CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Setembro Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 01 ATIVO 01 ATIVO CIRCULANTE 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 759.331 35 350.735 82 18.258 97 18.258 97 18.258 97 337.569 56 337.569 56 325.557 01 325.557 01 325.557 01 334.544 73 333.121 35 321.966 40 321.966 40 321.966 40 762.356 18 355.184 03 21.849 58 21.849 58 21.849 58 111110200 (2) 01 CONTA ÚNICA P F 18.258 97 D 325.557 01 321.966 40 21.849 58 D 113000000 113800000 113810000 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 324.124 40 324.124 40 324.124 40 195 00 195 00 195 00 195 00 195 00 195 00 324.124 40 324.124 40 324.124 40 113810600 (6) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 323.784 06 D 0 00 0 00 323.784 06 D 113810800 (6) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO 340 34 D 195 00 195 00 340 34 D 115000000 115600000 115610000 01 ESTOQUES 01 ALMOXARIFADO 01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 8.352 45 8.352 45 8.352 45 11.817 55 11.817 55 11.817 55 10.959 95 10.959 95 10.959 95 9.210 05 9.210 05 9.210 05 115610100 115610200 115610700 115619900 01 MATERIAL DE CONSUMO 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE 01 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 2.779 60 D P P 2.786 95 D P P 2.785 90 D P P 0 00 D 4.486 60 4.084 65 3.246 30 0 00 4.128 70 4.088 55 2.742 70 0 00 3.137 50 D 2.783 05 D 3.289 50 D 0 00 D 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE 01 IMOBILIZADO 01 BENS MOVEIS 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 408.595 53 408.595 53 146.153 82 146.153 82 13.169 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.423 38 1.423 38 0 00 0 00 0 00 407.172 15 407.172 15 146.153 82 146.153 82 13.169 00 123110102 123110105 123110108 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 01 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 15 00 D 520 00 D 229 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 15 00 D 520 00 D 229 00 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 12.405 00 D 0 00 0 00 12.405 00 D 123110200 01 BENS DE INFORMÁTICA 29.659 62 0 00 0 00 29.659 62 123110201 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 29.659 62 D 0 00 0 00 29.659 62 D 123110300 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 72.877 00 0 00 0 00 72.877 00 123110301 123110303 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 5.638 00 D P P 67.239 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 5.638 00 D 67.239 00 D 123110400 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 30.448 20 0 00 0 00 30.448 20 123110405 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 30.448 20 D 0 00 0 00 30.448 20 D 123200000 123210000 123210100 01 BENS IMÓVEIS 01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 BENS DE USO ESPECIAL 359.916 96 359.916 96 359.916 96 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 359.916 96 359.916 96 359.916 96 123210198 01 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 359.916 96 D 0 00 0 00 359.916 96 D 123800000 123810000 123810100 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (97.475 25) (97.475 25) (97.475 25) 0 00 0 00 0 00 1.423 38 1.423 38 1.423 38 (98.898 63) (98.898 63) (98.898 63) 123810101 123810102 123810103 123810104 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (8.129 89) C (15.851 76) C (56.066 21) C (17.427 39) C 0 00 0 00 0 00 0 00 157 53 208 24 772 34 285 27 (8.287 42) C (16.060 00) C (56.838 55) C (17.712 66) C 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 PASSIVO CIRCULANTE 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 01 PESSOAL A PAGAR (752.932 36) (12.789 25) (12 73) (12 73) (12 73) (12 73) 279.374 76 279.374 76 165.520 77 135.534 48 135.534 48 135.534 48 290.462 64 290.462 64 165.508 04 135.521 75 135.521 75 135.521 75 (764.020 24) (23.877 13) 0 00 0 00 0 00 0 00 211110101 211110102 211110103 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 01 FÉRIAS P F (12 73) C 0 00 C 0 00 C 135.534 48 0 00 0 00 135.521 75 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C 0 00 C 211200000 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 0 00 12.253 35 12.253 