CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Agosto Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110200 E N T. 01 01 01 01 01 (2) 01 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA GR/ISF P SALDO ANTERIOR - 717.706,33 - 411.693,69 - 77.671,23 - 77.671,23 - 77.671,23 F 77.671,23 D DÉBITO 427.894,53 309.721,90 294.476,66 294.476,66 294.476,66 294.476,66 CRÉDITO 325.147,50 323.688,28 306.764,24 306.764,24 306.764,24 306.764,24 SALDO ATUAL D_C 820.453,36 397.727,31 65.383,65 65.383,65 65.383,65 65.383,65 D BANCO:237 AG:00032- CONTA:570.800-1 (11 - Bradesco C/C 570.800-1) 77.671,23 294.476,66 306.764,24 65.383,65 113000000 113800000 113810000 113810600 01 01 01 (6) 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 320.689,46 320.689,46 320.689,46 320.287,08 D 62,04 62,04 62,04 0,00 2.074,14 2.074,14 2.074,14 2.012,10 318.677,36 318.677,36 318.677,36 318.274,98 D 113810800 115000000 115600000 115610000 (6) 01 01 01 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO ESTOQUES - ALMOXARIFADO - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 402,38 D 13.333,00 13.333,00 13.333,00 62,04 15.183,20 15.183,20 15.183,20 62,04 14.849,90 14.849,90 14.849,90 402,38 D 13.666,30 13.666,30 13.666,30 115610100 115610200 115610700 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 123110102 123110105 123110108 01 MATERIAL DE CONSUMO P P 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 01 IMOBILIZADO - 01 BENS MOVEIS - 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 01 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 4.058,60 D 5.522,50 D 3.751,90 D 306.012,64 306.012,64 143.058,22 143.058,22 13.169,00 15,00 D 520,00 D 229,00 D 6.050,70 4.306,00 4.826,50 118.172,63 118.172,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.140,30 5.000,00 4.709,60 1.459,22 1.459,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.969,00 D 4.828,50 D 3.868,80 D 422.726,05 422.726,05 143.058,22 143.058,22 13.169,00 15,00 D 520,00 D 229,00 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 12.405,00 D 0,00 0,00 12.405,00 D 123110200 123110201 123110300 123110301 123110303 123110400 123110405 123200000 123210000 123210100 123210198 123210600 123210601 123800000 123810000 123810100 01 BENS DE INFORMÁTICA - 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 01 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 01 BENS IMÓVEIS - 01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 01 BENS DE USO ESPECIAL - 01 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 01 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 01 OBRAS EM ANDAMENTO P P 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 28.122,82 28.122,82 D 72.877,00 5.638,00 D 67.239,00 D 28.889,40 28.889,40 D 241.744,33 241.744,33 151.443,50 151.443,50 D 90.300,83 90.300,83 D (78.789,91) (78.789,91) (78.789,91) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.172,63 118.172,63 118.172,63 118.172,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.459,22 1.459,22 1.459,22 28.122,82 28.122,82 D 72.877,00 5.638,00 D 67.239,00 D 28.889,40 28.889,40 D 359.916,96 359.916,96 269.616,13 269.616,13 D 90.300,83 90.300,83 D (80.249,13) (80.249,13) (80.249,13) 123810101 123810102 123810103 123810104 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 01 PASSIVO CIRCULANTE - 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR - 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 01 PESSOAL A PAGAR - 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F (6.082,00) C (13.259,84) C (45.612,79) C (13.835,28) C (613.172,89) (15.350,90) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 285.467,19 285.467,19 150.909,74 126.608,37 126.608,37 126.608,37 119.492,11 157,53 196,72 831,34 273,63 289.342,43 289.342,43 150.909,74 126.608,37 126.608,37 126.608,37 119.492,11 (6.239,53) C (13.456,56) C (46.444,13) C (14.108,91) C (617.048,13) (19.226,14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Agosto Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 211110102 01 211110102 211110103 211110103 211200000 211210000 211210100 211400000 211410000 211410100 01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P P 01 FÉRIAS P F 01 FÉRIAS P P 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- - CONSOLIDAÇÃO 01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 2.249,74 4.866,52 11.741,90 11.741,90 11.741,90 12.559,47 2.100,00 2.100,00 0,00 2.249,74 4.866,52 11.741,90 11.741,90 