BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	01	ATIVO	-	713.053,89	308.232,58	323.967,04	697.319,43	

Maio

Página 1

110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	415.881,62	308.232,58	322.488,21	401.625,99		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	82.458,27	297.877,94	314.595,17	65.741,04		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	82.458,27	297.877,94	314.595,17	65.741,04		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	82.458,27	297.877,94	314.595,17	65.741,04		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	82.458,27 D	297.877,94	314.595,17	65.741,04	D	
BANCO:	237 AG:00032- CONTA:570.800-1 (11 - Bradesco C/C 570.800-1)			82.458,27	297.877,94	314.595,17	65.741,04		

113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	318.677,35	62,04	62,04	318.677,35	
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	318.677,35	62,04	62,04	318.677,35	
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	318.677,35	62,04	62,04	318.677,35	

	
113810600  (6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	318.274,97 D	0,00	0,00	318.274,97	D	
113810800  (6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	402,38 D	62,04	62,04	402,38	D	

PRAZO
	
FAMÍLIA PAGO		
115000000	01	ESTOQUES		-	14.746,00	10.292,60	7.831,00	17.207,60		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	14.746,00	10.292,60	7.831,00	17.207,60		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	14.746,00	10.292,60	7.831,00	17.207,60		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.128,00 D	507,60	564,00	1.071,60	D	
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	7.577,50 D	5.972,00	3.854,50	9.695,00	D	
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	6.040,50 D	3.813,00	3.412,50	6.441,00	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	297.172,27	0,00	1.478,83	295.693,44		
123000000	01	IMOBILIZADO		-	297.172,27	0,00	1.478,83	295.693,44		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	137.210,22	0,00	0,00	137.210,22		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	137.210,22	0,00	0,00	137.210,22		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	13.169,00	0,00	0,00	13.169,00		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15,00 D	0,00	0,00	15,00	D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	520,00 D	0,00	0,00	520,00	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	229,00 D	0,00	0,00	229,00	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.405,00 D	0,00	0,00	12.405,00	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	22.274,82	0,00	0,00	22.274,82		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	22.274,82 D	0,00	0,00	22.274,82	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	72.877,00	0,00	0,00	72.877,00		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.638,00 D	0,00	0,00	5.638,00	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.239,00 D	0,00	0,00	67.239,00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	28.889,40	0,00	0,00	28.889,40		
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	28.889,40 D	0,00	0,00	28.889,40	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	234.444,33	0,00	0,00	234.444,33		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	234.444,33	0,00	0,00	234.444,33		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL		-	151.443,50	0,00	0,00	151.443,50		
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	151.443,50 D	0,00	0,00	151.443,50	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	83.000,83	0,00	0,00	83.000,83		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	83.000,83 D	0,00	0,00	83.000,83	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(74.482,28)	0,00	1.478,83	(75.961,11)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(74.482,28)	0,00	1.478,83	(75.961,11)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(74.482,28)	0,00	1.478,83	(75.961,11)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.609,41) C	0,00	157,53	(5.766,94)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(12.932,84) C	0,00	109,00	(13.041,84)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(42.925,64) C	0,00	938,67	(43.864,31)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(13.014,39) C	0,00	273,63	(13.288,02)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(611.108,51)	288.078,26	287.264,98	(610.295,23)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(13.286,52)	288.078,26	287.264,98	(12.473,24)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	143.995,42	143.995,42	0,00		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	120.970,16	120.970,16	0,00		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	120.970,16	120.970,16	0,00		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	120.970,16	120.970,16	0,00		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	116.263,46	116.263,46	0,00	C	
		FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.353,35	2.353,35	0,00	C	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

211110103	01		
211110103	01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	2.353,35	2.353,35	0,00	C	
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	11.741,90	11.741,90	0,00		
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	11.741,90	11.741,90	0,00		
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.741,90	11.741,90	0,00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	11.283,36	11.283,36	0,00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	640,00	640,00	0,00		
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	640,00	640,00	0,00		
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP  F	0,00 C	640,00	640,00	0,00 C
OU CONTRIBUINTES AVULSOS	

