CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Novembro Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 01 ATIVO 01 ATIVO CIRCULANTE 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 762.356 18 355.184 03 21.849 58 21.849 58 21.849 58 336.367 31 336.367 31 324.264 63 324.264 63 324.264 63 323.739 17 322.315 79 309.738 22 309.738 22 309.738 22 774.984 32 369.235 55 36.375 99 36.375 99 36.375 99 111110200 (2) 01 CONTA ÚNICA P F 21.849 58 D 324.264 63 309.738 22 36.375 99 D 113000000 113800000 113810000 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 324.124 40 324.124 40 324.124 40 216 58 216 58 216 58 21 52 21 52 21 52 324.319 46 324.319 46 324.319 46 113810600 (6) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 323.784 06 D 21 58 21 52 323.784 12 D 113810800 (6) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO 340 34 D 195 00 0 00 535 34 D 115000000 115600000 115610000 01 ESTOQUES 01 ALMOXARIFADO 01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 9.210 05 9.210 05 9.210 05 11.886 10 11.886 10 11.886 10 12.556 05 12.556 05 12.556 05 8.540 10 8.540 10 8.540 10 115610100 115610200 115610700 115619900 01 MATERIAL DE CONSUMO 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE 01 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 3.137 50 D P P 2.783 05 D P P 3.289 50 D P P 0 00 D 4.356 10 4.141 80 3.388 20 0 00 4.566 30 4.311 55 3.678 20 0 00 2.927 30 D 2.613 30 D 2.999 50 D 0 00 D 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE 01 IMOBILIZADO 01 BENS MOVEIS 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 407.172 15 407.172 15 146.153 82 146.153 82 13.169 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.423 38 1.423 38 0 00 0 00 0 00 405.748 77 405.748 77 146.153 82 146.153 82 13.169 00 123110102 123110105 123110108 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 01 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 15 00 D 520 00 D 229 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 15 00 D 520 00 D 229 00 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 12.405 00 D 0 00 0 00 12.405 00 D 123110200 01 BENS DE INFORMÁTICA 29.659 62 0 00 0 00 29.659 62 123110201 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 29.659 62 D 0 00 0 00 29.659 62 D 123110300 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 72.877 00 0 00 0 00 72.877 00 123110301 123110303 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 5.638 00 D P P 67.239 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 5.638 00 D 67.239 00 D 123110400 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 30.448 20 0 00 0 00 30.448 20 123110405 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 30.448 20 D 0 00 0 00 30.448 20 D 123200000 123210000 123210100 01 BENS IMÓVEIS 01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 BENS DE USO ESPECIAL 359.916 96 359.916 96 359.916 96 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 359.916 96 359.916 96 359.916 96 123210198 01 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 359.916 96 D 0 00 0 00 359.916 96 D 123800000 123810000 123810100 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (98.898 63) (98.898 63) (98.898 63) 0 00 0 00 0 00 1.423 38 1.423 38 1.423 38 (100.322 01) (100.322 01) (100.322 01) 123810101 123810102 123810103 123810104 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (8.287 42) C (16.060 00) C (56.838 55) C (17.712 66) C 0 00 0 00 0 00 0 00 157 53 208 24 772 34 285 27 (8.444 95) C (16.268 24) C (57.610 89) C (17.997 93) C 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 PASSIVO CIRCULANTE 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 01 PESSOAL A PAGAR (764.020 24) (23.877 13) 0 00 0 00 0 00 0 00 267.781 95 267.781 95 147.194 37 134.214 02 134.214 02 134.214 02 280.503 41 280.503 41 147.194 37 134.214 02 134.214 02 134.214 02 (776.741 70) (36.598 59) 0 00 0 00 0 00 0 00 211110101 211110102 211110103 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 01 FÉRIAS P F 0 00 C 0 00 C 0 00 C 134.214 02 0 00 0 00 134.214 02 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C 0 00 C 211200000 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 