BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	01	ATIVO			762.356 18	336.367 31	323.739 17	774.984 32		
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE			355.184 03	336.367 31	322.315 79	369.235 55		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			21.849 58	324.264 63	309.738 22	36.375 99		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			21.849 58	324.264 63	309.738 22	36.375 99		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			21.849 58	324.264 63	309.738 22	36.375 99		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	21.849 58 D	324.264 63	309.738 22	36.375 99	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			324.124 40	216 58	21 52	324.319 46		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			324.124 40	216 58	21 52	324.319 46		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			324.124 40	216 58	21 52	324.319 46		
113810600  (6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	323.784 06 D	21 58	21 52	323.784 12 D
PRAZO	

Outubro

Página 1

						
113810800  (6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	340 34 D	195 00	0 00	535 34	D	
		FAMÍLIA PAGO								
115000000	01	ESTOQUES			9.210 05	11.886 10	12.556 05	8.540 10		
115600000	01	ALMOXARIFADO			9.210 05	11.886 10	12.556 05	8.540 10		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			9.210 05	11.886 10	12.556 05	8.540 10		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.137 50 D	4.356 10	4.566 30	2.927 30	D	
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.783 05 D	4.141 80	4.311 55	2.613 30	D	
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.289 50 D	3.388 20	3.678 20	2.999 50	D	
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0 00 D	0 00	0 00	0 00	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE			407.172 15	0 00	1.423 38	405.748 77		
123000000	01	IMOBILIZADO			407.172 15	0 00	1.423 38	405.748 77		
123100000	01	BENS MOVEIS			146.153 82	0 00	0 00	146.153 82		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			146.153 82	0 00	0 00	146.153 82		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			13.169 00	0 00	0 00	13.169 00		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15 00 D	0 00	0 00	15 00	D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	520 00 D	0 00	0 00	520 00	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	229 00 D	0 00	0 00	229 00	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.405 00 D	0 00	0 00	12.405 00	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA			29.659 62	0 00	0 00	29.659 62		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	29.659 62 D	0 00	0 00	29.659 62	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			72.877 00	0 00	0 00	72.877 00		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.638 00 D	0 00	0 00	5.638 00	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.239 00 D	0 00	0 00	67.239 00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			30.448 20	0 00	0 00	30.448 20		
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	30.448 20 D	0 00	0 00	30.448 20	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS			359.916 96	0 00	0 00	359.916 96		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			359.916 96	0 00	0 00	359.916 96		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL			359.916 96	0 00	0 00	359.916 96		
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	359.916 96 D	0 00	0 00	359.916 96	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			(98.898 63)	0 00	1.423 38	(100.322 01)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			(98.898 63)	0 00	1.423 38	(100.322 01)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			(98.898 63)	0 00	1.423 38	(100.322 01)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(8.287 42) C	0 00	157 53	(8.444 95)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(16.060 00) C	0 00	208 24	(16.268 24)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(56.838 55) C	0 00	772 34	(57.610 89)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(17.712 66) C	0 00	285 27	(17.997 93)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			(764.020 24)	267.781 95	280.503 41	(776.741 70)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE			(23.877 13)	267.781 95	280.503 41	(36.598 59)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0 00	147.194 37	147.194 37	0 00		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR			0 00	134.214 02	134.214 02	0 00		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0 00	134.214 02	134.214 02	0 00		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR			0 00	134.214 02	134.214 02	0 00		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0 00 C	134.214 02	134.214 02	0 00	C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0 00	12.253 35	12.253 35	0 00		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Outubro

