CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 ) CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Pag 01 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo 01 PODER LEGISLATIVO 0101 CÂMARA MUNICIPAL 010101 CÂMARA MUNICIPAL Vinculo Dotação Atual Empenho Atual 3.033.000,00 2.888.720,80 Emp no Mês Liq Atual 27.411,73 2.888.720,80 Liq no Mês Pago Mês 228.625,90 228.625,90 Emp A Pagar Pagto Atual 0,00 2.888.720,80 01.031.0001.1001.0000 Ampliacao e/ou Reforma do Predio da Camara 001 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 189,00 0,00 0,00 0,00 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Camara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 002 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.670.994,00 163.325,27 163.325,27 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.670.993,98 1.670.993,98 163.325,27 1.670.993,98 003 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 210.000,00 -10.716,46 24.480,61 0,00 PATRONAIS 199.283,54 199.283,54 24.480,61 199.283,54 004 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 27.894,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 27.892,99 27.892,99 0,00 27.892,99 005 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 400.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 383.000,00 383.000,00 2.000,00 383.000,00 006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 130.834,00 -32.767,10 0,00 0,00 130.789,14 130.789,14 0,00 130.789,14 007 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 44.250,00 -37.100,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.150,00 7.150,00 0,00 7.150,00 008 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 40.157,00 0,00 6.690,00 0,00 CONSULTORIA 39.850,00 39.850,00 6.690,00 39.850,00 009 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 334.485,00 -73.353,00 13.750,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 262.049,00 262.049,00 13.750,00 262.049,00 010 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 7.680,00 -2.357,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.323,00 5.323,00 0,00 5.323,00 011 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 012 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 4.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 3.095,60 3.095,60 0,00 3.095,60 01.031.0001.2002.0000 Encargos com Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo 013 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva 67.300,00 7.393,50 7.393,50 0,00 Remunerada e Reformas 64.077,00 64.077,00 7.393,50 64.077,00 014 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do 95.217,00 10.986,52 10.986,52 0,00 Militar 95.216,55 95.216,55 10.986,52 95.216,55 TOTAL DO PODER PODER LEGISLATIVO 3.033.000,00 2.888.720,80 27.411,73 2.888.720,80 228.625,90 228.625,90 0,00 2.888.720,80 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 3.033.000,00 2.888.720,80 27.411,73 2.888.720,80 228.625,90 228.625,90 0,00 2.888.720,80 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 0 - RESTOS A PAGAR 0,00 0,09 8001 8002 8001 8002 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 - 001 001 - 001 0,00 0,09 0,00 0,00 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 ) CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Pag 02 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 12.115,13 12.318,56 9002 9003 9002 9003 313121 2 - Div.Resp. - João de Souza Carlos 313125 5 - Div.Resp. - Raimundo A. de O.Brandão 100 - 000 100 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 9005 9005 313111 12 - Diversos Responsaveis - Paulo Moreno Nunes 100 - 000 0,00 0,00 9015 9019 9020 9021 9022 9015 9019 9020 9021 9022 323236 Valor a Regularizar 313122 Diversos Responsáveis - Nailson Martins Garcês 313123 Valor a Regularizar 313126 Diversos Responsáveis - José Alves Roberto 313127 COMPENSAÇÃO - RFB 100 - 000 100 - 000 100 - 000 001 - 001 001 - 001 0,00 0,00 0,00 0,00 500,01 703,44 0,00 0,00 0,00 0,00 9023 9024 9023 9024 313128 DIVERSOS RESPONSAVEIS - ALESSANDRO BAS0T0O1S -M0O0U1 RA NAZARE 2.000,00 2.000,00 313129 DIVERSOS RESPONSAVEIS - LUIZ CARLOS PER0E0IR1A -D0A01COSTA 0,00 0,00 9026 9026 313130 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - RFB 110 - 000 115,12 115,12 9027 9027 313131 DIVERSOS RESPONSAVEIS - ELTON GONÇALVE0S01LIM-A001 4.000,00 4.000,00 9028 9029 9030 9028 9029 9030 313132 DIVERSOS RESPONSAVEIS - JESSICA MACIEL P0O0R1TE- L0A01FREITAS 3.000,00 3.000,00 313133 DIVERSOS RESPONSAVEIS - JONAS OLIVEIRA D0E01CA-S0T0R1O 2.000,00 2.000,00 313134 DIVERSOS RESPONSAVEIS - LUIS GABRIEL OLIV0E01IRA- 0D0A1SILVA 500,00 500,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 195,00 2.463,50 9001 9001 313124 1-Salario Familia - Legislativo 100 - 000 195,00 2.463,50 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 32.125,84 169.566,05 9007 9008 9009 9007 9008 9009 323226 3-Prev. Social - INSS/Servidor 323228 6 - Prev. Social - INSS/Prest. Serviços 323229 15 - Prev.Social-INSS/A.Politicos 100 - 000 100 - 000 100 - 000 14.247,13 61.975,89 367,95 3.295,60 17.510,76 104.294,56 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 21.518,55 117.882,43 9011 9011 323231 4 - IRRF a repassar - Legislativo 100 - 000 21.518,55 117.882,43 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 0,00 0,00 9010 9010 323230 8 - Pensao Alimenticia 100 - 000 0,00 0,00 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 0,00 9017 9018 9017 9018 323237 Contribuição Sindical 323238 Contribuição Partidária 100 - 000 100 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 17.668,15 185.971,54 9014 9014 323234 14 - Emprestimo CEF 100 - 000 17.668,15 185.971,54 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 0,00 9012 9013 9016 9025 9012 9013 9016 9025 323232 7 - Contribuição Sindical -2009/2011 323233 13 - Contribuição Partidaria 2009/2011 323235 16 - Rendimento de aplicação 323239 RESTITUIÇÃO - PREFEITURA 100 - 000 100 - 000 100 - 000 110 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 83.622,67 488.202,17 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.376.922,97 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta 11 - Bradesco C/ 237 11 7.561,29 TOTAL DO SALDO 7.561,29 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 ) CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Pag 03 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual TOTAL GERAL 3.384.484,26 ANORI, 31 de DEZEMBRO de 2025 ELTON GONÇALVES LIMA PRESIDENTE SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC: 009773/O-3/AM TESOUREIRO ALESSANDRO BASTOS MOURA SECRETARIO FINANCEIRO