0 00 12.253 35 12.253 35 0 00 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Novembro Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 211210000 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0 00 12.253 35 12.253 35 0 00 211210100 01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 0 00 C 12.253 35 12.253 35 0 00 C 211400000 211410000 211410100 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0 00 727 00 727 00 727 00 727 00 727 00 727 00 0 00 0 00 0 00 211410103 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP F OU CONTRIBUINTES AVULSOS 0 00 C 727 00 727 00 0 00 C 211430000 211430100 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 211430101 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS (0 10) (0 10) (0 10) (0 10) 40.970 10 40.970 10 40.970 10 40.970 10 40.970 10 40.970 10 40.970 10 40.970 10 (0 10) (0 10) (0 10) (0 10) 213110101 (16)01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (0 10) C 40.970 10 40.970 10 (0 10) C 218000000 218800000 218810000 218810100 01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 VALORES RESTITUÍVEIS 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 01 CONSIGNAÇÕES (23.877 03) (23.877 03) (23.877 03) (23.877 03) 79.617 48 29.018 23 29.018 23 29.018 23 92.338 94 41.739 69 41.739 69 41.739 69 (36.598 49) (36.598 49) (36.598 49) (36.598 49) 218810102 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (797 09) C 399 85 14.040 66 (14.437 90) C 218810104 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (23.079 92) C 11.250 17 10.330 85 (22.160 60) C 218810115 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (0 02) C 17.368 21 17.368 18 0 01 C 218900000 218910000 218910100 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 00 0 00 0 00 50.599 25 50.599 25 3.099 25 50.599 25 50.599 25 3.099 25 0 00 0 00 0 00 218910101 218910200 (11)01 (11)01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES DIARIAS A PAGAR P F 0 00 C P F 0 00 C 3.099 25 47.500 00 3.099 25 47.500 00 0 00 C 0 00 C 230000000 237000000 237100000 237110000 01 PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 RESULTADOS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (740.143 11) (740.143 11) (740.143 11) 10.372.872 45 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (740.143 11) (740.143 11) (740.143 11) 10.372.872 45 237110100 237110200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P 10.372.872 45 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 10.372.872 45 X 237120000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (12.192.847 39) 0 00 0 00 (12.192.847 39) 237120100 237120200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (12.192.847 39) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (12.192.847 39) X 237130000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 1.079.831 83 0 00 0 00 1.079.831 83 237130100 237130200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 1.079.831 83 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 1.079.831 83 X 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 01 PESSOAL E ENCARGOS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 2.168.574 51 1.418.309 27 1.236.407 09 1.236.407 09 1.236.407 09 1.236.407 09 240.857 05 137.313 27 134.214 02 134.214 02 134.214 02 134.214 02 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2.409.431 56 1.555.622 54 1.370.621 11 1.370.621 11 1.370.621 11 1.370.621 11 311210101 311210118 311210122 311210123 311210124 311210131 01 VENCIMENTOS E SALARIOS 01 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO 01 13. SALARIO 01 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01 SUBSÍDIOS P 494.963 90 D P 14.149 44 D P 27.213 74 D P 2.616 78 D P 5.463 23 D P 692.000 00 D 55.141 86 1.572 16 0 00 0 00 0 00 77.500 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 550.105 76 D 15.721 60 D 27.213 74 D 2.616 78 D 5.463 23 D 769.500 00 D 312000000 312200000 312230000 01 ENCARGOS PATRONAIS 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 157.108 44 157.108 44 157.108 44 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 157.108 44 157.108 44 157.108 44 312230100 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P 