BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	01	ATIVO	-	707.063,34	303.205,95	274.055,58	736.213,71	

Março

Página 1

110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	406.938,18	303.205,95	272.565,12	437.579,01		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	81.605,35	294.386,91	268.345,08	107.647,18		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	81.605,35	294.386,91	268.345,08	107.647,18		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	81.605,35	294.386,91	268.345,08	107.647,18		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	81.605,35 D	294.386,91	268.345,08	107.647,18	D	
BANCO:	237 AG:00032- CONTA:570.800-1 (11 - Bradesco C/C 570.800-1)			81.605,35	294.386,91	268.345,08	107.647,18		

113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	318.439,73	62,04	62,04	318.439,73	
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	318.439,73	62,04	62,04	318.439,73	
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	318.439,73	62,04	62,04	318.439,73	

	
113810600  (6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	318.037,35 D	0,00	0,00	318.037,35	D	
113810800  (6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	402,38 D	62,04	62,04	402,38	D	

PRAZO
	
FAMÍLIA PAGO		
115000000	01	ESTOQUES		-	6.893,10	8.757,00	4.158,00	11.492,10		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	6.893,10	8.757,00	4.158,00	11.492,10		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	6.893,10	8.757,00	4.158,00	11.492,10		
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	5.075,00 D	4.512,00	2.622,50	6.964,50	D	
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.818,10 D	4.245,00	1.535,50	4.527,60	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	300.125,16	0,00	1.490,46	298.634,70		
123000000	01	IMOBILIZADO		-	300.125,16	0,00	1.490,46	298.634,70		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	137.210,22	0,00	0,00	137.210,22		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	137.210,22	0,00	0,00	137.210,22		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	13.169,00	0,00	0,00	13.169,00		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15,00 D	0,00	0,00	15,00	D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	520,00 D	0,00	0,00	520,00	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	229,00 D	0,00	0,00	229,00	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.405,00 D	0,00	0,00	12.405,00	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	22.274,82	0,00	0,00	22.274,82		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	22.274,82 D	0,00	0,00	22.274,82	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	72.877,00	0,00	0,00	72.877,00		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.638,00 D	0,00	0,00	5.638,00	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.239,00 D	0,00	0,00	67.239,00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	28.889,40	0,00	0,00	28.889,40		
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	28.889,40 D	0,00	0,00	28.889,40	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	234.444,33	0,00	0,00	234.444,33		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	234.444,33	0,00	0,00	234.444,33		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL		-	151.443,50	0,00	0,00	151.443,50		
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	151.443,50 D	0,00	0,00	151.443,50	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	83.000,83	0,00	0,00	83.000,83		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	83.000,83 D	0,00	0,00	83.000,83	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(71.529,39)	0,00	1.490,46	(73.019,85)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(71.529,39)	0,00	1.490,46	(73.019,85)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(71.529,39)	0,00	1.490,46	(73.019,85)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.294,35) C	0,00	157,53	(5.451,88)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(12.686,81) C	0,00	137,03	(12.823,84)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(41.081,10) C	0,00	922,27	(42.003,37)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(12.467,13) C	0,00	273,63	(12.740,76)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(610.113,87)	243.652,89	247.794,68	(614.255,66)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(12.291,88)	243.652,89	247.794,68	(16.433,67)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	144.443,21	144.443,21	0,00		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	120.640,69	120.640,69	0,00		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	120.640,69	120.640,69	0,00		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	120.640,69	120.640,69	0,00		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	116.875,33	116.875,33	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.882,68	1.882,68	0,00	C	
		FÉRIAS	P	P	0,00 C	1.882,68	1.882,68	0,00	C	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 2

