BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Outubro

Página 1

100000000	01	ATIVO		-	781.806,93	290.952,80	303.588,21	769.171,52		
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	360.540,10	290.952,80	302.128,99	349.363,91		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	29.909,11	273.662,64	286.778,25	16.793,50		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	29.909,11	273.662,64	286.778,25	16.793,50		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	29.909,11	273.662,64	286.778,25	16.793,50		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	29.909,11 D	273.662,64	286.778,25	16.793,50	D	
BANCO:237 AG:00032- CONTA:570.800-1 (11 - Bradesco C/C 570.800-1)	29.909,11	273.662,64	286.778,25	16.793,50	

113000000
113800000

01
01

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

-
-

316.866,29
316.866,29

288,86
288,86

62,04
62,04

317.093,11
317.093,11

113810000

113810600  (6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	316.463,91 D	226,82	0,00	316.690,73	D	
113810800  (6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	402,38 D	62,04	62,04	402,38	D	
		FAMÍLIA PAGO								
115000000	01	ESTOQUES		-	13.764,70	17.001,30	15.288,70	15.477,30		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	13.764,70	17.001,30	15.288,70	15.477,30		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	13.764,70	17.001,30	15.288,70	15.477,30		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.911,80 D	5.000,30	5.044,30	4.867,80	D	
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	4.855,50 D	6.000,00	5.525,50	5.330,00	D	
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.997,40 D	6.001,00	4.718,90	5.279,50	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	421.266,83	0,00	1.459,22	419.807,61		
123000000	01	IMOBILIZADO		-	421.266,83	0,00	1.459,22	419.807,61		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	143.058,22	0,00	0,00	143.058,22		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	143.058,22	0,00	0,00	143.058,22		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	13.169,00	0,00	0,00	13.169,00		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15,00 D	0,00	0,00	15,00	D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	520,00 D	0,00	0,00	520,00	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	229,00 D	0,00	0,00	229,00	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.405,00 D	0,00	0,00	12.405,00	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	28.122,82	0,00	0,00	28.122,82		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	28.122,82 D	0,00	0,00	28.122,82	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	72.877,00	0,00	0,00	72.877,00		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.638,00 D	0,00	0,00	5.638,00	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.239,00 D	0,00	0,00	67.239,00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	28.889,40	0,00	0,00	28.889,40		
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	28.889,40 D	0,00	0,00	28.889,40	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	359.916,96	0,00	0,00	359.916,96		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	359.916,96	0,00	0,00	359.916,96		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL		-	269.616,13	0,00	0,00	269.616,13		
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	269.616,13 D	0,00	0,00	269.616,13	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	90.300,83	0,00	0,00	90.300,83		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	90.300,83 D	0,00	0,00	90.300,83	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(81.708,35)	0,00	1.459,22	(83.167,57)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(81.708,35)	0,00	1.459,22	(83.167,57)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(81.708,35)	0,00	1.459,22	(83.167,57)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(6.397,06) C	0,00	157,53	(6.554,59)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(13.653,28) C	0,00	196,72	(13.850,00)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(47.275,47) C	0,00	831,34	(48.106,81)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(14.382,54) C	0,00	273,63	(14.656,17)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(610.851,97)	278.185,57	278.170,80	(610.837,20)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(13.029,98)	278.185,57	278.170,80	(13.015,21)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	139.860,72	139.860,72	0,00		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	116.875,33	116.875,33	0,00		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	116.875,33	116.875,33	0,00		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	116.875,33	116.875,33	0,00		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	116.875,33	116.875,33	0,00	C	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	

01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

-	316.866,29

288,86

62,04

317.093,11

PRAZO

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)
Outubro

Página 2

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

211110102	01		
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	11.741,90	11.741,90	0,00		
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	11.741,90	11.741,90	0,00		
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.741,90	11.741,90	0,00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	11.243,49	11.243,49	0,00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	640,00	640,00	0,00		
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	640,00	640,00	0,00		
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00 C	640,00	640,00	0,00	C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	0,00	10.603,49	10.603,49	0,00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	10.603,49	10.603,49	0,00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	10.603,49	10.603,49	0,00	C	

