BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Julho

Página 1

100000000	01	ATIVO		-	676.369,89	395.696,12	354.359,68	717.706,33		
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	382.089,85	382.548,12	352.944,28	411.693,69		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	48.466,60	353.217,91	324.013,28	77.671,23		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	48.466,60	353.217,91	324.013,28	77.671,23		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	48.466,60	353.217,91	324.013,28	77.671,23		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	48.466,60 D	353.217,91	324.013,28	77.671,23	D	
BANCO:237 AG:00032- CONTA:570.800-1 (11 - Bradesco C/C 570.800-1)	48.466,60	353.217,91	324.013,28	77.671,23	

113000000
113800000

01
01

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

-
-

318.677,35
318.677,35

16.398,21
16.398,21

14.386,10
14.386,10

320.689,46
320.689,46

113810000

113810600  (6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	318.274,97 D	16.336,17	14.324,06	320.287,08	D	
113810800  (6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	402,38 D	62,04	62,04	402,38	D	
		FAMÍLIA PAGO								
115000000	01	ESTOQUES		-	14.945,90	12.932,00	14.544,90	13.333,00		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	14.945,90	12.932,00	14.544,90	13.333,00		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	14.945,90	12.932,00	14.544,90	13.333,00		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.125,90 D	5.191,60	4.258,90	4.058,60	D	
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	7.102,50 D	4.105,50	5.685,50	5.522,50	D	
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	4.717,50 D	3.634,90	4.600,50	3.751,90	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	294.280,04	13.148,00	1.415,40	306.012,64		
123000000	01	IMOBILIZADO		-	294.280,04	13.148,00	1.415,40	306.012,64		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	137.210,22	5.848,00	0,00	143.058,22		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	137.210,22	5.848,00	0,00	143.058,22		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	13.169,00	0,00	0,00	13.169,00		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15,00 D	0,00	0,00	15,00	D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	520,00 D	0,00	0,00	520,00	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	229,00 D	0,00	0,00	229,00	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.405,00 D	0,00	0,00	12.405,00	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	22.274,82	5.848,00	0,00	28.122,82		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	22.274,82 D	5.848,00	0,00	28.122,82	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	72.877,00	0,00	0,00	72.877,00		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.638,00 D	0,00	0,00	5.638,00	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.239,00 D	0,00	0,00	67.239,00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	28.889,40	0,00	0,00	28.889,40		
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	28.889,40 D	0,00	0,00	28.889,40	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	234.444,33	7.300,00	0,00	241.744,33		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	234.444,33	7.300,00	0,00	241.744,33		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL		-	151.443,50	0,00	0,00	151.443,50		
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	151.443,50 D	0,00	0,00	151.443,50	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	83.000,83	7.300,00	0,00	90.300,83		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	83.000,83 D	7.300,00	0,00	90.300,83	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(77.374,51)	0,00	1.415,40	(78.789,91)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(77.374,51)	0,00	1.415,40	(78.789,91)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(77.374,51)	0,00	1.415,40	(78.789,91)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.924,47) C	0,00	157,53	(6.082,00)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(13.150,84) C	0,00	109,00	(13.259,84)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(44.737,55) C	0,00	875,24	(45.612,79)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(13.561,65) C	0,00	273,63	(13.835,28)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(610.452,68)	317.950,92	320.671,13	(613.172,89)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(12.630,69)	317.950,92	320.671,13	(15.350,90)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	233.022,68	233.022,68	0,00		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	168.019,07	168.019,07	0,00		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	168.019,07	168.019,07	0,00		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	168.019,07	168.019,07	0,00		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	115.463,33	115.463,33	0,00	C	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	26.277,87	26.277,87	0,00	C	