211110103	01		
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	12.803,40	12.803,40	0,00		
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.803,40	12.803,40	0,00		
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.803,40	12.803,40	0,00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.999,12	10.999,12	0,00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.999,12	10.999,12	0,00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	10.999,12	10.999,12	0,00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	10.999,12	10.999,12	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,10)	29.142,93	33.387,93	(4.245,10)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,10)	29.142,93	33.387,93	(4.245,10)		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,10)	29.142,93	33.387,93	(4.245,10)		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,10)	29.142,93	33.387,93	(4.245,10)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(0,10) C	29.142,93	33.387,93	(4.245,10)	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(12.291,78)	70.066,75	69.963,54	(12.188,57)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.291,78)	26.566,75	26.463,54	(12.188,57)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.291,78)	26.566,75	26.463,54	(12.188,57)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(12.291,78)	26.566,75	26.463,54	(12.188,57)		
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(12.286,28) C	11.934,28	11.831,07	(12.183,07)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(5,50) C	7.046,24	7.046,24	(5,50)	C	
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P
CLASSES	F	0,00 C	55,80	55,80	0,00	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	7.530,43	7.530,43	0,00	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00		
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	43.500,00	43.500,00	0,00	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.753.274,80	0,00	0,00	7.753.274,80		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	7.753.274,80 X	0,00	0,00	7.753.274,80	X	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.297.967,49)	0,00	0,00	(9.297.967,49)		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(9.297.967,49) X	0,00	0,00	(9.297.967,49)	X	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	946.870,70	0,00	0,00	946.870,70		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	946.870,70 X	0,00	0,00	946.870,70	X	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	382.512,03	216.327,17	12,75	598.826,45		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	266.647,01	129.757,13	0,00	396.404,14		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	241.579,87	118.758,01	0,00	360.337,88		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	241.579,87	118.758,01	0,00	360.337,88		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	241.579,87	118.758,01	0,00	360.337,88		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	241.579,87	118.758,01	0,00	360.337,88		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	106.438,42 D	53.219,21	0,00	159.657,63	D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	3.144,32 D	1.572,16	0,00	4.716,48	D	
311210123	01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	3.244,34 D	0,00	0,00	3.244,34	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.584,87 D	1.882,68	0,00	6.467,55	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	124.167,92 D	62.083,96	0,00	186.251,88	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	25.067,14	10.999,12	0,00	36.066,26		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	25.067,14	10.999,12	0,00	36.066,26		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	25.067,14	10.999,12	0,00	36.066,26		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	25.067,14 D	10.999,12	0,00	36.066,26	D	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 3

320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	22.422,30	12.803,40	0,00	35.225,70		
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	9.858,00	4.929,00	0,00	14.787,00		
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS		-	9.858,00	4.929,00	0,00	14.787,00		
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.858,00 D	4.929,00	0,00	14.787,00	D	
322000000	01	PENSÕES		-	12.564,30	7.874,40	0,00	20.438,70		
322900000	01	OUTRAS PENSÕES		-	12.564,30	7.874,40	0,00	20.438,70		
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.564,30 D	7.874,40	0,00	20.438,70	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	92.802,72	73.766,64	12,75	166.556,61		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		-	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00		
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	2.622,50	0,00	2.622,50	D	
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	1.535,50	0,00	1.535,50	D	
332000000	01	SERVIÇOS		-	89.822,40	68.118,18	12,75	157.927,83		
332100000	01	DIÁRIAS		-	45.000,00	43.500,00	0,00	88.500,00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	45.000,00	43.500,00	0,00	88.500,00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	45.000,00 D	43.500,00	0,00	88.500,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00		
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	38.422,40	24.618,18	12,75	63.027,83		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	38.422,40	24.618,18	12,75	63.027,83		
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00	D	
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	1.320,00 D	660,00	0,00	1.980,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	50,40 D	7,18	12,75	44,83	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	32.602,00 D	16.301,00	0,00	48.903,00	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	4.450,00 D	4.450,00	0,00	8.900,00	D	
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	2.980,32	1.490,46	0,00	4.470,78		
333100000	01	DEPRECIAÇÃO		-	2.980,32	1.490,46	0,00	4.470,78		
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	2.980,32	1.490,46	0,00	4.470,78		
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	2.980,32	1.490,46	0,00	4.470,78		
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	2.980,32 D	1.490,46	0,00	4.470,78	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		-	640,00	0,00	0,00	640,00		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	640,00	0,00	0,00	640,00		
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	640,00	0,00	0,00	640,00		
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	640,00	0,00	0,00	640,00		
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	640,00 D	0,00	0,00	640,00	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(479.461,50)	0,00	241.323,00	(720.784,50)		
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(479.461,50)	0,00	241.323,00	(720.784,50)		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(479.461,50)	0,00	241.323,00	(720.784,50)		
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(479.461,50)	0,00	241.323,00	(720.784,50)		
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(479.461,50)	0,00	241.323,00	(720.784,50)		
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(479.461,50) C	0,00	241.323,00	(720.784,50)	C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	4.318.241,40	368.183,41	142.382,00	4.544.042,81		
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	4.262.470,80	368.183,41	142.382,00	4.488.272,21		
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	4.262.470,80	368.183,41	142.382,00	4.488.272,21		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	3.205.000,00	107.132,00	107.132,00	3.205.000,00		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		-	3.205.000,00	0,00	0,00	3.205.000,00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	3.205.000,00 D	0,00	0,00	3.205.000,00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	0,00	53.566,00	0,00	53.566,00		
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	53.566,00	0,00	53.566,00	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	53.566,00	53.566,00	0,00		
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00 D	53.566,00	0,00	53.566,00	D	
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	53.566,00	(53.566,00)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	0,00	0,00	53.566,00	(53.566,00)		
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	0,00	53.566,00	(53.566,00)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	1.057.470,80	261.051,41	35.250,00	1.283.272,21		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	1.057.470,80	261.051,41	35.250,00	1.283.272,21		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	1.057.470,80	261.051,41	35.250,00	1.283.272,21		
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.057.470,80 D	261.051,41	0,00	1.318.522,21	D	
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	35.250,00	(35.250,00)	C	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 4

