BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 1

100000000	01	ATIVO		-	597.822,09	268.684,44	182.507,95	683.998,58		
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	377.717,44	268.684,44	181.017,79	465.384,09		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	59.339,75	268.622,40	181.017,79	146.944,36		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	59.339,75	268.622,40	181.017,79	146.944,36		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	59.339,75	268.622,40	181.017,79	146.944,36		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	59.339,75 D	268.622,40	181.017,79	146.944,36	D	
BANCO:237 AG:00032- CONTA:570.800-1 (11 - Bradesco C/C 570.800-1)	59.339,75	268.622,40	181.017,79	146.944,36	

113000000
113800000

01
01

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

-
-

318.377,69
318.377,69

62,04
62,04

0,00
0,00

318.439,73
318.439,73

113810000

113810600  (6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	318.037,35 D	0,00	0,00	318.037,35	D	
113810800  (6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	340,34 D	62,04	0,00	402,38	D	
		FAMÍLIA PAGO								
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	220.104,65	0,00	1.490,16	218.614,49		
123000000	01	IMOBILIZADO		-	220.104,65	0,00	1.490,16	218.614,49		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	137.210,22	0,00	0,00	137.210,22		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	137.210,22	0,00	0,00	137.210,22		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	13.169,00	0,00	0,00	13.169,00		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15,00 D	0,00	0,00	15,00	D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	520,00 D	0,00	0,00	520,00	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	229,00 D	0,00	0,00	229,00	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.405,00 D	0,00	0,00	12.405,00	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	22.274,82	0,00	0,00	22.274,82		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	22.274,82 D	0,00	0,00	22.274,82	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	72.877,00	0,00	0,00	72.877,00		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.638,00 D	0,00	0,00	5.638,00	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.239,00 D	0,00	0,00	67.239,00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	28.889,40	0,00	0,00	28.889,40		
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	28.889,40 D	0,00	0,00	28.889,40	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	151.443,50	0,00	0,00	151.443,50		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	151.443,50	0,00	0,00	151.443,50		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL		-	151.443,50	0,00	0,00	151.443,50		
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	151.443,50 D	0,00	0,00	151.443,50	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(68.549,07)	0,00	1.490,16	(70.039,23)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(68.549,07)	0,00	1.490,16	(70.039,23)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(68.549,07)	0,00	1.490,16	(70.039,23)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(4.979,29) C	0,00	157,53	(5.136,82)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(12.413,35) C	0,00	136,73	(12.550,08)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(39.236,56) C	0,00	922,27	(40.158,83)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(11.919,87) C	0,00	273,63	(12.193,50)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(597.822,09)	5.863.298,09	5.875.243,15	(609.767,15)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(0,10)	183.447,77	195.392,83	(11.945,16)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	133.070,52	133.070,52	0,00		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	121.859,37	121.859,37	0,00		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	121.859,37	121.859,37	0,00		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	121.859,37	121.859,37	0,00		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	116.875,33	116.875,33	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.492,02	2.492,02	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	2.492,02	2.492,02	0,00	C	
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	11.211,15	11.211,15	0,00		
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	11.211,15	11.211,15	0,00		
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.211,15	11.211,15	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(0,10)	20.173,15	20.173,15	(0,10)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(0,10)	20.173,15	20.173,15	(0,10)		

01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

-	318.377,69

62,04

0,00

318.439,73

PRAZO

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,10)	20.173,15	20.173,15	(0,10)	

