 39) (101.745 39) (101.745 39) 0 00 0 00 0 00 1.447 98 1.447 98 1.447 98 (103.193 37) (103.193 37) (103.193 37) 123810101 123810102 123810103 123810104 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (8.602 48) C (16.476 48) C (58.383 23) C (18.283 20) C 0 00 0 00 0 00 0 00 157 53 208 24 796 94 285 27 (8.760 01) C (16.684 72) C (59.180 17) C (18.568 47) C 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 PASSIVO CIRCULANTE 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 01 PESSOAL A PAGAR (776.368 98) (36.225 87) 0 00 0 00 0 00 0 00 317.647 09 317.306 75 206.185 90 163.325 27 163.325 27 163.325 27 293.749 74 293.749 74 206.185 90 163.325 27 163.325 27 163.325 27 (752.471 63) (12.668 86) 0 00 0 00 0 00 0 00 211110101 211110102 211110103 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 01 FÉRIAS P F 0 00 C 0 00 C 0 00 C 137.250 02 26.075 25 0 00 137.250 02 26.075 25 0 00 0 00 C 0 00 C 0 00 C 211200000 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 0 00 18.380 02 18.380 02 0 00 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Dezembro Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 211210000 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0 00 18.380 02 18.380 02 0 00 211210100 01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 0 00 C 18.380 02 18.380 02 0 00 C 211400000 211410000 211410100 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0 00 24.480 61 0 00 0 00 24.480 61 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 211410103 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP F OU CONTRIBUINTES AVULSOS 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 211430000 211430100 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 24.480 61 24.480 61 24.480 61 24.480 61 0 00 0 00 211430101 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 0 00 C 24.480 61 24.480 61 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS (0 10) (0 10) (0 10) (0 10) 20.440 10 20.440 10 20.440 10 20.440 10 20.440 00 20.440 00 20.440 00 20.440 00 0 00 0 00 0 00 0 00 213110101 (16)01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (0 10) C 20.440 10 20.440 00 0 00 C 218000000 218800000 218810000 218810100 01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 VALORES RESTITUÍVEIS 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 01 CONSIGNAÇÕES (36.225 77) (36.225 77) (36.225 77) (36.225 77) 90.680 75 88.680 75 88.680 75 88.680 75 67.123 84 65.123 84 65.123 84 65.123 84 (12.668 86) (12.668 86) (12.668 86) (12.668 86) 218810102 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (14.508 10) C 32.125 84 18.750 88 (1.133 14) C 218810104 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (21.717 68) C 21.518 55 11.228 81 (11.427 94) C 218810115 218810199 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 01 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 0 01 C 0 00 C 35.036 36 0 00 35.036 37 107 78 0 00 C (107 78) C 218900000 218910000 218910100 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 00 0 00 0 00 2.000 00 2.000 00 0 00 2.000 00 2.000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 218910101 218910200 (11)01 (11)01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES DIARIAS A PAGAR P F 0 00 C P F 0 00 C 0 00 2.000 00 0 00 2.000 00 0 00 C 0 00 C 230000000 237000000 237100000 237110000 01 PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 RESULTADOS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (740.143 11) (740.143 11) (740.143 11) 10.372.872 45 340 34 340 34 340 34 340 34 0 00 0 00 0 00 0 00 (739.802 77) (739.802 77) (739.802 77) 10.373.212 79 237110100 237110200 237110300 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P 10.372.872 45 X P 0 00 X 0 00 0 00 340 34 0 00 0 00 0 00 0 00 X 10.372.872 45 X 340 34 X 237120000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (12.192.847 39) 0 00 0 00 (12.192.847 39) 237120100 237120200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (12.192.847 39) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (12.192.847 39) X 237130000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 1.079.831 83 0 00 0 00 1.079.831 83 237130100 237130200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 1.079.831 83 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 1.079.831 83 X 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 01 PESSOAL E ENCARGOS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 2.664.307 83 1.710.364 63 1.507.668 71 1.507.668 71 1.507.668 71 1.507.668 71 237.506 43 187.805 88 163.325 27 163.325 27 163.325 27 163.325 27 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2.901.814 26 1.898.170 51 