BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	01	ATIVO			759.331 35	337.569 56	334.544 73	762.356 18		
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE			350.735 82	337.569 56	333.121 35	355.184 03		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			18.258 97	325.557 01	321.966 40	21.849 58		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			18.258 97	325.557 01	321.966 40	21.849 58		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			18.258 97	325.557 01	321.966 40	21.849 58		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	18.258 97 D	325.557 01	321.966 40	21.849 58	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			324.124 40	195 00	195 00	324.124 40		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			324.124 40	195 00	195 00	324.124 40		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			324.124 40	195 00	195 00	324.124 40		
113810600  (6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	323.784 06 D	0 00	0 00	323.784 06 D
PRAZO	

Setembro

Página 1

						
113810800  (6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	340 34 D	195 00	195 00	340 34	D	
		FAMÍLIA PAGO								
115000000	01	ESTOQUES			8.352 45	11.817 55	10.959 95	9.210 05		
115600000	01	ALMOXARIFADO			8.352 45	11.817 55	10.959 95	9.210 05		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			8.352 45	11.817 55	10.959 95	9.210 05		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	2.779 60 D	4.486 60	4.128 70	3.137 50	D	
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.786 95 D	4.084 65	4.088 55	2.783 05	D	
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.785 90 D	3.246 30	2.742 70	3.289 50	D	
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0 00 D	0 00	0 00	0 00	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE			408.595 53	0 00	1.423 38	407.172 15		
123000000	01	IMOBILIZADO			408.595 53	0 00	1.423 38	407.172 15		
123100000	01	BENS MOVEIS			146.153 82	0 00	0 00	146.153 82		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			146.153 82	0 00	0 00	146.153 82		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			13.169 00	0 00	0 00	13.169 00		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15 00 D	0 00	0 00	15 00	D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	520 00 D	0 00	0 00	520 00	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	229 00 D	0 00	0 00	229 00	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.405 00 D	0 00	0 00	12.405 00	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA			29.659 62	0 00	0 00	29.659 62		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	29.659 62 D	0 00	0 00	29.659 62	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			72.877 00	0 00	0 00	72.877 00		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.638 00 D	0 00	0 00	5.638 00	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.239 00 D	0 00	0 00	67.239 00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			30.448 20	0 00	0 00	30.448 20		
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	30.448 20 D	0 00	0 00	30.448 20	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS			359.916 96	0 00	0 00	359.916 96		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			359.916 96	0 00	0 00	359.916 96		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL			359.916 96	0 00	0 00	359.916 96		
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	359.916 96 D	0 00	0 00	359.916 96	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			(97.475 25)	0 00	1.423 38	(98.898 63)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			(97.475 25)	0 00	1.423 38	(98.898 63)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			(97.475 25)	0 00	1.423 38	(98.898 63)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(8.129 89) C	0 00	157 53	(8.287 42)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(15.851 76) C	0 00	208 24	(16.060 00)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(56.066 21) C	0 00	772 34	(56.838 55)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(17.427 39) C	0 00	285 27	(17.712 66)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			(752.932 36)	279.374 76	290.462 64	(764.020 24)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE			(12.789 25)	279.374 76	290.462 64	(23.877 13)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			(12 73)	165.520 77	165.508 04	0 00		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR			(12 73)	135.534 48	135.521 75	0 00		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			(12 73)	135.534 48	135.521 75	0 00		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR			(12 73)	135.534 48	135.521 75	0 00		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(12 73) C	135.534 48	135.521 75	0 00	C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0 00	12.253 35	12.253 35	0 00		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Setembro