Página 2

211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0 00	12.253 35	12.253 35	0 00		
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0 00 C	12.253 35	12.253 35	0 00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0 00	727 00	727 00	0 00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0 00	727 00	727 00	0 00		
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0 00	727 00	727 00	0 00		
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0 00 C	727 00	727 00	0 00	C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0 00	0 00	0 00	0 00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0 00	0 00	0 00	0 00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(0 10)	40.970 10	40.970 10	(0 10)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(0 10)	40.970 10	40.970 10	(0 10)		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(0 10)	40.970 10	40.970 10	(0 10)		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		(0 10)	40.970 10	40.970 10	(0 10)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(0 10) C	40.970 10	40.970 10	(0 10)	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(23.877 03)	79.617 48	92.338 94	(36.598 49)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		(23.877 03)	29.018 23	41.739 69	(36.598 49)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(23.877 03)	29.018 23	41.739 69	(36.598 49)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		(23.877 03)	29.018 23	41.739 69	(36.598 49)		
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(797 09) C	399 85	14.040 66	(14.437 90)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(23.079 92) C	11.250 17	10.330 85	(22.160 60)	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(0 02) C	17.368 21	17.368 18	0 01	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0 00	50.599 25	50.599 25	0 00		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0 00	50.599 25	50.599 25	0 00		
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0 00	3.099 25	3.099 25	0 00		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0 00 C	3.099 25	3.099 25	0 00	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0 00 C	47.500 00	47.500 00	0 00	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		(740.143 11)	0 00	0 00	(740.143 11)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		(740.143 11)	0 00	0 00	(740.143 11)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(740.143 11)	0 00	0 00	(740.143 11)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.372.872 45	0 00	0 00	10.372.872 45		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		10.372.872 45 X	0 00	0 00	10.372.872 45	X	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		(12.192.847 39)	0 00	0 00	(12.192.847 39)		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		(12.192.847 39) X	0 00	0 00	(12.192.847 39)	X	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.079.831 83	0 00	0 00	1.079.831 83		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		1.079.831 83 X	0 00	0 00	1.079.831 83	X	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.168.574 51	240.857 05	0 00	2.409.431 56		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		1.418.309 27	137.313 27	0 00	1.555.622 54		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.236.407 09	134.214 02	0 00	1.370.621 11		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.236.407 09	134.214 02	0 00	1.370.621 11		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.236.407 09	134.214 02	0 00	1.370.621 11		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.236.407 09	134.214 02	0 00	1.370.621 11		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P		494.963 90 D	55.141 86	0 00	550.105 76	D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P		14.149 44 D	1.572 16	0 00	15.721 60	D	
311210122	01	13. SALARIO	P		27.213 74 D	0 00	0 00	27.213 74	D	
311210123	01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P		2.616 78 D	0 00	0 00	2.616 78	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P		5.463 23 D	0 00	0 00	5.463 23	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P		692.000 00 D	77.500 00	0 00	769.500 00	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		157.108 44	0 00	0 00	157.108 44		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		157.108 44	0 00	0 00	157.108 44		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		157.108 44	0 00	0 00	157.108 44		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P		157.108 44 D	0 00	0 00	157.108 44	D	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF	SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATU	AL	D_C	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	24.793	74	3.099 25	0	00	27.892	99	

