CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Janeiro Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110200 E N T. 01 01 01 01 01 (2) 01 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA GR/ISF P SALDO ANTERIOR - 597.822,09 - 377.717,44 - 59.339,75 - 59.339,75 - 59.339,75 F 59.339,75 D DÉBITO 268.684,44 268.684,44 268.622,40 268.622,40 268.622,40 268.622,40 CRÉDITO 182.507,95 181.017,79 181.017,79 181.017,79 181.017,79 181.017,79 SALDO ATUAL D_C 683.998,58 465.384,09 146.944,36 146.944,36 146.944,36 146.944,36 D BANCO:237 AG:00032- CONTA:570.800-1 (11 - Bradesco C/C 570.800-1) 59.339,75 268.622,40 181.017,79 146.944,36 113000000 113800000 113810000 113810600 01 01 01 (6) 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 318.377,69 318.377,69 318.377,69 318.037,35 D 62,04 62,04 62,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.439,73 318.439,73 318.439,73 318.037,35 D 113810800 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 (6) 01 01 01 01 01 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO ATIVO NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO - BENS MOVEIS - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 340,34 D 220.104,65 220.104,65 137.210,22 137.210,22 13.169,00 62,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.490,16 1.490,16 0,00 0,00 0,00 402,38 D 218.614,49 218.614,49 137.210,22 137.210,22 13.169,00 123110102 123110105 123110108 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 01 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 15,00 D 520,00 D 229,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 D 520,00 D 229,00 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 12.405,00 D 0,00 0,00 12.405,00 D 123110200 123110201 123110300 123110301 123110303 123110400 123110405 123200000 123210000 123210100 123210198 123800000 123810000 123810100 01 BENS DE INFORMÁTICA - 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 01 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 01 BENS IMÓVEIS - 01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 01 BENS DE USO ESPECIAL - 01 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 22.274,82 22.274,82 D 72.877,00 5.638,00 D 67.239,00 D 28.889,40 28.889,40 D 151.443,50 151.443,50 151.443,50 151.443,50 D (68.549,07) (68.549,07) (68.549,07) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.490,16 1.490,16 1.490,16 22.274,82 22.274,82 D 72.877,00 5.638,00 D 67.239,00 D 28.889,40 28.889,40 D 151.443,50 151.443,50 151.443,50 151.443,50 D (70.039,23) (70.039,23) (70.039,23) 123810101 123810102 123810103 123810104 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211110103 211110103 211200000 211210000 211210100 213000000 213100000 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 01 PASSIVO CIRCULANTE - 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR - 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 01 PESSOAL A PAGAR - 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 01 FÉRIAS P F 01 FÉRIAS P P 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- - CONSOLIDAÇÃO 01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO (4.979,29) C (12.413,35) C (39.236,56) C (11.919,87) C (597.822,09) (0,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C (0,10) (0,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.863.298,09 183.447,77 133.070,52 121.859,37 121.859,37 121.859,37 116.875,33 2.492,02 2.492,02 11.211,15 11.211,15 11.211,15 20.173,15 20.173,15 157,53 136,73 922,27 273,63 5.875.243,15 195.392,83 133.070,52 121.859,37 121.859,37 121.859,37 116.875,33 2.492,02 2.492,02 11.211,15 11.211,15 11.211,15 20.173,15 20.173,15 (5.136,82) C (12.550,08) C (40.158,83) C (12.193,50) C (609.767,15) (11.945,16) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C (0,10) (0,10) CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Janeiro Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 213110000 213110100 213110101 218000000 218800000 218810000 218810100 01 01 (16)01 01 01 01 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - CONSIGNAÇÕES - (0,10) (0,10) (0,10) C 0,00 0,00 0,00 0,00 20.173,15 20.173,15 20.173,15 30.204,10 18.204,10 18.204,10 18.204,10 20.173,15 20.173,15 20.173,15 42.149,16 30.149,16 30.149,16 30.149,16 (0,10) (0,10) (0,10) C (11.945,06) (11.945,06) (11.945,06) (11.945,06) 218810102 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F 0,00 C 0,00 11.945,06 (11.945,06) C 218810104 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F 0,00 C 7.631,00 7.631,00 0,00 C 218810113 218810115 218900000 218910000 01 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE P F CLASSES 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 55,80 10.517,30 12.000,00 12.000,00 55,80 10.517,30 12.000,00 12.000,00 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 218910200 230000000 237000000 237100000 237110000 (11)01 01 01 01 01 DIARIAS A PAGAR PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO P F 0,00 C - (597.821,99) - (597.821,99) - (597.821,99) - 7.753.274,80 12.000,00 5.679.850,32 5.679.850,32 5.679.850,32 2.500.917,73 12.000,00 5.679.850,32 5.679.850,32 5.679.850,32 2.500.917,73 0,00 C (597.821,99) (597.821,99) (597.821,99) 7.753.274,80 237110100 237110200 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTRA OFSS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTER OFSS - UNIÃO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 01 PESSOAL E ENCARGOS - 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 2.500.917,73 X 5.252.357,07 X (9.297.967,49) (2.864.235,49) X (6.433.732,00) X 946.870,70 314.697,10 X 632.173,60 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.917,73 2.864.235,49 2.864.235,49 0,00 314.697,10 0,00 314.697,10 164.241,81 119.367,35 119.367,35 119.367,35 119.367,35 119.367,35 2.500.917,73 0,00 2.864.235,49 0,00 2.864.235,49 314.697,10 314.697,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 7.753.274,80 X (9.297.967,49) 0,00 X (9.297.967,49) X 946.870,70 0,00 X 946.870,70 X 164.241,81 119.367,35 119.367,35 119.367,35 119.367,35 119.367,35 311210101 311210118 311210124 311210131 320000000 321000000 321900000 321910000 322000000 322900000 322910000 330000000 332000000 332100000 332110000 332110100 332200000 332210000 332210100 332300000 332310000 332310500 332313200 332315100 333000000 01 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 01 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO P - 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 01 SUBSÍDIOS P - 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E - ASSISTENCIAIS 01 APOSENTADORIAS E REFORMAS - 01 OUTRAS APOSENTADORIAS - 01 OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO P - 01 PENSÕES - 01 OUTRAS PENSÕES - 01 OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO P - 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 01 SERVIÇOS - 01 DIÁRIAS - 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 01 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 01 CONSULTORIA E ASSESSORIA P - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 01 PUBLICIDADE P - 01 SERVIÇOS BANCARIOS P - 01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 01 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 53.219,21 1.572,16 2.492,02 62.083,96 11.211,15 4.929,00 4.929,00 4.929,00 6.282,15 6.282,15 6.282,15 33.663,31 32.173,15 12.000,00 12.000,00 12.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 16.973,15 16.973,15 660,00 12,15 16.301,00 1.490,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.219,21 D 1.572,16 D 2.492,02 D 62.083,96 D 11.211,15 4.929,00 4.929,00 4.929,00 D 6.282,15 6.282,15 6.282,15 D 33.663,31 32.173,15 12.000,00 12.000,00 12.000,00 D 3.200,00 3.200,00 3.200,00 D 16.973,15 16.973,15 660,00 D 12,15 D 16.301,00 D 1.490,16 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Janeiro Página 3 C O N T A 333100000 333110000 333110100 E N T. 01 01 01 T I T U L O S DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO GR/ISF - - - SALDO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 DÉBITO 1.490,16 1.490,16 1.490,16 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 1.490,16 1.490,16 1.490,16 333110101 400000000 450000000 451000000 451100000 451120000 01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P - 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.490,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.473,24 238.473,24 238.473,24 238.473,24 238.473,24 1.490,16 D (238.473,24) (238.473,24) (238.473,24) (238.473,24) (238.473,24) 451120200 500000000 520000000 522000000 522100000 522110000 01 REPASSE RECEBIDO 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 ORÇAMENTO APROVADO 01 FIXAÇÃO DA DESPESA 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 DOTAÇÃO INICIAL P - 0,00 C - 55.770,60 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 3.886.521,33 3.830.750,83 3.830.750,83 3.205.000,00 3.205.000,00 238.473,24 55.770,50 0,00 0,00 0,00 0,00 (238.473,24) C 3.886.521,43 3.830.750,83 3.830.750,83 3.205.000,00 3.205.000,00 522110100 522900000 522920000 522920100 522920101 530000000 531000000 531100000 531700000 532000000 532200000 600000000 620000000 622000000 622100000 (4) 01 01 01 01 (7) 01 01 01 (12)01 (12)01 01 (12)01 01 01 01 01 CREDITO INICIAL O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS O - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA DESPESA - DISPONIBILIDADES DE CREDITO - 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 55.770,60 55.770,50 0,00 D 55.770,50 D 0,10 0,10 D (55.770,60) 0,00 0,00 0,00 3.205.000,00 625.750,83 625.750,83 625.750,83 625.750,83 55.770,50 55.770,50 55.770,50 0,00 0,00 0,00 1.337.511,97 1.281.741,47 1.281.741,47 953.746,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.770,50 55.770,50 0,00 55.770,50 0,00 0,00 5.168.262,80 5.112.492,30 5.112.492,30 