		

UNIÃO

REMUNERAÇÕES
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,10)	49.274,80	49.274,80	(0,10)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,10)	49.274,80	49.274,80	(0,10)		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,10)	49.274,80	49.274,80	(0,10)		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,10)	49.274,80	49.274,80	(0,10)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(0,10) C	49.274,80	49.274,80	(0,10)	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.029,88)	89.050,05	89.035,28	(13.015,11)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(13.029,88)	25.050,05	25.035,28	(13.015,11)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.029,88)	25.050,05	25.035,28	(13.015,11)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(13.029,88)	25.050,05	25.035,28	(13.015,11)		
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(11.732,20) C	11.732,20	11.661,63	(11.661,63)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(1.297,65) C	7.018,33	7.018,33	(1.297,65)	C	
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P
CLASSES	F	0,00 C	0,00	55,80	(55,80)	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(0,03) C	6.299,52	6.299,52	(0,03)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00		
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	64.000,00	64.000,00	0,00	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.753.274,80	0,00	0,00	7.753.274,80		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	7.753.274,80 X	0,00	0,00	7.753.274,80	X	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.297.967,49)	0,00	0,00	(9.297.967,49)		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(9.297.967,49) X	0,00	0,00	(9.297.967,49)	X	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	946.870,70	0,00	0,00	946.870,70		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	946.870,70 X	0,00	0,00	946.870,70	X	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.115.442,12	252.882,14	0,00	2.368.324,26		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.193.121,86	127.478,82	0,00	1.320.600,68		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.098.640,31	116.875,33	0,00	1.215.515,64		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.098.640,31	116.875,33	0,00	1.215.515,64		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.098.640,31	116.875,33	0,00	1.215.515,64		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.098.640,31	116.875,33	0,00	1.215.515,64		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	476.807,81 D	53.219,21	0,00	530.027,02	D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	14.149,44 D	1.572,16	0,00	15.721,60	D	
311210122	01	13. SALARIO	P	-	26.277,87 D	0,00	0,00	26.277,87	D	
311210123	01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	7.730,25 D	0,00	0,00	7.730,25	D	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	14.919,30 D	0,00	0,00	14.919,30 D	

