BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 1

100000000	01	ATIVO		-	736.213,71	306.172,58	329.332,40	713.053,89		
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	437.579,01	306.172,58	327.869,97	415.881,62		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	107.647,18	296.504,52	321.693,43	82.458,27		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	107.647,18	296.504,52	321.693,43	82.458,27		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	107.647,18	296.504,52	321.693,43	82.458,27		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	107.647,18 D	296.504,52	321.693,43	82.458,27	D	
BANCO:237 AG:00032- CONTA:570.800-1 (11 - Bradesco C/C 570.800-1)	107.647,18	296.504,52	321.693,43	82.458,27	

113000000
113800000

01
01

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

-
-

318.439,73
318.439,73

299,66
299,66

62,04
62,04

318.677,35
318.677,35

113810000

113810600  (6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	318.037,35 D	237,62	0,00	318.274,97	D	
113810800  (6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	402,38 D	62,04	62,04	402,38	D	
		FAMÍLIA PAGO								
115000000	01	ESTOQUES		-	11.492,10	9.368,40	6.114,50	14.746,00		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	11.492,10	9.368,40	6.114,50	14.746,00		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	11.492,10	9.368,40	6.114,50	14.746,00		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.128,00	0,00	1.128,00	D	
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.964,50 D	4.170,00	3.557,00	7.577,50	D	
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	4.527,60 D	4.070,40	2.557,50	6.040,50	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	298.634,70	0,00	1.462,43	297.172,27		
123000000	01	IMOBILIZADO		-	298.634,70	0,00	1.462,43	297.172,27		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	137.210,22	0,00	0,00	137.210,22		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	137.210,22	0,00	0,00	137.210,22		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	13.169,00	0,00	0,00	13.169,00		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15,00 D	0,00	0,00	15,00	D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	520,00 D	0,00	0,00	520,00	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	229,00 D	0,00	0,00	229,00	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.405,00 D	0,00	0,00	12.405,00	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	22.274,82	0,00	0,00	22.274,82		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	22.274,82 D	0,00	0,00	22.274,82	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	72.877,00	0,00	0,00	72.877,00		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.638,00 D	0,00	0,00	5.638,00	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.239,00 D	0,00	0,00	67.239,00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	28.889,40	0,00	0,00	28.889,40		
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	28.889,40 D	0,00	0,00	28.889,40	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	234.444,33	0,00	0,00	234.444,33		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	234.444,33	0,00	0,00	234.444,33		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL		-	151.443,50	0,00	0,00	151.443,50		
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	151.443,50 D	0,00	0,00	151.443,50	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	83.000,83	0,00	0,00	83.000,83		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	83.000,83 D	0,00	0,00	83.000,83	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(73.019,85)	0,00	1.462,43	(74.482,28)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(73.019,85)	0,00	1.462,43	(74.482,28)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(73.019,85)	0,00	1.462,43	(74.482,28)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.451,88) C	0,00	157,53	(5.609,41)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(12.823,84) C	0,00	109,00	(12.932,84)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(42.003,37) C	0,00	922,27	(42.925,64)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(12.740,76) C	0,00	273,63	(13.014,39)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(614.255,66)	294.303,67	291.156,52	(611.108,51)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(16.433,67)	294.303,67	291.156,52	(13.286,52)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	142.601,20	142.601,20	0,00		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	118.891,08	118.891,08	0,00		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	118.891,08	118.891,08	0,00		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	118.891,08	118.891,08	0,00		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	116.828,26	116.828,26	0,00	C	
		FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.031,41	1.031,41	0,00	C	