35 0 00 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Setembro Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 211210000 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0 00 12.253 35 12.253 35 0 00 211210100 01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 0 00 C 12.253 35 12.253 35 0 00 C 211400000 211410000 211410100 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0 00 17.732 94 0 00 0 00 17.732 94 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 211410103 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP F OU CONTRIBUINTES AVULSOS 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 211430000 211430100 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 17.732 94 17.732 94 17.732 94 17.732 94 0 00 0 00 211430101 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 0 00 C 17.732 94 17.732 94 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS (0 10) (0 10) (0 10) (0 10) 42.882 55 42.882 55 42.882 55 42.882 55 42.882 55 42.882 55 42.882 55 42.882 55 (0 10) (0 10) (0 10) (0 10) 213110101 (16)01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (0 10) C 42.882 55 42.882 55 (0 10) C 218000000 218800000 218810000 218810100 01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 VALORES RESTITUÍVEIS 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 01 CONSIGNAÇÕES (12.776 42) (12.776 42) (12.776 42) (12.776 42) 70.971 44 31.101 03 31.101 03 31.101 03 82.072 05 42.201 64 42.201 64 42.201 64 (23.877 03) (23.877 03) (23.877 03) (23.877 03) 218810102 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (429 14) C 13.691 75 14.059 70 (797 09) C 218810104 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (12.347 26) C 41 11 10.773 77 (23.079 92) C 218810115 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (0 02) C 17.368 17 17.368 17 (0 02) C 218900000 218910000 218910100 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 00 0 00 0 00 39.870 41 39.870 41 1.370 41 39.870 41 39.870 41 1.370 41 0 00 0 00 0 00 218910101 218910200 (11)01 (11)01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES DIARIAS A PAGAR P F 0 00 C P F 0 00 C 1.370 41 38.500 00 1.370 41 38.500 00 0 00 C 0 00 C 230000000 237000000 237100000 237110000 01 PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 RESULTADOS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (740.143 11) (740.143 11) (740.143 11) 10.372.872 45 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (740.143 11) (740.143 11) (740.143 11) 10.372.872 45 237110100 237110200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P 10.372.872 45 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 10.372.872 45 X 237120000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (12.192.847 39) 0 00 0 00 (12.192.847 39) 237120100 237120200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (12.192.847 39) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (12.192.847 39) X 237130000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 1.079.831 83 0 00 0 00 1.079.831 83 237130100 237130200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 1.079.831 83 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 1.079.831 83 X 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 01 PESSOAL E ENCARGOS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.919.747 73 1.263.684 17 1.100.885 34 1.100.885 34 1.100.885 34 1.100.885 34 248.826 78 154.625 10 135.521 75 135.521 75 135.521 75 135.521 75 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2.168.574 51 1.418.309 27 1.236.407 09 1.236.407 09 1.236.407 09 1.236.407 09 311210101 311210118 311210122 311210123 311210124 311210131 01 VENCIMENTOS E SALARIOS 01 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO 01 13. SALARIO 01 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01 SUBSÍDIOS P 438.514 31 D P 12.577 28 D P 27.213 74 D P 2.616 78 D P 5.463 23 D P 614.500 00 D 56.449 59 1.572 16 0 00 0 00 0 00 77.500 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 494.963 90 D 14.149 44 D 27.213 74 D 2.616 78 D 5.463 23 D 692.000 00 D 312000000 312200000 312230000 01 ENCARGOS PATRONAIS 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 139.375 50 139.375 50 139.375 50 17.732 94 17.732 