1.670.993 98 1.670.993 98 1.670.993 98 1.670.993 98 311210101 311210118 311210122 311210123 311210124 311210131 01 VENCIMENTOS E SALARIOS 01 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO 01 13. SALARIO 01 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01 SUBSÍDIOS P 608.081 20 D P 17.293 76 D P 27.213 74 D P 2.616 78 D P 5.463 23 D P 847.000 00 D 58.177 86 1.572 16 26.075 25 0 00 0 00 77.500 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 666.259 06 D 18.865 92 D 53.288 99 D 2.616 78 D 5.463 23 D 924.500 00 D 312000000 312200000 312230000 01 ENCARGOS PATRONAIS 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - 174.802 93 174.802 93 174.802 93 24.480 61 24.480 61 24.480 61 0 00 0 00 0 00 199.283 54 199.283 54 199.283 54 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Dezembro Página 3 C O N T A 312230100 E N T. 01 T I T U L O S UNIÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS GR/ISF P SALDO ANTERIOR 174.802 93 D DÉBITO 24.480 61 CRÉDITO 0 00 SALDO ATUAL D_C 199.283 54 D 319000000 319100000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 27.892 99 27.892 99 0 00 0 00 0 00 0 00 27.892 99 27.892 99 319110000 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 27.892 99 D 0 00 0 00 27.892 99 D 320000000 321000000 321100000 321110000 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 01 APOSENTADORIAS - RPPS 01 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 140.913 53 56.683 50 0 00 0 00 18.380 02 7.393 50 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 159.293 55 64.077 00 0 00 0 00 321119900 01 OUTRAS APOSENTADORIAS P 0 00 D 0 00 0 00 0 00 D 321900000 01 OUTRAS APOSENTADORIAS 56.683 50 7.393 50 0 00 64.077 00 321910000 01 OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO P 56.683 50 D 7.393 50 0 00 64.077 00 D 322000000 322900000 01 PENSÕES 01 OUTRAS PENSÕES 84.230 03 84.230 03 10.986 52 10.986 52 0 00 0 00 95.216 55 95.216 55 322910000 01 OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO P 84.230 03 D 10.986 52 0 00 95.216 55 D 330000000 331000000 331100000 331110000 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 01 CONSUMO DE MATERIAL 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 807.706 67 122.438 29 122.438 29 122.438 29 31.320 53 7.432 55 7.432 55 7.432 55 0 00 0 00 0 00 0 00 839.027 20 129.870 84 129.870 84 129.870 84 331110600 331111600 331112100 331112200 331112600 331119900 01 GENEROS ALIMENTAÇÃO P 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA P 01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P HIGIENIZAÇÃO 01 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P 01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P 44.482 05 D 33.743 80 D 6.683 50 D 30.213 80 D 4.864 50 D 2.450 64 D 2.707 65 1.973 30 506 00 1.991 80 253 80 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 47.189 70 D 35.717 10 D 7.189 50 D 32.205 60 D 5.118 30 D 2.450 64 D 332000000 332100000 332110000 01 SERVIÇOS 01 DIÁRIAS 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 669.609 00 381.000 00 381.000 00 22.440 00 2.000 00 2.000 00 0 00 0 00 0 00 692.049 00 383.000 00 383.000 00 332110100 01 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 381.000 00 D 2.000 00 0 00 383.000 00 D 332200000 332210000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 26.760 00 26.760 00 6.690 00 6.690 00 0 00 0 00 33.450 00 33.450 00 332210100 01 CONSULTORIA E ASSESSORIA P 26.760 00 D 6.690 00 0 00 33.450 00 D 332300000 332310000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 261.849 00 261.849 00 13.750 00 13.750 00 0 00 0 00 275.599 00 275.599 00 332310100 332310500 332310600 332310900 332311000 332314600 332315100 332315600 332319900 01 CONSULTORIA E ASSESSORIA P 01 PUBLICIDADE P 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 01 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P 01 LOCAÇÕES P 01 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P 01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P 01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 6.400 00 D 10.260 00 D 9.465 00 D 21.037 00 D 9.216 00 D 11.685 00 D 130.736 00 D 7.150 00 D 55.900 00 D 0 00 660 00 0 00 0 00 0 00 0 00 10.940 00 0 00 2.150 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 6.400 00 D 10.920 00 D 9.465 00 D 21.037 00 D 9.216 00 D 11.685 00 D 141.676 00 D 7.150 00 D 58.050 00 D 333000000 333100000 333110000 333110100 01 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 01 DEPRECIAÇÃO 01 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 01 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 15.659 38 15.659 38 15.659 38 15.659 38 1.447 98 1.447 98 1.447 98 