BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Agosto

Página 1

100000000	01	ATIVO		-	717.706,33	427.894,53	325.147,50	820.453,36		
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	411.693,69	309.721,90	323.688,28	397.727,31		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	77.671,23	294.476,66	306.764,24	65.383,65		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	77.671,23	294.476,66	306.764,24	65.383,65		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	77.671,23	294.476,66	306.764,24	65.383,65		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	77.671,23 D	294.476,66	306.764,24	65.383,65	D	
BANCO:237 AG:00032- CONTA:570.800-1 (11 - Bradesco C/C 570.800-1)	77.671,23	294.476,66	306.764,24	65.383,65	

113000000
113800000

01
01

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

-
-

320.689,46
320.689,46

62,04
62,04

2.074,14
2.074,14

318.677,36
318.677,36

113810000

113810600  (6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	320.287,08 D	0,00	2.012,10	318.274,98	D	
113810800  (6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	402,38 D	62,04	62,04	402,38	D	
		FAMÍLIA PAGO								
115000000	01	ESTOQUES		-	13.333,00	15.183,20	14.849,90	13.666,30		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	13.333,00	15.183,20	14.849,90	13.666,30		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	13.333,00	15.183,20	14.849,90	13.666,30		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.058,60 D	6.050,70	5.140,30	4.969,00	D	
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	5.522,50 D	4.306,00	5.000,00	4.828,50	D	
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.751,90 D	4.826,50	4.709,60	3.868,80	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	306.012,64	118.172,63	1.459,22	422.726,05		
123000000	01	IMOBILIZADO		-	306.012,64	118.172,63	1.459,22	422.726,05		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	143.058,22	0,00	0,00	143.058,22		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	143.058,22	0,00	0,00	143.058,22		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	13.169,00	0,00	0,00	13.169,00		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15,00 D	0,00	0,00	15,00	D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	520,00 D	0,00	0,00	520,00	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	229,00 D	0,00	0,00	229,00	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.405,00 D	0,00	0,00	12.405,00	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	28.122,82	0,00	0,00	28.122,82		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	28.122,82 D	0,00	0,00	28.122,82	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	72.877,00	0,00	0,00	72.877,00		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.638,00 D	0,00	0,00	5.638,00	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.239,00 D	0,00	0,00	67.239,00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	28.889,40	0,00	0,00	28.889,40		
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	28.889,40 D	0,00	0,00	28.889,40	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	241.744,33	118.172,63	0,00	359.916,96		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	241.744,33	118.172,63	0,00	359.916,96		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL		-	151.443,50	118.172,63	0,00	269.616,13		
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	151.443,50 D	118.172,63	0,00	269.616,13	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	90.300,83	0,00	0,00	90.300,83		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	90.300,83 D	0,00	0,00	90.300,83	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(78.789,91)	0,00	1.459,22	(80.249,13)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(78.789,91)	0,00	1.459,22	(80.249,13)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(78.789,91)	0,00	1.459,22	(80.249,13)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(6.082,00) C	0,00	157,53	(6.239,53)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(13.259,84) C	0,00	196,72	(13.456,56)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(45.612,79) C	0,00	831,34	(46.444,13)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(13.835,28) C	0,00	273,63	(14.108,91)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(613.172,89)	285.467,19	289.342,43	(617.048,13)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(15.350,90)	285.467,19	289.342,43	(19.226,14)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	150.909,74	150.909,74	0,00		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	126.608,37	126.608,37	0,00		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	126.608,37	126.608,37	0,00		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	126.608,37	126.608,37	0,00		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	119.492,11	119.492,11	0,00	C	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	

01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

-	320.689,46

62,04

2.074,14

318.677,36

PRAZO

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)
Agosto

Página 2

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

211110102	01		
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.249,74	2.249,74	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	4.866,52	4.866,52	0,00	C	
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	11.741,90	11.741,90	0,00		
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	11.741,90	11.741,90	0,00		
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.741,90	11.741,90	0,00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	12.559,47	12.559,47	0,00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00		
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00		
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00 C	2.100,00	2.100,00	0,00	C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	0,00	10.459,47	10.459,47	0,00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	10.459,47	10.459,47	0,00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	10.459,47	10.459,47	0,00	C	

