BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

Página 1

100000000	01	ATIVO			760.499 06	371.529 24	392.169 19	739.859 11		
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE			356.173 67	371.529 24	390.721 21	336.981 70		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			26.359 87	359.037 58	377.836 16	7.561 29		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			26.359 87	359.037 58	377.836 16	7.561 29		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			26.359 87	359.037 58	377.836 16	7.561 29		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	26.359 87 D	359.037 58	377.836 16	7.561 29	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			321.462 95	12.491 66	5.452 50	328.502 11		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			321.462 95	12.491 66	5.452 50	328.502 11		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			321.462 95	12.491 66	5.452 50	328.502 11		
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	320.927 61 D	12.296 66	4.722 16	328.502 11	D	
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	535 34 D	195 00	730 34	0 00	D	
115000000	01	ESTOQUES			8.350 85	0 00	7.432 55	918 30		
115600000	01	ALMOXARIFADO			8.350 85	0 00	7.432 55	918 30		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			8.350 85	0 00	7.432 55	918 30		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.164 10 D	0 00	2.751 60	412 50	D	
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	3.082 25 D	0 00	2.707 65	374 60	D	
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.104 50 D	0 00	1.973 30	131 20	D	
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0 00 D	0 00	0 00	0 00	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE			404.325 39	0 00	1.447 98	402.877 41		
123000000	01	IMOBILIZADO			404.325 39	0 00	1.447 98	402.877 41		
123100000	01	BENS MOVEIS			146.153 82	0 00	0 00	146.153 82		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			146.153 82	0 00	0 00	146.153 82		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			13.169 00	0 00	0 00	13.169 00		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15 00 D	0 00	0 00	15 00	D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	520 00 D	0 00	0 00	520 00	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	229 00 D	0 00	0 00	229 00	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.405 00 D	0 00	0 00	12.405 00	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA			29.659 62	0 00	0 00	29.659 62		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	29.659 62 D	0 00	0 00	29.659 62	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			72.877 00	0 00	0 00	72.877 00		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.638 00 D	0 00	0 00	5.638 00	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.239 00 D	0 00	0 00	67.239 00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			30.448 20	0 00	0 00	30.448 20		
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	30.448 20 D	0 00	0 00	30.448 20	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS			359.916 96	0 00	0 00	359.916 96		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			359.916 96	0 00	0 00	359.916 96		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL			359.916 96	0 00	0 00	359.916 96		
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	359.916 96 D	0 00	0 00	359.916 96	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			(101.745 39)	0 00	1.447 98	(103.193 37)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			(101.745 39)	0 00	1.447 98	(103.193 37)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			(101.745 39)	0 00	1.447 98	(103.193 37)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(8.602 48) C	0 00	157 53	(8.760 01)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(16.476 48) C	0 00	208 24	(16.684 72)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(58.383 23) C	0 00	796 94	(59.180 17)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(18.283 20) C	0 00	285 27	(18.568 47)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			(776.368 98)	317.647 09	293.749 74	(752.471 63)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE			(36.225 87)	317.306 75	293.749 74	(12.668 86)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0 00	206.185 90	206.185 90	0 00		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR			0 00	163.325 27	163.325 27	0 00		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0 00	163.325 27	163.325 27	0 00		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR			0 00	163.325 27	163.325 27	0 00		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0 00 C	137.250 02	137.250 02	0 00	C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0 00 C	26.075 25	26.075 25	0 00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0 00	18.380 02	18.380 02	0 00		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