1.447 98 0 00 0 00 0 00 0 00 17.107 36 17.107 36 17.107 36 17.107 36 333110101 01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 15.659 38 D 1.447 98 0 00 17.107 36 D 370000000 372000000 372900000 372910000 01 TRIBUTÁRIAS 01 CONTRIBUIÇÕES 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 5.323 00 5.323 00 5.323 00 5.323 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 5.323 00 5.323 00 5.323 00 5.323 00 372919900 01 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P 5.323 00 D 0 00 0 00 5.323 00 D 400000000 450000000 451000000 451100000 451120000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (2.648.437 91) (2.648.437 91) (2.648.437 91) (2.648.437 91) (2.648.437 91) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 240.763 83 240.763 73 240.763 73 240.763 73 240.763 73 (2.889.201 74) (2.889.201 64) (2.889.201 64) (2.889.201 64) (2.889.201 64) 451120200 01 REPASSE RECEBIDO P (2.648.437 91) C 0 00 240.763 73 (2.889.201 64) C 460000000 464000000 01 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 01 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE 0 00 0 00 0 00 0 00 0 10 0 10 (0 10) (0 10) CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Dezembro Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S PASSIVOS GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 464100000 01 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0 00 0 00 0 10 (0 10) 464110000 01 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - P CONSOLIDAÇÃO 0 00 C 0 00 0 10 (0 10) C 500000000 520000000 522000000 522100000 522110000 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 ORÇAMENTO APROVADO 01 FIXAÇÃO DA DESPESA 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 DOTAÇÃO INICIAL 5.894.309 26 5.894.309 07 5.894.309 07 3.033.000 00 3.033.000 00 264.027 38 264.027 29 264.027 29 80.322 00 0 00 236.615 65 236.615 56 236.615 56 80.322 00 0 00 5.921.720 99 5.921.720 80 5.921.720 80 3.033.000 00 3.033.000 00 522110100 (4) 01 CREDITO INICIAL O 3.033.000 00 D 0 00 0 00 3.033.000 00 D 522120000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 236.274 00 40.161 00 0 00 276.435 00 522120100 (4) 01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 236.274 00 D 40.161 00 0 00 276.435 00 D 522130000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 40.161 00 40.161 00 0 00 522130300 (4) 01 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 236.274 00 D 40.161 00 0 00 276.435 00 D 522139900 (4) 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (236.274 00) X 0 00 40.161 00 (276.435 00) X 522190000 01 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (236.274 00) 0 00 40.161 00 (276.435 00) 522190400 (4) 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (236.274 00) C 0 00 40.161 00 (276.435 00) C 522900000 522920000 522920100 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMPENHOS POR EMISSÃO 01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 2.861.309 07 2.861.309 07 2.861.309 07 183.705 29 183.705 29 183.705 29 156.293 56 156.293 56 156.293 56 2.888.720 80 2.888.720 80 2.888.720 80 522920101 (7) 01 EMISSAO DE EMPENHOS O 2.896.209 07 D 183.705 29 0 00 3.079.914 36 D 522920103 (7) 01 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS O (34.900 00) C 0 00 156.293 56 (191.193 56) C 530000000 532000000 01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 01 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 0 19 0 19 0 09 0 09 0 09 0 09 0 19 0 19 532100000 532200000 532700000 (12)01 (12)01 (12)01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 0 09 D 0 10 D 0 00 D 0 00 0 09 0 00 0 09 0 00 0 00 0 00 D 0 19 D 0 00 D 600000000 620000000 622000000 622100000 01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 01 EXECUÇÃO DA DESPESA 01 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (5.894.309 26) (5.894.309 07) (5.894.309 07) (3.033.000 00) 1.450.957 11 1.450.957 01 1.450.957 01 837.411 65 1.478.368 84 1.478.368 74 1.478.368 74 837.411 65 (5.921.720 99) (5.921.720 80) (5.921.720 80) (3.033.000 00) 622110000 (4) 01 CREDITO DISPONÍVEL O (171.690 93) C 223.866 29 196.454 56 (144.279 20) C 622130000 01 CREDITO UTILIZADO (2.861.309 07) 613.545 36 640.957 09 (2.888.720 80) 622130100 622130300 622130400 (4) 01 (4) 01 (4) 01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (201.214 17) C O 0 00 C O (2.660.094 90) C 384.919 46 228.625 90 0 00 183.705 29 228.625 90 228.625 90 0 00 C 0 00 C (2.888.720 80) C 622900000 622920000 622920100 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMISSAO DE EMPENHO 01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (2.861.309 07) (2.861.309 07) (2.861.309 07) 