Janeiro

Página 2

213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(0,10)	20.173,15	20.173,15	(0,10)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(0,10) C	20.173,15	20.173,15	(0,10)	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	30.204,10	42.149,16	(11.945,06)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		-	0,00	18.204,10	30.149,16	(11.945,06)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	18.204,10	30.149,16	(11.945,06)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		-	0,00	18.204,10	30.149,16	(11.945,06)		
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	11.945,06	(11.945,06)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	7.631,00	7.631,00	0,00	C	
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	55,80	55,80	0,00	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	10.517,30	10.517,30	0,00	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00		
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(597.821,99)	5.679.850,32	5.679.850,32	(597.821,99)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(597.821,99)	5.679.850,32	5.679.850,32	(597.821,99)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(597.821,99)	5.679.850,32	5.679.850,32	(597.821,99)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	7.753.274,80	2.500.917,73	2.500.917,73	7.753.274,80		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	2.500.917,73 X	0,00	2.500.917,73	0,00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	5.252.357,07 X	2.500.917,73	0,00	7.753.274,80	X	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(9.297.967,49)	2.864.235,49	2.864.235,49	(9.297.967,49)		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(2.864.235,49) X	2.864.235,49	0,00	0,00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(6.433.732,00) X	0,00	2.864.235,49	(9.297.967,49)	X	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	946.870,70	314.697,10	314.697,10	946.870,70		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	314.697,10 X	0,00	314.697,10	0,00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	632.173,60 X	314.697,10	0,00	946.870,70	X	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	0,00	164.241,81	0,00	164.241,81		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	119.367,35	0,00	119.367,35		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	0,00	119.367,35	0,00	119.367,35		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	0,00	119.367,35	0,00	119.367,35		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	119.367,35	0,00	119.367,35		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	0,00	119.367,35	0,00	119.367,35		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	53.219,21	0,00	53.219,21	D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	0,00 D	1.572,16	0,00	1.572,16	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	2.492,02	0,00	2.492,02	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	62.083,96	0,00	62.083,96	D	
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	0,00	11.211,15	0,00	11.211,15		
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	0,00	4.929,00	0,00	4.929,00		
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS		-	0,00	4.929,00	0,00	4.929,00		
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	4.929,00	0,00	4.929,00	D	
322000000	01	PENSÕES		-	0,00	6.282,15	0,00	6.282,15		
322900000	01	OUTRAS PENSÕES		-	0,00	6.282,15	0,00	6.282,15		
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	6.282,15	0,00	6.282,15	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	0,00	33.663,31	0,00	33.663,31		
332000000	01	SERVIÇOS		-	0,00	32.173,15	0,00	32.173,15		
332100000	01	DIÁRIAS		-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00		
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	0,00	16.973,15	0,00	16.973,15		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	16.973,15	0,00	16.973,15		
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	660,00	0,00	660,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	12,15	0,00	12,15	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	16.301,00	0,00	16.301,00	D	
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	0,00	1.490,16	0,00	1.490,16		

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	0,00	1.490,16	0,00	1.490,16	

Janeiro

Página 3

CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			610,00	
CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			(610,00)	
CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA	7.920,00	0,00	7.920,00	

					
631710000  (12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	(55.770,50) C	55.770,50	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO								
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)		
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10)	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	451.955,44	345.118,77	62,04	797.012,17		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	74.238,00	76.434,33	0,00	150.672,33		
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	74.238,00	76.434,33	0,00	150.672,33		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	74.238,00	76.434,33	0,00	150.672,33		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	74.238,00	76.434,33	0,00	150.672,33		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	74.238,00 D	76.434,33	0,00	150.672,33	D	

333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.490,16	0,00	1.490,16		
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	0,00	1.490,16	0,00	1.490,16		
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	1.490,16	0,00	1.490,16	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	0,00	238.473,24	(238.473,24)		
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	0,00	0,00	238.473,24	(238.473,24)		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	0,00	0,00	238.473,24	(238.473,24)		
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	0,00	238.473,24	(238.473,24)		
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	0,00	0,00	238.473,24	(238.473,24)		
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	238.473,24	(238.473,24)	C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	55.770,60	3.886.521,33	55.770,50	3.886.521,43		
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	0,00	3.830.750,83	0,00	3.830.750,83		
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	0,00	3.830.750,83	0,00	3.830.750,83		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	3.205.000,00	0,00	3.205.000,00		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		-	0,00	3.205.000,00	0,00	3.205.000,00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	D	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	625.750,83	0,00	625.750,83		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	625.750,83	0,00	625.750,83		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	625.750,83	0,00	625.750,83		
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	625.750,83	0,00	625.750,83	D	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	55.770,60	55.770,50	55.770,50	55.770,60		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	55.770,50	55.770,50	55.770,50	55.770,50		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	55.770,50	0,00	55.770,50	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	55.770,50 D	0,00	55.770,50	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	0,10	0,00	0,00	0,10		
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,10 D	0,00	0,00	0,10	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(55.770,60)	1.337.511,97	5.168.262,80	(3.886.521,43)		
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	0,00	1.281.741,47	5.112.492,30	(3.830.750,83)		
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	0,00	1.281.741,47	5.112.492,30	(3.830.750,83)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	0,00	953.746,15	4.158.746,15	(3.205.000,00)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	625.750,83	3.205.000,00	(2.579.249,17)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	0,00	327.995,32	953.746,15	(625.750,83)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	162.751,65	625.750,83	(462.999,18)	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	2.492,02	2.492,02	0,00	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	162.751,65	162.751,65	0,00	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	162.751,65	(162.751,65)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	327.995,32	953.746,15	(625.750,83)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	0,00	327.995,32	953.746,15	(625.750,83)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	327.995,32	953.746,15	(625.750,83)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	162.751,65	625.750,83	(462.999,18)	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	2.492,02	2.492,02	0,00	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	162.751,65	162.751,65	0,00	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	162.751,65	(162.751,65)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(55.770,60)	55.770,50	55.770,50	(55.770,60)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(55.770,50)	55.770,50	55.770,50	(55.770,50)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	55.770,50	(55.770,50)	C	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	(55.770,50)	55.770,50	0,00	0,00
EXERCÍCIO	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)
Janeiro