157.108 44 D 0 00 0 00 157.108 44 D CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Novembro Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 319000000 319100000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 24.793 74 24.793 74 3.099 25 3.099 25 0 00 0 00 27.892 99 27.892 99 319110000 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 24.793 74 D 3.099 25 0 00 27.892 99 D 320000000 321000000 321100000 321110000 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 01 APOSENTADORIAS - RPPS 01 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 116.406 83 46.825 50 0 00 0 00 12.253 35 4.929 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 128.660 18 51.754 50 0 00 0 00 321119900 01 OUTRAS APOSENTADORIAS P 0 00 D 0 00 0 00 0 00 D 321900000 01 OUTRAS APOSENTADORIAS 46.825 50 4.929 00 0 00 51.754 50 321910000 01 OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO P 46.825 50 D 4.929 00 0 00 51.754 50 D 322000000 322900000 01 PENSÕES 01 OUTRAS PENSÕES 69.581 33 69.581 33 7.324 35 7.324 35 0 00 0 00 76.905 68 76.905 68 322910000 01 OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO P 69.581 33 D 7.324 35 0 00 76.905 68 D 330000000 331000000 331100000 331110000 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 01 CONSUMO DE MATERIAL 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 629.262 41 95.383 29 95.383 29 95.383 29 90.563 43 12.556 05 12.556 05 12.556 05 0 00 0 00 0 00 0 00 719.825 84 107.939 34 107.939 34 107.939 34 331110600 331111600 331112100 331112200 331112600 331119900 01 GENEROS ALIMENTAÇÃO P 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA P 01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P HIGIENIZAÇÃO 01 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P 01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P 35.649 85 D 25.074 20 D 5.150 00 D 23.181 10 D 3.877 50 D 2.450 64 D 4.311 55 3.678 20 703 50 3.355 20 507 60 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 39.961 40 D 28.752 40 D 5.853 50 D 26.536 30 D 4.385 10 D 2.450 64 D 332000000 332100000 332110000 01 SERVIÇOS 01 DIÁRIAS 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 521.066 50 291.500 00 291.500 00 76.584 00 47.500 00 47.500 00 0 00 0 00 0 00 597.650 50 339.000 00 339.000 00 332110100 01 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 291.500 00 D 47.500 00 0 00 339.000 00 D 332200000 332210000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 23.415 00 23.415 00 3.345 00 3.345 00 0 00 0 00 26.760 00 26.760 00 332210100 01 CONSULTORIA E ASSESSORIA P 23.415 00 D 3.345 00 0 00 26.760 00 D 332300000 332310000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 206.151 50 206.151 50 25.739 00 25.739 00 0 00 0 00 231.890 50 231.890 50 332310100 332310500 332310600 332310900 332311000 332314600 332315100 332315600 332319900 01 CONSULTORIA E ASSESSORIA P 01 PUBLICIDADE P 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 01 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P 01 LOCAÇÕES P 01 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P 01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P 01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 6.400 00 D 5.940 00 D 9.465 00 D 14.104 50 D 9.216 00 D 4.645 00 D 105.031 00 D 7.150 00 D 44.200 00 D 0 00 2.160 00 0 00 2.964 00 0 00 0 00 14.765 00 0 00 5.850 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 6.400 00 D 8.100 00 D 9.465 00 D 17.068 50 D 9.216 00 D 4.645 00 D 119.796 00 D 7.150 00 D 50.050 00 D 333000000 333100000 333110000 333110100 01 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 01 DEPRECIAÇÃO 01 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 01 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 12.812 62 12.812 62 12.812 62 12.812 62 1.423 38 1.423 38 1.423 38 1.423 38 0 00 0 00 0 00 0 00 14.236 00 14.236 00 14.236 00 14.236 00 333110101 01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 12.812 62 D 1.423 38 0 00 14.236 00 D 370000000 372000000 372900000 372910000 01 TRIBUTÁRIAS 01 CONTRIBUIÇÕES 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 4.596 00 4.596 00 4.596 00 4.596 00 727 00 727 00 727 