94 17.732 94 0 00 0 00 0 00 157.108 44 157.108 44 157.108 44 312230100 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P 139.375 50 D 17.732 94 0 00 157.108 44 D CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Setembro Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 319000000 319100000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 23.423 33 23.423 33 1.370 41 1.370 41 0 00 0 00 24.793 74 24.793 74 319110000 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 23.423 33 D 1.370 41 0 00 24.793 74 D 320000000 321000000 321100000 321110000 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 01 APOSENTADORIAS - RPPS 01 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 104.153 48 41.896 50 0 00 0 00 12.253 35 4.929 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 116.406 83 46.825 50 0 00 0 00 321119900 01 OUTRAS APOSENTADORIAS P 0 00 D 0 00 0 00 0 00 D 321900000 01 OUTRAS APOSENTADORIAS 41.896 50 4.929 00 0 00 46.825 50 321910000 01 OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO P 41.896 50 D 4.929 00 0 00 46.825 50 D 322000000 322900000 01 PENSÕES 01 OUTRAS PENSÕES 62.256 98 62.256 98 7.324 35 7.324 35 0 00 0 00 69.581 33 69.581 33 322910000 01 OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO P 62.256 98 D 7.324 35 0 00 69.581 33 D 330000000 331000000 331100000 331110000 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 01 CONSUMO DE MATERIAL 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 547.314 08 84.423 34 84.423 34 84.423 34 81.948 33 10.959 95 10.959 95 10.959 95 0 00 0 00 0 00 0 00 629.262 41 95.383 29 95.383 29 95.383 29 331110600 331111600 331112100 331112200 331112600 331119900 01 GENEROS ALIMENTAÇÃO P 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA P 01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P HIGIENIZAÇÃO 01 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P 01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P 31.561 30 D 22.331 50 D 4.418 50 D 20.319 70 D 3.341 70 D 2.450 64 D 4.088 55 2.742 70 731 50 2.861 40 535 80 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 35.649 85 D 25.074 20 D 5.150 00 D 23.181 10 D 3.877 50 D 2.450 64 D 332000000 332100000 332110000 01 SERVIÇOS 01 DIÁRIAS 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 451.501 50 253.000 00 253.000 00 69.565 00 38.500 00 38.500 00 0 00 0 00 0 00 521.066 50 291.500 00 291.500 00 332110100 01 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 253.000 00 D 38.500 00 0 00 291.500 00 D 332200000 332210000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 20.070 00 20.070 00 3.345 00 3.345 00 0 00 0 00 23.415 00 23.415 00 332210100 01 CONSULTORIA E ASSESSORIA P 20.070 00 D 3.345 00 0 00 23.415 00 D 332300000 332310000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 178.431 50 178.431 50 27.720 00 27.720 00 0 00 0 00 206.151 50 206.151 50 332310100 332310500 332310600 332310900 332311000 332314600 332315100 332315600 332319900 01 CONSULTORIA E ASSESSORIA P 01 PUBLICIDADE P 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 01 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P 01 LOCAÇÕES P 01 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P 01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P 01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 6.400 00 D 5.280 00 D 9.465 00 D 11.804 50 D 9.216 00 D 0 00 D 97.916 00 D 0 00 D 38.350 00 D 0 00 660 00 0 00 2.300 00 0 00 4.645 00 7.115 00 7.150 00 5.850 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 6.400 00 D 5.940 00 D 9.465 00 D 14.104 50 D 9.216 00 D 4.645 00 D 105.031 00 D 7.150 00 D 44.200 00 D 333000000 333100000 333110000 333110100 01 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 01 DEPRECIAÇÃO 01 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 01 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 11.389 24 11.389 24 11.389 24 11.389 24 1.423 38 1.423 38 1.423 38 1.423 38 0 00 0 00 0 00 0 00 12.812 62 12.812 62 12.812 62 12.812 62 333110101 01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 11.389 24 D 1.423 38 0 00 12.812 62 D 370000000 372000000 372900000 372910000 01 TRIBUTÁRIAS 01 CONTRIBUIÇÕES 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 