		

UNIÃO

REMUNERAÇÕES
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(0,10)	42.373,20	48.393,20	(6.020,10)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(0,10)	42.373,20	48.393,20	(6.020,10)		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(0,10)	42.373,20	48.393,20	(6.020,10)		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(0,10)	42.373,20	48.393,20	(6.020,10)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(0,10) C	42.373,20	48.393,20	(6.020,10)	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(15.350,80)	92.184,25	90.039,49	(13.206,04)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(13.656,41)	26.489,86	26.039,49	(13.206,04)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(13.656,41)	26.489,86	26.039,49	(13.206,04)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		-	(13.656,41)	26.489,86	26.039,49	(13.206,04)		
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(12.358,73) C	12.415,20	11.964,83	(11.908,36)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.297,65) C	7.719,34	7.719,34	(1.297,65)	C	
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	55,80	55,80	0,00	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(0,03) C	6.299,52	6.299,52	(0,03)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(1.694,39)	65.694,39	64.000,00	0,00		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.694,39)	65.694,39	64.000,00	0,00		
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	(1.694,39)	1.694,39	0,00	0,00		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(1.694,39) C	1.694,39	0,00	0,00	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	64.000,00	64.000,00	0,00	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	7.753.274,80	0,00	0,00	7.753.274,80		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	7.753.274,80 X	0,00	0,00	7.753.274,80	X	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(9.297.967,49)	0,00	0,00	(9.297.967,49)		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(9.297.967,49) X	0,00	0,00	(9.297.967,49)	X	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	946.870,70	0,00	0,00	946.870,70		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	946.870,70 X	0,00	0,00	946.870,70	X	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	1.583.168,01	259.562,34	0,00	1.842.730,35		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		-	931.859,39	132.201,32	0,00	1.064.060,71		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	860.117,27	121.741,85	0,00	981.859,12		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	860.117,27	121.741,85	0,00	981.859,12		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	860.117,27	121.741,85	0,00	981.859,12		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	860.117,27	121.741,85	0,00	981.859,12		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	370.463,53 D	53.219,21	0,00	423.682,74	D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	11.005,12 D	1.572,16	0,00	12.577,28	D	
311210122	01	13. SALARIO	P	-	26.277,87 D	0,00	0,00	26.277,87	D	
311210123	01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	5.113,47 D	2.616,78	0,00	7.730,25	D	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	12.669,56 D	2.249,74	0,00	14.919,30 D	