00 727 00 0 00 0 00 0 00 0 00 5.323 00 5.323 00 5.323 00 5.323 00 372919900 01 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P 4.596 00 D 727 00 0 00 5.323 00 D 400000000 450000000 451000000 451100000 451120000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (2.166.910 45) (2.166.910 45) (2.166.910 45) (2.166.910 45) (2.166.910 45) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 240.763 73 240.763 73 240.763 73 240.763 73 240.763 73 (2.407.674 18) (2.407.674 18) (2.407.674 18) (2.407.674 18) (2.407.674 18) 451120200 01 REPASSE RECEBIDO P (2.166.910 45) C 0 00 240.763 73 (2.407.674 18) C 500000000 520000000 522000000 522100000 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 ORÇAMENTO APROVADO 01 FIXAÇÃO DA DESPESA 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5.505.941 69 5.505.941 50 5.505.941 50 3.033.000 00 203.266 62 203.266 62 203.266 62 6.200 00 6.200 00 6.200 00 6.200 00 6.200 00 5.703.008 31 5.703.008 12 5.703.008 12 3.033.000 00 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Novembro Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 522110000 01 DOTAÇÃO INICIAL 3.033.000 00 0 00 0 00 3.033.000 00 522110100 (4) 01 CREDITO INICIAL O 3.033.000 00 D 0 00 0 00 3.033.000 00 D 522120000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 233.174 00 3.100 00 0 00 236.274 00 522120100 (4) 01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 233.174 00 D 3.100 00 0 00 236.274 00 D 522130000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 3.100 00 3.100 00 0 00 522130300 (4) 01 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 233.174 00 D 3.100 00 0 00 236.274 00 D 522139900 (4) 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (233.174 00) X 0 00 3.100 00 (236.274 00) X 522190000 01 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (233.174 00) 0 00 3.100 00 (236.274 00) 522190400 (4) 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (233.174 00) C 0 00 3.100 00 (236.274 00) C 522900000 522920000 522920100 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMPENHOS POR EMISSÃO 01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 2.472.941 50 2.472.941 50 2.472.941 50 197.066 62 197.066 62 197.066 62 0 00 0 00 0 00 2.670.008 12 2.670.008 12 2.670.008 12 522920101 (7) 01 EMISSAO DE EMPENHOS O 2.507.841 50 D 197.066 62 0 00 2.704.908 12 D 522920103 (7) 01 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS O (34.900 00) C 0 00 0 00 (34.900 00) C 530000000 532000000 01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 01 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 0 19 0 19 0 00 0 00 0 00 0 00 0 19 0 19 532100000 532200000 532700000 (12)01 (12)01 (12)01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 0 09 D 0 10 D 0 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 09 D 0 10 D 0 00 D 600000000 620000000 622000000 622100000 01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 01 EXECUÇÃO DA DESPESA 01 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (5.505.941 69) (5.505.941 50) (5.505.941 50) (3.033.000 00) 1.155.221 50 1.155.221 50 1.155.221 50 677.694 06 1.352.288 12 1.352.288 12 1.352.288 12 677.694 06 (5.703.008 31) (5.703.008 12) (5.703.008 12) (3.033.000 00) 622110000 (4) 01 CREDITO DISPONÍVEL O (560.058 50) C 200.166 62 3.100 00 (362.991 88) C 622130000 01 CREDITO UTILIZADO (2.472.941 50) 477.527 44 674.594 06 (2.670.008 12) 622130100 622130300 622130400 (4) 01 (4) 01 (4) 01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (304.873 96) C O 0 00 C O (2.168.067 54) C 238.763 72 238.763 72 0 00 197.066 62 238.763 72 238.763 72 (263.176 86) C 0 00 C (2.406.831 26) C 622900000 622920000 622920100 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMISSAO DE EMPENHO 01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (2.472.941 50) (2.472.941 50) (2.472.941 50) 477.527 44 477.527 44 477.527 44 674.594 06 674.594 06 674.594 06 (2.670.008 12) (2.670.008 12) (2.670.008 12) 622920101 622920103 622920104 (7) 01 (7) 01 (7) 01 EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (304.873 96) C O 0 00 C O (2.168.067 54) C 238.763 72 238.763 72 0 00 197.066 62 238.763 72 238.763 72 (263.176 