Página 4

CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 INFORMAÇÃO LTDA	11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA	0,00	660,00	(660,00)	
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1	08679463000133 ALR LAURIA - ME	0,00	1.382,00	(1.382,00)	
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 SILVA DIAS	20054513200 LUCIENE HELENA DA	0,00	3.200,00	(3.200,00)	
CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1
PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	34586982000167 RECORD	0,00	5.419,00	(5.419,00)	
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18212545000127 ANTONIO BATISTA	0,00	6.000,00	(6.000,00)	
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51308564000127 CRISTIANO BULCAO	0,00	3.500,00	(3.500,00)	

	CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1	11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA		660,00	7.920,00	(7.260,00)		
	INFORMAÇÃO LTDA							
	CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1	08679463000133 ALR LAURIA - ME		1.382,00	16.584,00	(15.202,00)		
	CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1	29251411000131 D A FERREIRA		0,00	17.400,00	(17.400,00)		
	MULTIMIDIA							
	CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2	20054513200 LUCIENE HELENA DA		3.200,00	0,00	(3.200,00)		
	SILVA DIAS							
	CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1	34586982000167 RECORD		5.419,00	0,00	(5.419,00)		
	PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA							
	CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1	18212545000127 ANTONIO BATISTA		6.000,00	0,00	(30.000,00)		
	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA							
	CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1	51308564000127 CRISTIANO BULCAO		3.500,00	0,00	(17.500,00)		
	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA							
	CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1	45002313000117 CHARLES		0,00	34.530,33	(34.530,33)		
	ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME							
812310202  (13)01	EXECUTADOS	C  -	0,00 C	0,00	20.161,00	(20.161,00) C	

820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(377.717,44)	1.134.763,94	1.403.386,34	(646.339,84)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(377.717,44)	1.134.763,94	1.403.386,34	(646.339,84)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(377.717,44)	1.134.763,94	1.403.386,34	(646.339,84)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(321.946,84)	788.564,52	401.286,93	65.330,75		
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(321.946,84) X	788.564,52	401.286,93	65.330,75	X	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(55.770,50)	165.243,67	628.242,85	(518.769,68)		
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(55.770,50) C	162.751,65	625.750,83	(518.769,68)	C	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	2.492,02	2.492,02	0,00	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(0,10)	180.955,75	192.900,81	(11.945,16)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(0,10) C	162.751,65	162.751,65	(0,10)	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	18.204,10	30.149,16	(11.945,06)	C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	0,00	0,00	180.955,75	(180.955,75)		
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	162.751,65	(162.751,65)	C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	18.204,10	(18.204,10)	C	

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME	16.584,00	0,00	16.584,00		
CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA	17.400,00	0,00	17.400,00		
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			6.400,00		
CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			10.838,00		
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			36.000,00		
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			21.000,00		
CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME	34.530,33	0,00	34.530,33		
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	377.717,44	268.684,44	62,04	646.339,84		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	377.717,44	268.684,44	62,04	646.339,84		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	377.717,44	268.684,44	62,04	646.339,84		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	0,00 D	238.473,24	62,04	238.411,20	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	59.339,75 D	0,00	0,00	59.339,75	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	318.377,69 D	30.211,20	0,00	348.588,89	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(451.955,44)	1.154.924,94	1.499.981,67	(797.012,17)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(74.238,00)	20.161,00	96.595,33	(150.672,33)		
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(74.238,00)	20.161,00	96.595,33	(150.672,33)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(74.238,00)	20.161,00	96.595,33	(150.672,33)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(74.238,00)	20.161,00	96.595,33	(150.672,33)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(74.238,00)	20.161,00	96.595,33	(150.672,33)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(74.238,00) C	20.161,00	76.434,33	(130.511,33)	C	

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)
Janeiro

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
0,00	13.020.301,35	13.020.301,35	0,00

 	 	

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE 753.153.432-00

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC-AM 009773/O-3