BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 1

100000000	01	ATIVO		-	683.998,58	422.090,93	399.026,17	707.063,34		
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	465.384,09	339.090,10	397.536,01	406.938,18		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	146.944,36	332.134,96	397.473,97	81.605,35		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	146.944,36	332.134,96	397.473,97	81.605,35		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	146.944,36	332.134,96	397.473,97	81.605,35		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	146.944,36 D	332.134,96	397.473,97	81.605,35	D	
BANCO:237 AG:00032- CONTA:570.800-1 (11 - Bradesco C/C 570.800-1)	146.944,36	332.134,96	397.473,97	81.605,35	

113000000
113800000

01
01

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

-
-

318.439,73
318.439,73

62,04
62,04

62,04
62,04

318.439,73
318.439,73

113810000

113810600  (6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	318.037,35 D	0,00	0,00	318.037,35	D	
113810800  (6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	402,38 D	62,04	62,04	402,38	D	
		FAMÍLIA PAGO								
115000000	01	ESTOQUES		-	0,00	6.893,10	0,00	6.893,10		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	0,00	6.893,10	0,00	6.893,10		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	6.893,10	0,00	6.893,10		
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	5.075,00	0,00	5.075,00	D	
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.818,10	0,00	1.818,10	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	218.614,49	83.000,83	1.490,16	300.125,16		
123000000	01	IMOBILIZADO		-	218.614,49	83.000,83	1.490,16	300.125,16		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	137.210,22	0,00	0,00	137.210,22		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	137.210,22	0,00	0,00	137.210,22		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	13.169,00	0,00	0,00	13.169,00		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15,00 D	0,00	0,00	15,00	D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	520,00 D	0,00	0,00	520,00	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	229,00 D	0,00	0,00	229,00	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.405,00 D	0,00	0,00	12.405,00	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	22.274,82	0,00	0,00	22.274,82		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	22.274,82 D	0,00	0,00	22.274,82	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	72.877,00	0,00	0,00	72.877,00		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.638,00 D	0,00	0,00	5.638,00	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.239,00 D	0,00	0,00	67.239,00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	28.889,40	0,00	0,00	28.889,40		
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	28.889,40 D	0,00	0,00	28.889,40	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	151.443,50	83.000,83	0,00	234.444,33		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	151.443,50	83.000,83	0,00	234.444,33		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL		-	151.443,50	0,00	0,00	151.443,50		
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	151.443,50 D	0,00	0,00	151.443,50	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	0,00	83.000,83	0,00	83.000,83		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00 D	83.000,83	0,00	83.000,83	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(70.039,23)	0,00	1.490,16	(71.529,39)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(70.039,23)	0,00	1.490,16	(71.529,39)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(70.039,23)	0,00	1.490,16	(71.529,39)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.136,82) C	0,00	157,53	(5.294,35)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(12.550,08) C	0,00	136,73	(12.686,81)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(40.158,83) C	0,00	922,27	(41.081,10)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(12.193,50) C	0,00	273,63	(12.467,13)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(609.767,15)	342.103,94	342.450,66	(610.113,87)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(11.945,16)	342.103,94	342.450,66	(12.291,88)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	164.468,00	164.468,00	0,00		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	127.549,71	127.549,71	0,00		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	127.549,71	127.549,71	0,00		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	127.549,71	127.549,71	0,00		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	120.119,67	120.119,67	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.092,85	2.092,85	0,00	C	
		FÉRIAS	P	P	0,00 C	5.337,19	5.337,19	0,00	C	