01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

-	318.439,73

299,66

62,04

318.677,35

PRAZO

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 2

211110103	01		
211110103	01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	1.031,41	1.031,41	0,00	C	
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	11.741,90	11.741,90	0,00		
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	11.741,90	11.741,90	0,00		
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.741,90	11.741,90	0,00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	11.968,22	11.968,22	0,00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00		
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00		
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00 C	1.280,00	1.280,00	0,00	C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.688,22	10.688,22	0,00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	10.688,22	10.688,22	0,00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	10.688,22	10.688,22	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.245,10)	60.871,90	56.626,90	(0,10)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.245,10)	60.871,90	56.626,90	(0,10)		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.245,10)	60.871,90	56.626,90	(0,10)		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.245,10)	60.871,90	56.626,90	(0,10)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.245,10) C	60.871,90	56.626,90	(0,10)	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(12.188,57)	90.830,57	91.928,42	(13.286,42)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.188,57)	28.461,62	28.059,47	(11.786,42)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.188,57)	28.461,62	28.059,47	(11.786,42)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(12.188,57)	28.461,62	28.059,47	(11.786,42)		
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(12.183,07) C	12.183,07	11.780,91	(11.780,91)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(5,50) C	7.018,33	7.018,33	(5,50)	C	
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P
CLASSES	F	0,00 C	55,80	55,80	0,00	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	9.204,42	9.204,43	(0,01)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	62.368,95	63.868,95	(1.500,00)		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.368,95	63.868,95	(1.500,00)		
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.968,95	1.968,95	0,00		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	1.968,95	1.968,95	0,00	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	60.400,00	61.900,00	(1.500,00)	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.753.274,80	0,00	0,00	7.753.274,80		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	7.753.274,80 X	0,00	0,00	7.753.274,80	X	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.297.967,49)	0,00	0,00	(9.297.967,49)		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(9.297.967,49) X	0,00	0,00	(9.297.967,49)	X	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	946.870,70	0,00	0,00	946.870,70		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	946.870,70 X	0,00	0,00	946.870,70	X	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	598.826,45	260.274,17	0,00	859.100,62		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	396.404,14	130.516,84	0,00	526.920,98		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	360.337,88	117.859,67	0,00	478.197,55		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	360.337,88	117.859,67	0,00	478.197,55		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	360.337,88	117.859,67	0,00	478.197,55		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	360.337,88	117.859,67	0,00	478.197,55		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	159.657,63 D	53.172,14	0,00	212.829,77	D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	4.716,48 D	1.572,16	0,00	6.288,64	D	
311210123	01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	3.244,34 D	0,00	0,00	3.244,34	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	6.467,55 D	1.031,41	0,00	7.498,96	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	186.251,88 D	62.083,96	0,00	248.335,84	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	36.066,26	10.688,22	0,00	46.754,48		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	36.066,26	10.688,22	0,00	46.754,48	