Maio

Página 2

									
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.643,36	10.643,36	0,00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	10.643,36	10.643,36	0,00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	10.643,36	10.643,36	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,10)	50.901,30	50.901,30	(0,10)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,10)	50.901,30	50.901,30	(0,10)		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,10)	50.901,30	50.901,30	(0,10)		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,10)	50.901,30	50.901,30	(0,10)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(0,10) C	50.901,30	50.901,30	(0,10)	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.286,42)	93.181,54	92.368,26	(12.473,14)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.786,42)	28.059,46	28.746,18	(12.473,14)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.786,42)	28.059,46	28.746,18	(12.473,14)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(11.786,42)	28.059,46	28.746,18	(12.473,14)		
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(11.780,91) C	11.780,91	12.066,15	(12.066,15)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(5,50) C	7.018,33	7.419,80	(406,97)	C	
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P
CLASSES	F	0,00 C	55,80	55,80	0,00	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(0,01) C	9.204,42	9.204,43	(0,02)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.500,00)	65.122,08	63.622,08	0,00		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.500,00)	65.122,08	63.622,08	0,00		
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	3.122,08	3.122,08	0,00		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	3.122,08	3.122,08	0,00	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.500,00) C	62.000,00	60.500,00	0,00	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.753.274,80	0,00	0,00	7.753.274,80		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	7.753.274,80 X	0,00	0,00	7.753.274,80	X	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.297.967,49)	0,00	0,00	(9.297.967,49)		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(9.297.967,49) X	0,00	0,00	(9.297.967,49)	X	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	946.870,70	0,00	0,00	946.870,70		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	946.870,70 X	0,00	0,00	946.870,70	X	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	859.100,62	255.182,68	0,00	1.114.283,30		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	526.920,98	132.382,25	0,00	659.303,23		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	478.197,55	118.616,81	0,00	596.814,36		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	478.197,55	118.616,81	0,00	596.814,36		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	478.197,55	118.616,81	0,00	596.814,36		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	478.197,55	118.616,81	0,00	596.814,36		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	212.829,77 D	52.607,34	0,00	265.437,11	D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	6.288,64 D	1.572,16	0,00	7.860,80	D	
311210123	01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	3.244,34 D	0,00	0,00	3.244,34	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	7.498,96 D	2.353,35	0,00	9.852,31	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	248.335,84 D	62.083,96	0,00	310.419,80	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	46.754,48	10.643,36	0,00	57.397,84		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Página 3

312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	46.754,48	10.643,36	0,00	57.397,84		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	46.754,48	10.643,36	0,00	57.397,84		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	46.754,48 D	10.643,36	0,00	57.397,84	D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	1.968,95	3.122,08	0,00	5.091,03		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	1.968,95	3.122,08	0,00	5.091,03		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.968,95 D	3.122,08	0,00	5.091,03	D	
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	46.967,60	11.741,90	0,00	58.709,50		
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	19.716,00	4.929,00	0,00	24.645,00		
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS		-	19.716,00	4.929,00	0,00	24.645,00		
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	19.716,00 D	4.929,00	0,00	24.645,00	D	
322000000	01	PENSÕES		-	27.251,60	6.812,90	0,00	34.064,50		
322900000	01	OUTRAS PENSÕES		-	27.251,60	6.812,90	0,00	34.064,50		
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	-	27.251,60 D	6.812,90	0,00	34.064,50	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	283.292,04	110.418,53	0,00	393.710,57		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	10.272,50	7.831,00	0,00	18.103,50		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		-	10.272,50	7.831,00	0,00	18.103,50		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	10.272,50	7.831,00	0,00	18.103,50		
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	6.179,50 D	3.854,50	0,00	10.034,00	D	
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	4.093,00 D	3.412,50	0,00	7.505,50	D	
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	564,00	0,00	564,00	D	
332000000	01	SERVIÇOS		-	267.086,33	101.108,70	0,00	368.195,03		
332100000	01	DIÁRIAS		-	150.400,00	60.500,00	0,00	210.900,00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	150.400,00	60.500,00	0,00	210.900,00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	150.400,00 D	60.500,00	0,00	210.900,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00		
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	110.286,33	40.608,70	0,00	150.895,03		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	110.286,33	40.608,70	0,00	150.895,03		
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	6.400,00 D	3.200,00	0,00	9.600,00	D	
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	2.640,00 D	660,00	0,00	3.300,00	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00	D	
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	2.000,00 D	2.904,00	0,00	4.904,00	D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	8.364,00	0,00	8.364,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	44,83 D	0,00	0,00	44,83	D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	4.729,70	0,00	4.729,70	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	65.204,00 D	16.301,00	0,00	81.505,00	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	12.067,50 D	0,00	0,00	12.067,50	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	15.330,00 D	4.450,00	0,00	19.780,00	D	
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	5.933,21	1.478,83	0,00	7.412,04		
333100000	01	DEPRECIAÇÃO		-	5.933,21	1.478,83	0,00	7.412,04		
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	5.933,21	1.478,83	0,00	7.412,04		
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	5.933,21	1.478,83	0,00	7.412,04		
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	5.933,21 D	1.478,83	0,00	7.412,04	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		-	1.920,00	640,00	0,00	2.560,00		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	1.920,00	640,00	0,00	2.560,00		
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	1.920,00	640,00	0,00	2.560,00		
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	1.920,00	640,00	0,00	2.560,00		
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.920,00 D	640,00	0,00	2.560,00	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(961.046,00)	0,00	240.261,50	(1.201.307,50)		
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(961.046,00)	0,00	240.261,50	(1.201.307,50)		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(961.046,00)	0,00	240.261,50	(1.201.307,50)		
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(961.046,00)	0,00	240.261,50	(1.201.307,50)		
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(961.046,00)	0,00	240.261,50	(1.201.307,50)		
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(961.046,00) C	0,00	240.261,50	(1.201.307,50)	C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	4.751.560,83	202.344,79	0,00	4.953.905,62		
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	4.695.790,23	202.344,79	0,00	4.898.135,02		
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	4.695.790,23	202.344,79	0,00	4.898.135,02		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	3.205.000,00	0,00	0,00	3.205.000,00		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		-	3.205.000,00	0,00	0,00	3.205.000,00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	3.205.000,00 D	0,00	0,00	3.205.000,00	D	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)
Maio