Página 2

211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0 00	12.253 35	12.253 35	0 00		
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0 00 C	12.253 35	12.253 35	0 00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0 00	17.732 94	17.732 94	0 00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0 00	0 00	0 00	0 00		
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0 00	0 00	0 00	0 00		
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0 00	17.732 94	17.732 94	0 00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0 00	17.732 94	17.732 94	0 00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0 00 C	17.732 94	17.732 94	0 00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(0 10)	42.882 55	42.882 55	(0 10)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(0 10)	42.882 55	42.882 55	(0 10)		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(0 10)	42.882 55	42.882 55	(0 10)		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		(0 10)	42.882 55	42.882 55	(0 10)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(0 10) C	42.882 55	42.882 55	(0 10)	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(12.776 42)	70.971 44	82.072 05	(23.877 03)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		(12.776 42)	31.101 03	42.201 64	(23.877 03)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(12.776 42)	31.101 03	42.201 64	(23.877 03)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		(12.776 42)	31.101 03	42.201 64	(23.877 03)		
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(429 14) C	13.691 75	14.059 70	(797 09)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(12.347 26) C	41 11	10.773 77	(23.079 92)	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(0 02) C	17.368 17	17.368 17	(0 02)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0 00	39.870 41	39.870 41	0 00		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0 00	39.870 41	39.870 41	0 00		
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0 00	1.370 41	1.370 41	0 00		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0 00 C	1.370 41	1.370 41	0 00	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0 00 C	38.500 00	38.500 00	0 00	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		(740.143 11)	0 00	0 00	(740.143 11)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		(740.143 11)	0 00	0 00	(740.143 11)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(740.143 11)	0 00	0 00	(740.143 11)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.372.872 45	0 00	0 00	10.372.872 45		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		10.372.872 45 X	0 00	0 00	10.372.872 45	X	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		(12.192.847 39)	0 00	0 00	(12.192.847 39)		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		(12.192.847 39) X	0 00	0 00	(12.192.847 39)	X	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.079.831 83	0 00	0 00	1.079.831 83		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P		0 00 X	0 00	0 00	0 00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES		1.079.831 83 X	0 00	0 00	1.079.831 83	X	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.919.747 73	248.826 78	0 00	2.168.574 51		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		1.263.684 17	154.625 10	0 00	1.418.309 27		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.100.885 34	135.521 75	0 00	1.236.407 09		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.100.885 34	135.521 75	0 00	1.236.407 09		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.100.885 34	135.521 75	0 00	1.236.407 09		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.100.885 34	135.521 75	0 00	1.236.407 09		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P		438.514 31 D	56.449 59	0 00	494.963 90	D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P		12.577 28 D	1.572 16	0 00	14.149 44	D	
311210122	01	13. SALARIO	P		27.213 74 D	0 00	0 00	27.213 74	D	
311210123	01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P		2.616 78 D	0 00	0 00	2.616 78	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P		5.463 23 D	0 00	0 00	5.463 23	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P		614.500 00 D	77.500 00	0 00	692.000 00	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		139.375 50	17.732 94	0 00	157.108 44		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		139.375 50	17.732 94	0 00	157.108 44		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		139.375 50	17.732 94	0 00	157.108 44		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P		139.375 50 D	17.732 94	0 00	157.108 44	D	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF	SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATU	AL	D_C	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	23.423	33	1.370 41	0	00	24.793	74	