530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	55.770,60	0,00	0,00	55.770,60		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	55.770,50	0,00	0,00	55.770,50		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	55.770,50 D	0,00	0,00	55.770,50	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	0,10	0,00	0,00	0,10		
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,10 D	0,00	0,00	0,10	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(4.318.241,40)	1.258.186,61	1.483.988,02	(4.544.042,81)		
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(4.262.470,80)	1.258.186,61	1.483.988,02	(4.488.272,21)		
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(4.262.470,80)	1.258.186,61	1.483.988,02	(4.488.272,21)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(3.205.000,00)	786.402,01	786.402,01	(3.205.000,00)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.147.529,20) C	314.617,41	88.816,00	(1.921.727,79)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	(1.057.470,80)	471.784,60	697.586,01	(1.283.272,21)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(636.515,66) C	254.685,71	261.064,16	(642.894,11)	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	1.882,68	1.882,68	0,00	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	215.203,46	219.448,46	(4.245,00)	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(420.955,14) C	12,75	215.190,71	(636.133,10)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(1.057.470,80)	471.784,60	697.586,01	(1.283.272,21)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	(1.057.470,80)	471.784,60	697.586,01	(1.283.272,21)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(1.057.470,80)	471.784,60	697.586,01	(1.283.272,21)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(636.515,66) C	254.685,71	261.064,16	(642.894,11)	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	1.882,68	1.882,68	0,00	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	215.203,46	219.448,46	(4.245,00)	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(420.955,14) C	12,75	215.190,71	(636.133,10)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(55.770,60)	0,00	0,00	(55.770,60)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(55.770,50)	0,00	0,00	(55.770,50)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(7.300,00) C	0,00	0,00	(7.300,00)	C	
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(48.470,50) C	0,00	0,00	(48.470,50)	C	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)		
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10)	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	1.333.736,21	397.664,20	61.899,66	1.669.500,75		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	415.968,63	103.228,00	35.250,00	483.946,63		
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	415.968,63	103.228,00	35.250,00	483.946,63		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	415.968,63	103.228,00	35.250,00	483.946,63		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	415.968,63	103.228,00	35.250,00	483.946,63		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	308.506,33 D	103.228,00	35.250,00	376.484,33	D	

CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 INFORMAÇÃO LTDA	11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA			610,00	
CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 INFORMAÇÃO LTDA	11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA			(610,00)	
CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1
INFORMAÇÃO LTDA	11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA			7.920,00	
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1	08679463000133 ALR LAURIA - ME			16.584,00	
CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 MULTIMIDIA	29251411000131 D A FERREIRA			17.400,00	
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 SILVA DIAS	20054513200 LUCIENE HELENA DA	6.400,00	0,00	44.800,00	
CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1	42959283000143 R. C. PEREIRA			33.000,00	
CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 BRUNO LTDA	37710468000180 J. DE ASSUNCAO			18.060,00	
CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1
PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	34586982000167 RECORD	65.028,00	0,00	75.866,00	
CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1	24920940000167 PRICE LTDA - EPP			39.524,00	
CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 E SILVA LTDA - ME	48404199000140 CONFEITARIA COSTA	0,00	35.250,00	0,00	
CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 SANTOS BASTOS	28758213000104 THIAGO DOS	31.800,00	0,00	31.800,00	
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18212545000127 ANTONIO BATISTA			36.000,00	
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51308564000127 CRISTIANO BULCAO			21.000,00	
CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1
ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME	45002313000117 CHARLES			34.530,33	

712310400

(13)01

CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

C  -	107.462,30 D

0,00

0,00

107.462,30 D

53.390,00

CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA

54.072,30

CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

LTDA
720000000	
01	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
-	
917.767,58	
294.436,20	
26.649,66	
1.185.554,12		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	917.767,58	294.436,20	26.649,66	1.185.554,12		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	917.767,58	294.436,20	26.649,66	1.185.554,12		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	539.982,60 D	267.848,58	62,04	807.769,14	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	59.339,75 D	0,00	0,00	59.339,75	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	318.445,23 D	26.587,62	26.587,62	318.445,23	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(1.333.736,21)	1.069.873,88	1.405.638,42	(1.669.500,75)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(415.968,63)	68.618,00	136.596,00	(483.946,63)		
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(415.968,63)	68.618,00	136.596,00	(483.946,63)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(415.968,63)	68.618,00	136.596,00	(483.946,63)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(415.968,63)	68.618,00	136.596,00	(483.946,63)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(308.506,33)	59.861,00	127.839,00	(376.484,33)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(229.204,00) C	59.861,00	103.228,00	(272.571,00)	C	