Agosto

Página 3

311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	434.587,72 D	62.083,96	0,00	496.671,68	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		-	64.956,70	10.459,47	0,00	75.416,17		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	64.956,70	10.459,47	0,00	75.416,17		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	64.956,70	10.459,47	0,00	75.416,17		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	64.956,70 D	10.459,47	0,00	75.416,17	D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	6.785,42	0,00	0,00	6.785,42		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	6.785,42	0,00	0,00	6.785,42		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.785,42 D	0,00	0,00	6.785,42	D	
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	88.064,25	11.741,90	0,00	99.806,15		
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	36.967,50	4.929,00	0,00	41.896,50		
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS		-	36.967,50	4.929,00	0,00	41.896,50		
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	36.967,50 D	4.929,00	0,00	41.896,50	D	
322000000	01	PENSÕES		-	51.096,75	6.812,90	0,00	57.909,65		
322900000	01	OUTRAS PENSÕES		-	51.096,75	6.812,90	0,00	57.909,65		
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	-	51.096,75 D	6.812,90	0,00	57.909,65	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	559.404,37	113.519,12	0,00	672.923,49		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	49.167,20	14.849,90	0,00	64.017,10		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		-	49.167,20	14.849,90	0,00	64.017,10		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	49.167,20	14.849,90	0,00	64.017,10		
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	22.927,50 D	5.000,00	0,00	27.927,50	D	
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	18.035,20 D	4.709,60	0,00	22.744,80	D	
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	572,00 D	416,50	0,00	988,50	D	
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	5.461,10 D	4.047,00	0,00	9.508,10	D	
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	2.171,40 D	676,80	0,00	2.848,20	D	
332000000	01	SERVIÇOS		-	499.996,33	97.210,00	0,00	597.206,33		
332100000	01	DIÁRIAS		-	288.400,00	64.000,00	0,00	352.400,00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	288.400,00	64.000,00	0,00	352.400,00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	288.400,00 D	64.000,00	0,00	352.400,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00		
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	205.196,33	33.210,00	0,00	238.406,33		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	205.196,33	33.210,00	0,00	238.406,33		
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	16.000,00 D	3.200,00	0,00	19.200,00	D	
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	4.620,00 D	660,00	0,00	5.280,00	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	6.600,00 D	6.020,00	0,00	12.620,00	D	
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	7.320,00 D	2.439,00	0,00	9.759,00	D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	-	8.364,00 D	0,00	0,00	8.364,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	44,83 D	0,00	0,00	44,83	D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	10.253,00 D	0,00	0,00	10.253,00	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	114.247,00 D	16.441,00	0,00	130.688,00	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	12.067,50 D	0,00	0,00	12.067,50	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	25.680,00 D	4.450,00	0,00	30.130,00	D	
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	10.240,84	1.459,22	0,00	11.700,06		
333100000	01	DEPRECIAÇÃO		-	10.240,84	1.459,22	0,00	11.700,06		
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	10.240,84	1.459,22	0,00	11.700,06		
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	10.240,84	1.459,22	0,00	11.700,06		
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	10.240,84 D	1.459,22	0,00	11.700,06	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		-	3.840,00	2.100,00	0,00	5.940,00		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	3.840,00	2.100,00	0,00	5.940,00		
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	3.840,00	2.100,00	0,00	5.940,00		
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	3.840,00	2.100,00	0,00	5.940,00		
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.840,00 D	2.100,00	0,00	5.940,00	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(1.687.701,45)	0,00	358.434,13	(2.046.135,58)		
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(1.687.701,45)	0,00	240.261,50	(1.927.962,95)		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(1.687.701,45)	0,00	240.261,50	(1.927.962,95)		
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(1.687.701,45)	0,00	240.261,50	(1.927.962,95)		
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(1.687.701,45)	0,00	240.261,50	(1.927.962,95)		
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.687.701,45) C	0,00	240.261,50	(1.927.962,95)	C	
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E		-	0,00	0,00	118.172,63	(118.172,63)		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

	Agosto				Página 4	
C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
461000000	01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	118.172,63	(118.172,63)	
461100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	0,00	118.172,63	(118.172,63)	
461110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	118.172,63	(118.172,63)	
461110200	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	118.172,63	(118.172,63)	
461110201	01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	P  -	0,00 C	0,00	118.172,63	(118.172,63) C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	5.420.516,17	268.883,75	47.600,00	5.641.799,92	
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	5.364.745,57	268.883,75	47.600,00	5.586.029,32	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	5.364.745,57	268.883,75	47.600,00	5.586.029,32	
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	3.205.000,00	47.600,00	47.600,00	3.205.000,00	
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		-	3.205.000,00	0,00	0,00	3.205.000,00	
522110100  (4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	3.205.000,00 D	0,00	0,00	3.205.000,00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	88.666,00	23.800,00	0,00	112.466,00		
522120100  (4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	88.666,00 D	23.800,00	0,00	112.466,00	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00
522130300  (4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	88.666,00 D	23.800,00
23.800,00	23.800,00
0,00	0,00
112.466,00	
D	
522139900  (4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(88.666,00) X	0,00	23.800,00	(112.466,00)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(88.666,00)	0,00	23.800,00	(112.466,00)		
522190400  (4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O  -	(88.666,00) C	0,00	23.800,00	(112.466,00)	C	