Setembro

Página 3

319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		23.423 33	1.370 41	0 00	24.793 74		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	23.423 33 D	1.370 41	0 00	24.793 74	D	
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		104.153 48	12.253 35	0 00	116.406 83		
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		41.896 50	4.929 00	0 00	46.825 50		
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS		0 00	0 00	0 00	0 00		
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0 00	0 00	0 00	0 00		
321119900	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	0 00 D	0 00	0 00	0 00	D	
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS		41.896 50	4.929 00	0 00	46.825 50		
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	41.896 50 D	4.929 00	0 00	46.825 50	D	
322000000	01	PENSÕES		62.256 98	7.324 35	0 00	69.581 33		
322900000	01	OUTRAS PENSÕES		62.256 98	7.324 35	0 00	69.581 33		
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	62.256 98 D	7.324 35	0 00	69.581 33	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		547.314 08	81.948 33	0 00	629.262 41		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		84.423 34	10.959 95	0 00	95.383 29		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		84.423 34	10.959 95	0 00	95.383 29		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		84.423 34	10.959 95	0 00	95.383 29		
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	31.561 30 D	4.088 55	0 00	35.649 85	D	
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	22.331 50 D	2.742 70	0 00	25.074 20	D	
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	4.418 50 D	731 50	0 00	5.150 00	D	
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	20.319 70 D	2.861 40	0 00	23.181 10	D	
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	3.341 70 D	535 80	0 00	3.877 50	D	
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	2.450 64 D	0 00	0 00	2.450 64	D	
332000000	01	SERVIÇOS		451.501 50	69.565 00	0 00	521.066 50		
332100000	01	DIÁRIAS		253.000 00	38.500 00	0 00	291.500 00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		253.000 00	38.500 00	0 00	291.500 00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	253.000 00 D	38.500 00	0 00	291.500 00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		20.070 00	3.345 00	0 00	23.415 00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		20.070 00	3.345 00	0 00	23.415 00		
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	20.070 00 D	3.345 00	0 00	23.415 00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		178.431 50	27.720 00	0 00	206.151 50		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		178.431 50	27.720 00	0 00	206.151 50		
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	6.400 00 D	0 00	0 00	6.400 00	D	
332310500	01	PUBLICIDADE	P	5.280 00 D	660 00	0 00	5.940 00	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	9.465 00 D	0 00	0 00	9.465 00	D	
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	11.804 50 D	2.300 00	0 00	14.104 50	D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	9.216 00 D	0 00	0 00	9.216 00	D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	0 00 D	4.645 00	0 00	4.645 00	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	97.916 00 D	7.115 00	0 00	105.031 00	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	0 00 D	7.150 00	0 00	7.150 00	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	38.350 00 D	5.850 00	0 00	44.200 00	D	
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		11.389 24	1.423 38	0 00	12.812 62		
333100000	01	DEPRECIAÇÃO		11.389 24	1.423 38	0 00	12.812 62		
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		11.389 24	1.423 38	0 00	12.812 62		
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		11.389 24	1.423 38	0 00	12.812 62		
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	11.389 24 D	1.423 38	0 00	12.812 62	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		4.596 00	0 00	0 00	4.596 00		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		4.596 00	0 00	0 00	4.596 00		
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		4.596 00	0 00	0 00	4.596 00		
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		4.596 00	0 00	0 00	4.596 00		
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	4.596 00 D	0 00	0 00	4.596 00	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(1.926.146 72)	0 00	240.763 73	(2.166.910 45)		
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(1.926.146 72)	0 00	240.763 73	(2.166.910 45)		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(1.926.146 72)	0 00	240.763 73	(2.166.910 45)		
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(1.926.146 72)	0 00	240.763 73	(2.166.910 45)		
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(1.926.146 72)	0 00	240.763 73	(2.166.910 45)		
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	(1.926.146 72) C	0 00	240.763 73	(2.166.910 45)	C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.318.296 18	190.385 51	2.740 00	5.505.941 69		
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		5.318.295 99	190.385 51	2.740 00	5.505.941 50		
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		5.318.295 99	190.385 51	2.740 00	5.505.941 50		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.033.000 00	2.740 00	2.740 00	3.033.000 00		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	3.033.000 00	0 00	0 00	3.033.000 00	