4.596 00 4.596 00 4.596 00 4.596 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 4.596 00 4.596 00 4.596 00 4.596 00 372919900 01 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P 4.596 00 D 0 00 0 00 4.596 00 D 400000000 450000000 451000000 451100000 451120000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (1.926.146 72) (1.926.146 72) (1.926.146 72) (1.926.146 72) (1.926.146 72) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 240.763 73 240.763 73 240.763 73 240.763 73 240.763 73 (2.166.910 45) (2.166.910 45) (2.166.910 45) (2.166.910 45) (2.166.910 45) 451120200 01 REPASSE RECEBIDO P (1.926.146 72) C 0 00 240.763 73 (2.166.910 45) C 500000000 520000000 522000000 522100000 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 ORÇAMENTO APROVADO 01 FIXAÇÃO DA DESPESA 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5.318.296 18 5.318.295 99 5.318.295 99 3.033.000 00 190.385 51 190.385 51 190.385 51 2.740 00 2.740 00 2.740 00 2.740 00 2.740 00 5.505.941 69 5.505.941 50 5.505.941 50 3.033.000 00 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Setembro Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 522110000 01 DOTAÇÃO INICIAL 3.033.000 00 0 00 0 00 3.033.000 00 522110100 (4) 01 CREDITO INICIAL O 3.033.000 00 D 0 00 0 00 3.033.000 00 D 522120000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 231.804 00 1.370 00 0 00 233.174 00 522120100 (4) 01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 231.804 00 D 1.370 00 0 00 233.174 00 D 522130000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 1.370 00 1.370 00 0 00 522130300 (4) 01 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 231.804 00 D 1.370 00 0 00 233.174 00 D 522139900 (4) 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (231.804 00) X 0 00 1.370 00 (233.174 00) X 522190000 01 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (231.804 00) 0 00 1.370 00 (233.174 00) 522190400 (4) 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (231.804 00) C 0 00 1.370 00 (233.174 00) C 522900000 522920000 522920100 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMPENHOS POR EMISSÃO 01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 2.285.295 99 2.285.295 99 2.285.295 99 187.645 51 187.645 51 187.645 51 0 00 0 00 0 00 2.472.941 50 2.472.941 50 2.472.941 50 522920101 (7) 01 EMISSAO DE EMPENHOS O 2.320.195 99 D 187.645 51 0 00 2.507.841 50 D 522920103 (7) 01 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS O (34.900 00) C 0 00 0 00 (34.900 00) C 530000000 532000000 01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 01 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 0 19 0 19 0 00 0 00 0 00 0 00 0 19 0 19 532100000 532200000 532700000 (12)01 (12)01 (12)01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 0 09 D 0 10 D 0 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 09 D 0 10 D 0 00 D 600000000 620000000 622000000 622100000 01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 01 EXECUÇÃO DA DESPESA 01 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (5.318.296 18) (5.318.295 99) (5.318.295 99) (3.033.000 00) 1.182.084 97 1.182.084 97 1.182.084 97 685.550 24 1.369.730 48 1.369.730 48 1.369.730 48 685.550 24 (5.505.941 69) (5.505.941 50) (5.505.941 50) (3.033.000 00) 622110000 (4) 01 CREDITO DISPONÍVEL O (747.704 01) C 189.015 51 1.370 00 (560.058 50) C 622130000 01 CREDITO UTILIZADO (2.285.295 99) 496.534 73 684.180 24 (2.472.941 50) 622130100 622130300 622130400 (4) 01 (4) 01 (4) 01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (365.489 45) C O (12 73) C O (1.919.793 81) C 248.261 00 248.273 73 0 00 187.645 51 248.261 00 248.273 73 (304.873 96) C 0 00 C (2.168.067 54) C 622900000 622920000 622920100 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMISSAO DE EMPENHO 01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (2.285.295 99) (2.285.295 99) (2.285.295 99) 496.534 73 496.534 73 496.534 73 684.180 24 684.180 24 684.180 24 (2.472.941 50) (2.472.941 50) (2.472.941 50) 622920101 622920103 622920104 (7) 01 (7) 01 (7) 01 EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (365.489 45) C O (12 73) C O (1.919.793 81) C 248.261 00 248.273 73 0 00 187.645 51 