BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	01	ATIVO	-	697.319,43	315.712,50	336.662,04	676.369,89	

Junho

Página 1

110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	401.625,99	315.712,50	335.248,64	382.089,85		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	65.741,04	300.011,36	317.285,80	48.466,60		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	65.741,04	300.011,36	317.285,80	48.466,60		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	65.741,04	300.011,36	317.285,80	48.466,60		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	65.741,04 D	300.011,36	317.285,80	48.466,60	D	
BANCO:	237 AG:00032- CONTA:570.800-1 (11 - Bradesco C/C 570.800-1)			65.741,04	300.011,36	317.285,80	48.466,60		

113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	318.677,35	1.444,04	1.444,04	318.677,35	
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	318.677,35	1.444,04	1.444,04	318.677,35	
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	318.677,35	1.444,04	1.444,04	318.677,35	

	
113810600  (6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	318.274,97 D	1.382,00	1.382,00	318.274,97	D	
113810800  (6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	402,38 D	62,04	62,04	402,38	D	

PRAZO
	
FAMÍLIA PAGO		
115000000	01	ESTOQUES		-	17.207,60	14.257,10	16.518,80	14.945,90		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	17.207,60	14.257,10	16.518,80	14.945,90		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	17.207,60	14.257,10	16.518,80	14.945,90		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.071,60 D	5.435,90	3.381,60	3.125,90	D	
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	9.695,00 D	4.615,50	7.208,00	7.102,50	D	
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	6.441,00 D	4.205,70	5.929,20	4.717,50	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	295.693,44	0,00	1.413,40	294.280,04		
123000000	01	IMOBILIZADO		-	295.693,44	0,00	1.413,40	294.280,04		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	137.210,22	0,00	0,00	137.210,22		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	137.210,22	0,00	0,00	137.210,22		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	13.169,00	0,00	0,00	13.169,00		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15,00 D	0,00	0,00	15,00	D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	520,00 D	0,00	0,00	520,00	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	229,00 D	0,00	0,00	229,00	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.405,00 D	0,00	0,00	12.405,00	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	22.274,82	0,00	0,00	22.274,82		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	22.274,82 D	0,00	0,00	22.274,82	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	72.877,00	0,00	0,00	72.877,00		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.638,00 D	0,00	0,00	5.638,00	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.239,00 D	0,00	0,00	67.239,00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	28.889,40	0,00	0,00	28.889,40		
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	28.889,40 D	0,00	0,00	28.889,40	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	234.444,33	0,00	0,00	234.444,33		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	234.444,33	0,00	0,00	234.444,33		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL		-	151.443,50	0,00	0,00	151.443,50		
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	151.443,50 D	0,00	0,00	151.443,50	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	83.000,83	0,00	0,00	83.000,83		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	83.000,83 D	0,00	0,00	83.000,83	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(75.961,11)	0,00	1.413,40	(77.374,51)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(75.961,11)	0,00	1.413,40	(77.374,51)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(75.961,11)	0,00	1.413,40	(77.374,51)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.766,94) C	0,00	157,53	(5.924,47)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(13.041,84) C	0,00	109,00	(13.150,84)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(43.864,31) C	0,00	873,24	(44.737,55)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(13.288,02) C	0,00	273,63	(13.561,65)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(610.295,23)	291.344,21	291.501,66	(610.452,68)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(12.473,24)	291.344,21	291.501,66	(12.630,69)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	149.572,37	149.572,37	0,00		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	126.248,09	126.248,09	0,00		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	126.248,09	126.248,09	0,00		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	126.248,09	126.248,09	0,00		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	118.744,46	118.744,46	0,00	C	
		FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.817,25	2.817,25	0,00	C	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

211110103	01		
211110103	01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	4.686,38	4.686,38	0,00	C	
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	11.741,90	11.741,90	0,00		
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	11.741,90	11.741,90	0,00		
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.741,90	11.741,90	0,00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	11.582,38	11.582,38	0,00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	640,00	640,00	0,00		
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	640,00	640,00	0,00		
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP  F	0,00 C	640,00	640,00	0,00 C
OU CONTRIBUINTES AVULSOS	