Abril

Página 3

312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	36.066,26	10.688,22	0,00	46.754,48		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	36.066,26 D	10.688,22	0,00	46.754,48	D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	1.968,95	0,00	1.968,95		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	0,00	1.968,95	0,00	1.968,95		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	1.968,95	0,00	1.968,95	D	
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	35.225,70	11.741,90	0,00	46.967,60		
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	14.787,00	4.929,00	0,00	19.716,00		
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS		-	14.787,00	4.929,00	0,00	19.716,00		
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	14.787,00 D	4.929,00	0,00	19.716,00	D	
322000000	01	PENSÕES		-	20.438,70	6.812,90	0,00	27.251,60		
322900000	01	OUTRAS PENSÕES		-	20.438,70	6.812,90	0,00	27.251,60		
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	-	20.438,70 D	6.812,90	0,00	27.251,60	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	166.556,61	116.735,43	0,00	283.292,04		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	4.158,00	6.114,50	0,00	10.272,50		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		-	4.158,00	6.114,50	0,00	10.272,50		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	4.158,00	6.114,50	0,00	10.272,50		
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	2.622,50 D	3.557,00	0,00	6.179,50	D	
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.535,50 D	2.557,50	0,00	4.093,00	D	
332000000	01	SERVIÇOS		-	157.927,83	109.158,50	0,00	267.086,33		
332100000	01	DIÁRIAS		-	88.500,00	61.900,00	0,00	150.400,00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	88.500,00	61.900,00	0,00	150.400,00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	88.500,00 D	61.900,00	0,00	150.400,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00		
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	63.027,83	47.258,50	0,00	110.286,33		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	63.027,83	47.258,50	0,00	110.286,33		
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	3.200,00 D	3.200,00	0,00	6.400,00	D	
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	1.980,00 D	660,00	0,00	2.640,00	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00	D	
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	44,83 D	0,00	0,00	44,83	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	48.903,00 D	16.301,00	0,00	65.204,00	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	12.067,50	0,00	12.067,50	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	8.900,00 D	6.430,00	0,00	15.330,00	D	
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	4.470,78	1.462,43	0,00	5.933,21		
333100000	01	DEPRECIAÇÃO		-	4.470,78	1.462,43	0,00	5.933,21		
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	4.470,78	1.462,43	0,00	5.933,21		
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	4.470,78	1.462,43	0,00	5.933,21		
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	4.470,78 D	1.462,43	0,00	5.933,21	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		-	640,00	1.280,00	0,00	1.920,00		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	640,00	1.280,00	0,00	1.920,00		
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	640,00	1.280,00	0,00	1.920,00		
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	640,00	1.280,00	0,00	1.920,00		
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	640,00 D	1.280,00	0,00	1.920,00	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(720.784,50)	0,00	240.261,50	(961.046,00)		
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(720.784,50)	0,00	240.261,50	(961.046,00)		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(720.784,50)	0,00	240.261,50	(961.046,00)		
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(720.784,50)	0,00	240.261,50	(961.046,00)		
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(720.784,50)	0,00	240.261,50	(961.046,00)		
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(720.784,50) C	0,00	240.261,50	(961.046,00)	C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	4.544.042,81	211.718,02	4.200,00	4.751.560,83		
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	4.488.272,21	211.718,02	4.200,00	4.695.790,23		
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	4.488.272,21	211.718,02	4.200,00	4.695.790,23		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	3.205.000,00	4.200,00	4.200,00	3.205.000,00		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		-	3.205.000,00	0,00	0,00	3.205.000,00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	3.205.000,00 D	0,00	0,00	3.205.000,00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	53.566,00	2.100,00	0,00	55.666,00		
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	53.566,00 D	2.100,00	0,00	55.666,00	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	53.566,00 D	2.100,00	0,00	55.666,00 D	

Abril

Página 4

										
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)		
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10)	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	1.669.500,75	296.804,18	28.483,21	1.937.821,72		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	483.946,63	0,00	0,00	483.946,63		
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	483.946,63	0,00	0,00	483.946,63		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	483.946,63	0,00	0,00	483.946,63		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	483.946,63	0,00	0,00	483.946,63		

522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(53.566,00) X	0,00	2.100,00	(55.666,00)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(53.566,00)	0,00	2.100,00	(55.666,00)		
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(53.566,00) C	0,00	2.100,00	(55.666,00)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.283.272,21	207.518,02	0,00	1.490.790,23		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.283.272,21	207.518,02	0,00	1.490.790,23		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.283.272,21	207.518,02	0,00	1.490.790,23		
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.318.522,21 D	207.518,02	0,00	1.526.040,23	D	
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(35.250,00) C	0,00	0,00	(35.250,00)	C	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	55.770,60	0,00	0,00	55.770,60		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	55.770,50	0,00	0,00	55.770,50		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	55.770,50 D	0,00	0,00	55.770,50	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,10	0,00	0,00	0,10		
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,10 D	0,00	0,00	0,10	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.544.042,81)	1.265.433,40	1.472.951,42	(4.751.560,83)		
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.488.272,21)	1.265.433,40	1.472.951,42	(4.695.790,23)		
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.488.272,21)	1.265.433,40	1.472.951,42	(4.695.790,23)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.205.000,00)	737.525,71	737.525,71	(3.205.000,00)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.921.727,79) C	209.618,02	2.100,00	(1.714.209,77)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.283.272,21)	527.907,69	735.425,71	(1.490.790,23)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(642.894,11) C	262.065,64	207.518,02	(588.346,49)	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	1.031,41	1.031,41	0,00	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(4.245,00) C	264.810,64	262.065,64	(1.500,00)	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(636.133,10) C	0,00	264.810,64	(900.943,74)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.283.272,21)	527.907,69	735.425,71	(1.490.790,23)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.283.272,21)	527.907,69	735.425,71	(1.490.790,23)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.283.272,21)	527.907,69	735.425,71	(1.490.790,23)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(642.894,11) C	262.065,64	207.518,02	(588.346,49)	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	1.031,41	1.031,41	0,00	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(4.245,00) C	264.810,64	262.065,64	(1.500,00)	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(636.133,10) C	0,00	264.810,64	(900.943,74)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(55.770,60)	0,00	0,00	(55.770,60)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(55.770,50)	0,00	0,00	(55.770,50)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(7.300,00) C	0,00	0,00	(7.300,00)	C	
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(48.470,50) C	0,00	0,00	(48.470,50)	C	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O
EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	