01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

-	318.677,35

16.398,21

14.386,10

320.689,46

PRAZO

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)
Julho

Página 2

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

211110102	01		
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	26.277,87	26.277,87	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	17.612,85	17.612,85	0,00		
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	17.612,85	17.612,85	0,00		
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	17.612,85	17.612,85	0,00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	47.390,76	47.390,76	0,00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	640,00	640,00	0,00		
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	640,00	640,00	0,00		
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00 C	640,00	640,00	0,00	C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	0,00	46.750,76	46.750,76	0,00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	46.750,76	46.750,76	0,00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	46.750,76	46.750,76	0,00	C	

		

UNIÃO

REMUNERAÇÕES
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,10)	47.831,00	47.831,00	(0,10)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,10)	47.831,00	47.831,00	(0,10)		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,10)	47.831,00	47.831,00	(0,10)		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,10)	47.831,00	47.831,00	(0,10)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(0,10) C	47.831,00	47.831,00	(0,10)	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(12.630,59)	37.097,24	39.817,45	(15.350,80)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.630,59)	25.597,24	26.623,06	(13.656,41)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.630,59)	25.597,24	26.623,06	(13.656,41)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(12.630,59)	25.597,24	26.623,06	(13.656,41)		
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(12.223,59) C	12.223,59	12.358,73	(12.358,73)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(406,97) C	7.018,33	7.909,01	(1.297,65)	C	
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P
CLASSES	F	0,00 C	55,80	55,80	0,00	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(0,03) C	6.299,52	6.299,52	(0,03)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.500,00	13.194,39	(1.694,39)		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.500,00	13.194,39	(1.694,39)		
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	1.694,39	(1.694,39)		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	1.694,39	(1.694,39)	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.500,00	11.500,00	0,00	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.753.274,80	0,00	0,00	7.753.274,80		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	7.753.274,80 X	0,00	0,00	7.753.274,80	X	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.297.967,49)	0,00	0,00	(9.297.967,49)		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(9.297.967,49) X	0,00	0,00	(9.297.967,49)	X	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	946.870,70	0,00	0,00	946.870,70		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	946.870,70 X	0,00	0,00	946.870,70	X	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.375.651,79	232.583,36	25.067,14	1.583.168,01		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	791.807,32	165.119,21	25.067,14	931.859,39		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	718.376,07	141.741,20	0,00	860.117,27		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	718.376,07	141.741,20	0,00	860.117,27		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	718.376,07	141.741,20	0,00	860.117,27		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	718.376,07	141.741,20	0,00	860.117,27		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	318.656,32 D	51.807,21	0,00	370.463,53	D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	9.432,96 D	1.572,16	0,00	11.005,12	D	
311210122	01	13. SALARIO	P	-	0,00 D	26.277,87	0,00	26.277,87	D	
311210123	01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	5.113,47 D	0,00	0,00	5.113,47	D	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	12.669,56 D	0,00	0,00	12.669,56 D	