Junho

Página 2

									
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.942,38	10.942,38	0,00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	10.942,38	10.942,38	0,00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	10.942,38	10.942,38	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,10)	46.807,40	46.807,40	(0,10)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,10)	46.807,40	46.807,40	(0,10)		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,10)	46.807,40	46.807,40	(0,10)		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,10)	46.807,40	46.807,40	(0,10)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(0,10) C	46.807,40	46.807,40	(0,10)	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(12.473,14)	94.964,44	95.121,89	(12.630,59)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.473,14)	28.964,44	29.121,89	(12.630,59)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.473,14)	28.964,44	29.121,89	(12.630,59)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(12.473,14)	28.964,44	29.121,89	(12.630,59)		
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(12.066,15) C	12.066,15	12.223,59	(12.223,59)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(406,97) C	7.638,07	7.638,07	(406,97)	C	
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P
CLASSES	F	0,00 C	55,80	55,80	0,00	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(0,02) C	9.204,42	9.204,43	(0,03)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00		
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	66.000,00	66.000,00	0,00	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.753.274,80	0,00	0,00	7.753.274,80		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	7.753.274,80 X	0,00	0,00	7.753.274,80	X	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.297.967,49)	0,00	0,00	(9.297.967,49)		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(9.297.967,49) X	0,00	0,00	(9.297.967,49)	X	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	946.870,70	0,00	0,00	946.870,70		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	946.870,70 X	0,00	0,00	946.870,70	X	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.114.283,30	261.368,49	0,00	1.375.651,79		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	659.303,23	132.504,09	0,00	791.807,32		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	596.814,36	121.561,71	0,00	718.376,07		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	596.814,36	121.561,71	0,00	718.376,07		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	596.814,36	121.561,71	0,00	718.376,07		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	596.814,36	121.561,71	0,00	718.376,07		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	265.437,11 D	53.219,21	0,00	318.656,32	D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	7.860,80 D	1.572,16	0,00	9.432,96	D	
311210123	01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	3.244,34 D	1.869,13	0,00	5.113,47	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	9.852,31 D	2.817,25	0,00	12.669,56	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	310.419,80 D	62.083,96	0,00	372.503,76	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	57.397,84	10.942,38	0,00	68.340,22		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Junho

Página 3

312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	57.397,84	10.942,38	0,00	68.340,22		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	57.397,84	10.942,38	0,00	68.340,22		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	57.397,84 D	10.942,38	0,00	68.340,22	D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	5.091,03	0,00	0,00	5.091,03		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	5.091,03	0,00	0,00	5.091,03		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.091,03 D	0,00	0,00	5.091,03	D	
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	58.709,50	11.741,90	0,00	70.451,40		
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	24.645,00	4.929,00	0,00	29.574,00		
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS		-	24.645,00	4.929,00	0,00	29.574,00		
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	24.645,00 D	4.929,00	0,00	29.574,00	D	
322000000	01	PENSÕES		-	34.064,50	6.812,90	0,00	40.877,40		
322900000	01	OUTRAS PENSÕES		-	34.064,50	6.812,90	0,00	40.877,40		
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	-	34.064,50 D	6.812,90	0,00	40.877,40	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	393.710,57	116.482,50	0,00	510.193,07		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	18.103,50	16.518,80	0,00	34.622,30		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		-	18.103,50	16.518,80	0,00	34.622,30		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	18.103,50	16.518,80	0,00	34.622,30		
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	10.034,00 D	7.208,00	0,00	17.242,00	D	
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	7.505,50 D	5.929,20	0,00	13.434,70	D	
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	242,00	0,00	242,00	D	
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	0,00 D	2.237,20	0,00	2.237,20	D	
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	564,00 D	902,40	0,00	1.466,40	D	
332000000	01	SERVIÇOS		-	368.195,03	98.550,30	0,00	466.745,33		
332100000	01	DIÁRIAS		-	210.900,00	66.000,00	0,00	276.900,00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	210.900,00	66.000,00	0,00	276.900,00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	210.900,00 D	66.000,00	0,00	276.900,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00		
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	150.895,03	32.550,30	0,00	183.445,33		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	150.895,03	32.550,30	0,00	183.445,33		
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	9.600,00 D	3.200,00	0,00	12.800,00	D	
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	3.300,00 D	660,00	0,00	3.960,00	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00	D	
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	4.904,00 D	2.416,00	0,00	7.320,00	D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	-	8.364,00 D	0,00	0,00	8.364,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	44,83 D	0,00	0,00	44,83	D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	4.729,70 D	5.523,30	0,00	10.253,00	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	81.505,00 D	16.301,00	0,00	97.806,00	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	12.067,50 D	0,00	0,00	12.067,50	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	19.780,00 D	4.450,00	0,00	24.230,00	D	
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	7.412,04	1.413,40	0,00	8.825,44		
333100000	01	DEPRECIAÇÃO		-	7.412,04	1.413,40	0,00	8.825,44		
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	7.412,04	1.413,40	0,00	8.825,44		
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	7.412,04	1.413,40	0,00	8.825,44		
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	7.412,04 D	1.413,40	0,00	8.825,44	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		-	2.560,00	640,00	0,00	3.200,00		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	2.560,00	640,00	0,00	3.200,00		
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	2.560,00	640,00	0,00	3.200,00		
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	2.560,00	640,00	0,00	3.200,00		
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	2.560,00 D	640,00	0,00	3.200,00	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(1.201.307,50)	0,00	240.261,50	(1.441.569,00)		
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(1.201.307,50)	0,00	240.261,50	(1.441.569,00)		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(1.201.307,50)	0,00	240.261,50	(1.441.569,00)		
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(1.201.307,50)	0,00	240.261,50	(1.441.569,00)		
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(1.201.307,50)	0,00	240.261,50	(1.441.569,00)		
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.201.307,50) C	0,00	240.261,50	(1.441.569,00)	C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	4.953.905,62	230.374,11	0,00	5.184.279,73		
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	4.898.135,02	230.374,11	0,00	5.128.509,13		
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	4.898.135,02	230.374,11	0,00	5.128.509,13		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)
Junho