Página 2

211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0 00	18.380 02	18.380 02	0 00		
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0 00 C	18.380 02	18.380 02	0 00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0 00	24.480 61	24.480 61	0 00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0 00	0 00	0 00	0 00		
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0 00	0 00	0 00	0 00		
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0 00	24.480 61	24.480 61	0 00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0 00	24.480 61	24.480 61	0 00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0 00 C	24.480 61	24.480 61	0 00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(0 10)	20.440 10	20.440 00	0 00		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(0 10)	20.440 10	20.440 00	0 00		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(0 10)	20.440 10	20.440 00	0 00		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		(0 10)	20.440 10	20.440 00	0 00		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(0 10) C	20.440 10	20.440 00	0 00	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(36.225 77)	90.680 75	67.123 84	(12.668 86)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		(36.225 77)	88.680 75	65.123 84	(12.668 86)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(36.225 77)	88.680 75	65.123 84	(12.668 86)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		(36.225 77)	88.680 75	65.123 84	(12.668 86)		
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(14.508 10) C	32.125 84	18.750 88	(1.133 14)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(21.717 68) C	21.518 55	11.228 81	(11.427 94)	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0 01 C	35.036 36	35.036 37	0 00	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0 00 C	0 00	107 78	(107 78)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0 00	2.000 00	2.000 00	0 00		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0 00	2.000 00	2.000 00	0 00		
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0 00	0 00	0 00	0 00		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0 00 C	2.000 00	2.000 00	0 00	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		(740.143 11)	340 34	0 00	(739.802 77)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		(740.143 11)	340 34	0 00	(739.802 77)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(740.143 11)	340 34	0 00	(739.802 77)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.372.872 45	340 34	0 00	10.373.212 79		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		10.372.872 45 X	0 00	0 00	10.372.872 45	X	
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		0 00 X	340 34	0 00	340 34	X	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		(12.192.847 39)	0 00	0 00	(12.192.847 39)		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		(12.192.847 39) X	0 00	0 00	(12.192.847 39)	X	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.079.831 83	0 00	0 00	1.079.831 83		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		1.079.831 83 X	0 00	0 00	1.079.831 83	X	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.664.307 83	237.506 43	0 00	2.901.814 26		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		1.710.364 63	187.805 88	0 00	1.898.170 51		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.507.668 71	163.325 27	0 00	1.670.993 98		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.507.668 71	163.325 27	0 00	1.670.993 98		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.507.668 71	163.325 27	0 00	1.670.993 98		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.507.668 71	163.325 27	0 00	1.670.993 98		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P		608.081 20 D	58.177 86	0 00	666.259 06	D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P		17.293 76 D	1.572 16	0 00	18.865 92	D	
311210122	01	13. SALARIO	P		27.213 74 D	26.075 25	0 00	53.288 99	D	
311210123	01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P		2.616 78 D	0 00	0 00	2.616 78	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P		5.463 23 D	0 00	0 00	5.463 23	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P		847.000 00 D	77.500 00	0 00	924.500 00	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		174.802 93	24.480 61	0 00	199.283 54		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		174.802 93	24.480 61	0 00	199.283 54		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -		174.802 93	24.480 61	0 00	199.283 54		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)
Dezembro

Página 3

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

312230100	
01	UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	174.802 93 D	24.480 61	0 00	199.283 54	D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		27.892 99	0 00	0 00	27.892 99		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.892 99	0 00	0 00	27.892 99		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	27.892 99 D	0 00	0 00	27.892 99	D	
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		140.913 53	18.380 02	0 00	159.293 55		
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		56.683 50	7.393 50	0 00	64.077 00		
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS		0 00	0 00	0 00	0 00		
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0 00	0 00	0 00	0 00		
321119900	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	0 00 D	0 00	0 00	0 00	D	
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS		56.683 50	7.393 50	0 00	64.077 00		
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	56.683 50 D	7.393 50	0 00	64.077 00	D	
322000000	01	PENSÕES		84.230 03	10.986 52	0 00	95.216 55		
322900000	01	OUTRAS PENSÕES		84.230 03	10.986 52	0 00	95.216 55		
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	84.230 03 D	10.986 52	0 00	95.216 55	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		807.706 67	31.320 53	0 00	839.027 20		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		122.438 29	7.432 55	0 00	129.870 84		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		122.438 29	7.432 55	0 00	129.870 84		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		122.438 29	7.432 55	0 00	129.870 84		
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	44.482 05 D	2.707 65	0 00	47.189 70	D	
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	33.743 80 D	1.973 30	0 00	35.717 10	D	
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	6.683 50 D	506 00	0 00	7.189 50	D	
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	30.213 80 D	1.991 80	0 00	32.205 60	D	
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	4.864 50 D	253 80	0 00	5.118 30	D	
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	2.450 64 D	0 00	0 00	2.450 64	D	
332000000	01	SERVIÇOS		669.609 00	22.440 00	0 00	692.049 00		
332100000	01	DIÁRIAS		381.000 00	2.000 00	0 00	383.000 00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		381.000 00	2.000 00	0 00	383.000 00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	381.000 00 D	2.000 00	0 00	383.000 00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		26.760 00	6.690 00	0 00	33.450 00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		26.760 00	6.690 00	0 00	33.450 00		
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	26.760 00 D	6.690 00	0 00	33.450 00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		261.849 00	13.750 00	0 00	275.599 00		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		261.849 00	13.750 00	0 00	275.599 00		
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	6.400 00 D	0 00	0 00	6.400 00	D	
332310500	01	PUBLICIDADE	P	10.260 00 D	660 00	0 00	10.920 00	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	9.465 00 D	0 00	0 00	9.465 00	D	
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	21.037 00 D	0 00	0 00	21.037 00	D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	9.216 00 D	0 00	0 00	9.216 00	D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	11.685 00 D	0 00	0 00	11.685 00	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	130.736 00 D	10.940 00	0 00	141.676 00	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	7.150 00 D	0 00	0 00	7.150 00	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	55.900 00 D	2.150 00	0 00	58.050 00	D	
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		15.659 38	1.447 98	0 00	17.107 36		
333100000	01	DEPRECIAÇÃO		15.659 38	1.447 98	0 00	17.107 36		
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		15.659 38	1.447 98	0 00	17.107 36		
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		15.659 38	1.447 98	0 00	17.107 36		
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	15.659 38 D	1.447 98	0 00	17.107 36	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		5.323 00	0 00	0 00	5.323 00		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		5.323 00	0 00	0 00	5.323 00		
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		5.323 00	0 00	0 00	5.323 00		
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		5.323 00	0 00	0 00	5.323 00		
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	5.323 00 D	0 00	0 00	5.323 00	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(2.648.437 91)	0 00	240.763 83	(2.889.201 74)		
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(2.648.437 91)	0 00	240.763 73	(2.889.201 64)		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(2.648.437 91)	0 00	240.763 73	(2.889.201 64)		
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(2.648.437 91)	0 00	240.763 73	(2.889.201 64)		
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(2.648.437 91)	0 00	240.763 73	(2.889.201 64)		
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	(2.648.437 91) C	0 00	240.763 73	(2.889.201 64)	C	
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0 00	0 00	0 10	(0 10)		
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE		0 00	0 00	0 10	(0 10)		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)
Dezembro