11.741,90 12.559,47 2.100,00 2.100,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 211410103 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP F OU CONTRIBUINTES AVULSOS 0,00 C 2.100,00 2.100,00 0,00 C 211430000 211430100 211430101 213000000 213100000 213110000 213110100 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS - 0,00 0,00 0,00 C (0,10) (0,10) (0,10) (0,10) 10.459,47 10.459,47 10.459,47 42.373,20 42.373,20 42.373,20 42.373,20 10.459,47 10.459,47 10.459,47 48.393,20 48.393,20 48.393,20 48.393,20 0,00 0,00 0,00 C (6.020,10) (6.020,10) (6.020,10) (6.020,10) 213110101 218000000 218800000 218810000 218810100 (16)01 01 01 01 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO CONSIGNAÇÕES P F (0,10) C - (15.350,80) - (13.656,41) - (13.656,41) - (13.656,41) 42.373,20 92.184,25 26.489,86 26.489,86 26.489,86 48.393,20 90.039,49 26.039,49 26.039,49 26.039,49 (6.020,10) C (13.206,04) (13.206,04) (13.206,04) (13.206,04) 218810102 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (12.358,73) C 12.415,20 11.964,83 (11.908,36) C 218810104 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (1.297,65) C 7.719,34 7.719,34 (1.297,65) C 218810113 218810115 218900000 218910000 218910100 01 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE P F CLASSES 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 0,00 C (0,03) C (1.694,39) (1.694,39) (1.694,39) 55,80 6.299,52 65.694,39 65.694,39 1.694,39 55,80 6.299,52 64.000,00 64.000,00 0,00 0,00 C (0,03) C 0,00 0,00 0,00 218910101 218910200 230000000 237000000 237100000 237110000 (11)01 (11)01 01 01 01 01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES DIARIAS A PAGAR PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO P F (1.694,39) C P F 0,00 C - (597.821,99) - (597.821,99) - (597.821,99) - 7.753.274,80 1.694,39 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C (597.821,99) (597.821,99) (597.821,99) 7.753.274,80 237110100 237110200 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTRA OFSS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTER OFSS - UNIÃO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 01 PESSOAL E ENCARGOS - 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 0,00 X 7.753.274,80 X (9.297.967,49) 0,00 X (9.297.967,49) X 946.870,70 0,00 X 946.870,70 X 1.583.168,01 931.859,39 860.117,27 860.117,27 860.117,27 860.117,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.562,34 132.201,32 121.741,85 121.741,85 121.741,85 121.741,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 7.753.274,80 X (9.297.967,49) 0,00 X (9.297.967,49) X 946.870,70 0,00 X 946.870,70 X 1.842.730,35 1.064.060,71 981.859,12 981.859,12 981.859,12 981.859,12 311210101 311210118 311210122 311210123 01 VENCIMENTOS E SALARIOS 01 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO 01 13. SALARIO 01 FERIAS - ABONO PECUNIARIO P - 370.463,53 D P - 11.005,12 D P - 26.277,87 D P - 5.113,47 D 53.219,21 1.572,16 0,00 2.616,78 0,00 0,00 0,00 0,00 423.682,74 D 12.577,28 D 26.277,87 D 7.730,25 D CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Agosto Página 3 C O N T A 311210124 311210131 312000000 312200000 312230000 312230100 319000000 319100000 E N T. 01 01 01 01 01 01 01 01 T I T U L O S FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SUBSÍDIOS ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS GR/ISF P - P - - - - P - - - SALDO ANTERIOR 12.669,56 D 434.587,72 D 64.956,70 64.956,70 64.956,70 64.956,70 D 6.785,42 6.785,42 DÉBITO 2.249,74 62.083,96 10.459,47 10.459,47 10.459,47 10.459,47 0,00 0,00 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 14.919,30 D 496.671,68 D 75.416,17 75.416,17 75.416,17 75.416,17 D 6.785,42 6.785,42 319110000 320000000 321000000 321900000 321910000 322000000 322900000 322910000 330000000 331000000 331100000 331110000 331110600 331111600 331112100 331112200 331112600 332000000 332100000 332110000 332110100 332200000 332210000 332210100 332300000 332310000 332310100 332310500 332310600 332310900 332311000 332313200 332314600 332315100 332315600 332319900 333000000 333100000 333110000 333110100 333110101 370000000 372000000 372900000 372910000 372919900 400000000 450000000 451000000 451100000 451120000 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P - CONSOLIDAÇÃO 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E - ASSISTENCIAIS 01 APOSENTADORIAS E REFORMAS - 01 OUTRAS APOSENTADORIAS - 01 OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO P - 01 PENSÕES - 01 OUTRAS PENSÕES - 01 OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO P - 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 01 CONSUMO DE MATERIAL - 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 01 GENEROS ALIMENTAÇÃO P - 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - HIGIENIZAÇÃO 01 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 01 SERVIÇOS - 01 DIÁRIAS - 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 01 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 01 CONSULTORIA E ASSESSORIA P - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 01 CONSULTORIA E ASSESSORIA P - 01 PUBLICIDADE P - 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 01 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P - 01 LOCAÇÕES P - 01 SERVIÇOS BANCARIOS P - 01 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P - 01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 01 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - 01 DEPRECIAÇÃO - 01 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 01 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - 01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P - 01 TRIBUTÁRIAS - 01 CONTRIBUIÇÕES - 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO - 01 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P - 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 6.785,42 D 88.064,25 36.967,50 36.967,50 36.967,50 D 51.096,75 51.096,75 51.096,75 D 559.404,37 49.167,20 49.167,20 49.167,20 22.927,50 D 18.035,20 D 572,00 D 5.461,10 D 2.171,40 D 499.996,33 288.400,00 288.400,00 288.400,00 D 6.400,00 6.400,00 6.400,00 D 205.196,33 205.196,33 16.000,00 D 4.620,00 D 6.600,00 D 7.320,00 D 8.364,00 D 44,83 D 10.253,00 D 114.247,00 D 12.067,50 D 25.680,00 D 10.240,84 10.240,84 10.240,84 10.240,84 10.240,84 D 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 D (1.687.701,45) (1.687.701,45) (1.687.701,45) (1.687.701,45) (1.687.701,45) 0,00 11.741,90 4.929,00 4.929,00 4.929,00 6.812,90 6.812,90 6.812,90 113.519,12 14.849,90 14.849,90 14.849,90 5.000,00 4.709,60 416,50 4.047,00 676,80 97.210,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 33.210,00 33.210,00 3.200,00 660,00 6.020,00 2.439,00 0,00 0,00 0,00 16.441,00 0,00 4.450,00 1.459,22 1.459,22 1.459,22 1.459,22 1.459,22 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.434,13 240.261,50 240.261,50 240.261,50 240.261,50 6.785,42 D 99.806,15 41.896,50 41.896,50 41.896,50 D 57.909,65 57.909,65 57.909,65 D 672.923,49 64.017,10 64.017,10 64.017,10 27.927,50 D 22.744,80 D 988,50 D 9.508,10 D 2.848,20 D 597.206,33 352.400,00 352.400,00 352.400,00 D 6.400,00 6.400,00 6.400,00 D 238.406,33 238.406,33 19.200,00 D 5.280,00 D 12.620,00 D 9.759,00 D 8.364,00 D 44,83 D 10.253,00 D 130.688,00 D 12.067,50 D 30.130,00 D 11.700,06 11.700,06 11.700,06 11.700,06 11.700,06 D 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 D (2.046.135,58) (1.927.962,95) (1.927.962,95) (1.927.962,95) (1.927.962,95) 451120200 460000000 01 REPASSE RECEBIDO 01 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E P - (1.687.701,45) C - 0,00 0,00 0,00 240.261,50 118.172,63 (1.927.962,95) C (118.172,63) CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Agosto Página 4 C O N T A 461000000 461100000 461110000 461110200 E N T. 01 01 01 01 T I T U L O S DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS REAVALIAÇÃO DE ATIVOS REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS GR/ISF - - - - SALDO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 DÉBITO 0,00 0,00 0,00 0,00 CRÉDITO 118.172,63 118.172,63 118.172,63 118.172,63 SALDO ATUAL D_C (118.172,63) (118.172,63) (118.172,63) (118.172,63) 461110201 500000000 520000000 522000000 522100000 522110000 01 REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 ORÇAMENTO APROVADO 01 FIXAÇÃO DA DESPESA 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 DOTAÇÃO INICIAL P - 0,00 C - 5.420.516,17 - 5.364.745,57 - 5.364.745,57 - 3.205.000,00 - 3.205.000,00 0,00 268.883,75 268.883,75 268.883,75 47.600,00 0,00 118.172,63 47.600,00 47.600,00 47.600,00 47.600,00 0,00 (118.172,63) C 5.641.799,92 5.586.029,32 5.586.029,32 3.205.000,00 3.205.000,00 522110100 522120000 522120100 522130000 522130300 (4) 01 01 (4) 01 01 (4) 01 CREDITO INICIAL O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 3.205.000,00 D 88.666,00 88.666,00 D 0,00 88.666,00 D 0,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 