Página 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

CREDITO ADICIONAL -

POR TIPO DE CREDITO	-	55.666,00	0,00	0,00	55.666,00		
SUPLEMENTAR	O	-	55.666,00 D	0,00	0,00	55.666,00	D	

522120000	01	
522120100	(4) 01	
522130000	01	
522130300	(4) 01	
522139900	(4) 01	
522190000	01	
522190400	(4) 01	

DOTAÇÃO ADICIONAL

DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

O  -	55.666,00 D	0,00	0,00	55.666,00	D	
AÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(55.666,00) X	0,00	0,00	(55.666,00) X	

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO VALOR GLOBAL DA DOT

-	0,00

0,00

0,00

0,00

631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO	
631710000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
EXERCÍCIO	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)	
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O  -	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10) C	

CANCELAMENTO/REM DOTAÇÃO

ANEJAMENTO DE	-	(55.666,00)	0,00	0,00	(55.666,00)	
DOTAÇÕES	O	-	(55.666,00) C	0,00	0,00	(55.666,00)	C	

(-) CANCELAMENTO DE
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	1.490.790,23	202.344,79	0,00	1.693.135,02		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	1.490.790,23	202.344,79	0,00	1.693.135,02		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	1.490.790,23	202.344,79	0,00	1.693.135,02		
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.526.040,23 D	202.344,79	0,00	1.728.385,02	D	
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(35.250,00) C	0,00	0,00	(35.250,00)	C	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	55.770,60	0,00	0,00	55.770,60		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	55.770,50	0,00	0,00	55.770,50		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	55.770,50 D	0,00	0,00	55.770,50	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	0,10	0,00	0,00	0,10		
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,10 D	0,00	0,00	0,10	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(4.751.560,83)	1.234.713,29	1.437.058,08	(4.953.905,62)		
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(4.695.790,23)	1.234.713,29	1.437.058,08	(4.898.135,02)		
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(4.695.790,23)	1.234.713,29	1.437.058,08	(4.898.135,02)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(3.205.000,00)	718.529,04	718.529,04	(3.205.000,00)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.714.209,77) C	202.344,79	0,00	(1.511.864,98)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	(1.490.790,23)	516.184,25	718.529,04	(1.693.135,02)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(588.346,49) C	256.165,45	202.344,79	(534.525,83)	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	2.353,35	2.353,35	0,00	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.500,00) C	257.665,45	256.165,45	0,00	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(900.943,74) C	0,00	257.665,45	(1.158.609,19)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(1.490.790,23)	516.184,25	718.529,04	(1.693.135,02)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	(1.490.790,23)	516.184,25	718.529,04	(1.693.135,02)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(1.490.790,23)	516.184,25	718.529,04	(1.693.135,02)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(588.346,49) C	256.165,45	202.344,79	(534.525,83)	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	2.353,35	2.353,35	0,00	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.500,00) C	257.665,45	256.165,45	0,00	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(900.943,74) C	0,00	257.665,45	(1.158.609,19)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(55.770,60)	0,00	0,00	(55.770,60)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(55.770,50)	0,00	0,00	(55.770,50)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(7.300,00) C	0,00	0,00	(7.300,00)	C	
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(48.470,50) C	0,00	0,00	(48.470,50)	C	