Julho

Página 3

311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	372.503,76 D	62.083,96	0,00	434.587,72	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		-	68.340,22	21.683,62	25.067,14	64.956,70		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	68.340,22	21.683,62	25.067,14	64.956,70		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	68.340,22	21.683,62	25.067,14	64.956,70		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	68.340,22 D	21.683,62	25.067,14	64.956,70	D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	5.091,03	1.694,39	0,00	6.785,42		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	5.091,03	1.694,39	0,00	6.785,42		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.091,03 D	1.694,39	0,00	6.785,42	D	
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	70.451,40	17.612,85	0,00	88.064,25		
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	29.574,00	7.393,50	0,00	36.967,50		
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS		-	29.574,00	7.393,50	0,00	36.967,50		
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	29.574,00 D	7.393,50	0,00	36.967,50	D	
322000000	01	PENSÕES		-	40.877,40	10.219,35	0,00	51.096,75		
322900000	01	OUTRAS PENSÕES		-	40.877,40	10.219,35	0,00	51.096,75		
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	-	40.877,40 D	10.219,35	0,00	51.096,75	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	510.193,07	49.211,30	0,00	559.404,37		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	34.622,30	14.544,90	0,00	49.167,20		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		-	34.622,30	14.544,90	0,00	49.167,20		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	34.622,30	14.544,90	0,00	49.167,20		
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	17.242,00 D	5.685,50	0,00	22.927,50	D	
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	13.434,70 D	4.600,50	0,00	18.035,20	D	
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	242,00 D	330,00	0,00	572,00	D	
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	2.237,20 D	3.223,90	0,00	5.461,10	D	
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	1.466,40 D	705,00	0,00	2.171,40	D	
332000000	01	SERVIÇOS		-	466.745,33	33.251,00	0,00	499.996,33		
332100000	01	DIÁRIAS		-	276.900,00	11.500,00	0,00	288.400,00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	276.900,00	11.500,00	0,00	288.400,00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	276.900,00 D	11.500,00	0,00	288.400,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00		
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	183.445,33	21.751,00	0,00	205.196,33		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	183.445,33	21.751,00	0,00	205.196,33		
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	12.800,00 D	3.200,00	0,00	16.000,00	D	
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	3.960,00 D	660,00	0,00	4.620,00	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00	D	
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	7.320,00 D	0,00	0,00	7.320,00	D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	-	8.364,00 D	0,00	0,00	8.364,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	44,83 D	0,00	0,00	44,83	D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	10.253,00 D	0,00	0,00	10.253,00	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	97.806,00 D	16.441,00	0,00	114.247,00	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	12.067,50 D	0,00	0,00	12.067,50	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	24.230,00 D	1.450,00	0,00	25.680,00	D	
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	8.825,44	1.415,40	0,00	10.240,84		
333100000	01	DEPRECIAÇÃO		-	8.825,44	1.415,40	0,00	10.240,84		
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	8.825,44	1.415,40	0,00	10.240,84		
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	8.825,44	1.415,40	0,00	10.240,84		
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	8.825,44 D	1.415,40	0,00	10.240,84	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		-	3.200,00	640,00	0,00	3.840,00		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	3.200,00	640,00	0,00	3.840,00		
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	3.200,00	640,00	0,00	3.840,00		
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	3.200,00	640,00	0,00	3.840,00		
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.200,00 D	640,00	0,00	3.840,00	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(1.441.569,00)	0,00	246.132,45	(1.687.701,45)		
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(1.441.569,00)	0,00	246.132,45	(1.687.701,45)		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(1.441.569,00)	0,00	246.132,45	(1.687.701,45)		
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(1.441.569,00)	0,00	246.132,45	(1.687.701,45)		
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(1.441.569,00)	0,00	246.132,45	(1.687.701,45)		
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.441.569,00) C	0,00	246.132,45	(1.687.701,45)	C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		-	5.184.279,73	302.236,44	66.000,00	5.420.516,17		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)
Julho

Página 4

712310200  (13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C  -	376.484,33	D	115.680,00	0,00	492.164,33	D	
	CONTRATO:0001 2021 INFORMAÇÃO LTDA	CREDOR/FORNEC:1	11588406000153	ANC TECNOLOGIA DA	610,00		
	CONTRATO:0001 2022
INFORMAÇÃO LTDA	CREDOR/FORNEC:1	11588406000153	ANC TECNOLOGIA DA	(610,00)		
	CONTRATO:0001 2024 INFORMAÇÃO LTDA	CREDOR/FORNEC:1	11588406000153	ANC TECNOLOGIA DA	7.920,00		
	CONTRATO:0002 2024	CREDOR/FORNEC:1	08679463000133	ALR LAURIA - ME	16.584,00		
	CONTRATO:0003 2024	CREDOR/FORNEC:1	29251411000131	D A FERREIRA			