01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

-	318.439,73

62,04

62,04

318.439,73

PRAZO

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 2

211110103	01		
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	11.211,15	11.211,15	0,00		
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.211,15	11.211,15	0,00		
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.211,15	11.211,15	0,00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	25.707,14	25.707,14	0,00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	640,00	640,00	0,00		
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	640,00	640,00	0,00		
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00 C	640,00	640,00	0,00	C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	25.067,14	25.067,14	0,00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	25.067,14	25.067,14	0,00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	25.067,14	25.067,14	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,10)	114.543,18	114.543,18	(0,10)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,10)	114.543,18	114.543,18	(0,10)		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,10)	114.543,18	114.543,18	(0,10)		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,10)	114.543,18	114.543,18	(0,10)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(0,10) C	114.543,18	114.543,18	(0,10)	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.945,06)	63.092,76	63.439,48	(12.291,78)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.945,06)	30.092,76	30.439,48	(12.291,78)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.945,06)	30.092,76	30.439,48	(12.291,78)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(11.945,06)	30.092,76	30.439,48	(12.291,78)		
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(11.945,06) C	11.945,06	12.286,28	(12.286,28)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	0,00 C	7.574,60	7.580,10	(5,50)	C	
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P
CLASSES	F	0,00 C	55,80	55,80	0,00	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	10.517,30	10.517,30	0,00	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00		
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	33.000,00	33.000,00	0,00	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.753.274,80	0,00	0,00	7.753.274,80		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	7.753.274,80 X	0,00	0,00	7.753.274,80	X	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.297.967,49)	0,00	0,00	(9.297.967,49)		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(9.297.967,49) X	0,00	0,00	(9.297.967,49)	X	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	946.870,70	0,00	0,00	946.870,70		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	946.870,70 X	0,00	0,00	946.870,70	X	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	164.241,81	218.270,22	0,00	382.512,03		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	119.367,35	147.279,66	0,00	266.647,01		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	119.367,35	122.212,52	0,00	241.579,87		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	119.367,35	122.212,52	0,00	241.579,87		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	119.367,35	122.212,52	0,00	241.579,87		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	119.367,35	122.212,52	0,00	241.579,87		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	53.219,21 D	53.219,21	0,00	106.438,42	D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	1.572,16 D	1.572,16	0,00	3.144,32	D	
311210123	01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	0,00 D	3.244,34	0,00	3.244,34	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.492,02 D	2.092,85	0,00	4.584,87	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	62.083,96 D	62.083,96	0,00	124.167,92	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	25.067,14	0,00	25.067,14		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	25.067,14	0,00	25.067,14		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	25.067,14	0,00	25.067,14		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	25.067,14	0,00	25.067,14	D	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	11.211,15	11.211,15	0,00	22.422,30	

Fevereiro

Página 3

321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	4.929,00	4.929,00	0,00	9.858,00		
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS		-	4.929,00	4.929,00	0,00	9.858,00		
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.929,00 D	4.929,00	0,00	9.858,00	D	
322000000	01	PENSÕES		-	6.282,15	6.282,15	0,00	12.564,30		
322900000	01	OUTRAS PENSÕES		-	6.282,15	6.282,15	0,00	12.564,30		
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.282,15 D	6.282,15	0,00	12.564,30	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	33.663,31	59.139,41	0,00	92.802,72		
332000000	01	SERVIÇOS		-	32.173,15	57.649,25	0,00	89.822,40		
332100000	01	DIÁRIAS		-	12.000,00	33.000,00	0,00	45.000,00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	12.000,00	33.000,00	0,00	45.000,00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	12.000,00 D	33.000,00	0,00	45.000,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	3.200,00	3.200,00	0,00	6.400,00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	3.200,00	3.200,00	0,00	6.400,00		
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	3.200,00 D	3.200,00	0,00	6.400,00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	16.973,15	21.449,25	0,00	38.422,40		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	16.973,15	21.449,25	0,00	38.422,40		
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	660,00 D	660,00	0,00	1.320,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	12,15 D	38,25	0,00	50,40	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	16.301,00 D	16.301,00	0,00	32.602,00	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	4.450,00	0,00	4.450,00	D	
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	1.490,16	1.490,16	0,00	2.980,32		
333100000	01	DEPRECIAÇÃO		-	1.490,16	1.490,16	0,00	2.980,32		
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	1.490,16	1.490,16	0,00	2.980,32		
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	1.490,16	1.490,16	0,00	2.980,32		
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.490,16 D	1.490,16	0,00	2.980,32	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		-	0,00	640,00	0,00	640,00		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	0,00	640,00	0,00	640,00		
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	0,00	640,00	0,00	640,00		
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	640,00	0,00	640,00		
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	640,00	0,00	640,00	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(238.473,24)	0,00	240.988,26	(479.461,50)		
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(238.473,24)	0,00	240.988,26	(479.461,50)		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(238.473,24)	0,00	240.988,26	(479.461,50)		
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(238.473,24)	0,00	240.988,26	(479.461,50)		
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(238.473,24)	0,00	240.988,26	(479.461,50)		
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(238.473,24) C	0,00	240.988,26	(479.461,50)	C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	3.886.521,43	431.719,97	0,00	4.318.241,40		
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	3.830.750,83	431.719,97	0,00	4.262.470,80		
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	3.830.750,83	431.719,97	0,00	4.262.470,80		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	3.205.000,00	0,00	0,00	3.205.000,00		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		-	3.205.000,00	0,00	0,00	3.205.000,00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	3.205.000,00 D	0,00	0,00	3.205.000,00	D	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	625.750,83	431.719,97	0,00	1.057.470,80		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	625.750,83	431.719,97	0,00	1.057.470,80		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	625.750,83	431.719,97	0,00	1.057.470,80		
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	625.750,83 D	431.719,97	0,00	1.057.470,80	D	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	55.770,60	0,00	0,00	55.770,60		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	55.770,50	0,00	0,00	55.770,50		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	55.770,50 D	0,00	0,00	55.770,50	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	0,10	0,00	0,00	0,10		
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,10 D	0,00	0,00	0,10	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(3.886.521,43)	1.572.149,31	2.003.869,28	(4.318.241,40)		
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(3.830.750,83)	1.475.208,31	1.906.928,28	(4.262.470,80)		
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(3.830.750,83)	1.475.208,31	1.906.928,28	(4.262.470,80)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(3.205.000,00)	953.464,14	953.464,14	(3.205.000,00)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.579.249,17) C	431.719,97	0,00	(2.147.529,20)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	(625.750,83)	521.744,17	953.464,14	(1.057.470,80)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(462.999,18) C	258.203,49	431.719,97	(636.515,66)	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	5.337,19	5.337,19	0,00	C	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	258.203,49	258.203,49	0,00 C	