0,00 0,00 0,00 23.800,00 0,00 3.205.000,00 D 112.466,00 112.466,00 D 0,00 112.466,00 D 522139900 522190000 (4) 01 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - DOTAÇÃO (88.666,00) X (88.666,00) 0,00 0,00 23.800,00 23.800,00 (112.466,00) X (112.466,00) 522190400 522900000 522920000 522920100 (4) 01 01 01 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO O - (88.666,00) C - 2.159.745,57 - 2.159.745,57 - 2.159.745,57 0,00 221.283,75 221.283,75 221.283,75 23.800,00 0,00 0,00 0,00 (112.466,00) C 2.381.029,32 2.381.029,32 2.381.029,32 522920101 (7) 01 EMISSAO DE EMPENHOS O - 2.194.995,57 D 221.283,75 0,00 2.416.279,32 D 522920103 530000000 531000000 (7) 01 01 01 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS O - (35.250,00) C - 55.770,60 - 55.770,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (35.250,00) C 55.770,60 55.770,50 531100000 531700000 532000000 532200000 600000000 620000000 622000000 622100000 (12)01 (12)01 01 (12)01 01 01 01 01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA DESPESA - DISPONIBILIDADES DE CREDITO - 55.770,50 D 0,00 D 0,10 0,10 D (5.420.516,17) (5.364.745,57) (5.364.745,57) (3.205.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279.911,25 1.279.911,25 1.279.911,25 762.497,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.501.195,00 1.501.195,00 1.501.195,00 762.497,50 55.770,50 D 0,00 D 0,10 0,10 D (5.641.799,92) (5.586.029,32) (5.586.029,32) (3.205.000,00) 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 (4) 01 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 01 01 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 01 01 (12)01 (12)01 (12)01 01 CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - (1.045.254,43) C - (2.159.745,57) O - (533.107,07) C O - 0,00 C O - (1.694,39) C O - (1.624.944,11) C - (2.159.745,57) - (2.159.745,57) - (2.159.745,57) O - (533.107,07) C O - 0,00 C O - (1.694,39) C O - (1.624.944,11) C - (55.770,60) - (55.770,50) O - 0,00 C O - 0,00 C O - (55.770,50) C - 0,00 245.083,75 517.413,75 258.436,42 4.866,52 254.110,81 0,00 517.413,75 517.413,75 517.413,75 258.436,42 4.866,52 254.110,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.800,00 738.697,50 221.283,75 4.866,52 258.436,42 254.110,81 738.697,50 738.697,50 738.697,50 221.283,75 4.866,52 258.436,42 254.110,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (823.970,68) C (2.381.029,32) (495.954,40) C 0,00 C (6.020,00) C (1.879.054,92) C (2.381.029,32) (2.381.029,32) (2.381.029,32) (495.954,40) C 0,00 C (6.020,00) C (1.879.054,92) C (55.770,60) (55.770,50) 0,00 C 0,00 C (55.770,50) C 0,00 631710000 632000000 (12)01 01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - 0,00 C (0,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (0,10) 632100000 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 (12)01 01 01 01 01 01 RP PROCESSADOS A PAGAR O - CONTROLES DEVEDORES - ATOS POTENCIAIS - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - (0,10) C 2.909.930,80 644.909,13 644.909,13 644.909,13 644.909,13 0,00 314.838,70 20.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 0,00 28.237,71 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,10) C 3.196.531,79 665.209,13 665.209,13 665.209,13 665.209,13 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Agosto Página 5 C O N T A 712310200 E N T. (13)01 T I T U L O S CONTRATOS DE SERVIÇOS GR/ISF C - SALDO ANTERIOR 492.164,33 D DÉBITO 0,00 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C 492.164,33 D CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 48404199000140 CONFEITARIA COSTA E SILVA LTDA - ME CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME 610,00 (610,00) 7.920,00 16.584,00 17.400,00 44.800,00 33.000,00 18.060,00 75.866,00 39.524,00 0,00 31.800,00 108.000,00 64.680,00 34.530,33 712310300 (13)01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - 8.364,00 D 20.300,00 0,00 28.664,00 D CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE CONTRATO:0014 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA 20.300,00 0,00 8.364,00 20.300,00 712310400 (13)01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C - 144.380,80 D 0,00 0,00 144.380,80 D CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:1 09140705000189 Elivan Nascimento de Lima CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 17364375000133 L F DA S LIMA LTDA-ME 54.072,30 53.390,00 31.070,50 5.848,00 720000000 721000000 721100000 721110000 