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	5.128.509,13	302.236,44	66.000,00	5.364.745,57	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	5.128.509,13	302.236,44	66.000,00	5.364.745,57	
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	3.205.000,00	66.000,00	66.000,00	3.205.000,00	
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		-	3.205.000,00	0,00	0,00	3.205.000,00	
522110100  (4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	3.205.000,00 D	0,00	0,00	3.205.000,00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	55.666,00	33.000,00	0,00	88.666,00		
522120100  (4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	55.666,00 D	33.000,00	0,00	88.666,00	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00		
522130300  (4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	55.666,00 D	33.000,00	0,00	88.666,00	D	
522139900  (4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(55.666,00) X	0,00	33.000,00	(88.666,00)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(55.666,00)	0,00	33.000,00	(88.666,00)		
522190400  (4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O  -	(55.666,00) C	0,00	33.000,00	(88.666,00)	C	

		

		

		
		
522900000	01	

DOTAÇÃO

	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.923.509,13	236.236,44	0,00	2.159.745,57		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.923.509,13	236.236,44	0,00	2.159.745,57		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.923.509,13	236.236,44	0,00	2.159.745,57		
522920101  (7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.958.759,13 D	236.236,44	0,00	2.194.995,57	D	
522920103  (7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(35.250,00) C	0,00	0,00	(35.250,00)	C	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	55.770,60	0,00	0,00	55.770,60		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	55.770,50	0,00	0,00	55.770,50		
531100000  (12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	55.770,50 D	0,00	0,00	55.770,50	D	
531700000  (12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,10	0,00	0,00	0,10		
532200000  (12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,10 D	0,00	0,00	0,10	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.184.279,73)	1.374.884,20	1.611.120,64	(5.420.516,17)		
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.128.509,13)	1.360.284,20	1.596.520,64	(5.364.745,57)		
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.128.509,13)	1.360.284,20	1.596.520,64	(5.364.745,57)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.205.000,00)	814.760,32	814.760,32	(3.205.000,00)		
622110000  (4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.281.490,87) C	269.236,44	33.000,00	(1.045.254,43)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.923.509,13)	545.523,88	781.760,32	(2.159.745,57)		
622130100  (4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(507.206,55) C	235.403,06	261.303,58	(533.107,07)	C	
622130200  (4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	26.277,87	26.277,87	0,00	C	
622130300  (4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	258.775,81	260.470,20	(1.694,39)	C	
622130400  (4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.416.302,58) C	25.067,14	233.708,67	(1.624.944,11)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.923.509,13)	545.523,88	781.760,32	(2.159.745,57)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.923.509,13)	545.523,88	781.760,32	(2.159.745,57)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.923.509,13)	545.523,88	781.760,32	(2.159.745,57)		
622920101  (7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(507.206,55) C	235.403,06	261.303,58	(533.107,07)	C	
622920102  (7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	26.277,87	26.277,87	0,00	C	
622920103  (7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	258.775,81	260.470,20	(1.694,39)	C	
622920104  (7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.416.302,58) C	25.067,14	233.708,67	(1.624.944,11)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(55.770,60)	14.600,00	14.600,00	(55.770,60)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(55.770,50)	14.600,00	14.600,00	(55.770,50)		
631100000  (12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(7.300,00) C	7.300,00	0,00	0,00	C	
631300000  (12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	7.300,00	7.300,00	0,00	C	
631400000  (12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(48.470,50) C	0,00	7.300,00	(55.770,50)	C	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO	
631710000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
EXERCÍCIO	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)	
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O  -	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10) C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.515.647,29	466.076,98	71.793,47	2.909.930,80	
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	523.381,13	121.528,00	0,00	644.909,13	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	523.381,13	121.528,00	0,00	644.909,13	
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	523.381,13	121.528,00	0,00	644.909,13	
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	523.381,13	121.528,00	0,00	644.909,13	