700000000	
01	
CONTROLES DEVEDORES		
-	
1.937.821,72	
306.303,98	
28.932,30	
2.215.193,40		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	483.946,63	8.364,00	0,00	492.310,63		
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	483.946,63	8.364,00	0,00	492.310,63		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	483.946,63	8.364,00	0,00	492.310,63		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	483.946,63	8.364,00	0,00	492.310,63		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	376.484,33 D	0,00	0,00	376.484,33	D	
CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA	610,00
INFORMAÇÃO LTDA
CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA	(610,00)
INFORMAÇÃO LTDA
CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA	7.920,00
INFORMAÇÃO LTDA
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME	16.584,00
CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA	17.400,00
MULTIMIDIA
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA	44.800,00
SILVA DIAS
CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA	33.000,00
CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO	18.060,00
BRUNO LTDA	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)
Maio

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	75.866,00	
CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP	39.524,00	
CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 48404199000140 CONFEITARIA COSTA E SILVA LTDA - ME	0,00	
CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS	31.800,00	
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	36.000,00	
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21.000,00	
CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME	34.530,33	

712310300  (13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C  -	0,00 D	8.364,00	0,00	8.364,00	D	
CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE	8.364,00	0,00	8.364,00
CIVIL LTDA - SOFTWARE	

712310400

(13)01

CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

C  -	107.462,30 D

0,00

0,00

107.462,30 D

CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA
CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA

54.072,30
53.390,00

720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	1.453.875,09	297.939,98	28.932,30	1.722.882,77		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	1.453.875,09	297.939,98	28.932,30	1.722.882,77		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	1.453.875,09	297.939,98	28.932,30	1.722.882,77		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.075.852,49 D	269.069,72	62,04	1.344.860,17	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	59.339,75 D	0,00	0,00	59.339,75	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	318.682,85 D	28.870,26	28.870,26	318.682,85	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(1.937.821,72)	1.084.087,55	1.361.459,23	(2.215.193,40)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(483.946,63)	50.901,30	59.265,30	(492.310,63)		
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(483.946,63)	50.901,30	59.265,30	(492.310,63)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(483.946,63)	50.901,30	59.265,30	(492.310,63)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(483.946,63)	50.901,30	59.265,30	(492.310,63)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(376.484,33)	32.244,70	32.244,70	(376.484,33)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(239.360,00) C	32.244,70	0,00	(207.115,30)	C	

CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 INFORMAÇÃO LTDA	11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA	660,00	0,00	(4.620,00)	
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1	08679463000133 ALR LAURIA - ME	1.382,00	0,00	(9.674,00)	
CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 MULTIMIDIA	29251411000131 D A FERREIRA	1.450,00	0,00	(11.600,00)	
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 SILVA DIAS	20054513200 LUCIENE HELENA DA	3.200,00	0,00	(28.800,00)	
CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1	42959283000143 R. C. PEREIRA	3.000,00	0,00	(21.000,00)	
CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 BRUNO LTDA	37710468000180 J. DE ASSUNCAO			(11.460,00)	
CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	34586982000167 RECORD	5.419,00	0,00	(48.771,00)	
CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1	24920940000167 PRICE LTDA - EPP	4.729,70	0,00	(34.794,30)	
CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 E SILVA LTDA - ME	48404199000140 CONFEITARIA COSTA			0,00	
CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1
SANTOS BASTOS	28758213000104 THIAGO DOS	2.904,00	0,00	(26.896,00)	
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18212545000127 ANTONIO BATISTA	6.000,00	0,00	(6.000,00)	
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51308564000127 CRISTIANO BULCAO	3.500,00	0,00	(3.500,00)	
CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME	45002313000117 CHARLES			0,00	