Outubro

Página 3

319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		24.793 74	3.099 25	0 00	27.892 99		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	24.793 74 D	3.099 25	0 00	27.892 99	D	
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		116.406 83	12.253 35	0 00	128.660 18		
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		46.825 50	4.929 00	0 00	51.754 50		
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS		0 00	0 00	0 00	0 00		
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0 00	0 00	0 00	0 00		
321119900	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	0 00 D	0 00	0 00	0 00	D	
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS		46.825 50	4.929 00	0 00	51.754 50		
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	46.825 50 D	4.929 00	0 00	51.754 50	D	
322000000	01	PENSÕES		69.581 33	7.324 35	0 00	76.905 68		
322900000	01	OUTRAS PENSÕES		69.581 33	7.324 35	0 00	76.905 68		
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	69.581 33 D	7.324 35	0 00	76.905 68	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		629.262 41	90.563 43	0 00	719.825 84		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		95.383 29	12.556 05	0 00	107.939 34		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		95.383 29	12.556 05	0 00	107.939 34		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		95.383 29	12.556 05	0 00	107.939 34		
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	35.649 85 D	4.311 55	0 00	39.961 40	D	
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	25.074 20 D	3.678 20	0 00	28.752 40	D	
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	5.150 00 D	703 50	0 00	5.853 50	D	
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	23.181 10 D	3.355 20	0 00	26.536 30	D	
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	3.877 50 D	507 60	0 00	4.385 10	D	
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	2.450 64 D	0 00	0 00	2.450 64	D	
332000000	01	SERVIÇOS		521.066 50	76.584 00	0 00	597.650 50		
332100000	01	DIÁRIAS		291.500 00	47.500 00	0 00	339.000 00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		291.500 00	47.500 00	0 00	339.000 00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	291.500 00 D	47.500 00	0 00	339.000 00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		23.415 00	3.345 00	0 00	26.760 00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		23.415 00	3.345 00	0 00	26.760 00		
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	23.415 00 D	3.345 00	0 00	26.760 00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		206.151 50	25.739 00	0 00	231.890 50		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		206.151 50	25.739 00	0 00	231.890 50		
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	6.400 00 D	0 00	0 00	6.400 00	D	
332310500	01	PUBLICIDADE	P	5.940 00 D	2.160 00	0 00	8.100 00	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	9.465 00 D	0 00	0 00	9.465 00	D	
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	14.104 50 D	2.964 00	0 00	17.068 50	D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	9.216 00 D	0 00	0 00	9.216 00	D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	4.645 00 D	0 00	0 00	4.645 00	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	105.031 00 D	14.765 00	0 00	119.796 00	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	7.150 00 D	0 00	0 00	7.150 00	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	44.200 00 D	5.850 00	0 00	50.050 00	D	
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		12.812 62	1.423 38	0 00	14.236 00		
333100000	01	DEPRECIAÇÃO		12.812 62	1.423 38	0 00	14.236 00		
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		12.812 62	1.423 38	0 00	14.236 00		
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		12.812 62	1.423 38	0 00	14.236 00		
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	12.812 62 D	1.423 38	0 00	14.236 00	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		4.596 00	727 00	0 00	5.323 00		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		4.596 00	727 00	0 00	5.323 00		
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		4.596 00	727 00	0 00	5.323 00		
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		4.596 00	727 00	0 00	5.323 00		
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	4.596 00 D	727 00	0 00	5.323 00	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(2.166.910 45)	0 00	240.763 73	(2.407.674 18)		
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(2.166.910 45)	0 00	240.763 73	(2.407.674 18)		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(2.166.910 45)	0 00	240.763 73	(2.407.674 18)		
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(2.166.910 45)	0 00	240.763 73	(2.407.674 18)		
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(2.166.910 45)	0 00	240.763 73	(2.407.674 18)		
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	(2.166.910 45) C	0 00	240.763 73	(2.407.674 18)	C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.505.941 69	203.266 62	6.200 00	5.703.008 31		
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		5.505.941 50	203.266 62	6.200 00	5.703.008 12		
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		5.505.941 50	203.266 62	6.200 00	5.703.008 12		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.033.000 00	6.200 00	6.200 00	3.033.000 00		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	3.033.000 00	0 00	0 00	3.033.000 00	