712310200  (13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C  -	376.484,33	D	0,00	0,00	376.484,33	D	
	CONTRATO:0001 2021	CREDOR/FORNEC:1	11588406000153	ANC TECNOLOGIA DA	610,00		
	INFORMAÇÃO LTDA						
	CONTRATO:0001 2022	CREDOR/FORNEC:1	11588406000153	ANC TECNOLOGIA DA	(610,00)		
	INFORMAÇÃO LTDA						
	CONTRATO:0001 2024	CREDOR/FORNEC:1	11588406000153	ANC TECNOLOGIA DA	7.920,00		
	INFORMAÇÃO LTDA						
	CONTRATO:0002 2024	CREDOR/FORNEC:1	08679463000133	ALR LAURIA - ME	16.584,00		
	CONTRATO:0003 2024	CREDOR/FORNEC:1	29251411000131	D A FERREIRA	17.400,00		
	MULTIMIDIA						
	CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA	44.800,00		
	SILVA DIAS		
	CONTRATO:0004 2024	CREDOR/FORNEC:1	42959283000143	R. C. PEREIRA	33.000,00		
	CONTRATO:0005 2024	CREDOR/FORNEC:1	37710468000180	J. DE ASSUNCAO	18.060,00		
	BRUNO LTDA						
	CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD	75.866,00		
	PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA		
	CONTRATO:0008 2024	CREDOR/FORNEC:1	24920940000167	PRICE LTDA - EPP	39.524,00		
	CONTRATO:0009 2024	CREDOR/FORNEC:1	48404199000140	CONFEITARIA COSTA	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)
Abril

Página 5

CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 INFORMAÇÃO LTDA	11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA	0,00	660,00	(2.640,00)	
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1	08679463000133 ALR LAURIA - ME	0,00	1.382,00	(5.528,00)	
CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 MULTIMIDIA	29251411000131 D A FERREIRA	0,00	1.450,00	(4.350,00)	
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 SILVA DIAS	20054513200 LUCIENE HELENA DA	0,00	3.200,00	(12.800,00)	
CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1	42959283000143 R. C. PEREIRA	0,00	3.000,00	(9.000,00)	
CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 BRUNO LTDA	37710468000180 J. DE ASSUNCAO	0,00	6.600,00	(6.600,00)	
CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	34586982000167 RECORD	0,00	5.419,00	(21.676,00)	
CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1
SANTOS BASTOS	28758213000104 THIAGO DOS	0,00	2.000,00	(2.000,00)	
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18212545000127 ANTONIO BATISTA	0,00	6.000,00	(24.000,00)	
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51308564000127 CRISTIANO BULCAO	0,00	3.500,00	(14.000,00)	
CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME	45002313000117 CHARLES			(34.530,33)	

				

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

	CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS					31.800,00		
	CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					36.000,00		
	CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					21.000,00		
	CONTRA
ALESSA	TO:0018
NDRO DE	2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES
OLIVEIRA SILVA - ME					34.530,33		
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	107.462,30 D	0,00	0,00	107.462,30 D	
CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA					54.072,30	
CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA					53.390,00	
LTDA						

720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	1.185.554,12	296.804,18	28.483,21	1.453.875,09		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	1.185.554,12	296.804,18	28.483,21	1.453.875,09		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	1.185.554,12	296.804,18	28.483,21	1.453.875,09		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	807.769,14 D	268.383,01	299,66	1.075.852,49	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	59.339,75 D	0,00	0,00	59.339,75	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	318.445,23 D	28.421,17	28.183,55	318.682,85	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(1.669.500,75)	1.099.760,58	1.368.081,55	(1.937.821,72)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(483.946,63)	42.579,40	42.579,40	(483.946,63)		
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(483.946,63)	42.579,40	42.579,40	(483.946,63)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(483.946,63)	42.579,40	42.579,40	(483.946,63)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(483.946,63)	42.579,40	42.579,40	(483.946,63)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(376.484,33)	33.211,00	33.211,00	(376.484,33)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(272.571,00) C	33.211,00	0,00	(239.360,00)	C	