Página 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

	PASSIVOS		
464100000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0 00	0 00	0 10	(0 10)		
464110000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -  P	0 00 C	0 00	0 10	(0 10)	C	
		CONSOLIDAÇÃO							
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		5.894.309 26	264.027 38	236.615 65	5.921.720 99		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		5.894.309 07	264.027 29	236.615 56	5.921.720 80		
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		5.894.309 07	264.027 29	236.615 56	5.921.720 80		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.033.000 00	80.322 00	80.322 00	3.033.000 00		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		3.033.000 00	0 00	0 00	3.033.000 00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	3.033.000 00 D	0 00	0 00	3.033.000 00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		236.274 00	40.161 00	0 00	276.435 00		
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	236.274 00 D	40.161 00	0 00	276.435 00	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0 00	40.161 00	40.161 00	0 00		
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	236.274 00 D	40.161 00	0 00	276.435 00	D	
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(236.274 00) X	0 00	40.161 00	(276.435 00)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		(236.274 00)	0 00	40.161 00	(276.435 00)		
		DOTAÇÃO							
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(236.274 00) C	0 00	40.161 00	(276.435 00)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.861.309 07	183.705 29	156.293 56	2.888.720 80		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.861.309 07	183.705 29	156.293 56	2.888.720 80		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		2.861.309 07	183.705 29	156.293 56	2.888.720 80		
		EMPENHO							
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.896.209 07 D	183.705 29	0 00	3.079.914 36	D	
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(34.900 00) C	0 00	156.293 56	(191.193 56)	C	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0 19	0 09	0 09	0 19		
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0 19	0 09	0 09	0 19		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0 09 D	0 00	0 09	0 00	D	
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0 10 D	0 09	0 00	0 19	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0 00 D	0 00	0 00	0 00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		(5.894.309 26)	1.450.957 11	1.478.368 84	(5.921.720 99)		
		E ORÇAMENTO							
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(5.894.309 07)	1.450.957 01	1.478.368 74	(5.921.720 80)		
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		(5.894.309 07)	1.450.957 01	1.478.368 74	(5.921.720 80)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(3.033.000 00)	837.411 65	837.411 65	(3.033.000 00)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(171.690 93) C	223.866 29	196.454 56	(144.279 20)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		(2.861.309 07)	613.545 36	640.957 09	(2.888.720 80)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(201.214 17) C	384.919 46	183.705 29	0 00	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0 00 C	228.625 90	228.625 90	0 00	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.660.094 90) C	0 00	228.625 90	(2.888.720 80)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		(2.861.309 07)	613.545 36	640.957 09	(2.888.720 80)		
		ORÇAMENTÁRIA							
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		(2.861.309 07)	613.545 36	640.957 09	(2.888.720 80)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(2.861.309 07)	613.545 36	640.957 09	(2.888.720 80)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(201.214 17) C	384.919 46	183.705 29	0 00	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0 00 C	228.625 90	228.625 90	0 00	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.660.094 90) C	0 00	228.625 90	(2.888.720 80)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(0 19)	0 10	0 10	(0 19)		
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(0 19)	0 10	0 10	(0 19)		
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(0 10) C	0 10	0 00	0 00	C	
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(0 09) C	0 00	0 00	(0 09)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0 00	0 00	0 10	(0 10)		
632990000	(12)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0 00 C	0 00	0 10	(0 10)	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		4.042.304 89	354.501 47	204.842 55	4.191.963 81		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		632.279 60	0 10	138.520 20	493.759 50		
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		632.279 60	0 10	138.520 20	493.759 50		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		632.279 60	0 10	138.520 20	493.759 50		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		632.279 60	0 10	138.520 20	493.759 50		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	426.924 00 D	0 10	68.653 10	358.271 00	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	44.250 00 D	0 00	37.100 00	7.150 00	D	
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	161.105 60 D	0 00	32.767 10	128.338 50	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.410.025 29	354.501 37	66.322 35	3.698.204 31		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.410.025 29	354.501 37	66.322 35	3.698.204 31		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.410.025 29	354.501 37	66.322 35	3.698.204 31		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	2.875.094 31 D	293.864 08	12.832 00	3.156.126 39	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	0 00 D	0 00	0 00	0 00	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	534.930 98 D	60.637 29	53.490 35	542.077 92	D	