86) C 0 00 C (2.406.831 26) C 630000000 632000000 01 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 01 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (0 19) (0 19) 0 00 0 00 0 00 0 00 (0 19) (0 19) 632100000 632200000 632700000 (12)01 (12)01 (12)01 RP PROCESSADOS A PAGAR O RP PROCESSADOS PAGOS O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O (0 10) C (0 09) C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (0 10) C (0 09) C 0 00 C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 01 CONTROLES DEVEDORES 01 ATOS POTENCIAIS 01 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 3.477.636 92 632.279 60 632.279 60 632.279 60 632.279 60 324.481 21 0 00 0 00 0 00 0 00 41.977 79 0 00 0 00 0 00 0 00 3.760.140 34 632.279 60 632.279 60 632.279 60 632.279 60 712310200 712310300 712310400 (13)01 (13)01 (13)01 CONTRATOS DE SERVIÇOS C CONTRATOS DE ALUGUÉIS C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 426.924 00 D 44.250 00 D 161.105 60 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 426.924 00 D 44.250 00 D 161.105 60 D 720000000 721000000 721100000 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 2.845.357 32 2.845.357 32 2.845.357 32 324.481 21 324.481 21 324.481 21 41.977 79 41.977 79 41.977 79 3.127.860 74 3.127.860 74 3.127.860 74 721110000 721120000 721130000 (1) 01 (1) 01 (1) 01 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 2.307.764 89 D C 0 00 D C 537.592 43 D 282.524 94 0 00 41.956 27 216 58 0 00 41.761 21 2.590.073 25 D 0 00 D 537.787 49 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 01 CONTROLES CREDORES 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS (3.477.636 92) (632.279 60) (632.279 60) (632.279 60) (632.279 60) (426.924 00) 1.025.323 90 40.970 10 40.970 10 40.970 10 40.970 10 29.084 00 1.307.827 32 40.970 10 40.970 10 40.970 10 40.970 10 29.084 00 (3.760.140 34) (632.279 60) (632.279 60) (632.279 60) (632.279 60) (426.924 00) 812310201 812310202 (13)01 (13)01 A EXECUTAR EXECUTADOS C (204.507 50) C C (222.416 50) C 29.084 00 0 00 0 00 29.084 00 (175.423 50) C (251.500 50) C 812310300 01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (44.250 00) 0 00 0 00 (44.250 00) 812310301 (13)01 A EXECUTAR C (37.100 00) C 0 00 0 00 (37.100 00) C CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Novembro Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 812310302 (13)01 EXECUTADOS C (7.150 00) C 0 00 0 00 (7.150 00) C 812310400 01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (161.105 60) 11.886 10 11.886 10 (161.105 60) 812310401 812310402 (13)01 (13)01 A EXECUTAR EXECUTADOS C (58.962 90) C C (102.142 70) C 11.886 10 0 00 0 00 11.886 10 (47.076 80) C (114.028 80) C 820000000 821000000 821100000 821110000 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (2.845.357 32) (2.845.357 32) (2.845.357 32) (17.222 89) 984.353 80 984.353 80 984.353 80 477.808 13 1.266.857 22 1.266.857 22 1.266.857 22 521.505 24 (3.127.860 74) (3.127.860 74) (3.127.860 74) (60.920 00) 821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C (17.222 89) X 477.808 13 521.505 24 (60.920 00) X 821120000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (304.873 96) 238.763 72 197.066 62 (263.176 86) 821120100 (1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (304.873 96) C 238.763 72 197.066 62 (263.176 86) C 821130000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (23.877 13) 267.781 95 280.503 41 (36.598 59) 821130100 (1) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (0 10) C 238.763 72 238.763 72 (0 10) C 821130200 (1) 01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (23.877 03) C 29.018 23 41.739 69 (36.598 49) C 821140000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (2.499.383 34) 0 00 267.781 95 (2.767.165 29) 821140100 821140200 (1) 01 (1) 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (2.168.067 63) C (331.315 71) C 0 00 0 00 238.763 72 29.018 23 (2.406.831 35) C (360.333 94) C 0,00 3.553.299,54 3.553.299,54 0,00 ELTON GONÇALVES LIMA PRESIDENTE 407.755.262-15 ALESSANDRO BASTOS MOURA NAZARÉ SECRETARIO FINANCEIRO 041.120.422-05 SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 009773/O-3