812310202

(13)01

EXECUTADOS

C  -	(137.124,33) C

0,00

32.244,70

(169.369,03) C

CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1
INFORMAÇÃO LTDA	11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA	0,00	660,00	(3.300,00)	
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1	08679463000133 ALR LAURIA - ME	0,00	1.382,00	(6.910,00)	
CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1
MULTIMIDIA	29251411000131 D A FERREIRA	0,00	1.450,00	(5.800,00)	
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2
SILVA DIAS	20054513200 LUCIENE HELENA DA	0,00	3.200,00	(16.000,00)	
CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1	42959283000143 R. C. PEREIRA	0,00	3.000,00	(12.000,00)	
CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1
BRUNO LTDA	37710468000180 J. DE ASSUNCAO			(6.600,00)	
CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1
PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	34586982000167 RECORD	0,00	5.419,00	(27.095,00)	
CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1	24920940000167 PRICE LTDA - EPP	0,00	4.729,70	(4.729,70)	
CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1
SANTOS BASTOS	28758213000104 THIAGO DOS	0,00	2.904,00	(4.904,00)	
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18212545000127 ANTONIO BATISTA	0,00	6.000,00	(30.000,00)	
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1	51308564000127 CRISTIANO BULCAO	0,00	3.500,00	(17.500,00)	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)
Maio

Página 6

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME

(34.530,33)

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	8.364,00	16.728,00	(8.364,00)		
812310301  (13)01	A EXECUTAR	C  -	0,00 C	8.364,00	8.364,00	0,00	C	
CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE	8.364,00	8.364,00	0,00
CIVIL LTDA - SOFTWARE	

812310302

(13)01

EXECUTADOS

C  -	0,00 C

0,00

8.364,00

(8.364,00) C

812310402  (13)01

EXECUTADOS

C  -

(25.018,50) C

CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA
CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA

0,00
0,00
0,00

10.292,60
4.320,60
5.972,00

(35.311,10) C
(15.582,10)
(19.729,00)

CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE

0,00

8.364,00

(8.364,00)

812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(107.462,30)	10.292,60	10.292,60	(107.462,30)		
812310401  (13)01	A EXECUTAR	C	-	(82.443,80) C	10.292,60	0,00	(72.151,20)	C	
CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA	4.320,60	0,00	(38.490,20)
CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA	5.972,00	0,00	(33.661,00)
LTDA	

821110100  (1) 01

821120000	01

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

C  -
-

207.797,39 X
(595.646,49)

488.942,54
258.518,80

526.859,25
204.698,14

169.880,68 X
(541.825,83)

820000000
821000000

01
01

EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO

-
-

(1.453.875,09)
(1.453.875,09)

1.033.186,25
1.033.186,25

1.302.193,93
1.302.193,93

(1.722.882,77)
(1.722.882,77)

821100000
821110000

01
01

EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

-
-

(1.453.875,09)
207.797,39

1.033.186,25
488.942,54

1.302.193,93
526.859,25

(1.722.882,77)
169.880,68

821120100

(1) 01

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C  -
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

(595.646,49) C

256.165,45

202.344,79

(541.825,83) C

821120200  (1) 01

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C  -
COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

0,00 C

2.353,35

2.353,35

0,00 C

821130000

821130100

01

(1) 01

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C  -

(13.286,52)

(1.500,10) C

285.724,91

257.665,45

284.911,63

256.165,45

(12.473,24)

(0,10) C

821130200
821140000

(1) 01
01

COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	- RECURSOS UTILIZADA

(11.786,42) C
(1.052.739,47)

28.059,46
0,00

28.746,18
285.724,91

(12.473,14) C
(1.338.464,38)

821140100  (1) 01
821140200  (1) 01

UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

C  -

UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C  -

(949.414,24) C
(103.325,23) C

0,00
0,00

257.665,45
28.059,46

(1.207.079,69) C
(131.384,69) C

0,00	3.678.943,13	3.678.943,13	0,00

 	 	

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE 753.153.432-00

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC-AM 009773/O-3