248.261 00 248.273 73 (304.873 96) C 0 00 C (2.168.067 54) C 630000000 632000000 01 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 01 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (0 19) (0 19) 0 00 0 00 0 00 0 00 (0 19) (0 19) 632100000 632200000 632700000 (12)01 (12)01 (12)01 RP PROCESSADOS A PAGAR O RP PROCESSADOS PAGOS O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O (0 10) C (0 09) C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (0 10) C (0 09) C 0 00 C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 01 CONTROLES DEVEDORES 01 ATOS POTENCIAIS 01 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 3.194.671 55 632.279 60 632.279 60 632.279 60 632.279 60 325.752 01 0 00 0 00 0 00 0 00 42.786 64 0 00 0 00 0 00 0 00 3.477.636 92 632.279 60 632.279 60 632.279 60 632.279 60 712310200 712310300 712310400 (13)01 (13)01 (13)01 CONTRATOS DE SERVIÇOS C CONTRATOS DE ALUGUÉIS C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 426.924 00 D 44.250 00 D 161.105 60 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 426.924 00 D 44.250 00 D 161.105 60 D 720000000 721000000 721100000 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 2.562.391 95 2.562.391 95 2.562.391 95 325.752 01 325.752 01 325.752 01 42.786 64 42.786 64 42.786 64 2.845.357 32 2.845.357 32 2.845.357 32 721110000 721120000 721130000 (1) 01 (1) 01 (1) 01 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 2.024.799 52 D C 0 00 D C 537.592 43 D 283.160 37 0 00 42.591 64 195 00 0 00 42.591 64 2.307.764 89 D 0 00 D 537.592 43 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 01 CONTROLES CREDORES 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS (3.194.671 55) (632.279 60) (632.279 60) (632.279 60) (632.279 60) (426.924 00) 1.049.224 19 42.882 55 42.882 55 42.882 55 42.882 55 23.915 00 1.332.189 56 42.882 55 42.882 55 42.882 55 42.882 55 23.915 00 (3.477.636 92) (632.279 60) (632.279 60) (632.279 60) (632.279 60) (426.924 00) 812310201 812310202 (13)01 (13)01 A EXECUTAR EXECUTADOS C (228.422 50) C C (198.501 50) C 23.915 00 0 00 0 00 23.915 00 (204.507 50) C (222.416 50) C 812310300 01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (44.250 00) 7.150 00 7.150 00 (44.250 00) 812310301 (13)01 A EXECUTAR C (44.250 00) C 7.150 00 0 00 (37.100 00) C CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Setembro Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 812310302 (13)01 EXECUTADOS C 0 00 C 0 00 7.150 00 (7.150 00) C 812310400 01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (161.105 60) 11.817 55 11.817 55 (161.105 60) 812310401 812310402 (13)01 (13)01 A EXECUTAR EXECUTADOS C (70.780 45) C C (90.325 15) C 11.817 55 0 00 0 00 11.817 55 (58.962 90) C (102.142 70) C 820000000 821000000 821100000 821110000 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (2.562.391 95) (2.562.391 95) (2.562.391 95) 35.895 33 1.006.341 64 1.006.341 64 1.006.341 64 478.705 88 1.289.307 01 1.289.307 01 1.289.307 01 531.824 10 (2.845.357 32) (2.845.357 32) (2.845.357 32) (17.222 89) 821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 35.895 33 X 478.705 88 531.824 10 (17.222 89) X 821120000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (365.489 45) 248.261 00 187.645 51 (304.873 96) 821120100 (1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (365.489 45) C 248.261 00 187.645 51 (304.873 96) C 821130000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (12.789 25) 279.374 76 290.462 64 (23.877 13) 821130100 (1) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (12 83) C 248.273 73 248.261 00 (0 10) C 821130200 (1) 01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (12.776 42) C 31.101 03 42.201 64 (23.877 03) C 821140000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (2.220.008 58) 0 00 279.374 76 (2.499.383 34) 821140100 821140200 (1) 01 (1) 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (1.919.793 90) C (300.214 68) C 0 00 0 00 248.273 73 31.101 03 (2.168.067 63) C (331.315 71) C 0,00 3.613.217,78 3.613.217,78 0,00 ELTON GONÇALVES LIMA PRESIDENTE 407.755.262-15 ALESSANDRO BASTOS MOURA NAZARÉ SECRETARIO FINANCEIRO 041.120.422-05 SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 009773/O-3