E SILVA LTDA - ME

	CONTRATO:0001 2024	CREDOR/FORNEC:1	11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA		660,00	0,00	(5.280,00)		
	INFORMAÇÃO LTDA								
	CONTRATO:0002 2024	CREDOR/FORNEC:1	08679463000133 ALR LAURIA - ME		1.382,00	0,00	(11.056,00)		
	CONTRATO:0003 2024	CREDOR/FORNEC:1	29251411000131 D A FERREIRA		1.450,00	0,00	(13.050,00)		
	MULTIMIDIA								
	CONTRATO:0004 2023	CREDOR/FORNEC:2	20054513200 LUCIENE HELENA DA		3.200,00	0,00	(32.000,00)		
	SILVA DIAS								
	CONTRATO:0004 2024	CREDOR/FORNEC:1	42959283000143 R. C. PEREIRA		3.000,00	0,00	(24.000,00)		
	CONTRATO:0005 2024	CREDOR/FORNEC:1	37710468000180 J. DE ASSUNCAO		6.600,00	0,00	(11.460,00)		
	BRUNO LTDA								
	CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD	5.419,00	0,00	(54.190,00)		
	PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA		
	CONTRATO:0008 2024	CREDOR/FORNEC:1	24920940000167 PRICE LTDA - EPP				(39.524,00)		
	CONTRATO:0009 2024	CREDOR/FORNEC:1	48404199000140 CONFEITARIA COSTA				0,00		
	E SILVA LTDA - ME								
	CONTRATO:0010 2024	CREDOR/FORNEC:1	28758213000104 THIAGO DOS		2.000,00	0,00	(29.800,00)		
	SANTOS BASTOS								
	CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA	6.000,00	0,00	(12.000,00)		
	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
	CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO	3.500,00	0,00	(7.000,00)		
	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
	CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES	0,00		
	ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME		
812310202  (13)01	EXECUTADOS	C  -	(103.913,33) C	0,00	33.211,00	(137.124,33) C	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(107.462,30)	9.368,40	9.368,40	(107.462,30)		
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(91.812,20) C	9.368,40	0,00	(82.443,80)	C	
CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA	5.198,40	0,00	(42.810,80)
CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA	4.170,00	0,00	(39.633,00)
LTDA	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

812310402  (13)01	EXECUTADOS	C	-	(15.650,10) C	0,00	9.368,40	(25.018,50)	C	
CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA	0,00	5.198,40	(11.261,50)
CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA	0,00	4.170,00	(13.757,00)
LTDA	

Abril

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

		
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(1.185.554,12)	1.057.181,18	1.325.502,15	(1.453.875,09)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(1.185.554,12)	1.057.181,18	1.325.502,15	(1.453.875,09)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(1.185.554,12)	1.057.181,18	1.325.502,15	(1.453.875,09)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	240.540,87	500.811,87	533.555,35	207.797,39		
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	240.540,87 X	500.811,87	533.555,35	207.797,39	X	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(650.194,11)	263.097,05	208.549,43	(595.646,49)		
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(650.194,11) C	262.065,64	207.518,02	(595.646,49)	C	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	1.031,41	1.031,41	0,00	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(16.433,67)	293.272,26	290.125,11	(13.286,52)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(4.245,10) C	264.810,64	262.065,64	(1.500,10)	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(12.188,57) C	28.461,62	28.059,47	(11.786,42)	C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(759.467,21)	0,00	293.272,26	(1.052.739,47)		
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(684.603,60) C	0,00	264.810,64	(949.414,24)	C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(74.863,61) C	0,00	28.461,62	(103.325,23)	C	
0,00	3.734.466,60	3.734.466,60	0,00	

 	 	

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE 753.153.432-00

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC-AM 009773/O-3