		

		

		

DOTAÇÃO

522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	2.159.745,57	221.283,75	0,00	2.381.029,32		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	2.159.745,57	221.283,75	0,00	2.381.029,32		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	2.159.745,57	221.283,75	0,00	2.381.029,32		
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.194.995,57 D	221.283,75	0,00	2.416.279,32	D	
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(35.250,00) C	0,00	0,00	(35.250,00)	C	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	55.770,60	0,00	0,00	55.770,60		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	55.770,50	0,00	0,00	55.770,50		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	55.770,50 D	0,00	0,00	55.770,50	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	0,10	0,00	0,00	0,10		
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,10 D	0,00	0,00	0,10	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(5.420.516,17)	1.279.911,25	1.501.195,00	(5.641.799,92)		
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(5.364.745,57)	1.279.911,25	1.501.195,00	(5.586.029,32)		
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(5.364.745,57)	1.279.911,25	1.501.195,00	(5.586.029,32)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(3.205.000,00)	762.497,50	762.497,50	(3.205.000,00)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.045.254,43) C	245.083,75	23.800,00	(823.970,68)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	(2.159.745,57)	517.413,75	738.697,50	(2.381.029,32)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(533.107,07) C	258.436,42	221.283,75	(495.954,40)	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	4.866,52	4.866,52	0,00	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.694,39) C	254.110,81	258.436,42	(6.020,00)	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.624.944,11) C	0,00	254.110,81	(1.879.054,92)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(2.159.745,57)	517.413,75	738.697,50	(2.381.029,32)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	(2.159.745,57)	517.413,75	738.697,50	(2.381.029,32)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(2.159.745,57)	517.413,75	738.697,50	(2.381.029,32)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(533.107,07) C	258.436,42	221.283,75	(495.954,40)	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	4.866,52	4.866,52	0,00	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.694,39) C	254.110,81	258.436,42	(6.020,00)	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.624.944,11) C	0,00	254.110,81	(1.879.054,92)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(55.770,60)	0,00	0,00	(55.770,60)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(55.770,50)	0,00	0,00	(55.770,50)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(55.770,50) C	0,00	0,00	(55.770,50)	C	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO	
631710000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
EXERCÍCIO	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)	
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O  -	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10) C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.909.930,80	314.838,70	28.237,71	3.196.531,79	
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	644.909,13	20.300,00	0,00	665.209,13	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	644.909,13	20.300,00	0,00	665.209,13	
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	644.909,13	20.300,00	0,00	665.209,13	
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	644.909,13	20.300,00	0,00	665.209,13	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)
Agosto

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

712310200

(13)01

CONTRATOS DE SERVIÇOS

C  -	492.164,33 D

0,00

0,00

492.164,33 D

	CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA				610,00		
	INFORMAÇÃO LTDA						
	CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA				(610,00)		
	INFORMAÇÃO LTDA						
	CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA				7.920,00		
	INFORMAÇÃO LTDA						
	CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME				16.584,00		
	CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA				17.400,00		
	MULTIMIDIA						
	CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA	44.800,00		
	SILVA DIAS		
	CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA				33.000,00		
	CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO				18.060,00		
	BRUNO LTDA						
	CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD	75.866,00		
	PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA		
	CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP				39.524,00		
	CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 48404199000140 CONFEITARIA COSTA				0,00		
	E SILVA LTDA - ME						
	CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS				31.800,00		
	SANTOS BASTOS						
	CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA	108.000,00		
	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
	CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO	64.680,00		
	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
	CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES	34.530,33		
	ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME		
712310300  (13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C  -
CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE
CONTRATO:0014 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA	8.364,00 D	20.300,00