PASSIVOS

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
800000000	01	CONTROLES CREDORES	(4.042.304 89)	5.041.973 28	5.191.632 20	(4.191.963 81)	

Dezembro

Página 5

810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(632.279 60)	158.960 20	20.440 10	(493.759 50)		
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(632.279 60)	158.960 20	20.440 10	(493.759 50)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(632.279 60)	158.960 20	20.440 10	(493.759 50)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(632.279 60)	158.960 20	20.440 10	(493.759 50)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(426.924 00)	89.093 10	20.440 10	(358.271 00)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	(145.465 00) C	89.093 10	0 10	(56.372 00)	C	
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	(281.459 00) C	0 00	20.440 00	(301.899 00)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		(44.250 00)	37.100 00	0 00	(7.150 00)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	(37.100 00) C	37.100 00	0 00	0 00	C	
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	(7.150 00) C	0 00	0 00	(7.150 00)	C	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		(161.105 60)	32.767 10	0 00	(128.338 50)		
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	(32.767 10) C	32.767 10	0 00	0 00	C	
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C	(128.338 50) C	0 00	0 00	(128.338 50)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(3.410.025 29)	4.883.013 08	5.171.192 10	(3.698.204 31)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(3.410.025 29)	4.883.013 08	5.171.192 10	(3.698.204 31)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(3.410.025 29)	4.883.013 08	5.171.192 10	(3.698.204 31)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(110.382 78)	4.163.418 66	4.376.430 42	(323.394 54)		
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(110.382 78) X	4.163.418 66	4.376.430 42	(323.394 54)	X	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(201.214 17)	384.919 46	183.705 29	0 00		
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(201.214 17) C	384.919 46	183.705 29	0 00	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(36.225 87)	317.306 75	293.749 74	(12.668 86)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(0 10) C	228.626 00	228.625 90	0 00	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(36.225 77) C	88.680 75	65.123 84	(12.668 86)	C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		(3.062.202 47)	17.368 21	317.306 65	(3.362.140 91)		
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(2.660.094 99) C	0 00	228.625 90	(2.888.720 89)	C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(402.107 48) C	17.368 21	88.680 75	(473.420 02)	C	
0,00	8.038.142,00	8.038.142,00	0,00	

 	 	

ELTON GONÇALVES LIMA PRESIDENTE 407.755.262-15

ALESSANDRO BASTOS MOURA NAZARÉ
SECRETARIO FINANCEIRO 041.120.422-05

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 009773/O-3