Página 4

631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO	
631710000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
EXERCÍCIO	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)	
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O  -	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10) C	

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.205.000,00	0,00	0,00	3.205.000,00	

522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		-	3.205.000,00	0,00	0,00	3.205.000,00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	3.205.000,00 D	0,00	0,00	3.205.000,00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	55.666,00	0,00	0,00	55.666,00		
522120100  (4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	55.666,00 D	0,00	0,00	55.666,00	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
522130300  (4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	55.666,00 D	0,00	0,00	55.666,00	D	
522139900  (4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(55.666,00) X	0,00	0,00	(55.666,00)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(55.666,00)	0,00	0,00	(55.666,00)		
522190400  (4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(55.666,00) C	0,00	0,00	(55.666,00)	C	

		

		

		
522900000	01	

DOTAÇÃO

	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.693.135,02	230.374,11	0,00	1.923.509,13		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.693.135,02	230.374,11	0,00	1.923.509,13		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.693.135,02	230.374,11	0,00	1.923.509,13		
522920101  (7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.728.385,02 D	230.374,11	0,00	1.958.759,13	D	
522920103  (7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(35.250,00) C	0,00	0,00	(35.250,00)	C	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	55.770,60	0,00	0,00	55.770,60		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	55.770,50	0,00	0,00	55.770,50		
531100000  (12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	55.770,50 D	0,00	0,00	55.770,50	D	
531700000  (12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,10	0,00	0,00	0,10		
532200000  (12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,10 D	0,00	0,00	0,10	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.953.905,62)	1.270.520,43	1.500.894,54	(5.184.279,73)		
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.898.135,02)	1.270.520,43	1.500.894,54	(5.128.509,13)		
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.898.135,02)	1.270.520,43	1.500.894,54	(5.128.509,13)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.205.000,00)	750.447,27	750.447,27	(3.205.000,00)		
622110000  (4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.511.864,98) C	230.374,11	0,00	(1.281.490,87)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.693.135,02)	520.073,16	750.447,27	(1.923.509,13)		
622130100  (4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(534.525,83) C	257.693,39	230.374,11	(507.206,55)	C	
622130200  (4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	4.686,38	4.686,38	0,00	C	
622130300  (4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	257.693,39	257.693,39	0,00	C	
622130400  (4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.158.609,19) C	0,00	257.693,39	(1.416.302,58)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.693.135,02)	520.073,16	750.447,27	(1.923.509,13)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.693.135,02)	520.073,16	750.447,27	(1.923.509,13)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.693.135,02)	520.073,16	750.447,27	(1.923.509,13)		
622920101  (7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(534.525,83) C	257.693,39	230.374,11	(507.206,55)	C	
622920102  (7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	4.686,38	4.686,38	0,00	C	
622920103  (7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	257.693,39	257.693,39	0,00	C	
622920104  (7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.158.609,19) C	0,00	257.693,39	(1.416.302,58)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(55.770,60)	0,00	0,00	(55.770,60)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(55.770,50)	0,00	0,00	(55.770,50)		
631100000  (12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(7.300,00) C	0,00	0,00	(7.300,00)	C	
631300000  (12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000  (12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(48.470,50) C	0,00	0,00	(48.470,50)	C	