Setembro

Página 4

522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	3.033.000 00 D	0 00	0 00	3.033.000 00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		231.804 00	1.370 00	0 00	233.174 00		
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	231.804 00 D	1.370 00	0 00	233.174 00	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0 00	1.370 00	1.370 00	0 00		
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	231.804 00 D	1.370 00	0 00	233.174 00	D	
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(231.804 00) X	0 00	1.370 00	(233.174 00)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		(231.804 00)	0 00	1.370 00	(233.174 00)		
		DOTAÇÃO							
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(231.804 00) C	0 00	1.370 00	(233.174 00)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.285.295 99	187.645 51	0 00	2.472.941 50		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.285.295 99	187.645 51	0 00	2.472.941 50		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		2.285.295 99	187.645 51	0 00	2.472.941 50		
		EMPENHO							
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.320.195 99 D	187.645 51	0 00	2.507.841 50	D	
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(34.900 00) C	0 00	0 00	(34.900 00)	C	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0 19	0 00	0 00	0 19		
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0 19	0 00	0 00	0 19		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0 09 D	0 00	0 00	0 09	D	
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0 10 D	0 00	0 00	0 10	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0 00 D	0 00	0 00	0 00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		(5.318.296 18)	1.182.084 97	1.369.730 48	(5.505.941 69)		
		E ORÇAMENTO							
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(5.318.295 99)	1.182.084 97	1.369.730 48	(5.505.941 50)		
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		(5.318.295 99)	1.182.084 97	1.369.730 48	(5.505.941 50)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(3.033.000 00)	685.550 24	685.550 24	(3.033.000 00)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(747.704 01) C	189.015 51	1.370 00	(560.058 50)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		(2.285.295 99)	496.534 73	684.180 24	(2.472.941 50)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(365.489 45) C	248.261 00	187.645 51	(304.873 96)	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(12 73) C	248.273 73	248.261 00	0 00	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.919.793 81) C	0 00	248.273 73	(2.168.067 54)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		(2.285.295 99)	496.534 73	684.180 24	(2.472.941 50)		
		ORÇAMENTÁRIA							
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		(2.285.295 99)	496.534 73	684.180 24	(2.472.941 50)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(2.285.295 99)	496.534 73	684.180 24	(2.472.941 50)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(365.489 45) C	248.261 00	187.645 51	(304.873 96)	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(12 73) C	248.273 73	248.261 00	0 00	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.919.793 81) C	0 00	248.273 73	(2.168.067 54)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(0 19)	0 00	0 00	(0 19)		
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(0 19)	0 00	0 00	(0 19)		
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(0 10) C	0 00	0 00	(0 10)	C	
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(0 09) C	0 00	0 00	(0 09)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0 00 C	0 00	0 00	0 00	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		3.194.671 55	325.752 01	42.786 64	3.477.636 92		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		632.279 60	0 00	0 00	632.279 60		
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		632.279 60	0 00	0 00	632.279 60		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		632.279 60	0 00	0 00	632.279 60		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		632.279 60	0 00	0 00	632.279 60		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	426.924 00 D	0 00	0 00	426.924 00	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	44.250 00 D	0 00	0 00	44.250 00	D	
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	161.105 60 D	0 00	0 00	161.105 60	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.562.391 95	325.752 01	42.786 64	2.845.357 32		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.562.391 95	325.752 01	42.786 64	2.845.357 32		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.562.391 95	325.752 01	42.786 64	2.845.357 32		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	2.024.799 52 D	283.160 37	195 00	2.307.764 89	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	0 00 D	0 00	0 00	0 00	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	537.592 43 D	42.591 64	42.591 64	537.592 43	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		(3.194.671 55)	1.049.224 19	1.332.189 56	(3.477.636 92)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(632.279 60)	42.882 55	42.882 55	(632.279 60)		
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(632.279 60)	42.882 55	42.882 55	(632.279 60)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(632.279 60)	42.882 55	42.882 55	(632.279 60)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(632.279 60)	42.882 55	42.882 55	(632.279 60)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(426.924 00)	23.915 00	23.915 00	(426.924 00)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	(228.422 50) C	23.915 00	0 00	(204.507 50)	C	
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	(198.501 50) C	0 00	23.915 00	(222.416 50)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		(44.250 00)	7.150 00	7.150 00	(44.250 00)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	(44.250 00) C	7.150 00	0 00	(37.100 00)	C	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T		T U L O S	GR/ISF	SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	0 00 C	0 00	7.150 00	(7.150 00) C	

Setembro

Página 5

812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		(161.105 60)	11.817 55	11.817 55	(161.105 60)		
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	(70.780 45) C	11.817 55	0 00	(58.962 90)	C	
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C	(90.325 15) C	0 00	11.817 55	(102.142 70)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(2.562.391 95)	1.006.341 64	1.289.307 01	(2.845.357 32)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(2.562.391 95)	1.006.341 64	1.289.307 01	(2.845.357 32)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(2.562.391 95)	1.006.341 64	1.289.307 01	(2.845.357 32)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		35.895 33	478.705 88	531.824 10	(17.222 89)		
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	35.895 33 X	478.705 88	531.824 10	(17.222 89)	X	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(365.489 45)	248.261 00	187.645 51	(304.873 96)		
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(365.489 45) C	248.261 00	187.645 51	(304.873 96)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(12.789 25)	279.374 76	290.462 64	(23.877 13)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(12 83) C	248.273 73	248.261 00	(0 10)	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(12.776 42) C	31.101 03	42.201 64	(23.877 03)	C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		(2.220.008 58)	0 00	279.374 76	(2.499.383 34)		
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.919.793 90) C	0 00	248.273 73	(2.168.067 63)	C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(300.214 68) C	0 00	31.101 03	(331.315 71)	C	
0,00	3.613.217,78	3.613.217,78	0,00	

 	 	

ELTON GONÇALVES LIMA PRESIDENTE 407.755.262-15

ALESSANDRO BASTOS MOURA NAZARÉ
SECRETARIO FINANCEIRO 041.120.422-05

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 009773/O-3