Outubro

Página 3

311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	558.755,64 D	62.083,96	0,00	620.839,60	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		-	86.111,57	10.603,49	0,00	96.715,06		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	86.111,57	10.603,49	0,00	96.715,06		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	86.111,57	10.603,49	0,00	96.715,06		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	86.111,57 D	10.603,49	0,00	96.715,06	D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	8.369,98	0,00	0,00	8.369,98		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	8.369,98	0,00	0,00	8.369,98		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.369,98 D	0,00	0,00	8.369,98	D	
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	111.548,05	11.741,90	0,00	123.289,95		
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	46.825,50	4.929,00	0,00	51.754,50		
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS		-	46.825,50	4.929,00	0,00	51.754,50		
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	46.825,50 D	4.929,00	0,00	51.754,50	D	
322000000	01	PENSÕES		-	64.722,55	6.812,90	0,00	71.535,45		
322900000	01	OUTRAS PENSÕES		-	64.722,55	6.812,90	0,00	71.535,45		
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	-	64.722,55 D	6.812,90	0,00	71.535,45	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	804.192,21	113.021,42	0,00	917.213,63		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	79.320,60	15.288,70	0,00	94.609,30		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		-	79.320,60	15.288,70	0,00	94.609,30		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	79.320,60	15.288,70	0,00	94.609,30		
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	32.900,50 D	5.525,50	0,00	38.426,00	D	
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	27.982,30 D	4.718,90	0,00	32.701,20	D	
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.408,00 D	458,00	0,00	1.866,00	D	
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	13.561,20 D	4.276,10	0,00	17.837,30	D	
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	3.468,60 D	310,20	0,00	3.778,80	D	
332000000	01	SERVIÇOS		-	711.712,33	96.273,50	0,00	807.985,83		
332100000	01	DIÁRIAS		-	429.900,00	64.000,00	0,00	493.900,00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	429.900,00	64.000,00	0,00	493.900,00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	429.900,00 D	64.000,00	0,00	493.900,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00		
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	275.412,33	32.273,50	0,00	307.685,83		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	275.412,33	32.273,50	0,00	307.685,83		
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	22.400,00 D	3.200,00	0,00	25.600,00	D	
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	5.940,00 D	660,00	0,00	6.600,00	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	12.620,00 D	0,00	0,00	12.620,00	D	
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	11.759,00 D	2.500,00	0,00	14.259,00	D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	-	8.364,00 D	0,00	0,00	8.364,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	44,83 D	0,00	0,00	44,83	D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	15.408,00 D	5.022,50	0,00	20.430,50	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	147.129,00 D	16.441,00	0,00	163.570,00	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	17.167,50 D	0,00	0,00	17.167,50	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	34.580,00 D	4.450,00	0,00	39.030,00	D	
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	13.159,28	1.459,22	0,00	14.618,50		
333100000	01	DEPRECIAÇÃO		-	13.159,28	1.459,22	0,00	14.618,50		
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	13.159,28	1.459,22	0,00	14.618,50		
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	13.159,28	1.459,22	0,00	14.618,50		
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	13.159,28 D	1.459,22	0,00	14.618,50	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		-	6.580,00	640,00	0,00	7.220,00		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	6.580,00	640,00	0,00	7.220,00		
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	6.580,00	640,00	0,00	7.220,00		
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	6.580,00	640,00	0,00	7.220,00		
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.580,00 D	640,00	0,00	7.220,00	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(2.286.397,08)	0,00	240.261,50	(2.526.658,58)		
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(2.168.224,45)	0,00	240.261,50	(2.408.485,95)		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(2.168.224,45)	0,00	240.261,50	(2.408.485,95)		
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(2.168.224,45)	0,00	240.261,50	(2.408.485,95)		
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(2.168.224,45)	0,00	240.261,50	(2.408.485,95)		
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.168.224,45) C	0,00	240.261,50	(2.408.485,95)	C	
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E		-	(118.172,63)	0,00	0,00	(118.172,63)		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
461000000	01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		-	(118.172,63)	0,00	0,00	(118.172,63)		
461100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	(118.172,63)	0,00	0,00	(118.172,63)		
461110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		-	(118.172,63)	0,00	0,00	(118.172,63)		
461110200	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		-	(118.172,63)	0,00	0,00	(118.172,63)		
461110201	01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	P	-	(118.172,63) C	0,00	0,00	(118.172,63)	C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	5.849.407,57	320.617,23	128.000,00	6.042.024,80		
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	5.793.636,97	320.617,23	128.000,00	5.986.254,20		
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	5.793.636,97	320.617,23	128.000,00	5.986.254,20		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	3.205.000,00	128.000,00	128.000,00	3.205.000,00		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		-	3.205.000,00	0,00	0,00	3.205.000,00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	3.205.000,00 D	0,00	0,00	3.205.000,00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	142.366,00	64.000,00	0,00	206.366,00		
522120100  (4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	142.366,00 D	64.000,00	0,00	206.366,00	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00		
522130300  (4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	142.366,00 D	64.000,00	0,00	206.366,00	D	
522139900  (4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(142.366,00) X	0,00	64.000,00	(206.366,00)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(142.366,00)	0,00	64.000,00	(206.366,00)
DOTAÇÃO	

Outubro

Página 4

		

		