20.300,00	0,00

0,00	28.664,00 D
8.364,00
20.300,00	

	CONTRATO:	0006	2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176	A	DA SILVA MOURA					54.072,30		
	CONTRATO:
LTDA	0007	2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118	A	S	DA	SILVEIRA					53.390,00		
	CONTRATO:
Lima	0012	2024 CREDOR/FORNEC:1 09140705000189	Elivan Nascimento de			31.070,50		
	CONTRATO:
LTDA-ME	0013	2024 CREDOR/FORNEC:1 17364375000133	L	F	DA	S	LIMA					5.848,00		
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.265.021,67	294.538,70	28.237,71	2.531.322,66	

721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	2.265.021,67	294.538,70	28.237,71	2.531.322,66		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	2.265.021,67	294.538,70	28.237,71	2.531.322,66		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.884.986,96 D	268.375,13	62,04	2.153.300,05	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	59.339,75 D	0,00	0,00	59.339,75	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	320.694,96 D	26.163,57	28.175,67	318.682,86	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(2.909.930,80)	1.095.929,08	1.382.530,07	(3.196.531,79)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(644.909,13)	48.393,20	68.693,20	(665.209,13)		
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(644.909,13)	48.393,20	68.693,20	(665.209,13)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(644.909,13)	48.393,20	68.693,20	(665.209,13)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(644.909,13)	48.393,20	68.693,20	(665.209,13)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(492.164,33)	33.210,00	33.210,00	(492.164,33)		

712310400

(13)01

CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

C  -	144.380,80 D

0,00

0,00

144.380,80 D

812310201  (13)01	A EXECUTAR	C  -	(268.494,00)	C	33.210,00	0,00	(235.284,00)	C	
	CONTRATO:0001 2024	CREDOR/FORNEC:1	11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA	660,00	0,00	(2.640,00)		
	INFORMAÇÃO LTDA							
	CONTRATO:0002 2024	CREDOR/FORNEC:1	08679463000133 ALR LAURIA - ME	1.382,00	0,00	(5.528,00)		
	CONTRATO:0003 2024	CREDOR/FORNEC:1	29251411000131 D A FERREIRA	1.450,00	0,00	(7.250,00)		
	MULTIMIDIA							
	CONTRATO:0004 2023	CREDOR/FORNEC:2	20054513200 LUCIENE HELENA DA	3.200,00	0,00	(19.200,00)		
	SILVA DIAS							
	CONTRATO:0004 2024	CREDOR/FORNEC:1	42959283000143 R. C. PEREIRA	3.000,00	0,00	(15.000,00)		
	CONTRATO:0005 2024	CREDOR/FORNEC:1	37710468000180 J. DE ASSUNCAO	6.020,00	0,00	(5.440,00)		
	BRUNO LTDA							
	CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD	5.419,00	0,00	(32.514,00)		
	PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA		
	CONTRATO:0008 2024	CREDOR/FORNEC:1	24920940000167 PRICE LTDA - EPP			(29.271,00)		
	CONTRATO:0009 2024	CREDOR/FORNEC:1	48404199000140 CONFEITARIA COSTA			0,00		
	E SILVA LTDA - ME							
	CONTRATO:0010 2024	CREDOR/FORNEC:1	28758213000104 THIAGO DOS	2.439,00	0,00	(22.041,00)		
	SANTOS BASTOS							
	CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA	6.000,00	0,00	(60.000,00)		
	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
	CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO	3.640,00	0,00	(36.400,00)		
	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 INFORMAÇÃO LTDA	11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA	0,00	660,00	(5.280,00)	
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1	08679463000133 ALR LAURIA - ME	0,00	1.382,00	(11.056,00)	
CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 MULTIMIDIA	29251411000131 D A FERREIRA	0,00	1.450,00	(10.150,00)	
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 SILVA DIAS	20054513200 LUCIENE HELENA DA	0,00	3.200,00	(25.600,00)	
CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1	42959283000143 R. C. PEREIRA	0,00	3.000,00	(18.000,00)	
CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 BRUNO LTDA	37710468000180 J. DE ASSUNCAO	0,00	6.020,00	(12.620,00)	
CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	34586982000167 RECORD	0,00	5.419,00	(43.352,00)	
CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1	24920940000167 PRICE LTDA - EPP			(10.253,00)	
CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 SANTOS BASTOS	28758213000104 THIAGO DOS	0,00	2.439,00	(9.759,00)	
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18212545000127 ANTONIO BATISTA	0,00	6.000,00	(48.000,00)	
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51308564000127 CRISTIANO BULCAO	0,00	3.640,00	(28.280,00)	
CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME	45002313000117 CHARLES			(34.530,33)	