Outubro

Página 4

522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	3.033.000 00 D	0 00	0 00	3.033.000 00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		233.174 00	3.100 00	0 00	236.274 00		
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	233.174 00 D	3.100 00	0 00	236.274 00	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0 00	3.100 00	3.100 00	0 00		
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	233.174 00 D	3.100 00	0 00	236.274 00	D	
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(233.174 00) X	0 00	3.100 00	(236.274 00)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		(233.174 00)	0 00	3.100 00	(236.274 00)		
		DOTAÇÃO							
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(233.174 00) C	0 00	3.100 00	(236.274 00)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.472.941 50	197.066 62	0 00	2.670.008 12		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.472.941 50	197.066 62	0 00	2.670.008 12		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		2.472.941 50	197.066 62	0 00	2.670.008 12		
		EMPENHO							
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.507.841 50 D	197.066 62	0 00	2.704.908 12	D	
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(34.900 00) C	0 00	0 00	(34.900 00)	C	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0 19	0 00	0 00	0 19		
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0 19	0 00	0 00	0 19		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0 09 D	0 00	0 00	0 09	D	
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0 10 D	0 00	0 00	0 10	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0 00 D	0 00	0 00	0 00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		(5.505.941 69)	1.155.221 50	1.352.288 12	(5.703.008 31)		
		E ORÇAMENTO							
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(5.505.941 50)	1.155.221 50	1.352.288 12	(5.703.008 12)		
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		(5.505.941 50)	1.155.221 50	1.352.288 12	(5.703.008 12)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(3.033.000 00)	677.694 06	677.694 06	(3.033.000 00)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(560.058 50) C	200.166 62	3.100 00	(362.991 88)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		(2.472.941 50)	477.527 44	674.594 06	(2.670.008 12)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(304.873 96) C	238.763 72	197.066 62	(263.176 86)	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0 00 C	238.763 72	238.763 72	0 00	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.168.067 54) C	0 00	238.763 72	(2.406.831 26)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		(2.472.941 50)	477.527 44	674.594 06	(2.670.008 12)		
		ORÇAMENTÁRIA							
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		(2.472.941 50)	477.527 44	674.594 06	(2.670.008 12)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(2.472.941 50)	477.527 44	674.594 06	(2.670.008 12)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(304.873 96) C	238.763 72	197.066 62	(263.176 86)	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0 00 C	238.763 72	238.763 72	0 00	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.168.067 54) C	0 00	238.763 72	(2.406.831 26)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(0 19)	0 00	0 00	(0 19)		
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(0 19)	0 00	0 00	(0 19)		
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(0 10) C	0 00	0 00	(0 10)	C	
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(0 09) C	0 00	0 00	(0 09)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		3.477.636 92	324.481 21	41.977 79	3.760.140 34		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		632.279 60	0 00	0 00	632.279 60		
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		632.279 60	0 00	0 00	632.279 60		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		632.279 60	0 00	0 00	632.279 60		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		632.279 60	0 00	0 00	632.279 60		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	426.924 00 D	0 00	0 00	426.924 00	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	44.250 00 D	0 00	0 00	44.250 00	D	
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	161.105 60 D	0 00	0 00	161.105 60	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.845.357 32	324.481 21	41.977 79	3.127.860 74		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.845.357 32	324.481 21	41.977 79	3.127.860 74		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.845.357 32	324.481 21	41.977 79	3.127.860 74		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	2.307.764 89 D	282.524 94	216 58	2.590.073 25	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	0 00 D	0 00	0 00	0 00	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	537.592 43 D	41.956 27	41.761 21	537.787 49	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		(3.477.636 92)	1.025.323 90	1.307.827 32	(3.760.140 34)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(632.279 60)	40.970 10	40.970 10	(632.279 60)		
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(632.279 60)	40.970 10	40.970 10	(632.279 60)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(632.279 60)	40.970 10	40.970 10	(632.279 60)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(632.279 60)	40.970 10	40.970 10	(632.279 60)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(426.924 00)	29.084 00	29.084 00	(426.924 00)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	(204.507 50) C	29.084 00	0 00	(175.423 50)	C	
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	(222.416 50) C	0 00	29.084 00	(251.500 50)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		(44.250 00)	0 00	0 00	(44.250 00)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	(37.100 00) C	0 00	0 00	(37.100 00)	C	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T		T U L O S	GR/ISF	SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	(7.150 00) C	0 00	0 00	(7.150 00) C	

Outubro

Página 5

812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		(161.105 60)	11.886 10	11.886 10	(161.105 60)		
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	(58.962 90) C	11.886 10	0 00	(47.076 80)	C	
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C	(102.142 70) C	0 00	11.886 10	(114.028 80)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(2.845.357 32)	984.353 80	1.266.857 22	(3.127.860 74)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(2.845.357 32)	984.353 80	1.266.857 22	(3.127.860 74)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(2.845.357 32)	984.353 80	1.266.857 22	(3.127.860 74)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(17.222 89)	477.808 13	521.505 24	(60.920 00)		
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(17.222 89) X	477.808 13	521.505 24	(60.920 00)	X	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(304.873 96)	238.763 72	197.066 62	(263.176 86)		
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(304.873 96) C	238.763 72	197.066 62	(263.176 86)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(23.877 13)	267.781 95	280.503 41	(36.598 59)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(0 10) C	238.763 72	238.763 72	(0 10)	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(23.877 03) C	29.018 23	41.739 69	(36.598 49)	C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		(2.499.383 34)	0 00	267.781 95	(2.767.165 29)		
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(2.168.067 63) C	0 00	238.763 72	(2.406.831 35)	C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(331.315 71) C	0 00	29.018 23	(360.333 94)	C	
0,00	3.553.299,54	3.553.299,54	0,00	

 	 	

ELTON GONÇALVES LIMA PRESIDENTE 407.755.262-15

ALESSANDRO BASTOS MOURA NAZARÉ
SECRETARIO FINANCEIRO 041.120.422-05

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 009773/O-3