522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(142.366,00) C	0,00	64.000,00	(206.366,00)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	2.588.636,97	192.617,23	0,00	2.781.254,20		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	2.588.636,97	192.617,23	0,00	2.781.254,20		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	2.588.636,97	192.617,23	0,00	2.781.254,20		
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.623.886,97 D	192.617,23	0,00	2.816.504,20	D	
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(35.250,00) C	0,00	0,00	(35.250,00)	C	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	55.770,60	0,00	0,00	55.770,60		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	55.770,50	0,00	0,00	55.770,50		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	55.770,50 D	0,00	0,00	55.770,50	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	0,10	0,00	0,00	0,10		
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,10 D	0,00	0,00	0,10	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(5.849.407,57)	1.269.159,31	1.461.776,54	(6.042.024,80)	
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(5.793.636,97)	1.269.159,31	1.461.776,54	(5.986.254,20)	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(5.793.636,97)	1.269.159,31	1.461.776,54	(5.986.254,20)	
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(3.205.000,00)	762.888,27	762.888,27	(3.205.000,00)	
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(616.363,03) C	256.617,23	64.000,00	(423.745,80) C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	(2.588.636,97)	506.271,04	698.888,27	(2.781.254,20)	
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(432.211,10) C	253.135,52	192.617,23	(371.692,81)	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	253.135,52	253.135,52	0,00	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.156.425,87) C	0,00	253.135,52	(2.409.561,39)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(2.588.636,97)	506.271,04	698.888,27	(2.781.254,20)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	(2.588.636,97)	506.271,04	698.888,27	(2.781.254,20)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(2.588.636,97)	506.271,04	698.888,27	(2.781.254,20)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(432.211,10) C	253.135,52	192.617,23	(371.692,81)	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	253.135,52	253.135,52	0,00	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.156.425,87) C	0,00	253.135,52	(2.409.561,39)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(55.770,60)	0,00	0,00	(55.770,60)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(55.770,50)	0,00	0,00	(55.770,50)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(55.770,50) C	0,00	0,00	(55.770,50)	C	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO	
631710000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
EXERCÍCIO	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)	
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O  -	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10) C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.461.899,14	273.951,50	8.654,72	3.727.195,92	
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	665.209,13	0,00	0,00	665.209,13	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	665.209,13	0,00	0,00	665.209,13	
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	665.209,13	0,00	0,00	665.209,13	
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	665.209,13	0,00	0,00	665.209,13	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)
Outubro

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

712310200

(13)01

CONTRATOS DE SERVIÇOS

C  -	492.164,33 D

0,00

0,00

492.164,33 D

	CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA				610,00		
	INFORMAÇÃO LTDA						
	CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA				(610,00)		
	INFORMAÇÃO LTDA						
	CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA				7.920,00		
	INFORMAÇÃO LTDA						
	CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME				16.584,00		
	CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA				17.400,00		
	MULTIMIDIA						
	CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA	44.800,00		
	SILVA DIAS		
	CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA				33.000,00		
	CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO				18.060,00		
	BRUNO LTDA						
	CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD	75.866,00		
	PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA		
	CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP				39.524,00		
	CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 48404199000140 CONFEITARIA COSTA				0,00		
	E SILVA LTDA - ME						
	CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS				31.800,00		
	SANTOS BASTOS						
	CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA	108.000,00		
	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
	CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO	64.680,00		
	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
	CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES	34.530,33		
	ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME		
712310300  (13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C  -
CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE
CONTRATO:0014 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA	28.664,00 D	0,00	0,00	28.664,00 D
8.364,00
20.300,00	

	CONTRATO:	0006	2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176	A	DA SILVA MOURA					54.072,30		
	CONTRATO:
LTDA	0007	2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118	A	S	DA	SILVEIRA					53.390,00		
	CONTRATO:
Lima	0012	2024 CREDOR/FORNEC:1 09140705000189	Elivan Nascimento de			31.070,50		
	CONTRATO:
LTDA-ME	0013	2024 CREDOR/FORNEC:1 17364375000133	L	F	DA	S	LIMA					5.848,00		
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.796.690,01	273.951,50	8.654,72	3.061.986,79	