4.158.746,15 3.205.000,00 D 625.750,83 625.750,83 625.750,83 625.750,83 D 55.770,60 55.770,50 55.770,50 D 0,00 D 0,10 0,10 D (3.886.521,43) (3.830.750,83) (3.830.750,83) (3.205.000,00) 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631700000 (4) 01 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 01 01 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 01 01 (12)01 01 CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - 0,00 C - 0,00 O - 0,00 C O - 0,00 C O - 0,00 C O - 0,00 C - 0,00 - 0,00 - 0,00 O - 0,00 C O - 0,00 C O - 0,00 C O - 0,00 C - (55.770,60) - (55.770,50) O - 0,00 C - (55.770,50) 625.750,83 327.995,32 162.751,65 2.492,02 162.751,65 0,00 327.995,32 327.995,32 327.995,32 162.751,65 2.492,02 162.751,65 0,00 55.770,50 55.770,50 0,00 55.770,50 3.205.000,00 953.746,15 625.750,83 2.492,02 162.751,65 162.751,65 953.746,15 953.746,15 953.746,15 625.750,83 2.492,02 162.751,65 162.751,65 55.770,50 55.770,50 55.770,50 0,00 (2.579.249,17) C (625.750,83) (462.999,18) C 0,00 C 0,00 C (162.751,65) C (625.750,83) (625.750,83) (625.750,83) (462.999,18) C 0,00 C 0,00 C (162.751,65) C (55.770,60) (55.770,50) (55.770,50) C 0,00 631710000 632000000 (12)01 01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - (55.770,50) C (0,10) 55.770,50 0,00 0,00 0,00 0,00 C (0,10) 632100000 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 (12)01 01 01 01 01 01 RP PROCESSADOS A PAGAR O - CONTROLES DEVEDORES - ATOS POTENCIAIS - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - (0,10) C 451.955,44 74.238,00 74.238,00 74.238,00 74.238,00 0,00 345.118,77 76.434,33 76.434,33 76.434,33 76.434,33 0,00 62,04 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,10) C 797.012,17 150.672,33 150.672,33 150.672,33 150.672,33 712310200 (13)01 CONTRATOS DE SERVIÇOS C - 74.238,00 D 76.434,33 0,00 150.672,33 D CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 7.920,00 0,00 610,00 (610,00) 7.920,00 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Janeiro Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME 16.584,00 17.400,00 34.530,33 0,00 0,00 0,00 16.584,00 17.400,00 6.400,00 10.838,00 36.000,00 21.000,00 34.530,33 720000000 721000000 721100000 721110000 721120000 721130000 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 01 01 01 (1) 01 (1) 01 (1) 01 01 01 01 01 01 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECURSOS ORDINÁRIOS C - RECURSOS VINCULADOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - CONTROLES CREDORES - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS - 377.717,44 377.717,44 377.717,44 0,00 D 59.339,75 D 318.377,69 D (451.955,44) (74.238,00) (74.238,00) (74.238,00) (74.238,00) (74.238,00) 268.684,44 268.684,44 268.684,44 238.473,24 0,00 30.211,20 1.154.924,94 20.161,00 20.161,00 20.161,00 20.161,00 20.161,00 62,04 62,04 62,04 62,04 0,00 0,00 1.499.981,67 96.595,33 96.595,33 96.595,33 96.595,33 96.595,33 646.339,84 646.339,84 646.339,84 238.411,20 D 59.339,75 D 348.588,89 D (797.012,17) (150.672,33) (150.672,33) (150.672,33) (150.672,33) (150.672,33) 812310201 (13)01 A EXECUTAR C - (74.238,00) C 20.161,00 76.434,33 (130.511,33) C CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME 660,00 1.382,00 0,00 3.200,00 5.419,00 6.000,00 3.500,00 0,00 7.920,00 16.584,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.530,33 (7.260,00) (15.202,00) (17.400,00) (3.200,00) (5.419,00) (30.000,00) (17.500,00) (34.530,33) 812310202 (13)01 EXECUTADOS C - 0,00 C 0,00 20.161,00 (20.161,00) C CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 1.382,00 3.200,00 5.419,00 6.000,00 3.500,00 (660,00) (1.382,00) (3.200,00) (5.419,00) (6.000,00) (3.500,00) 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821120200 821130000 821130100 01 01 01 01 (1) 01 01 (1) 01 (1) 01 01 (1) 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (377.717,44) (377.717,44) (377.717,44) (321.946,84) (321.946,84) X (55.770,50) (55.770,50) C 0,00 C (0,10) (0,10) C 1.134.763,94 1.134.763,94 1.134.763,94 788.564,52 788.564,52 165.243,67 162.751,65 2.492,02 180.955,75 162.751,65 1.403.386,34 1.403.386,34 1.403.386,34 401.286,93 401.286,93 628.242,85 625.750,83 2.492,02 192.900,81 162.751,65 (646.339,84) (646.339,84) (646.339,84) 65.330,75 65.330,75 X (518.769,68) (518.769,68) C 0,00 C (11.945,16) (0,10) C 821130200 821140000 (1) 01 01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA 0,00 C 0,00 18.204,10 0,00 30.149,16 180.955,75 (11.945,06) C (180.955,75) 821140100 821140200 (1) 01 (1) 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 162.751,65 18.204,10 (162.751,65) C (18.204,10) C CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1) Janeiro Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR 0,00 DÉBITO 13.020.301,35 CRÉDITO 13.020.301,35 SALDO ATUAL D_C 0,00 LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE 753.153.432-00 SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA CRC-AM 009773/O-3