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Julho

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

MULTIMIDIA

17.400,00

	CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA				44.800,00		
	SILVA DIAS						
	CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA				33.000,00		
	CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO				18.060,00		
	BRUNO LTDA						
	CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD				75.866,00		
	PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA						
	CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP				39.524,00		
	CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 48404199000140 CONFEITARIA COSTA				0,00		
	E SILVA LTDA - ME						
	CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS				31.800,00		
	SANTOS BASTOS						
	CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA		72.000,00	0,00	108.000,00		
	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						
	CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO		43.680,00	0,00	64.680,00		
	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						
	CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES				34.530,33		
	ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME						
712310300 (13)01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C - CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE	8.364,00 D	0,00	0,00	8.364,00 D
8.364,00	

	CONTRATO:	0006	2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176	A	DA SILVA MOURA					54.072,30		
	CONTRATO:
LTDA	0007	2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118	A	S	DA	SILVEIRA					53.390,00		
	CONTRATO:
Lima	0012	2024 CREDOR/FORNEC:1 09140705000189	Elivan Nascimento de			31.070,50		
	CONTRATO:
LTDA-ME	0013	2024 CREDOR/FORNEC:1 17364375000133	L	F	DA	S	LIMA			5.848,00	0,00	5.848,00		
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.992.266,16	344.548,98	71.793,47	2.265.021,67	

712310400

(13)01

CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

C  -	138.532,80 D

5.848,00

0,00

144.380,80 D

721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	1.992.266,16	344.548,98	71.793,47	2.265.021,67		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	1.992.266,16	344.548,98	71.793,47	2.265.021,67		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.614.243,56 D	287.141,61	16.398,21	1.884.986,96	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	59.339,75 D	0,00	0,00	59.339,75	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	318.682,85 D	57.407,37	55.395,26	320.694,96	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(2.515.647,29)	1.193.057,84	1.587.341,35	(2.909.930,80)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(523.381,13)	40.531,00	162.059,00	(644.909,13)		
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(523.381,13)	40.531,00	162.059,00	(644.909,13)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(523.381,13)	40.531,00	162.059,00	(644.909,13)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(523.381,13)	40.531,00	162.059,00	(644.909,13)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(376.484,33)	21.751,00	137.431,00	(492.164,33)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(174.565,00) C	21.751,00	115.680,00	(268.494,00)	C	

CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 INFORMAÇÃO LTDA	11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA	660,00	0,00	(3.300,00)	
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1	08679463000133 ALR LAURIA - ME	1.382,00	0,00	(6.910,00)	
CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 MULTIMIDIA	29251411000131 D A FERREIRA	1.450,00	0,00	(8.700,00)	
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 SILVA DIAS	20054513200 LUCIENE HELENA DA	3.200,00	0,00	(22.400,00)	
CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1	42959283000143 R. C. PEREIRA			(18.000,00)	
CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 BRUNO LTDA	37710468000180 J. DE ASSUNCAO			(11.460,00)	
CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1
PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	34586982000167 RECORD	5.419,00	0,00	(37.933,00)	
CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1	24920940000167 PRICE LTDA - EPP			(29.271,00)	
CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 E SILVA LTDA - ME	48404199000140 CONFEITARIA COSTA			0,00	
CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 SANTOS BASTOS	28758213000104 THIAGO DOS			(24.480,00)	
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18212545000127 ANTONIO BATISTA	6.000,00	72.000,00	(66.000,00)	
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51308564000127 CRISTIANO BULCAO	3.640,00	43.680,00	(40.040,00)	
CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1
ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME	45002313000117 CHARLES			0,00	

812310202

(13)01

EXECUTADOS

C  -	(201.919,33) C

0,00

21.751,00

(223.670,33) C

CONTRATO:0001 2024
INFORMAÇÃO LTDA	CREDOR/FORNEC:1	11588406000153 ANC TECNOLOGIA	DA	0,00	660,00	(4.620,00)	
CONTRATO:0002	2024	CREDOR/FORNEC:1	08679463000133 ALR LAURIA - ME	0,00	1.382,00	(9.674,00)	
CONTRATO:0003
MULTIMIDIA	2024	CREDOR/FORNEC:1	29251411000131 D A FERREIRA	0,00	1.450,00	(8.700,00)	
CONTRATO:0004
SILVA DIAS	2023	CREDOR/FORNEC:2	20054513200 LUCIENE HELENA DA	0,00	3.200,00	(22.400,00)	
CONTRATO:0004	2024	CREDOR/FORNEC:1	42959283000143 R. C. PEREIRA			(15.000,00)	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)
Julho