721120000 721130000 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 01 01 01 (1) 01 (1) 01 (1) 01 01 01 01 01 01 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECURSOS ORDINÁRIOS C - RECURSOS VINCULADOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - CONTROLES CREDORES - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS - 2.265.021,67 2.265.021,67 2.265.021,67 1.884.986,96 D 59.339,75 D 320.694,96 D (2.909.930,80) (644.909,13) (644.909,13) (644.909,13) (644.909,13) (492.164,33) 294.538,70 294.538,70 294.538,70 268.375,13 0,00 26.163,57 1.095.929,08 48.393,20 48.393,20 48.393,20 48.393,20 33.210,00 28.237,71 28.237,71 28.237,71 62,04 0,00 28.175,67 1.382.530,07 68.693,20 68.693,20 68.693,20 68.693,20 33.210,00 2.531.322,66 2.531.322,66 2.531.322,66 2.153.300,05 D 59.339,75 D 318.682,86 D (3.196.531,79) (665.209,13) (665.209,13) (665.209,13) (665.209,13) (492.164,33) 812310201 (13)01 A EXECUTAR C - (268.494,00) C 33.210,00 0,00 (235.284,00) C CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 48404199000140 CONFEITARIA COSTA E SILVA LTDA - ME CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 660,00 1.382,00 1.450,00 3.200,00 3.000,00 6.020,00 5.419,00 2.439,00 6.000,00 3.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.640,00) (5.528,00) (7.250,00) (19.200,00) (15.000,00) (5.440,00) (32.514,00) (29.271,00) 0,00 (22.041,00) (60.000,00) (36.400,00) CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Agosto Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME 0,00 812310202 (13)01 EXECUTADOS C - (223.670,33) C 0,00 33.210,00 (256.880,33) C CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 1.382,00 1.450,00 3.200,00 3.000,00 6.020,00 5.419,00 2.439,00 6.000,00 3.640,00 (5.280,00) (11.056,00) (10.150,00) (25.600,00) (18.000,00) (12.620,00) (43.352,00) (10.253,00) (9.759,00) (48.000,00) (28.280,00) (34.530,33) 812310300 812310301 01 (13)01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR - (8.364,00) C - 0,00 C 0,00 0,00 20.300,00 20.300,00 (28.664,00) (20.300,00) C CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE CONTRATO:0014 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA 0,00 20.300,00 0,00 (20.300,00) 812310302 (13)01 EXECUTADOS C - (8.364,00) C 0,00 0,00 (8.364,00) C CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE (8.364,00) 812310400 812310401 01 (13)01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR - (144.380,80) C - (76.032,60) C 15.183,20 15.183,20 15.183,20 0,00 (144.380,80) (60.849,40) C CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:1 09140705000189 Elivan Nascimento de Lima CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 17364375000133 L F DA S LIMA LTDA-ME 5.503,30 4.306,00 5.373,90 0,00 0,00 0,00 (23.933,70) (20.634,00) (16.281,70) 0,00 812310402 (13)01 EXECUTADOS C - (68.348,20) C 0,00 15.183,20 (83.531,40) C CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:1 09140705000189 Elivan Nascimento de Lima CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 17364375000133 L F DA S LIMA LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 5.503,30 4.306,00 5.373,90 (30.138,60) (32.756,00) (14.788,80) (5.848,00) 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821120200 821130000 821130100 01 01 01 01 (1) 01 01 (1) 01 (1) 01 01 (1) 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (2.265.021,67) (2.265.021,67) (2.265.021,67) 150.097,28 150.097,28 X (533.107,07) (533.107,07) C 0,00 C (15.350,90) (1.694,49) C 1.047.535,88 1.047.535,88 1.047.535,88 503.632,27 503.632,27 263.302,94 258.436,42 4.866,52 280.600,67 254.110,81 1.313.836,87 1.313.836,87 1.313.836,87 522.610,02 522.610,02 226.150,27 221.283,75 4.866,52 284.475,91 258.436,42 (2.531.322,66) (2.531.322,66) (2.531.322,66) 131.119,53 131.119,53 X (495.954,40) (495.954,40) C 0,00 C (19.226,14) (6.020,10) C 821130200 821140000 (1) 01 01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA (13.656,41) C (1.866.660,98) 26.489,86 0,00 26.039,49 280.600,67 (13.206,04) C (2.147.261,65) 821140100 821140200 (1) 01 (1) 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (1.680.714,61) C C - (185.946,37) C 0,00 0,00 254.110,81 26.489,86 (1.934.825,42) C (212.436,23) C 0,00 3.932.486,84 3.932.486,84 0,00 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Agosto Página 7 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE 753.153.432-00 SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA CRC-AM 009773/O-3