700000000	
01	
CONTROLES DEVEDORES		
-	
2.215.193,40	
332.525,90	
32.072,01	
2.515.647,29		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	492.310,63	31.070,50	0,00	523.381,13		
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	492.310,63	31.070,50	0,00	523.381,13		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	492.310,63	31.070,50	0,00	523.381,13		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	492.310,63	31.070,50	0,00	523.381,13		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	376.484,33 D	0,00	0,00	376.484,33	D	
CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA	610,00
INFORMAÇÃO LTDA
CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA	(610,00)
INFORMAÇÃO LTDA
CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA	7.920,00
INFORMAÇÃO LTDA
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME	16.584,00
CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA	17.400,00
MULTIMIDIA
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA	44.800,00
SILVA DIAS	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)
Junho

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA	33.000,00	
CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA	18.060,00	
CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	75.866,00	
CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP	39.524,00	
CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 48404199000140 CONFEITARIA COSTA E SILVA LTDA - ME	0,00	
CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS	31.800,00	
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	36.000,00	
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21.000,00	
CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME	34.530,33	

712310300  (13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C  -	8.364,00 D	0,00	0,00	8.364,00	D	
CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE	8.364,00
CIVIL LTDA - SOFTWARE	

	CONTRAT	O:0006	2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176	A DA SILVA MOURA				54.072,30		
	CONTRAT
LTDA	O:0007	2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118	A S DA SILVEIRA					53.390,00		
	CONTRAT
Lima	O:0012	2024 CREDOR/FORNEC:1 09140705000189	Elivan	Nascimento	de		31.070,50	0,00	31.070,50		
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.722.882,77	301.455,40	32.072,01	1.992.266,16	

712310400

(13)01

CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

C  -	107.462,30 D

31.070,50

0,00

138.532,80 D

721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	1.722.882,77	301.455,40	32.072,01	1.992.266,16		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	1.722.882,77	301.455,40	32.072,01	1.992.266,16		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.344.860,17 D	270.827,43	1.444,04	1.614.243,56	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	59.339,75 D	0,00	0,00	59.339,75	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	318.682,85 D	30.627,97	30.627,97	318.682,85	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(2.215.193,40)	1.115.984,51	1.416.438,40	(2.515.647,29)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(492.310,63)	46.807,40	77.877,90	(523.381,13)		
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(492.310,63)	46.807,40	77.877,90	(523.381,13)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(492.310,63)	46.807,40	77.877,90	(523.381,13)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(492.310,63)	46.807,40	77.877,90	(523.381,13)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(376.484,33)	32.550,30	32.550,30	(376.484,33)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(207.115,30) C	32.550,30	0,00	(174.565,00)	C	

CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 INFORMAÇÃO LTDA	11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA	660,00	0,00	(3.960,00)	
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1	08679463000133 ALR LAURIA - ME	1.382,00	0,00	(8.292,00)	
CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 MULTIMIDIA	29251411000131 D A FERREIRA	1.450,00	0,00	(10.150,00)	
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 SILVA DIAS	20054513200 LUCIENE HELENA DA	3.200,00	0,00	(25.600,00)	
CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1	42959283000143 R. C. PEREIRA	3.000,00	0,00	(18.000,00)	
CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 BRUNO LTDA	37710468000180 J. DE ASSUNCAO			(11.460,00)	
CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1
PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	34586982000167 RECORD	5.419,00	0,00	(43.352,00)	
CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1	24920940000167 PRICE LTDA - EPP	5.523,30	0,00	(29.271,00)	
CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 E SILVA LTDA - ME	48404199000140 CONFEITARIA COSTA			0,00	
CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1
SANTOS BASTOS	28758213000104 THIAGO DOS	2.416,00	0,00	(24.480,00)	
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18212545000127 ANTONIO BATISTA	6.000,00	0,00	0,00	
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51308564000127 CRISTIANO BULCAO	3.500,00	0,00	0,00	
CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME	45002313000117 CHARLES			0,00	

