CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 1 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo 01 PODER LEGISLATIVO 0101 CÂMARA MUNICIPAL 010101 CÂMARA MUNICIPAL Vinculo Dotação Atual Empenho Atual 3.205.000,00 625.750,83 Emp no Mês Liq Atual 625.750,83 162.751,65 Liq no Mês Pago Mês 162.751,65 162.751,65 Emp A Pagar Pagto Atual 462.999,18 162.751,65 01.031.0001.1001.0000 Ampliacao e/ou Reforma do Predio da Camara 001 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 170.000,00 34.530,33 0,00 34.530,33 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Camara Municipal 34.530,33 0,00 0,00 0,00 002 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.550.000,00 119.367,35 119.367,35 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 119.367,35 119.367,35 119.367,35 119.367,35 003 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 325.500,00 325.500,00 0,00 325.500,00 PATRONAIS 325.500,00 0,00 0,00 0,00 004 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 005 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 006 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 400.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 007 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 008 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 40.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 009 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 48.000,00 6.400,00 3.200,00 3.200,00 CONSULTORIA 6.400,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 010 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 270.000,00 111.742,00 16.973,15 94.768,85 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 111.742,00 16.973,15 16.973,15 16.973,15 011 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 012 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 013 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 33.500,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 01.031.0001.2002.0000 Encargos com Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo 014 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva 71.000,00 4.929,00 4.929,00 0,00 Remunerada e Reformas 4.929,00 4.929,00 4.929,00 4.929,00 015 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do 90.000,00 6.282,15 6.282,15 0,00 Militar 6.282,15 6.282,15 6.282,15 6.282,15 TOTAL DO PODER PODER LEGISLATIVO 3.205.000,00 625.750,83 625.750,83 162.751,65 162.751,65 162.751,65 462.999,18 162.751,65 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 3.205.000,00 625.750,83 625.750,83 162.751,65 162.751,65 162.751,65 462.999,18 162.751,65 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 2 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 0 - RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 8001 8002 8001 8002 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 - 001 001 - 001 0,00 0,00 0,00 0,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 9002 9003 9002 9003 313121 2 - Div.Resp. - João de Souza Carlos 313125 5 - Div.Resp. - Raimundo A. de O.Brandão 100 - 000 100 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 9005 9005 313111 12 - Diversos Responsaveis - Paulo Moreno Nunes 100 - 000 0,00 0,00 9015 9019 9020 9021 9015 9019 9020 9021 323236 Valor a Regularizar 313122 Diversos Responsáveis - Nailson Martins Garcês 313123 Valor a Regularizar 313126 Diversos Responsáveis - José Alves Roberto 100 - 000 100 - 000 100 - 000 001 - 001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 62,04 62,04 9001 9001 313124 1-Salario Familia - Legislativo 100 - 000 62,04 62,04 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 0,00 9007 9008 9009 9007 9008 9009 323226 3-Prev. Social - INSS/Servidor 323228 6 - Prev. Social - INSS/Prest. Serviços 323229 15 - Prev.Social-INSS/A.Politicos 100 - 000 100 - 000 100 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 7.631,00 7.631,00 9011 9011 323231 4 - IRRF a repassar - Legislativo 100 - 000 7.631,00 7.631,00 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 0,00 0,00 9010 9010 323230 8 - Pensao Alimenticia 100 - 000 0,00 0,00 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 55,80 55,80 9017 9018 9017 9018 323237 Contribuição Sindical 323238 Contribuição Partidária 100 - 000 100 - 000 55,80 55,80 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10.517,30 10.517,30 9014 9014 323234 14 - Emprestimo CEF 100 - 000 10.517,30 10.517,30 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 0,00 9012 9013 9016 9012 9013 9016 323232 7 - Contribuição Sindical -2009/2011 323233 13 - Contribuição Partidaria 2009/2011 323235 16 - Rendimento de aplicação 100 - 000 100 - 000 100 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 18.266,14 18.266,14 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 181.017,79 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta 11 - Bradesco C/ 237 11 146.944,36 CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 22795355/0001-57 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 ) CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI 3 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual TOTAL DO SALDO 146.944,36 TOTAL GERAL 327.962,15 ANORI, 31 de JANEIRO de 2024 LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC: 009773/O-3/AM TESOUREIRO