Página 6

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA			(6.600,00)		
CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	0,00	5.419,00	(37.933,00)		
CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP			(10.253,00)		
CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS			(7.320,00)		
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	6.000,00	(42.000,00)		
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	3.640,00	(24.640,00)		
CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME			(34.530,33)		
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(8.364,00)	0,00	0,00	(8.364,00)		
812310301  (13)01	A EXECUTAR	C  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE	0,00
CIVIL LTDA - SOFTWARE	
812310302  (13)01	EXECUTADOS	C  -	(8.364,00) C	0,00	0,00	(8.364,00) C	

	CONTRATO:0006	2024	CREDOR/FORNEC:1	26481213000176	A	DA SILVA MOURA			4.142,50	0,00	(29.437,00)		
	CONTRATO:0007
LTDA	2024	CREDOR/FORNEC:1	28747918000118	A	S	DA	SILVEIRA			4.105,50	0,00	(24.940,00)		
	CONTRA
Lima	TO:0012	2024 CREDOR/FORNEC:1	09140705000189 Elivan Nascimento de		4.684,00	0,00	(21.655,60)		
	CONTRATO:0013
LTDA-ME	2024	CREDOR/FORNEC:1	17364375000133	L	F	DA	S	LIMA				5.848,00	5.848,00	0,00		
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(49.568,20) C	0,00	18.780,00	(68.348,20) C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(1.992.266,16)	1.152.526,84	1.425.282,35	(2.265.021,67)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(1.992.266,16)	1.152.526,84	1.425.282,35	(2.265.021,67)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(1.992.266,16)	1.152.526,84	1.425.282,35	(2.265.021,67)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	159.993,29	566.805,72	576.701,73	150.097,28		
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	159.993,29 X	566.805,72	576.701,73	150.097,28	X	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(514.506,55)	268.980,93	287.581,45	(533.107,07)		
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(514.506,55) C	242.703,06	261.303,58	(533.107,07)	C	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	26.277,87	26.277,87	0,00	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(12.630,69)	291.673,05	294.393,26	(15.350,90)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(0,10) C	266.075,81	267.770,20	(1.694,49)	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(12.630,59) C	25.597,24	26.623,06	(13.656,41)	C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(1.625.122,21)	25.067,14	266.605,91	(1.866.660,98)		
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.464.773,08) C	25.067,14	241.008,67	(1.680.714,61)	C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(160.349,13) C	0,00	25.597,24	(185.946,37)	C	
0,00	4.282.485,86	4.282.485,86	0,00	

 	 	

CONTRATO:0006	2024	CREDOR/FORNEC:1	26481213000176	A DA SILVA MOURA	0,00	4.142,50	(24.635,30)	
CONTRATO:0007 LTDA	2024	CREDOR/FORNEC:1	28747918000118	A S DA SILVEIRA	0,00	4.105,50	(28.450,00)	
CONTRATO:0012
Lima	2024	CREDOR/FORNEC:1	09140705000189	Elivan Nascimento de	0,00	4.684,00	(9.414,90)	
CONTRATO:0013 LTDA-ME	2024	CREDOR/FORNEC:1	17364375000133	L F DA S LIMA	0,00	5.848,00	(5.848,00)	

CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE	(8.364,00)
CIVIL LTDA - SOFTWARE	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(138.532,80)	18.780,00	24.628,00	(144.380,80)		
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(88.964,60) C	18.780,00	5.848,00	(76.032,60)	C	

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE 753.153.432-00

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC-AM 009773/O-3