CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 1 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo 01 PODER LEGISLATIVO 0101 CÂMARA MUNICIPAL 010101 CÂMARA MUNICIPAL Vinculo Dotação Atual Empenho Atual 3.205.000,00 1.693.135,02 Emp no Mês Liq Atual 202.344,79 1.158.609,19 Liq no Mês Pago Mês 256.165,45 257.665,45 Emp A Pagar Pagto Atual 534.525,83 1.158.609,19 01.031.0001.1001.0000 Ampliacao e/ou Reforma do Predio da Camara 001 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 144.334,00 0,00 0,00 0,00 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Camara Municipal 34.530,33 34.530,33 0,00 34.530,33 002 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.550.000,00 118.616,81 118.616,81 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 596.814,36 596.814,36 118.616,81 596.814,36 003 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 325.500,00 0,00 10.643,36 268.102,16 PATRONAIS 325.500,00 57.397,84 10.643,36 57.397,84 004 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 005 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 3.122,08 3.122,08 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.091,03 5.091,03 3.122,08 5.091,03 006 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 400.000,00 60.500,00 60.500,00 0,00 210.900,00 210.900,00 62.000,00 210.900,00 007 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00 10.292,60 72.151,20 107.462,30 35.311,10 10.292,60 35.311,10 008 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 12.100,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.067,50 12.067,50 0,00 12.067,50 009 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 48.000,00 0,00 3.200,00 22.400,00 CONSULTORIA 38.400,00 16.000,00 3.200,00 16.000,00 010 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 323.566,00 8.364,00 37.408,70 169.432,47 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 298.660,00 129.227,53 37.408,70 129.227,53 011 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 5.000,00 0,00 640,00 2.440,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 2.560,00 640,00 2.560,00 012 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 013 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 33.500,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 01.031.0001.2002.0000 Encargos com Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo 014 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva 71.000,00 4.929,00 4.929,00 0,00 Remunerada e Reformas 24.645,00 24.645,00 4.929,00 24.645,00 015 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do 90.000,00 6.812,90 6.812,90 0,00 Militar 34.064,50 34.064,50 6.812,90 34.064,50 TOTAL DO PODER PODER LEGISLATIVO 3.205.000,00 1.693.135,02 202.344,79 1.158.609,19 256.165,45 257.665,45 534.525,83 1.158.609,19 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 3.205.000,00 1.693.135,02 202.344,79 1.158.609,19 256.165,45 257.665,45 534.525,83 1.158.609,19 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 0 - RESTOS A PAGAR 0,00 48.470,50 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 2 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 8001 8002 8001 8002 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 - 001 001 - 001 0,00 0,00 0,00 48.470,50 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 237,62 9002 9003 9002 9003 313121 2 - Div.Resp. - João de Souza Carlos 313125 5 - Div.Resp. - Raimundo A. de O.Brandão 100 - 000 100 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 9005 9005 313111 12 - Diversos Responsaveis - Paulo Moreno Nunes 100 - 000 0,00 0,00 9015 9019 9020 9021 9022 9015 9019 9020 9021 9022 323236 Valor a Regularizar 313122 Diversos Responsáveis - Nailson Martins Garcês 313123 Valor a Regularizar 313126 Diversos Responsáveis - José Alves Roberto 313127 COMPENSAÇÃO - RFB 100 - 000 100 - 000 100 - 000 001 - 001 001 - 001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,62 0,00 0,00 0,00 0,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 62,04 310,20 9001 9001 313124 1-Salario Familia - Legislativo 100 - 000 62,04 310,20 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 11.780,91 47.843,32 9007 9008 9009 9007 9008 9009 323226 3-Prev. Social - INSS/Servidor 323228 6 - Prev. Social - INSS/Prest. Serviços 323229 15 - Prev.Social-INSS/A.Politicos 100 - 000 100 - 000 100 - 000 4.730,26 19.640,72 352,00 1.408,00 6.698,65 26.794,60 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 7.018,33 36.288,50 9011 9011 323231 4 - IRRF a repassar - Legislativo 100 - 000 7.018,33 36.288,50 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 0,00 0,00 9010 9010 323230 8 - Pensao Alimenticia 100 - 000 0,00 0,00 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 55,80 279,00 9017 9018 9017 9018 323237 Contribuição Sindical 323238 Contribuição Partidária 100 - 000 100 - 000 55,80 279,00 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 9.204,42 46.973,87 9014 9014 323234 14 - Emprestimo CEF 100 - 000 9.204,42 46.973,87 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 0,00 9012 9013 9016 9012 9013 9016 323232 7 - Contribuição Sindical -2009/2011 323233 13 - Contribuição Partidaria 2009/2011 323235 16 - Rendimento de aplicação 100 - 000 100 - 000 100 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 28.121,50 180.403,01 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.339.012,20 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta 11 - Bradesco C/ 237 11 65.741,04 TOTAL DO SALDO 65.741,04 TOTAL GERAL 1.404.753,24 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 ) CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 3 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual ANORI, 31 de MAIO de 2024 LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC: 009773/O-3/AM TESOUREIRO