721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	2.796.690,01	273.951,50	8.654,72	3.061.986,79		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	2.796.690,01	273.951,50	8.654,72	3.061.986,79		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	2.420.478,47 D	248.565,32	288,86	2.668.754,93	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	59.339,75 D	0,00	0,00	59.339,75	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	316.871,79 D	25.386,18	8.365,86	333.892,11	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(3.461.899,14)	1.035.003,36	1.300.300,14	(3.727.195,92)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(665.209,13)	49.274,80	49.274,80	(665.209,13)		
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(665.209,13)	49.274,80	49.274,80	(665.209,13)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(665.209,13)	49.274,80	49.274,80	(665.209,13)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(665.209,13)	49.274,80	49.274,80	(665.209,13)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(492.164,33)	32.273,50	32.273,50	(492.164,33)		

712310400

(13)01

CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

C  -	144.380,80 D

0,00

0,00

144.380,80 D

812310201  (13)01	A EXECUTAR	C  -	(203.378,00)	C	32.273,50	0,00	(171.104,50)	C	
	CONTRATO:0001 2024	CREDOR/FORNEC:1	11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA	660,00	0,00	(1.320,00)		
	INFORMAÇÃO LTDA							
	CONTRATO:0002 2024	CREDOR/FORNEC:1	08679463000133 ALR LAURIA - ME	1.382,00	0,00	(2.764,00)		
	CONTRATO:0003 2024	CREDOR/FORNEC:1	29251411000131 D A FERREIRA	1.450,00	0,00	(4.350,00)		
	MULTIMIDIA							
	CONTRATO:0004 2023	CREDOR/FORNEC:2	20054513200 LUCIENE HELENA DA	3.200,00	0,00	(12.800,00)		
	SILVA DIAS							
	CONTRATO:0004 2024	CREDOR/FORNEC:1	42959283000143 R. C. PEREIRA	3.000,00	0,00	(9.000,00)		
	CONTRATO:0005 2024	CREDOR/FORNEC:1	37710468000180 J. DE ASSUNCAO			(5.440,00)		
	BRUNO LTDA							
	CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD	5.419,00	0,00	(21.676,00)		
	PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA		
	CONTRATO:0008 2024	CREDOR/FORNEC:1	24920940000167 PRICE LTDA - EPP	5.022,50	0,00	(19.093,50)		
	CONTRATO:0009 2024	CREDOR/FORNEC:1	48404199000140 CONFEITARIA COSTA			0,00		
	E SILVA LTDA - ME							
	CONTRATO:0010 2024	CREDOR/FORNEC:1	28758213000104 THIAGO DOS	2.500,00	0,00	(17.541,00)		
	SANTOS BASTOS							
	CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA	6.000,00	0,00	(48.000,00)		
	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
	CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO	3.640,00	0,00	(29.120,00)		
	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 INFORMAÇÃO LTDA	11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA	0,00	660,00	(6.600,00)	
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1	08679463000133 ALR LAURIA - ME	0,00	1.382,00	(13.820,00)	
CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 MULTIMIDIA	29251411000131 D A FERREIRA	0,00	1.450,00	(13.050,00)	
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 SILVA DIAS	20054513200 LUCIENE HELENA DA	0,00	3.200,00	(32.000,00)	
CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1	42959283000143 R. C. PEREIRA	0,00	3.000,00	(24.000,00)	
CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 BRUNO LTDA	37710468000180 J. DE ASSUNCAO			(12.620,00)	
CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	34586982000167 RECORD	0,00	5.419,00	(54.190,00)	
CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1	24920940000167 PRICE LTDA - EPP	0,00	5.022,50	(20.430,50)	
CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 SANTOS BASTOS	28758213000104 THIAGO DOS	0,00	2.500,00	(14.259,00)	
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18212545000127 ANTONIO BATISTA	0,00	6.000,00	(60.000,00)	
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51308564000127 CRISTIANO BULCAO	0,00	3.640,00	(35.560,00)	
CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME	45002313000117 CHARLES			(34.530,33)	