613.545 36 613.545 36 613.545 36 640.957 09 640.957 09 640.957 09 (2.888.720 80) (2.888.720 80) (2.888.720 80) 622920101 622920103 622920104 (7) 01 (7) 01 (7) 01 EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (201.214 17) C O 0 00 C O (2.660.094 90) C 384.919 46 228.625 90 0 00 183.705 29 228.625 90 228.625 90 0 00 C 0 00 C (2.888.720 80) C 630000000 632000000 01 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 01 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (0 19) (0 19) 0 10 0 10 0 10 0 10 (0 19) (0 19) 632100000 632200000 632700000 (12)01 (12)01 (12)01 RP PROCESSADOS A PAGAR O RP PROCESSADOS PAGOS O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O (0 10) C (0 09) C 0 00 C 0 10 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C (0 09) C 0 00 C 632900000 01 RP PROCESSADOS CANCELADOS 0 00 0 00 0 10 (0 10) 632990000 (12)01 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP O 0 00 C 0 00 0 10 (0 10) C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 01 CONTROLES DEVEDORES 01 ATOS POTENCIAIS 01 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 4.042.304 89 632.279 60 632.279 60 632.279 60 632.279 60 354.501 47 0 10 0 10 0 10 0 10 204.842 55 138.520 20 138.520 20 138.520 20 138.520 20 4.191.963 81 493.759 50 493.759 50 493.759 50 493.759 50 712310200 712310300 712310400 (13)01 (13)01 (13)01 CONTRATOS DE SERVIÇOS C CONTRATOS DE ALUGUÉIS C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 426.924 00 D 44.250 00 D 161.105 60 D 0 10 0 00 0 00 68.653 10 37.100 00 32.767 10 358.271 00 D 7.150 00 D 128.338 50 D 720000000 721000000 721100000 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 3.410.025 29 3.410.025 29 3.410.025 29 354.501 37 354.501 37 354.501 37 66.322 35 66.322 35 66.322 35 3.698.204 31 3.698.204 31 3.698.204 31 721110000 721120000 721130000 (1) 01 (1) 01 (1) 01 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 2.875.094 31 D C 0 00 D C 534.930 98 D 293.864 08 0 00 60.637 29 12.832 00 0 00 53.490 35 3.156.126 39 D 0 00 D 542.077 92 D CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Dezembro Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 01 CONTROLES CREDORES 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS (4.042.304 89) (632.279 60) (632.279 60) (632.279 60) (632.279 60) (426.924 00) 5.041.973 28 158.960 20 158.960 20 158.960 20 158.960 20 89.093 10 5.191.632 20 20.440 10 20.440 10 20.440 10 20.440 10 20.440 10 (4.191.963 81) (493.759 50) (493.759 50) (493.759 50) (493.759 50) (358.271 00) 812310201 812310202 (13)01 (13)01 A EXECUTAR EXECUTADOS C (145.465 00) C C (281.459 00) C 89.093 10 0 00 0 10 20.440 00 (56.372 00) C (301.899 00) C 812310300 01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (44.250 00) 37.100 00 0 00 (7.150 00) 812310301 812310302 (13)01 (13)01 A EXECUTAR EXECUTADOS C (37.100 00) C C (7.150 00) C 37.100 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C (7.150 00) C 812310400 01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (161.105 60) 32.767 10 0 00 (128.338 50) 812310401 812310402 (13)01 (13)01 A EXECUTAR EXECUTADOS C (32.767 10) C C (128.338 50) C 32.767 10 0 00 0 00 0 00 0 00 C (128.338 50) C 820000000 821000000 821100000 821110000 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (3.410.025 29) (3.410.025 29) (3.410.025 29) (110.382 78) 4.883.013 08 4.883.013 08 4.883.013 08 4.163.418 66 5.171.192 10 5.171.192 10 5.171.192 10 4.376.430 42 (3.698.204 31) (3.698.204 31) (3.698.204 31) (323.394 54) 821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C (110.382 78) X 4.163.418 66 4.376.430 42 (323.394 54) X 821120000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (201.214 17) 384.919 46 183.705 29 0 00 821120100 (1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (201.214 17) C 384.919 46 183.705 29 0 00 C 821130000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (36.225 87) 317.306 75 293.749 74 (12.668 86) 821130100 (1) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (0 10) C 228.626 00 228.625 90 0 00 C 821130200 (1) 01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (36.225 77) C 88.680 75 65.123 84 (12.668 86) C 821140000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (3.062.202 47) 17.368 21 317.306 65 (3.362.140 91) 821140100 821140200 (1) 01 (1) 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (2.660.094 99) C (402.107 48) C 0 00 17.368 21 228.625 90 88.680 75 (2.888.720 89) C (473.420 02) C 0,00 8.038.142,00 8.038.142,00 0,00 ELTON GONÇALVES LIMA PRESIDENTE 407.755.262-15 ALESSANDRO BASTOS MOURA NAZARÉ SECRETARIO FINANCEIRO 041.120.422-05 SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 009773/O-3