Março

Página 5

CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 INFORMAÇÃO LTDA	11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA	0,00	660,00	(1.980,00)	
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1	08679463000133 ALR LAURIA - ME	0,00	1.382,00	(4.146,00)	
CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 MULTIMIDIA	29251411000131 D A FERREIRA	0,00	1.450,00	(2.900,00)	
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 SILVA DIAS	20054513200 LUCIENE HELENA DA	0,00	3.200,00	(9.600,00)	
CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1	42959283000143 R. C. PEREIRA	0,00	3.000,00	(6.000,00)	
CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	34586982000167 RECORD	0,00	5.419,00	(16.257,00)	
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18212545000127 ANTONIO BATISTA	0,00	6.000,00	(18.000,00)	
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51308564000127 CRISTIANO BULCAO	0,00	3.500,00	(10.500,00)	
CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1
ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME	45002313000117 CHARLES			(34.530,33)	

812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(107.462,30)	8.757,00	8.757,00	(107.462,30)		
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(100.569,20) C	8.757,00	0,00	(91.812,20)	C	
CONTRA	TO:0006	2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA			4.245,00	0,00	(48.009,20)		
CONTRA LTDA	TO:0007	2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA			4.512,00	0,00	(43.803,00)		
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(6.893,10) C	0,00	8.757,00	(15.650,10)	C	
CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA	0,00	4.245,00	(6.063,10)
CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA	0,00	4.512,00	(9.587,00)
LTDA	

	CONTRATO:0001 2024	CREDOR/FORNEC:1	11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA		660,00	0,00	(5.940,00)		
	INFORMAÇÃO LTDA								
	CONTRATO:0002 2024	CREDOR/FORNEC:1	08679463000133 ALR LAURIA - ME		1.382,00	0,00	(12.438,00)		
	CONTRATO:0003 2024	CREDOR/FORNEC:1	29251411000131 D A FERREIRA		1.450,00	0,00	(14.500,00)		
	MULTIMIDIA								
	CONTRATO:0004 2023	CREDOR/FORNEC:2	20054513200 LUCIENE HELENA DA		3.200,00	6.400,00	(35.200,00)		
	SILVA DIAS								
	CONTRATO:0004 2024	CREDOR/FORNEC:1	42959283000143 R. C. PEREIRA		3.000,00	0,00	(27.000,00)		
	CONTRATO:0005 2024	CREDOR/FORNEC:1	37710468000180 J. DE ASSUNCAO				(18.060,00)		
	BRUNO LTDA								
	CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD	5.419,00	65.028,00	(59.609,00)		
	PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA		
	CONTRATO:0008 2024	CREDOR/FORNEC:1	24920940000167 PRICE LTDA - EPP				(39.524,00)		
	CONTRATO:0009 2024	CREDOR/FORNEC:1	48404199000140 CONFEITARIA COSTA		35.250,00	0,00	0,00		
	E SILVA LTDA - ME								
	CONTRATO:0010 2024	CREDOR/FORNEC:1	28758213000104 THIAGO DOS		0,00	31.800,00	(31.800,00)		
	SANTOS BASTOS								
	CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA	6.000,00	0,00	(18.000,00)		
	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
	CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO	3.500,00	0,00	(10.500,00)		
	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
	CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES	0,00		
	ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME		
812310202  (13)01	EXECUTADOS	C  -	(79.302,33) C	0,00	24.611,00	(103.913,33) C	

				
				
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(917.767,58)	1.001.255,88	1.269.042,42	(1.185.554,12)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(917.767,58)	1.001.255,88	1.269.042,42	(1.185.554,12)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(917.767,58)	1.001.255,88	1.269.042,42	(1.185.554,12)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	256.062,46	502.904,53	518.426,12	240.540,87		
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	256.062,46 X	502.904,53	518.426,12	240.540,87	X	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(643.815,66)	256.568,39	262.946,84	(650.194,11)		
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(643.815,66) C	254.685,71	261.064,16	(650.194,11)	C	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T		T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	1.882,68	1.882,68	0,00 C	

Março

Página 6

821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.291,88)	241.770,21	245.912,00	(16.433,67)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(0,10) C	215.203,46	219.448,46	(4.245,10)	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(12.291,78) C	26.566,75	26.463,54	(12.188,57)	C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(517.722,50)	12,75	241.757,46	(759.467,21)		
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(469.425,64) C	12,75	215.190,71	(684.603,60)	C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(48.296,86) C	0,00	26.566,75	(74.863,61)	C	
				0,00	3.857.094,11	3.857.094,11	0,00		

 	 	

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE 753.153.432-00

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC-AM 009773/O-3