Outubro

Página 6

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME

0,00

812310202  (13)01	EXECUTADOS	C  -	(288.786,33) C	0,00	32.273,50	(321.059,83) C	

812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(28.664,00)	0,00	0,00	(28.664,00)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(15.200,00) C	0,00	0,00	(15.200,00)	C	
CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE	0,00
CIVIL LTDA - SOFTWARE
CONTRATO:0014 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO	(15.200,00)
BRUNO LTDA	

812310302

(13)01

EXECUTADOS

C  -	(13.464,00) C

0,00

0,00

(13.464,00) C

CONTRATO:0006	2024	CREDOR/FORNEC:1	26481213000176	A DA SILVA MOURA	0,00	6.001,00	(42.041,50)	
CONTRATO:0007 LTDA	2024	CREDOR/FORNEC:1	28747918000118	A S DA SILVEIRA	0,00	6.000,00	(43.756,00)	
CONTRATO:0012
Lima	2024	CREDOR/FORNEC:1	09140705000189	Elivan Nascimento de	0,00	5.000,30	(24.289,10)	
CONTRATO:0013 LTDA-ME	2024	CREDOR/FORNEC:1	17364375000133	L F DA S LIMA			(5.848,00)	

CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE	(8.364,00)
CIVIL LTDA - SOFTWARE
CONTRATO:0014 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO	(5.100,00)
BRUNO LTDA	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(144.380,80)	17.001,30	17.001,30	(144.380,80)		
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(45.447,50) C	17.001,30	0,00	(28.446,20)	C	

	CONTRATO:0006	2024	CREDOR/FORNEC:1	26481213000176	A	DA SILVA MOURA			6.001,00	0,00	(12.030,80)		
	CONTRATO:0007
LTDA	2024	CREDOR/FORNEC:1	28747918000118	A	S	DA	SILVEIRA			6.000,00	0,00	(9.634,00)		
	CONTRA
Lima	TO:0012	2024 CREDOR/FORNEC:1	09140705000189 Elivan Nascimento de		5.000,30	0,00	(6.781,40)		
	CONTRATO:0013
LTDA-ME	2024	CREDOR/FORNEC:1	17364375000133	L	F	DA	S	LIMA						0,00		
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(98.933,30) C	0,00	17.001,30	(115.934,60) C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(2.796.690,01)	985.728,56	1.251.025,34	(3.061.986,79)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(2.796.690,01)	985.728,56	1.251.025,34	(3.061.986,79)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(2.796.690,01)	985.728,56	1.251.025,34	(3.061.986,79)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	98.465,68	454.407,47	502.051,74	50.821,41		
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	98.465,68 X	454.407,47	502.051,74	50.821,41	X	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(432.211,10)	253.135,52	192.617,23	(371.692,81)		
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(432.211,10) C	253.135,52	192.617,23	(371.692,81)	C	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(13.029,98)	278.185,57	278.170,80	(13.015,21)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(0,10) C	253.135,52	253.135,52	(0,10)	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(13.029,88) C	25.050,05	25.035,28	(13.015,11)	C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(2.449.914,61)	0,00	278.185,57	(2.728.100,18)		
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(2.212.196,37) C	0,00	253.135,52	(2.465.331,89)	C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(237.718,24) C	0,00	25.050,05	(262.768,29)	C	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)
Outubro

Página 7

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
0,00	3.720.751,91	3.720.751,91	0,00

 	 	

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE 753.153.432-00

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC-AM 009773/O-3