Agosto

Página 6

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME

0,00

812310202  (13)01	EXECUTADOS	C  -	(223.670,33) C	0,00	33.210,00	(256.880,33) C	

812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(8.364,00)	0,00	20.300,00	(28.664,00)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	20.300,00	(20.300,00)	C	

CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE			0,00	
CONTRATO:0014 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA	0,00	20.300,00	(20.300,00)	

812310302

(13)01

EXECUTADOS

C  -	(8.364,00) C

0,00

0,00

(8.364,00) C

CONTRATO:0006	2024	CREDOR/FORNEC:1	26481213000176	A DA SILVA MOURA	0,00	5.503,30	(30.138,60)	
CONTRATO:0007 LTDA	2024	CREDOR/FORNEC:1	28747918000118	A S DA SILVEIRA	0,00	4.306,00	(32.756,00)	
CONTRATO:0012
Lima	2024	CREDOR/FORNEC:1	09140705000189	Elivan Nascimento de	0,00	5.373,90	(14.788,80)	
CONTRATO:0013 LTDA-ME	2024	CREDOR/FORNEC:1	17364375000133	L F DA S LIMA			(5.848,00)	

CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE	(8.364,00)
CIVIL LTDA - SOFTWARE	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(144.380,80)	15.183,20	15.183,20	(144.380,80)		
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(76.032,60) C	15.183,20	0,00	(60.849,40)	C	

	CONTRATO:0006	2024	CREDOR/FORNEC:1	26481213000176	A	DA SILVA MOURA			5.503,30	0,00	(23.933,70)		
	CONTRATO:0007
LTDA	2024	CREDOR/FORNEC:1	28747918000118	A	S	DA	SILVEIRA			4.306,00	0,00	(20.634,00)		
	CONTRA
Lima	TO:0012	2024 CREDOR/FORNEC:1	09140705000189 Elivan Nascimento de		5.373,90	0,00	(16.281,70)		
	CONTRATO:0013
LTDA-ME	2024	CREDOR/FORNEC:1	17364375000133	L	F	DA	S	LIMA						0,00		
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(68.348,20) C	0,00	15.183,20	(83.531,40) C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(2.265.021,67)	1.047.535,88	1.313.836,87	(2.531.322,66)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(2.265.021,67)	1.047.535,88	1.313.836,87	(2.531.322,66)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(2.265.021,67)	1.047.535,88	1.313.836,87	(2.531.322,66)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	150.097,28	503.632,27	522.610,02	131.119,53		
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	150.097,28 X	503.632,27	522.610,02	131.119,53	X	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(533.107,07)	263.302,94	226.150,27	(495.954,40)		
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(533.107,07) C	258.436,42	221.283,75	(495.954,40)	C	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	4.866,52	4.866,52	0,00	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(15.350,90)	280.600,67	284.475,91	(19.226,14)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.694,49) C	254.110,81	258.436,42	(6.020,10)	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(13.656,41) C	26.489,86	26.039,49	(13.206,04)	C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(1.866.660,98)	0,00	280.600,67	(2.147.261,65)		
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.680.714,61) C	0,00	254.110,81	(1.934.825,42)	C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(185.946,37) C	0,00	26.489,86	(212.436,23)	C	
0,00	3.932.486,84	3.932.486,84	0,00	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)
Agosto

Página 7

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

 	 	

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE 753.153.432-00

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC-AM 009773/O-3