622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(162.751,65) C	0,00	258.203,49	(420.955,14)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(625.750,83)	521.744,17	953.464,14	(1.057.470,80)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	(625.750,83)	521.744,17	953.464,14	(1.057.470,80)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(625.750,83)	521.744,17	953.464,14	(1.057.470,80)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(462.999,18) C	258.203,49	431.719,97	(636.515,66)	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	5.337,19	5.337,19	0,00	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	258.203,49	258.203,49	0,00	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(162.751,65) C	0,00	258.203,49	(420.955,14)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(55.770,60)	96.941,00	96.941,00	(55.770,60)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(55.770,50)	96.941,00	96.941,00	(55.770,50)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(55.770,50) C	48.470,50	0,00	(7.300,00)	C	
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	48.470,50	48.470,50	0,00	C	
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	48.470,50	(48.470,50)	C	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)		
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10)	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	797.012,17	597.493,30	60.769,26	1.333.736,21		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	150.672,33	265.296,30	0,00	415.968,63		
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	150.672,33	265.296,30	0,00	415.968,63		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	150.672,33	265.296,30	0,00	415.968,63		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	150.672,33	265.296,30	0,00	415.968,63		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	150.672,33 D	157.834,00	0,00	308.506,33	D	

Fevereiro

Página 4

720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	646.339,84	332.197,00	60.769,26	917.767,58		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	646.339,84	332.197,00	60.769,26	917.767,58		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	646.339,84	332.197,00	60.769,26	917.767,58		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	238.411,20 D	301.633,44	62,04	539.982,60	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	59.339,75 D	0,00	0,00	59.339,75	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	348.588,89 D	30.563,56	60.707,22	318.445,23	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(797.012,17)	1.465.505,08	2.002.229,12	(1.333.736,21)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(150.672,33)	66.034,43	331.330,73	(415.968,63)		
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(150.672,33)	66.034,43	331.330,73	(415.968,63)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(150.672,33)	66.034,43	331.330,73	(415.968,63)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(150.672,33)	66.034,43	331.330,73	(415.968,63)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(150.672,33)	59.141,33	216.975,33	(308.506,33)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(130.511,33) C	59.141,33	157.834,00	(229.204,00)	C	

	CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA				610,00		
	INFORMAÇÃO LTDA						
	CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA				(610,00)		
	INFORMAÇÃO LTDA						
	CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA				7.920,00		
	INFORMAÇÃO LTDA						
	CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME				16.584,00		
	CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA				17.400,00		
	MULTIMIDIA						
	CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA		32.000,00	0,00	38.400,00		
	SILVA DIAS						
	CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA		33.000,00	0,00	33.000,00		
	CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO		18.060,00	0,00	18.060,00		
	BRUNO LTDA						
	CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD	10.838,00		
	PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA		
	CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP		39.524,00	0,00	39.524,00		
	CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 48404199000140 CONFEITARIA COSTA		35.250,00	0,00	35.250,00		
	E SILVA LTDA - ME						
	CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA	36.000,00		
	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
	CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO	21.000,00		
	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
	CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES	34.530,33		
	ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME		
712310400  (13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C  -	0,00 D	107.462,30	0,00	107.462,30 D	
CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA		54.072,30	0,00	54.072,30	
CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA		53.390,00	0,00	53.390,00	
LTDA					

CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA	DA	660,00	0,00	(6.600,00)	
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME	1.382,00	0,00	(13.820,00)	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)
Fevereiro

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS
CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA
CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA
CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA
CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP
CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 48404199000140 CONFEITARIA COSTA E SILVA LTDA - ME
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME

1.450,00
3.200,00
3.000,00
0,00
5.419,00
0,00
0,00
6.000,00
3.500,00
34.530,33

0,00
32.000,00
33.000,00
18.060,00
0,00
39.524,00
35.250,00
0,00
0,00
0,00

(15.950,00)
(32.000,00)
(30.000,00)
(18.060,00)
0,00
(39.524,00)
(35.250,00)
(24.000,00)
(14.000,00)
0,00

812310202

(13)01

EXECUTADOS

C  -	(20.161,00) C

0,00

59.141,33

(79.302,33) C

	CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA		0,00	660,00	(1.320,00)		
	INFORMAÇÃO LTDA						
	CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME		0,00	1.382,00	(2.764,00)		
	CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA		0,00	1.450,00	(1.450,00)		
	MULTIMIDIA						
	CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA		0,00	3.200,00	(6.400,00)		
	SILVA DIAS						
	CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA		0,00	3.000,00	(3.000,00)		
	CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD	0,00	5.419,00	(10.838,00)		
	PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA		
	CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA	0,00	6.000,00	(12.000,00)		
	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
	CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO	0,00	3.500,00	(7.000,00)		
	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
	CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES	0,00	34.530,33	(34.530,33)		
	ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME		
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	6.893,10	114.355,40	(107.462,30)		

812310402  (13)01

EXECUTADOS

C  -

0,00 C

CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA
CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA

0,00
0,00
0,00

6.893,10
1.818,10
5.075,00

(6.893,10) C
(1.818,10)
(5.075,00)

821110100  (1) 01

821120000	01

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

C  -
-

65.330,75 X
(518.769,68)

750.692,72
312.011,18

559.961,01
437.057,16

256.062,46 X
(643.815,66)

820000000
821000000

01
01

EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO

-
-

(646.339,84)
(646.339,84)

1.399.470,65
1.399.470,65

1.670.898,39
1.670.898,39

(917.767,58)
(917.767,58)

821100000
821110000

01
01

EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

-
-

(646.339,84)
65.330,75

1.399.470,65
750.692,72

1.670.898,39
559.961,01

(917.767,58)
256.062,46

821120100

(1) 01

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C  -
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

(518.769,68) C

306.673,99

431.719,97

(643.815,66) C

821120200  (1) 01

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C  -
COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

0,00 C

5.337,19

5.337,19

0,00 C

821130000

821130100

01

(1) 01

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C  -

(11.945,16)

(0,10) C

336.766,75

306.673,99

337.113,47

306.673,99

(12.291,88)

(0,10) C

821130200
821140000

(1) 01
01

COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	- RECURSOS UTILIZADA

(11.945,06) C
(180.955,75)

30.092,76
0,00

30.439,48
336.766,75

(12.291,78) C
(517.722,50)

812310401  (13)01	A EXECUTAR	C  -	0,00 C	6.893,10	107.462,30	(100.569,20)	C	
CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA	1.818,10	54.072,30	(52.254,20)
CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA	5.075,00	53.390,00	(48.315,00)
LTDA	

821140100  (1) 01
821140200  (1) 01

UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

C  -
C  -

(162.751,65) C
(18.204,10) C

0,00
0,00

306.673,99
30.092,76

(469.425,64) C
(48.296,86) C

0,00	5.049.332,75	5.049.332,75	0,00

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)
Fevereiro

Página 6

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

 	 	

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE 753.153.432-00

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC-AM 009773/O-3