812310202

(13)01

EXECUTADOS

C  -	(169.369,03) C

0,00

32.550,30

(201.919,33) C

CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1
INFORMAÇÃO LTDA	11588406000153 ANC TECNOLOGIA	DA	0,00	660,00	(3.960,00)	
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1	08679463000133 ALR LAURIA - ME	0,00	1.382,00	(8.292,00)	
CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1
MULTIMIDIA	29251411000131 D A FERREIRA	0,00	1.450,00	(7.250,00)	
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2
SILVA DIAS	20054513200 LUCIENE HELENA DA	0,00	3.200,00	(19.200,00)	
CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1	42959283000143 R. C. PEREIRA	0,00	3.000,00	(15.000,00)	
CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1
BRUNO LTDA	37710468000180 J. DE ASSUNCAO			(6.600,00)	
CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1
PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	34586982000167 RECORD	0,00	5.419,00	(32.514,00)	
CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1	24920940000167 PRICE LTDA - EPP	0,00	5.523,30	(10.253,00)	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)
Junho

Página 6

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME

0,00
0,00
0,00

2.416,00
6.000,00
3.500,00

(7.320,00)
(36.000,00)
(21.000,00)
(34.530,33)

812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS
812310301  (13)01	A EXECUTAR

-
C  -

(8.364,00)
0,00 C

0,00
0,00

0,00
0,00

CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE

(8.364,00)
0,00 C
0,00

CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE	(8.364,00)
CIVIL LTDA - SOFTWARE	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(107.462,30)	14.257,10	45.327,60	(138.532,80)		
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(72.151,20) C	14.257,10	31.070,50	(88.964,60)	C	

812310302

(13)01

EXECUTADOS

C  -	(8.364,00) C

0,00

0,00

(8.364,00) C

	CONTRA	TO:0006	2024	CREDOR/FORNEC:1	26481213000176	A DA SILVA MOURA		4.910,70	0,00	(33.579,50)		
	CONTRA
LTDA	TO:0007	2024	CREDOR/FORNEC:1	28747918000118	A S DA SILVEIRA		4.615,50	0,00	(29.045,50)		
	CONTRA
Lima	TO:0012	2024	CREDOR/FORNEC:1	09140705000189	Elivan	Nascimento	de		4.730,90	31.070,50	(26.339,60)		
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(35.311,10) C	0,00	14.257,10	(49.568,20)	C	
CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA		0,00	4.910,70	(20.492,80)	
CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA		0,00	4.615,50	(24.344,50)	
LTDA					
CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:1 09140705000189 Elivan Nascimento de		0,00	4.730,90	(4.730,90)	
Lima					

820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(1.722.882,77)	1.069.177,11	1.338.560,50	(1.992.266,16)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(1.722.882,77)	1.069.177,11	1.338.560,50	(1.992.266,16)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(1.722.882,77)	1.069.177,11	1.338.560,50	(1.992.266,16)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	169.880,68	520.139,51	530.026,90	159.993,29		
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	169.880,68 X	520.139,51	530.026,90	159.993,29	X	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(541.825,83)	262.379,77	235.060,49	(514.506,55)		
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(541.825,83) C	257.693,39	230.374,11	(514.506,55)	C	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	4.686,38	4.686,38	0,00	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(12.473,24)	286.657,83	286.815,28	(12.630,69)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(0,10) C	257.693,39	257.693,39	(0,10)	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(12.473,14) C	28.964,44	29.121,89	(12.630,59)	C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(1.338.464,38)	0,00	286.657,83	(1.625.122,21)		
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.207.079,69) C	0,00	257.693,39	(1.464.773,08)	C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(131.384,69) C	0,00	28.964,44	(160.349,13)	C	
0,00	3.817.830,15	3.817.830,15	0,00	

 	 	

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE 753.153.432-00

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC-AM 009773/O-3